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TFX 텔레플렉스 Teleflex Inc
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Teleflex Inc
| 인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
|---|---|---|
| Health Care | Health Care Equipment & Supplies |
| 해당연도 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 70 | 356 | 363 | 485 | 335 | 462 | 201 | 153 | 238 | 246 | 189 | 152 | -189 |
| 감가상각비 | 275 | 242 | 231 | 237 | 227 | 214 | 210 | 155 | 118 | 108 | 111 | 93 | 81 |
|
자사주 지급 비용
?
직원, 임원등에 지급된 자사주 비용 |
31 | 31 | 27 | 23 | 21 | 27 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 12 | 0 |
| 이연법인세 | -130 | -13 | -13 | -110 | -33 | -169 | -6 | -42 | -29 | -54 | -14 | -10 | -40 |
|
영업 활동으로 발생한 현금 흐름 |
636 | 511 | 342 | 651 | 436 | 440 | 437 | 420 | 409 | 301 | 287 | 228 | 187 |
|
Capex
?
부동산, 설비, 공장 등 투자금 |
-126 | -91 | -79 | -72 | -91 | -103 | -81 | -71 | -53 | -61 | -68 | -64 | -65 |
|
잉여현금흐름
?
기업에 현금이 얼마나 순유입되었는지를 나타내는 지표 |
509 | 419 | 263 | 580 | 346 | 337 | 357 | 349 | 355 | 239 | 219 | 164 | 121 |
|
투자 활동으로 발생한 현금 흐름 |
-99 | -621 | -258 | 157 | -838 | -74 | -196 | -1,833 | -57 | -155 | -108 | -373 | -371 |
| 배당 지급 | -64 | -64 | -64 | -64 | -63 | -63 | -62 | -61 | -59 | -57 | -56 | -56 | -56 |
| 자사주 매입 | -197 | 5 | -4 | 24 | 19 | 21 | 23 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
재무 활동으로 발생한
현금 흐름
?
현금의 차입과 상환활동, 신주발행, 배당금의 지급 등과 같이 부채 및 자본에 영향을 미치는 거래를 모두 포함 |
-422 | 39 | -218 | -716 | 455 | -419 | -206 | 1,141 | -119 | -86 | -288 | 231 | -66 |
|
해당 기간의 현금과
현금성 자산 변화량
?
Decrease in cash, cash equivalents and restricted cash |
105 | -69 | -153 | 69 | 75 | -56 | 24 | -210 | 205 | 35 | -129 | 95 | -247 |
| 세금 | 165 | 114 | 162 | 109 | 77 | 74 | 66 | 49 | 24 | 56 | 53 | 44 | 75 |
| 이자비용 | 98 | 100 | 71 | 74 | 80 | 96 | 102 | 74 | 44 | 46 | 50 | 44 | 47 |
|
운전자본 변화량
?
운전자본은 기업자본 중에서 일상적인 기업운영에 필요한 부분을 뜻하며 영업자본·경영자본이라고도 함. |
-2 | -112 | -240 | 127 | 22 | -115 | -44 | 132 | 19 | -3 | -10 | -21 | -15 |
| 해당분기 | 2024 Q4 (2024-12-31~2024-09-30) |
2024 Q3 (2024-09-29~2024-07-01) |
2024 Q2 (2024-06-30~2024-04-01) |
2024 Q1 (2024-03-31~2024-01-01) |
2023 Q4 (2023-12-31~2023-10-02) |
2023 Q3 (2023-10-01~2023-07-03) |
2023 Q2 (2023-07-02~2023-04-03) |
2023 Q1 (2023-04-02~2023-01-01) |
2022 Q4 (2022-12-31~2022-09-26) |
2022 Q3 (2022-09-25~2022-06-27) |
2022 Q2 (2022-06-26~2022-03-28) |
2022 Q1 (2022-03-27~2022-01-01) |
2021 Q4 (2021-12-31~2021-09-27) |
2021 Q3 (2021-09-26~2021-06-28) |
2021 Q2 (2021-06-27~2021-03-29) |
2021 Q1 (2021-03-28~2021-01-01) |
