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VTR 벤타스 Ventas Inc

50.1

0.06

0.12%

일일 변동폭

52주 변동폭

49.76
50.3
39.33
50.99

Ventas Inc

인덱스 섹터 산업 그룹
S&P 500
Russell 1000
Real Estate Health Care REITs

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액 $20,825.33Mil
(28조9,263억 원)
기업가치 EV $33,531.68Mil
(46조5,754억 원)
PER NM
PBR 1.79
EPS $-0.18
ROE -0.73%
배당수익률 3.52%
부채비율 154.67%
회사개요 접기

VTR

벤타스
Ventas Inc

Ventas Inc.는 노인 주택 및 의료 자산의 인수 및 소유권에 관여합니다. 이 회사는 시카고 일리노이에 본사를 두고 있으며 현재 434명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 회사 부문에는 Triple-Net Leased Properties Senior Living Operations 및 Office Operations가 포함됩니다. Triple-Net 임대 부동산 부문에서 회사는 미국과 영국 전역의 노인 주택 및 의료 자산에 투자하고 소유하며 이러한 자산을 Triple-net 또는 Absolute-net 임대로 의료 운영 회사에 임대합니다. 고령자 생활 운영 부문에서 회사는 미국 및 캐나다 전역의 고령자 주택 커뮤니티에 투자하고 Atria 및 Sunrise와 같은 독립적인 관리자를 고용하여 해당 커뮤니티를 운영하고 관리합니다. 사무실 운영 부문에서 회사는 주로 미국 전역의 의료 사무실 건물(MOB)과 생명 과학 연구 및 혁신 센터를 개발 임대 및 관리합니다. 회사는 약 1200개의 부동산을 소유하거나 투자하고 있습니다.

섹터 Real Estate
산업군 Health Care REITs
종업원수 451명
홈페이지 https://www.ventasreit.com/
본사주소 Suite 3300, 353 N. Clark Street, Chicago, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준 섹터중간값
PER NM 24.88
PBR 1.79 1.03
PSR 4.46 4.22
PEG NM 4.18
EV / 매출 7.26 7.83
EV / EBITDA 16.36 14.81

성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준 섹터중간값
매출액 성장률 10.3% 4.32%
EBITDA 성장률 14.17% 9.27%
EPS 성장률 N/A -11.62%
ROE 성장률 ROE 마이너스증가 21.86%
영업이익 성장률 5.73% 7.92%
당기순이익 성장률 당기순이익 적자증가 -2.41%

이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출 $4,620.50Mil NM
매출(FWD) $4,930Mil (올해대비 +6.70%) NM
EPS $-0.18 NM
EPS(FWD) $0.06Mil NM
영업이익 $639.63Mil NM
당기순이익 $-72.80Mil NM

수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출총이익률 N/A 63.99%
영업이익률 12.97% 17.53%
당기순이익률 -1.19% 3.67%
EBITDA마진률 44.37% 44.48%
ROE -0.73% 1.02%
ROI -0.31% 0.5%

배당금을 주는 기업인가요?

*추정치 섹터중간값
배당수익률 (TTM) 3.52% 4.53%
배당수익률 (FWD) 3.6% 4.99%
1주당 연배당액 (TTM) $1.8 NM
배당성향 (payout ratio) 443.29% 90.66%
배당성장률 (과거5년 연평균) N/A -0%
최근배당 $0.45 NM

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

종목수익률(지수대비) S&P 500 수익률
1달수익률 1.66% (-0.52%) 2.18%
3달수익률 13.5% (+8.74%) 4.76%
6달수익률 7.51% (-11.53%) 19.04%
1년수익률 7.86% (-16.11%) 23.97%
5년수익률 -28.75% (-48.55%) 19.8%
10년수익률 -14.12% (-189.46%) 175.34%

전문가분석

VTR (Ventas Inc)

3.96 / 5.0 매수

  • 강력매수 (6)
  • 매수 (11)
  • 중립 (7)
  • 매도 (0)
  • 강력매도 (0)

2024-05-01을 기준으로
Ventas Inc에 대해
투자의견을 낸 24의 애널리스트의 평가입니다.

$54.06

(7.9%의 상승여력)

Ventas Inc에 대한 목표주가를 제공한 24명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $54.06 이며, 최고 목표주가는 $64.05 이며
최저 목표주가는 $49.49 입니다.

