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XRAY 덴츠플라이 시로나 DENTSPLY SIRONA Inc

26.7

-0.35

-1.29%

일일 변동폭

52주 변동폭

26.34
26.91
26.3
41.64

DENTSPLY SIRONA Inc

인덱스 섹터 산업 그룹
S&P 500
Russell 1000
Health Care Health Care Equipment & Supplies

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액 $5,749.29Mil
(7조9,311억 원)
기업가치 EV $7,464.20Mil
(10조2,968억 원)
PER NM
PBR 2.06
EPS $-0.45
ROE -2.79%
배당수익률 2.08%
부채비율 118.63%
회사개요 접기

XRAY

덴츠플라이 시로나
DENTSPLY SIRONA Inc

Dentsply Sirona Inc.는 전문 치과 제품 및 기술의 디자인 제조 판매 및 유통에 종사하고 있습니다. 이 회사는 요크 펜실베니아에 본사를 두고 있으며 현재 15,000명의 정규 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 치과 장비 및 치과 소모품을 포함한 솔루션을 제조 및 판매합니다. 부문에는 기술 및 장비(T&E) 및 소모품이 포함됩니다. T&E 부문은 치과 기술 및 장비 제품 및 건강 관리 소모품의 제조 판매 및 유통 설계에 종사하고 있습니다. 이 회사의 제품에는 치과용 임플란트 컴퓨터 지원 설계/컴퓨터 지원 제조 시스템 치열 교정용 투명 얼라이너 제품 이미징 시스템 치료 센터 기기 및 소모품 의료 기기 제품이 포함됩니다. 소모품 부문은 예방 수복 근관 및 치과 기공소 제품을 포함하는 회사의 치과 소모품 제품의 제조 판매 및 유통 설계에 종사하고 있습니다. 이 회사는 또한 소비자의 집으로 직접 배달되는 치료 계획 및 투명 교정기 솔루션을 제공합니다.

섹터 Health Care
산업군 Health Care Equipment & Supplies
종업원수 15,000명
홈페이지 https://www.dentsplysirona.com/
본사주소 Suite 60W, 221 West Philadelphia Street, York, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준 섹터중간값
PER NM 16.57
PBR 2.06 3.09
PSR 1.44 2.68
PEG NM 1.19
EV / 매출 1.89 4.97
EV / EBITDA 11.92 -1.6

성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준 섹터중간값
매출액 성장률 0.23% 8.24%
EBITDA 성장률 -4.13% 20.93%
EPS 성장률 N/A 12.33%
ROE 성장률 ROE 마이너스감소 38.51%
영업이익 성장률 -13.54% 8.15%
당기순이익 성장률 당기순이익 적자감소 5.43%

이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출 $3,940Mil NM
매출(FWD) $4,077.74Mil (올해대비 +3.50%) NM
EPS $-0.45 NM
EPS(FWD) $2.06Mil NM
영업이익 $281Mil NM
당기순이익 $-95Mil NM

수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출총이익률 N/A 55.12%
영업이익률 4.41% -117.52%
당기순이익률 1.89% -116.52%
EBITDA마진률 15.89% -63.57%
ROE -2.79% -73.55%
ROI -1.73% -53.94%

배당금을 주는 기업인가요?

*추정치 섹터중간값
배당수익률 (TTM) 2.08% 0.24%
배당수익률 (FWD) 2.37% 1.5%
1주당 연배당액 (TTM) $0.56 NM
배당성향 (payout ratio) 52.05% 38.1%
배당성장률 (과거5년 연평균) 9.48% 4.93%
최근배당 $0.16 NM

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

종목수익률(지수대비) S&P 500 수익률
1달수익률 -4.28% (-6.47%) 2.19%
3달수익률 -19.52% (-24.27%) 4.75%
6달수익률 -16.02% (-35.06%) 19.04%
1년수익률 -30.77% (-54.74%) 23.97%
5년수익률 -54.65% (-74.48%) 19.83%
10년수익률 -43.54% (-218.95%) 175.41%

전문가분석

XRAY (DENTSPLY SIRONA Inc)

3.86 / 5.0 매수

  • 강력매수 (6)
  • 매수 (7)
  • 중립 (9)
  • 매도 (0)
  • 강력매도 (0)

2024-05-01을 기준으로
DENTSPLY SIRONA Inc에 대해
투자의견을 낸 22의 애널리스트의 평가입니다.

$35.70

(33.71%의 상승여력)

DENTSPLY SIRONA Inc에 대한 목표주가를 제공한 22명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $35.70 이며, 최고 목표주가는 $39.90 이며
최저 목표주가는 $30.30 입니다.