2020 Q4 (2020-12-31~2020-09-28) |
2020 Q3 (2020-09-27~2020-06-29) |
2020 Q2 (2020-06-28~2020-03-30) |
2020 Q1 (2020-03-29~2020-01-01) |
2019 Q4 (2019-12-31~2019-09-30) |
2019 Q3 (2019-09-29~2019-07-01) |
2019 Q2 (2019-06-30~2019-04-01) |
2019 Q1 (2019-03-31~2019-01-01) |
2018 Q4 (2018-12-31~2018-10-01) |
2018 Q3 (2018-09-30~2018-07-02) |
2018 Q2 (2018-07-01~2018-04-02) |
2018 Q1 (2018-04-01~2018-01-01) |
2017 Q4 (2017-12-31~2017-10-02) |
2017 Q3 (2017-10-01~2017-07-03) |
2017 Q2 (2017-07-02~2017-04-03) |
2017 Q1 (2017-04-02~2017-01-01) |
2016 Q4 (2016-12-31~2016-09-26) |
2016 Q3 (2016-09-25~2016-06-27) |
2016 Q2 (2016-06-26~2016-03-28) |
2016 Q1 (2016-03-27~2016-01-01) |
2015 Q4 (2015-12-31~2015-09-28) |
2015 Q3 (2015-09-27~2015-06-29) |
2015 Q2 (2015-06-28~2015-03-30) |
2015 Q1 (2015-03-29~2015-01-01) |
2014 Q4 (2014-12-31~2014-09-29) |
2014 Q3 (2014-09-28~2014-06-30) |
2014 Q2 (2014-06-29~2014-03-31) |
2014 Q1 (2014-03-30~2014-01-01) |
2013 Q4 (2013-12-31~2013-09-30) |
2013 Q3 (2013-09-29~2013-07-01) |
2013 Q2 (2013-06-30~2013-04-01) |
2013 Q2 (2013-03-31~2013-01-01) |
2013 Q2 (2012-12-31~2012-10-01) |
2013 Q2 (2012-09-30~2012-07-02) |
2013 Q2 (2012-07-01~2012-04-02) |
2013 Q2 (2012-04-01~) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -137 | 111 | 80 | 15 | 31 | 137 | 111 | 77 | 79 | 102 | 106 | 77 | 128 | 199 | 83 | 75 | 76 | 117 | 11 | 131 | 108 | 229 | 83 | 41 | 91 | 57 | -3 | 56 | -43 | 77 | 78 | 40 | 61 | 66 | 60 | 51 | 101 | 61 | 45 | 39 | 51 | 55 | 48 | 35 | 35 | 47 | 43 | 27 | 30 | 22 | 43 | -284 |
| 감가상각비 | 72 | 69 | 68 | 66 | 64 | 58 | 60 | 60 | 60 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 59 | 57 | 57 | 57 | 56 | 54 | 53 | 54 | 53 | 54 | 52 | 52 | 53 | 49 | 37 | 37 | 33 | 30 | 30 | 30 | 28 | 29 | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 25 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 |
|
자사주 지급 비용
?
직원, 임원등에 지급된 자사주 비용 |
8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연법인세 | -70 | 2 | -5 | -58 | -15 | 2 | -2 | 2 | -13 | -1 | 1 | 0 | -110 | -1 | 1 | 0 | -35 | 2 | 0 | 1 | -28 | -136 | -8 | 3 | -15 | 4 | 6 | -2 | -26 | -7 | -6 | -3 | -21 | -7 | -2 | 1 | -32 | -23 | -1 | 1 | -11 | -6 | -1 | 4 | -10 | 3 | -3 | -0 | -13 | -6 | -9 | -13 |
|
영업 활동으로 발생한 현금 흐름 |
202 | 231 | 91 | 111 | 139 | 202 | 86 | 84 | 98 | 142 | 40 | 62 | 201 | 185 | 154 | 111 | 196 | 107 | 145 | -12 | 148 | 132 | 96 | 64 | 135 | 121 | 95 | 87 | 101 | 122 | 106 | 91 | 108 | 120 | 114 | 67 | 126 | 67 | 67 | 41 | 80 | 88 | 78 | 41 | 96 | 77 | 50 | 5 | 54 | 52 | 57 | 24 |
|
Capex
?
