마이셀프스탁

인덱스	섹터	산업 그룹
S&P 500 Russell 1000	Information Technology	Electronic Equipment, Instruments & Components

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	$18,915.55Mil (24조9,609억 원)
기업가치 EV	$20,673.55Mil (27조2,808억 원)
PER	82.24
PBR	4.8
EPS	$4.44
ROE	7.36%
배당수익률	N/A%
부채비율	127.87%

회사개요 접기

ZBRA

지브라 테크놀로지스
Zebra Technologies Corp

Zebra Technologies Corp.은 자동 식별 및 데이터 캡처 제품의 설계 제조 및 판매에 종사합니다. 이 회사는 링컨셔 일리노이에 본사를 두고 있으며 현재 9,800명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 클라우드 기반 구독을 포함한 다양한 제품과 솔루션을 설계하고 제조 및 판매합니다. 해당 부문에는 자산 인텔리전스 및 추적(AIT) 및 엔터프라이즈 가시성 및 이동성(EVM)이 포함됩니다. AIT 부문은 바코드 인쇄 및 자산 추적 기술에 종사하고 있습니다. 제품 라인에는 온도 모니터링 라벨 서비스 및 위치 솔루션을 포함한 바코드 및 카드 프린터 소모품이 포함됩니다. EVM 부문은 자동 정보 및 데이터 캡처 솔루션 제공에 종사하고 있습니다. 제품 라인에는 모바일 컴퓨팅 데이터 캡처 무선 주파수 식별(RFID) 고정 산업용 스캐닝 및 머신 비전 서비스 및 워크플로 최적화 솔루션이 포함됩니다. 워크플로 최적화 솔루션에는 클라우드 기반 소프트웨어 구독 소매 솔루션과 로봇 자동화 솔루션이 포함됩니다.

섹터	Information Technology
산업군	Electronic Equipment, Instruments & Components
종업원수	9,750명
홈페이지	https://www.zebra.com/
본사주소	3 Overlook Point, Lincolnshire, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준		섹터중간값
PER	82.24	24.99
PBR	4.8	3.45
PSR	4.34	2.01
PEG	1.38	1.2
EV / 매출	4.74	3.92
EV / EBITDA	31.61	7.04

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	-20.78%	4.62%
EBITDA 성장률	-41.13%	26.05%
EPS 성장률	-64.56%	1.48%
ROE 성장률	-68.08%	60.86%
영업이익 성장률	-47.83%	3.29%
당기순이익 성장률	-64.62%	6.9%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	$4,357Mil	NM
매출(FWD)	$5,151Mil (올해대비 +18.22%)	NM
EPS	$4.44	NM
EPS(FWD)	$12.95Mil (올해대비 +191.67%)	NM
영업이익	$481Mil	NM
당기순이익	$230Mil	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	N/A	51.58%
영업이익률	13.72%	-14.78%
당기순이익률	9.29%	-13.93%
EBITDA마진률	15.01%	3.01%
ROE	7.36%	-23.57%
ROI	4.33%	-15.26%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	N/A	0.11%
배당수익률 (FWD)	N/A	1.23%
1주당 연배당액 (TTM)	N/A	NM
배당성향 (payout ratio)	N/A	37.31%
배당성장률 (과거5년 연평균)	N/A	5.61%
최근배당	N/A	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	11.83% (+6.97%)	4.86%
3달수익률	18.1% (+14.8%)	3.3%
6달수익률	23.68% (+13.25%)	10.43%
1년수익률	64.79% (+29.81%)	34.98%
5년수익률	87.69% (+62.85%)	24.84%
10년수익률	368.08% (+184.6%)	183.48%

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전문가분석

ZBRA (Zebra Technologies Corp)
3.82 / 5.0 매수

강력매수 (6)
매수 (8)
중립 (8)
매도 (1)
강력매도 (0)

2024-10-01을 기준으로
Zebra Technologies Corp에 대해
투자의견을 낸 23명의 애널리스트의 평가입니다.

$385.05

▲(5.42%의 상승여력)

Zebra Technologies Corp에 대한 목표주가를 제공한 23명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $385.05 이며, 최고 목표주가는 $430.50 이며
최저 목표주가는 $292.90 입니다.