Highest Price Target $39.90

Average Price Target $35.70

Lowest Price Target $30.30

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

Check Point 1.
주가가 싼지 비싼지
Check Point 2.
이 기업이 돈을 잘 버는지
Check Point 3.
이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지
Check Point 4.
외부 전문가의 의견도 들어보자
티커+종목명 PER
(TTM)
PSR
(TTM)
고점대비
하락률
매출총이익률 영업이익률 매출성장률
(향후 3년 평균)
순이익성장률
(향후 3년 평균)
현재주가 월가
목표주가
주가상승여력
XRAY
DENTSPLY SIRONA Inc
NM
1.44
-61.37%
N/A
4.41%
2.57%
N/A
$26.70 $35.7
33.71%
ALGN
Align Technology Inc
43.5
5.13
-62.83%
N/A
15.45%
9.37%
31.46%
$271.28 $355.98
31.22%
COO
Cooper Companies Inc
55.57
5.06
-17.35%
N/A
17.15%
7.17%
45.04%
$94.20 $112.2
19.11%
HAE
Haemonetics Corp
36.55
3.28
-38.31%
N/A
8.72%
7.39%
40.6%
$86.05 $119.85
39.28%
ICUI
ICU Medical Inc
NM
1.25
-63.36%
N/A
-1.88%
2.59%
N/A
$113.50 $138.72
22.22%
LNTH
Lantheus Holdings Inc
12.09
4.08
-19.64%
N/A
28.82%
11.24%
17.52%
$80.08 $102
27.37%
MMSI
Merit Medical Systems Inc
47.45
3.77
-2.94%
N/A
11.1%
5.55%
36.14%
$82.73 $90.27
9.11%
NEOG
Neogen Corp
2336.26
4
-64.85%
N/A
5.25%
6.55%
N/A
$16.99 $17.34
2.06%
QDEL
QuidelOrtho Corp
NM
0.85
-87.64%
N/A
5.4%
0.18%
N/A
$37.32 $61.2
63.99%
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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율 118.63% 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율 143.01% current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율 71.2% quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율 3.65 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성 0.64 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.
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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일
2024-05-02
예상 실제 등락율
주당순이익(EPS) $0.43 $0.42 -0.01 (-2.33%)
매출 $9.89억
(1조3,637억원)
$9.53억
(1조3,147억원)
$-35.52백만
(-3.59%)
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다음 분기 실적(예상)
실적발표일 2024-07-31 (장마감후)
예상 EPS $0.51 (전분기대비 :20.83%)
예상 매출 $10.19억 (전분기대비:6.89%)
분기
연간
매출
  • 예상매출
    (컨센서스)
  • 실제매출
    (컨센대비 상승하락폭)
주당순이익(EPS)
  • 예상EPS
    (컨센서스)
  • 실제EPS
    (컨센대비 상승하락폭)

Dividend History

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름 전일 주가 등락 6개월 수익률 시가총액 섹터 6개월 수익률 애널리스트 컨센서스 목표가 대비
주가상승여력
배당수익률(TTM) 기사
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc 26.70 ▼ (-1.29%) -16.25% $5,749.29Mil Health Care
11.13%
Buy

22명의 애널리스트의 평가입니다.

$35.70 (+33.71%) 2.08%
ALGN Align Technology Inc 271.28 ▲ (+1.94%) 22.62% $19,237.48Mil Health Care
11.13%
Buy

22명의 애널리스트의 평가입니다.

$355.98 (+31.22%) N/A
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구분 보유 주식수 시장가치 전체주식 대비 비중 비율
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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커 From To 현재주가 고점대비
하락률
상승확률 최대낙폭일 최대낙폭(MDD)
XRAY 2004/06/14 2024/06/14 26.70 -61.07% 99% 2022/11/03 -60.88%
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MDD 차트
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* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

종목뉴스

기업의 주가는 기업의 미래 수익에 대한 기대감이 반영되기 때문에
기업의 미래 매출, 순이익 성장성은 주가의 향방에 큰 영향을 미칩니다.
또한 한 기업의 주가는 기업 자체의 실적만이 아니라 상대적으로 섹터나 시장,
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이러한 어려움 속에서 여러분이 최소한의 기준점을 세워볼 수 있도록
도와주는 하나의 툴입니다.
그 어떤 다른 지표나 의견, 목표주가 등과 마찬가지로
마이셀프스탁 적정주가가 결코 절대적인 기준이 될 수는 없지만 자신만의 흔들리지 않는 기준점을 잡아가는 여정에서 나쁘지 않은 길잡이가 될 수 있을 것이라고 생각합니다.
마이셀프스탁 적정주가를 활용하시기 전 꼭 아래 강의 영상을 보시고 활용하시기 바랍니다.

감사합니다.