부동산, 설비, 공장 등 투자금 |
-32 | -21 | -35 | -38 | -28 | -24 | -18 | -22 | -27 | -20 | -19 | -13 | -20 | -15 | -17 | -19 | -28 | -23 | -19 | -20 | -19 | -28 | -33 | -24 | -25 | -18 | -22 | -16 | -17 | -17 | -24 | -13 | -17 | -16 | -12 | -8 | -16 | -14 | -17 | -14 | -19 | -17 | -19 | -12 | -9 | -18 | -21 | -16 | -19 | -17 | -16 | -13 |
|
잉여현금흐름
?
기업에 현금이 얼마나 순유입되었는지를 나타내는 지표 |
170 | 210 | 57 | 73 | 111 | 177 | 69 | 62 | 72 | 122 | 20 | 49 | 182 | 170 | 137 | 91 | 167 | 84 | 126 | -31 | 129 | 104 | 64 | 40 | 110 | 103 | 72 | 71 | 84 | 105 | 82 | 78 | 91 | 103 | 102 | 59 | 110 | 52 | 50 | 27 | 60 | 71 | 59 | 29 | 87 | 60 | 29 | -11 | 35 | 0 | 0 | 0 |
|
투자 활동으로 발생한 현금 흐름 |
-23 | -21 | -30 | -25 | -564 | -28 | -7 | -22 | -201 | -13 | -32 | -13 | -11 | 199 | -11 | -21 | -519 | -24 | -10 | -284 | 0 | -26 | -24 | -24 | -118 | -18 | -41 | -19 | -775 | -34 | -42 | -982 | -17 | -22 | -12 | -7 | -46 | -40 | -47 | -22 | -37 | -16 | -16 | -40 | -278 | -21 | -60 | -14 | -333 | 32 | -55 | -15 |
| 배당 지급 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| 자사주 매입 | -0 | -199 | 1 | 2 | 5 | -0 | 3 | -2 | 0 | -0 | 1 | -5 | 1 | 16 | 9 | -3 | 8 | 9 | 6 | -3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 0 | 5 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
재무 활동으로 발생한
현금 흐름
?
현금의 차입과 상환활동, 신주발행, 배당금의 지급 등과 같이 부채 및 자본에 영향을 미치는 거래를 모두 포함 |
-119 | -175 | -57 | -71 | -238 | 462 | -92 | -94 | -17 | -26 | -154 | -21 | -215 | -260 | -109 | -132 | 339 | -296 | 7 | 405 | -108 | -143 | -43 | -124 | -7 | -97 | -70 | -33 | -14 | 238 | -104 | 1,021 | -21 | -76 | -11 | -11 | -15 | -71 | -11 | 12 | -14 | -14 | -246 | -14 | 283 | -18 | -18 | -16 | -24 | -10 | -19 | -13 |
|
해당 기간의 현금과
현금성 자산 변화량
?
Decrease in cash, cash equivalents and restricted cash |
50 | 39 | 1 | 15 | -659 | 631 | -13 | -28 | -105 | 89 | -159 | 22 | -36 | 119 | 37 | -51 | 28 | -206 | 147 | 105 | 44 | -46 | 33 | -86 | 1 | 10 | -33 | 45 | -684 | 341 | -13 | 145 | 44 | 23 | 84 | 54 | 62 | -49 | 16 | 6 | 17 | 49 | -184 | -10 | 106 | 45 | -25 | -31 | -298 | 90 | -46 | 7 |
| 세금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 34 | 93 | 169 | 139 | 36 | 2 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 이자비용 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 43 | -13 | 2 | 81 | 37 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
운전자본 변화량
?