Highest Price Target $430.50

Average Price Target $385.05

Lowest Price Target $292.90

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커+종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	월가 목표주가	주가상승여력
	Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
ZBRA Zebra Technologies Corp	82.24	4.34	-40.57%	N/A	13.72%	6.96%	46.19%	$365.24	$385.05	5.42%
AEIS Advanced Energy Industries Inc	43.37	2.6	-16.61%	N/A	3.55%	3.45%	26.11%	$105.10	$119.34	13.55%
BMI Badger Meter Inc	58.05	8.38	0%	N/A	19.16%	11.35%	18.83%	$224.91	$212.16	-5.67%
CGNX Cognex Corp	86.49	8.03	-58.02%	N/A	16.07%	12.03%	29.62%	$39.46	$47.43	20.2%
ITRI Itron Inc	25.15	2.01	-12.5%	N/A	10.61%	6.25%	36.24%	$105.27	$126.48	20.15%
KEYS Keysight Technologies Inc	29.72	5.42	-24.98%	N/A	16.84%	1.04%	12.38%	$155.99	$168.3	7.89%
NOVT Novanta Inc	101.11	6.98	-6.04%	N/A	10.9%	10.5%	43.71%	$174.96	$184.62	5.52%
TDY Teledyne Technologies Inc	23.42	3.71	-10.65%	N/A	17.98%	2.99%	8.65%	$436.59	$488.07	11.79%
TRMB Trimble Inc	10.04	4.09	-35.74%	N/A	203.92%	2.76%	40.86%	$61.51	$72.42	17.74%
VNT Vontier Corp	12.83	1.72	-26.1%	N/A	16.01%	1.46%	13.36%	$33.52	$42.84	27.8%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	127.87%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	128.32%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	75.76%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	19.09	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성	1.34	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2024-07-30	예상	실제	등락율
주당순이익(EPS)	$2.86	$3.18	+0.32 (+11.19%)
매출	$12.05억 (2조5,906억원)	$12.17억 (2조6,060억원)	$+0.12억 (+0.96%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	2024-10-29 (장마감후)
예상 EPS	$3.31 (전분기대비 :4.05%)
예상 매출	$12.42억 (전분기대비:2.03%)

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

주당순이익(EPS)

예상EPS
(컨센서스)
실제EPS
(컨센대비 상승하락폭)

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율
ACVF American Conservative Values ETF	ACV	0.2%	43.55 ▲ (+0.84%)	7.75%	$105.86Mil	0.75%	0.69%
ACWF iShares MSCI Global Multifactor ETF	iShares	0.13%	32.97 ▼ (-1.30%)	9.52%	$119.71Mil	0.20%	0.00%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	iShares	0.02%	119.48 ▲ (+0.84%)	8.64%	$19,216.87Mil	0.32%	1.59%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Global X	0.31%	37.56 ▲ (+1.60%)	10.24%	$2,230.00Mil	0.68%	0.16%
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF	ActivePassive	0.25%	35.21 ▲ (+1.02%)	9.64%	$1,612.18Mil	0.33%	0.34%

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	배당수익률(TTM)
ZBRA Zebra Technologies Corp	365.24 (-)	24.67%	$18,915.55Mil	Information Technology 6.66%	Buy 23명의 애널리스트의 평가입니다.	$385.05 (+5.42%)	N/A
AEIS Advanced Energy Industries Inc	105.10 ▼ (-0.41%)	7.88%	$3,975.58Mil	Information Technology 6.66%	Buy 18명의 애널리스트의 평가입니다.	$119.34 (+13.55%)	0.39%
BMI Badger Meter Inc	224.91 ▲ (+0.59%)	44.34%	$6,575.87Mil	Information Technology 6.66%	Buy 11명의 애널리스트의 평가입니다.	$212.16 (-5.67%)	0.48%

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	4,899.90만 주	$178.96억 23조원	94.99%
개인 투자자, 기타	258.10만 주	$9.43억 1조원	5.01%
총합	5,158.00만 주	$188.39억 24조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	2,706.48만 주	$98.85억 13조원	52.47%
기타	2,451.52만 주	$89.54억 11조원	47.53%
총합	5,158.00만 주	$188.39억 24조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액
Froese Tamara Dionne	ZBRA Froese Tamara Dionne	3,240	-16	2024-09-13	$337.48	$-5,400
Schmitz Jeffrey F	ZBRA Schmitz Jeffrey F	9,694	-1,000	2024-08-15	$341.69	$-341,690
Kogl Cristen L	ZBRA Kogl Cristen L	15,117	478	2024-08-05	$103.84	$49,636
Kogl Cristen L	ZBRA Kogl Cristen L	14,904	-213	2024-08-05	$310.57	$-66,151
Winters Nathan Andrew	ZBRA Winters Nathan Andrew	13,258	-1,250	2024-05-15	$324.01	$-405,013

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
ZBRA	2004/10/08	2024/10/08	365.24	-39.71%	65.91%	2009/03/09	-72.21%

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* ZBRA 현재 주가는 전고점대비 -39.71%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 65.91%입니다.

MDD 차트

전고점 대비 하락폭 별 상승확률

* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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고평가/저평가...확인해 보셨나요?

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이익을 내고 있는 기업인가요?

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