Highest Price Target $64.05

Average Price Target $54.06

Lowest Price Target $49.49

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

Check Point 1.
주가가 싼지 비싼지
Check Point 2.
이 기업이 돈을 잘 버는지
Check Point 3.
이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지
Check Point 4.
외부 전문가의 의견도 들어보자
티커+종목명 PER
(TTM)
PSR
(TTM)
고점대비
하락률
매출총이익률 영업이익률 매출성장률
(향후 3년 평균)
순이익성장률
(향후 3년 평균)
현재주가 월가
목표주가
주가상승여력
VTR
Ventas Inc
NM
4.46
-34.56%
N/A
12.97%
7.46%
N/A
$50.10 $54.06
7.9%
CTRE
CareTrust REIT Inc
56.7
15.58
-3.82%
N/A
59.58%
12.31%
32.38%
$25.17 $27.54
9.42%
DOC
Healthpeak Properties Inc
329
25.31
-10.76%
N/A
5.39%
7.02%
48.24%
$19.65 $22.44
14.2%
DOC
Healthpeak Properties Inc
329
25.31
-10.76%
N/A
5.39%
7.02%
48.24%
$19.65 $22.44
14.2%
HR
Healthcare Realty Trust Inc
NM
3.73
-62.52%
N/A
0.39%
0.72%
N/A
$16.50 $16.83
2%
MPW
Medical Properties Trust Inc
NM
3.66
-79.92%
N/A
-197.38%
-7.89%
N/A
$4.85 $5.1
5.15%
NHI
National Health Investors Inc
21.69
8.98
-26.82%
N/A
37.41%
18.3%
-0.2%
$66.44 $69.36
4.39%
OHI
Omega Healthcare Investors Inc
28.71
8.06
-28.32%
N/A
27.93%
3.54%
15.36%
$32.37 $33.15
2.41%
SBRA
Sabra Health Care REIT Inc
66.23
5.02
-58%
N/A
15.92%
5.05%
122.73%
$14.29 $16.32
14.21%
WELL
Welltower Inc
180.85
9.27
-0.92%
N/A
13.42%
2.11%
38.09%
$104.04 $107.1
2.94%
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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율 154.67% 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율 25.17% current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율 25.17% quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율 7.34 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성 0.92 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.
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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일
2024-05-01
예상 실제 등락율
주당순이익(EPS) $-0.33 $-0.03 +0.3 (+90.91%)
매출 $11.74억
(2조6,300억원)
$12.00억
(2조6,667억원)
$+0.26억
(+2.25%)
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다음 분기 실적(예상)
실적발표일 2024-08-01 (장마감후)
예상 EPS $0.02 (전분기대비 :178.67%)
예상 매출 $12.06억 (전분기대비:0.52%)
분기
연간
매출
  • 예상매출
    (컨센서스)
  • 실제매출
    (컨센대비 상승하락폭)
주당순이익(EPS)
  • 예상EPS
    (컨센서스)
  • 실제EPS
    (컨센대비 상승하락폭)

Dividend History

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피어그룹 - 요약

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주가상승여력
배당수익률(TTM) 기사
VTR Ventas Inc 50.10 ▲ (+0.12%) 7.23% $20,825.33Mil Real Estate
2.86%
Buy

24명의 애널리스트의 평가입니다.

$54.06 (+7.90%) 3.52%
CTRE CareTrust REIT Inc 25.17 ▼ (-0.44%) 11.57% $3,591.38Mil Real Estate
2.86%
Buy

14명의 애널리스트의 평가입니다.

$27.54 (+9.42%) 3.47%
DOC Healthpeak Properties Inc 19.65 ▲ (+0.41%) 60.80% $13,870.85Mil Real Estate
2.86%
Buy

23명의 애널리스트의 평가입니다.

$22.44 (+14.20%) 4.78%
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최근 내부자거래

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RAKOWICH WALTER C VTR
RAKOWICH WALTER C
26,031 -2,145 2024-05-15 $48.40 $-103,814
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Smith Maurice S
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Smith Maurice S VTR
Smith Maurice S
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SHELTON JAMES D
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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

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종목뉴스

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기업의 미래 매출, 순이익 성장성은 주가의 향방에 큰 영향을 미칩니다.
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이러한 어려움 속에서 여러분이 최소한의 기준점을 세워볼 수 있도록
도와주는 하나의 툴입니다.
그 어떤 다른 지표나 의견, 목표주가 등과 마찬가지로
마이셀프스탁 적정주가가 결코 절대적인 기준이 될 수는 없지만 자신만의 흔들리지 않는 기준점을 잡아가는 여정에서 나쁘지 않은 길잡이가 될 수 있을 것이라고 생각합니다.
마이셀프스탁 적정주가를 활용하시기 전 꼭 아래 강의 영상을 보시고 활용하시기 바랍니다.

감사합니다.