운전자본은 기업자본 중에서 일상적인 기업운영에 필요한 부분을 뜻하며 영업자본·경영자본이라고도 함. |
72 | 48 | -64 | -58 | 11 | 17 | -81 | -60 | -33 | -8 | -124 | -74 | 139 | 26 | -16 | -22 | 68 | -49 | 60 | -56 | -10 | -21 | -51 | -33 | 0 | -19 | 7 | -34 | 122 | 17 | -11 | 4 | -5 | 41 | -0 | -17 | 35 | 7 | -17 | -28 | 11 | 6 | -2 | -26 | 33 | -1 | -11 | -43 | 11 | 5 | -1 | -30 |
| 해당분기 | 2024 Q4 (2024-12-31~2024-09-30) |
2024 Q3 (2024-09-29~2024-07-01) |
2024 Q2 (2024-06-30~2024-04-01) |
2024 Q1 (2024-03-31~2024-01-01) |
2023 Q4 (2023-12-31~2023-10-02) |
2023 Q3 (2023-10-01~2023-07-03) |
2023 Q2 (2023-07-02~2023-04-03) |
2023 Q1 (2023-04-02~2023-01-01) |
2022 Q4 (2022-12-31~2022-09-26) |
2022 Q3 (2022-09-25~2022-06-27) |
2022 Q2 (2022-06-26~2022-03-28) |
2022 Q1 (2022-03-27~2022-01-01) |
2021 Q4 (2021-12-31~2021-09-27) |
2021 Q3 (2021-09-26~2021-06-28) |
2021 Q2 (2021-06-27~2021-03-29) |
2021 Q1 (2021-03-28~2021-01-01) |
2020 Q4 (2020-12-31~2020-09-28) |
2020 Q3 (2020-09-27~2020-06-29) |
2020 Q2 (2020-06-28~2020-03-30) |
2020 Q1 (2020-03-29~2020-01-01) |
2019 Q4 (2019-12-31~2019-09-30) |
2019 Q3 (2019-09-29~2019-07-01) |
2019 Q2 (2019-06-30~2019-04-01) |
2019 Q1 (2019-03-31~2019-01-01) |
2018 Q4 (2018-12-31~2018-10-01) |
2018 Q3 (2018-09-30~2018-07-02) |
2018 Q2 (2018-07-01~2018-04-02) |
2018 Q1 (2018-04-01~2018-01-01) |
2017 Q4 (2017-12-31~2017-10-02) |
2017 Q3 (2017-10-01~2017-07-03) |
2017 Q2 (2017-07-02~2017-04-03) |
2017 Q1 (2017-04-02~2017-01-01) |
2016 Q4 (2016-12-31~2016-09-26) |
2016 Q3 (2016-09-25~2016-06-27) |
2016 Q2 (2016-06-26~2016-03-28) |
2016 Q1 (2016-03-27~2016-01-01) |
2015 Q4 (2015-12-31~2015-09-28) |
2015 Q3 (2015-09-27~2015-06-29) |
2015 Q2 (2015-06-28~2015-03-30) |
2015 Q1 (2015-03-29~2015-01-01) |
2014 Q4 (2014-12-31~2014-09-29) |
2014 Q3 (2014-09-28~2014-06-30) |
2014 Q2 (2014-06-29~2014-03-31) |
2014 Q1 (2014-03-30~2014-01-01) |
2013 Q4 (2013-12-31~2013-09-30) |
2013 Q3 (2013-09-29~2013-07-01) |
2013 Q2 (2013-06-30~2013-04-01) |
2013 Q2 (2013-03-31~2013-01-01) |
2013 Q2 (2012-12-31~2012-10-01) |
2013 Q2 (2012-09-30~2012-07-02) |
2013 Q2 (2012-07-01~2012-04-02) |
2013 Q2 (2012-04-01~) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 70 | 237 | 264 | 295 | 356 | 404 | 369 | 363 | 363 | 413 | 510 | 488 | 485 | 433 | 351 | 279 | 335 | 368 | 480 | 552 | 462 | 444 | 271 | 186 | 201 | 68 | 88 | 169 | 153 | 256 | 246 | 227 | 238 | 278 | 273 | 258 | 246 | 195 | 190 | 192 | 189 | 173 | 165 | 160 | 152 | 146 | 121 | 122 | -189 | -50 | -28 | -37 |
| 감가상각비 | 275 | 267 | 256 | 248 | 242 | 238 | 236 | 233 | 231 | 230 | 232 | 236 | 237 | 236 | 234 | 231 | 227 | 224 | 220 | 216 | 214 | 214 | 213 | 211 | 210 | 205 | 190 | 175 | 155 | 137 | 129 | 123 | 118 | 117 | 114 | 111 | 108 | 106 | 107 | 109 | 111 | 110 | 105 | 98 | 93 | 90 | 87 | 84 | 81 | 79 | 80 | 81 |
|
자사주 지급 비용
?
직원, 임원등에 지급된 자사주 비용 |
31 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연법인세 | -130 | -76 | -76 | -73 | -13 | -11 | -13 | -11 | -13 | -110 | -110 | -110 | -110 | -35 | -33 | -33 | -33 | -25 | -162 | -171 | -169 | -156 | -16 | -2 | -6 | -17 | -28 | -40 | -42 | -36 | -37 | -33 | -29 | -41 | -56 | -55 | -54 | -33 | -16 | -17 | -14 | -13 | -4 | -6 | -10 | -13 | -22 | -28 | -40 | -39 | -37 | -25 |
|
영업 활동으로 발생한 현금 흐름 |
636 | 572 | 543 | 538 | 511 | 470 | 411 | 364 | 342 | 445 | 488 | 603 | 651 | 645 | 567 | 559 | 436 | 389 | 413 | 364 | 440 | 427 | 416 | 415 | 437 | 404 | 404 | 416 | 420 | 427 | 425 | 433 | 409 | 426 | 373 | 326 | 301 | 255 | 276 | 287 | 287 | 303 | 292 | 264 | 228 | 186 | 161 | 167 | 187 | 138 | 125 | 110 |
|
Capex
?
부동산, 설비, 공장 등 투자금 |
-126 | -122 | -125 | -108 | -91 | -90 | -86 | -88 | -79 | -72 | -67 | -65 | -72 | -80 | -88 | -90 | -91 | -81 | -86 | -99 | -103 | -109 | -99 | -89 | -81 | -73 | -72 | -74 | -71 | -71 | -70 | -58 | -53 | -52 | -50 | -55 | -61 | -65 | -68 | -70 | -68 | -57 | -58 | -60 | -64 | -74 | -73 | -68 | -65 | -63 | -58 | -52 |
|
잉여현금흐름
?
기업에 현금이 얼마나 순유입되었는지를 나타내는 지표 |
509 | 450 | 417 | 430 | 419 | 380 | 325 | 276 | 263 | 373 | 421 | 537 | 580 | 565 | 479 | 468 | 346 | 307 | 327 | 265 | 337 | 318 | 318 | 326 | 357 | 331 | 332 | 342 | 349 | 356 | 355 | 374 | 355 | 374 | 323 | 272 | 239 | 190 | 208 | 217 | 219 | 246 | 234 | 204 | 164 | 112 | 87 | 100 | 121 | 0 | 0 | 0 |
|
투자 활동으로 발생한 현금 흐름 |
-99 | -640 | -647 | -624 | -621 | -258 | -243 | -267 | -258 | -68 | 144 | 165 | 157 | -351 | -575 | -574 | -838 | -319 | -321 | -334 | -74 | -192 | -184 | -201 | -196 | -853 | -869 | -870 | -1,833 | -1,075 | -1,062 | -1,033 | -57 | -86 | -105 | -140 | -155 | -145 | -122 | -90 | -108 | -349 | -354 | -398 | -373 | -428 | -375 | -370 | -371 | 219 | 174 | 219 |
| 배당 지급 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -62 | -62 | -62 | -61 | -61 | -61 | -61 | -60 | -59 | -58 | -57 | -57 | -57 | -57 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -55 |
| 자사주 매입 | -197 | -192 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | -2 | -4 | -3 | 13 | 21 | 24 | 30 | 23 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 | 21 | 24 | 23 | 20 | 14 | 8 | 6 | 5 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 5 | 5 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
재무 활동으로 발생한
현금 흐름
?
현금의 차입과 상환활동, 신주발행, 배당금의 지급 등과 같이 부채 및 자본에 영향을 미치는 거래를 모두 포함 |
-422 | -540 | 97 | 61 | 39 | 259 | -229 | -290 | -218 | -416 | -650 | -605 | -716 | -161 | -198 | -82 | 455 | 8 | 161 | 111 | -419 | -317 | -272 | -298 | -206 | -214 | 121 | 87 | 1,141 | 1,135 | 821 | 914 | -119 | -113 | -108 | -108 | -86 | -85 | -27 | -262 | -288 | 9 | 5 | 233 | 231 | -76 | -69 | -69 | -66 | -79 | -80 | 70 |
|
해당 기간의 현금과
현금성 자산 변화량
?
Decrease in cash, cash equivalents and restricted cash |
105 | -604 | -12 | -27 | -69 | 484 | -57 | -203 | -153 | -84 | -54 | 142 | 69 | 134 | -192 | -82 | 75 | 90 | 250 | 135 | -56 | -99 | -42 | -108 | 24 | -661 | -330 | -310 | -210 | 518 | 200 | 297 | 205 | 223 | 152 | 84 | 35 | -10 | 88 | -113 | -129 | -40 | -44 | 115 | 95 | -308 | -264 | -284 | -247 | 263 | 179 | 389 |
| 세금 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -43 | 34 | 93 | 169 | 139 | 36 | 19 | 21 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 이자비용 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 118 | 43 | 163 | 2 | 81 | 37 | 4 | 4 | 46 | 46 | 46 | 46 |
|
운전자본 변화량
?
운전자본은 기업자본 중에서 일상적인 기업운영에 필요한 부분을 뜻하며 영업자본·경영자본이라고도 함. |
-2 | -62 | -93 | -110 | -112 | -156 | -182 | -225 | -240 | -68 | -34 | 75 | 127 | 56 | -19 | 56 | 22 | -56 | -27 | -138 | -115 | -104 | -102 | -44 | -44 | 77 | 113 | 94 | 132 | 6 | 29 | 40 | 19 | 58 | 24 | 7 | -3 | -27 | -28 | -12 | -10 | 12 | 4 | -5 | -21 | -44 | -38 | -28 | -15 | -36 | -71 | -102 |
| 해당분기 | 2024 Q4 (2024-12-31~2024-09-30) |
2024 Q3 (2024-09-29~2024-07-01) |
2024 Q2 (2024-06-30~2024-04-01) |
2024 Q1 (2024-03-31~2024-01-01) |
2023 Q4 (2023-12-31~2023-10-02) |
2023 Q3 (2023-10-01~2023-07-03) |
2023 Q2 (2023-07-02~2023-04-03) |
2023 Q1 (2023-04-02~2023-01-01) |
2022 Q4 (2022-12-31~2022-09-26) |
2022 Q3 (2022-09-25~2022-06-27) |
2022 Q2 (2022-06-26~2022-03-28) |
2022 Q1 (2022-03-27~2022-01-01) |
2021 Q4 (2021-12-31~2021-09-27) |
2021 Q3 (2021-09-26~2021-06-28) |
2021 Q2 (2021-06-27~2021-03-29) |
2021 Q1 (2021-03-28~2021-01-01) |
2020 Q4 (2020-12-31~2020-09-28) |
2020 Q3 (2020-09-27~2020-06-29) |
2020 Q2 (2020-06-28~2020-03-30) |
2020 Q1 (2020-03-29~2020-01-01) |
2019 Q4 (2019-12-31~2019-09-30) |
2019 Q3 (2019-09-29~2019-07-01) |
2019 Q2 (2019-06-30~2019-04-01) |
2019 Q1 (2019-03-31~2019-01-01) |
2018 Q4 (2018-12-31~2018-10-01) |
2018 Q3 (2018-09-30~2018-07-02) |
2018 Q2 (2018-07-01~2018-04-02) |
2018 Q1 (2018-04-01~2018-01-01) |
2017 Q4 (2017-12-31~2017-10-02) |
2017 Q3 (2017-10-01~2017-07-03) |
2017 Q2 (2017-07-02~2017-04-03) |
2017 Q1 (2017-04-02~2017-01-01) |
2016 Q4 (2016-12-31~2016-09-26) |
2016 Q3 (2016-09-25~2016-06-27) |
2016 Q2 (2016-06-26~2016-03-28) |
2016 Q1 (2016-03-27~2016-01-01) |
2015 Q4 (2015-12-31~2015-09-28) |
2015 Q3 (2015-09-27~2015-06-29) |
2015 Q2 (2015-06-28~2015-03-30) |
2015 Q1 (2015-03-29~2015-01-01) |
2014 Q4 (2014-12-31~2014-09-29) |
2014 Q3 (2014-09-28~2014-06-30) |
2014 Q2 (2014-06-29~2014-03-31) |
2014 Q1 (2014-03-30~2014-01-01) |
2013 Q4 (2013-12-31~2013-09-30) |
2013 Q3 (2013-09-29~2013-07-01) |
2013 Q2 (2013-06-30~2013-04-01) |
2013 Q2 (2013-03-31~2013-01-01) |
2013 Q2 (2012-12-31~2012-10-01) |
2013 Q2 (2012-09-30~2012-07-02) |
2013 Q2 (2012-07-01~2012-04-02) |
2013 Q2 (2012-04-01~) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 70 | 206 | 95 | 15 | 356 | 325 | 188 | 77 | 363 | 285 | 183 | 77 | 485 | 357 | 158 | 75 | 335 | 259 | 143 | 131 | 462 | 353 | 124 | 41 | 201 | 110 | 54 | 56 | 153 | 195 | 118 | 40 | 238 | 177 | 111 | 51 | 246 | 144 | 84 | 39 | 189 | 138 | 83 | 35 | 152 | 117 | 70 | 27 | -189 | -219 | -241 | -284 |
| 감가상각비 | 275 | 203 | 134 | 66 | 242 | 178 | 120 | 60 | 231 | 171 | 115 | 58 | 237 | 179 | 120 | 59 | 227 | 170 | 113 | 56 | 214 | 160 | 107 | 53 | 210 | 157 | 105 | 53 | 155 | 106 | 70 | 33 | 118 | 88 | 58 | 28 | 108 | 79 | 52 | 26 | 111 | 85 | 56 | 28 | 93 | 68 | 45 | 23 | 81 | 59 | 38 | 19 |
|
자사주 지급 비용
?
직원, 임원등에 지급된 자사주 비용 |
31 | 24 | 16 | 7 | 31 | 22 | 14 | 7 | 27 | 20 | 13 | 5 | 23 | 17 | 12 | 5 | 21 | 15 | 8 | 4 | 27 | 20 | 13 | 6 | 22 | 16 | 11 | 5 | 19 | 15 | 10 | 4 | 17 | 13 | 8 | 3 | 14 | 10 | 7 | 4 | 12 | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연법인세 | -130 | -61 | -63 | -58 | -13 | 2 | 0 | 2 | -13 | 0 | 1 | 0 | -110 | -0 | 1 | 0 | -33 | 3 | 1 | 1 | -169 | -141 | -6 | 3 | -6 | 9 | 5 | -2 | -42 | -16 | -9 | -3 | -29 | -9 | -1 | 1 | -54 | -22 | 1 | 1 | -14 | -3 | 3 | 4 | -10 | -1 | -3 | -0 | -40 | -27 | -22 | -13 |
|
영업 활동으로 발생한 현금 흐름 |
636 | 433 | 202 | 111 | 511 | 372 | 170 | 84 | 342 | 244 | 102 | 62 | 651 | 450 | 265 | 111 | 436 | 241 | 134 | -12 | 440 | 292 | 160 | 64 | 437 | 302 | 181 | 87 | 420 | 319 | 197 | 91 | 409 | 300 | 180 | 67 | 301 | 175 | 108 | 41 | 287 | 207 | 119 | 41 | 228 | 132 | 55 | 5 | 187 | 133 | 81 | 24 |
|
Capex
?
부동산, 설비, 공장 등 투자금 |
-126 | -94 | -73 | -38 | -91 | -64 | -39 | -22 | -79 | -53 | -32 | -13 | -72 | -52 | -37 | -19 | -91 | -62 | -39 | -20 | -103 | -84 | -56 | -24 | -81 | -56 | -38 | -16 | -71 | -54 | -37 | -13 | -53 | -36 | -20 | -8 | -61 | -46 | -31 | -14 | -68 | -48 | -31 | -12 | -64 | -55 | -37 | -16 | -65 | -46 | -29 | -13 |
|
잉여현금흐름
?
기업에 현금이 얼마나 순유입되었는지를 나타내는 지표 |
509 | 339 | 129 | 73 | 419 | 308 | 131 | 62 | 263 | 191 | 69 | 49 | 580 | 398 | 228 | 91 | 346 | 179 | 95 | -31 | 337 | 208 | 104 | 40 | 357 | 246 | 143 | 71 | 349 | 265 | 160 | 78 | 355 | 264 | 161 | 59 | 239 | 129 | 77 | 27 | 219 | 159 | 88 | 29 | 164 | 78 | 18 | -11 | 121 | 0 | 0 | 0 |
|
투자 활동으로 발생한 현금 흐름 |
-99 | -76 | -55 | -25 | -621 | -58 | -29 | -22 | -258 | -57 | -45 | -13 | 157 | 168 | -32 | -21 | -838 | -319 | -295 | -284 | -74 | -74 | -48 | -24 | -196 | -78 | -61 | -19 | -1,833 | -1,058 | -1,024 | -982 | -57 | -40 | -19 | -7 | -155 | -109 | -69 | -22 | -108 | -72 | -55 | -40 | -373 | -95 | -74 | -14 | -371 | -38 | -70 | -15 |
| 배당 지급 | -64 | -48 | -32 | -16 | -64 | -48 | -32 | -16 | -64 | -48 | -32 | -16 | -64 | -48 | -32 | -16 | -63 | -47 | -32 | -16 | -63 | -47 | -31 | -16 | -62 | -47 | -31 | -15 | -61 | -46 | -31 | -15 | -59 | -44 | -29 | -14 | -57 | -42 | -28 | -14 | -56 | -42 | -28 | -14 | -56 | -42 | -28 | -14 | -56 | -42 | -28 | -14 |
| 자사주 매입 | -197 | -196 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -5 | 24 | 22 | 6 | -3 | 19 | 11 | 3 | -3 | 21 | 14 | 8 | 2 | 23 | 19 | 10 | 1 | 6 | 5 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 5 | 5 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
재무 활동으로 발생한
현금 흐름
?
현금의 차입과 상환활동, 신주발행, 배당금의 지급 등과 같이 부채 및 자본에 영향을 미치는 거래를 모두 포함 |
-422 | -303 | -128 | -71 | 39 | 276 | -186 | -94 | -218 | -200 | -175 | -21 | -716 | -500 | -241 | -132 | 455 | 116 | 412 | 405 | -419 | -311 | -168 | -124 | -206 | -200 | -102 | -33 | 1,141 | 1,155 | 918 | 1,021 | -119 | -98 | -22 | -11 | -86 | -71 | 0 | 12 | -288 | -274 | -260 | -14 | 231 | -52 | -34 | -16 | -66 | -42 | -31 | -13 |
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해당 기간의 현금과
현금성 자산 변화량
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Decrease in cash, cash equivalents and restricted cash |
105 | 55 | 16 | 15 | -69 | 589 | -41 | -28 | -153 | -48 | -137 | 22 | 69 | 105 | -14 | -51 | 75 | 46 | 252 | 105 | -56 | -100 | -53 | -86 | 24 | 23 | 13 | 45 | -210 | 474 | 132 | 145 | 205 | 161 | 138 | 54 | 35 | -27 | 22 | 6 | -129 | -146 | -195 | -10 | 95 | -11 | -56 | -31 | -247 | 51 | -39 | 7 |
| 세금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 34 | 93 | 169 | 139 | 36 | 15 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 이자비용 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 122 | 43 | 3 | 2 | 81 | 37 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
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운전자본 변화량
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운전자본은 기업자본 중에서 일상적인 기업운영에 필요한 부분을 뜻하며 영업자본·경영자본이라고도 함. |
-2 | -74 | -122 | -58 | -112 | -123 | -140 | -60 | -240 | -207 | -199 | -74 | 127 | -11 | -37 | -22 | 22 | -45 | 4 | -56 | -115 | -104 | -84 | -33 | -44 | -45 | -26 | -34 | 132 | 10 | -7 | 4 | 19 | 23 | -17 | -17 | -3 | -38 | -45 | -28 | -10 | -21 | -28 | -26 | -21 | -54 | -53 | -43 | -15 | -26 | -31 | -30 |
