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UPS 유나이티드 파셀 서비스 United Parcel Service Inc

135.65

0.76

0.56%

일일 변동폭

52주 변동폭

132.9
135.7
133.59
192.98

United Parcel Service Inc

인덱스 섹터 산업 그룹
S&P 500
Russell 1000
Industrials Air Freight & Logistics

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액 $116,056.57Mil
(161조2,025억 원)
기업가치 EV $130,723.39Mil
(181조5,747억 원)
PER 19.4
PBR 7.45
EPS $6.9
ROE 32.29%
배당수익률 4.67%
부채비율 299.95%
회사개요 접기

UPS

유나이티드 파셀 서비스
United Parcel Service Inc

United Parcel Service Inc.는 공급망 관리 서비스를 제공하는 물류 및 패키지 배송 회사로 운영됩니다. 이 회사는 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 있으며 현재 534,000명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 해당 세그먼트에는 미국 국내 패키지 및 국제 패키지가 포함됩니다. 미국 국내 패키지와 국제 패키지를 함께 글로벌 소형 패키지 운영이라고 합니다. 글로벌 소형 패키지 운영은 항공 및 지상 서비스를 통해 속달 문서 패키지 및 팔레트 화물에 대한 배송 서비스를 제공합니다. 미국 국내 패키지 부문은 미국에서 소형 패키지 배송 서비스를 제공하며 다양한 미국 국내 보장 항공 및 지상 패키지 운송 서비스를 제공합니다. 국제 패키지 부문은 유럽 아시아 태평양 캐나다 라틴 아메리카 및 인도 아대륙 중동 및 아프리카(ISMEA)에서의 소규모 패키지 운영으로 구성됩니다. 나머지 사업에는 화물 운송 중개 물류 및 유통 및 기타 사업으로 구성된 공급망 솔루션이 포함됩니다.

섹터 Industrials
산업군 Air Freight & Logistics
종업원수 536,000명
홈페이지 https://www.ups.com/
본사주소 55 Glenlake Parkway Ne, Atlanta, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준 섹터중간값
PER 19.4 19.26
PBR 7.45 2.49
PSR 1.28 1.02
PEG 1.36 1.47
EV / 매출 1.46 2.37
EV / EBITDA 11.23 8.35

성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준 섹터중간값
매출액 성장률 -9.25% 6.14%
EBITDA 성장률 -25.57% 21.19%
EPS 성장률 -44.22% 9.81%
ROE 성장률 -45.28% 31.6%
영업이익 성장률 -33.68% 9.5%
당기순이익 성장률 -45.03% 5.39%

이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출 $89,739Mil NM
매출(FWD) $95,483Mil (올해대비 +6.40%) NM
EPS $6.9 NM
EPS(FWD) $8.31Mil (올해대비 +20.43%) NM
영업이익 $8,213Mil NM
당기순이익 $5,926Mil NM

수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출총이익률 N/A 31.32%
영업이익률 7.43% 1.9%
당기순이익률 5.13% 0.19%
EBITDA마진률 12.97% 10.36%
ROE 32.29% 1.59%
ROI 15.04% 1.49%

배당금을 주는 기업인가요?

*추정치 섹터중간값
배당수익률 (TTM) 4.67% 1.13%
배당수익률 (FWD) 4.83% 1.59%
1주당 연배당액 (TTM) $6.27 NM
배당성향 (payout ratio) 90.65% 35.86%
배당성장률 (과거5년 연평균) 12.35% 5.92%
최근배당 $1.63 NM

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

종목수익률(지수대비) S&P 500 수익률
1달수익률 -9.87% (-12.47%) 2.6%
3달수익률 -12.84% (-17.97%) 5.13%
6달수익률 -13.81% (-32.19%) 18.38%
1년수익률 -22.87% (-46.95%) 24.08%
5년수익률 32.77% (+12.97%) 19.8%
10년수익률 30.58% (-144.76%) 175.34%

전문가분석

UPS (United Parcel Service Inc)

3.6 / 5.0 매수

  • 강력매수 (7)
  • 매수 (9)
  • 중립 (17)
  • 매도 (2)
  • 강력매도 (0)

2024-05-01을 기준으로
United Parcel Service Inc에 대해
투자의견을 낸 35의 애널리스트의 평가입니다.

$165.75

(22.19%의 상승여력)

United Parcel Service Inc에 대한 목표주가를 제공한 35명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $165.75 이며, 최고 목표주가는 $215.25 이며
최저 목표주가는 $101.00 입니다.

Highest Price Target $215.25

Average Price Target $165.75

Lowest Price Target $101.00

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

Check Point 1.
주가가 싼지 비싼지
Check Point 2.
이 기업이 돈을 잘 버는지
Check Point 3.
이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지
Check Point 4.
외부 전문가의 의견도 들어보자
티커+종목명 PER
(TTM)
PSR
(TTM)
고점대비
하락률
매출총이익률 영업이익률 매출성장률
(향후 3년 평균)
순이익성장률
(향후 3년 평균)
현재주가 월가
목표주가
주가상승여력
UPS
United Parcel Service Inc
19.4
1.28
-41.56%
N/A
7.43%
4.14%
13.71%
$135.65 $165.75
22.19%
ATSG
Air Transport Services Group Inc
16.07
0.38
-64.1%
N/A
6.8%
2.46%
23.71%
$12.26 $19.89
62.23%
CHRW
CH Robinson Worldwide Inc
32.41
0.56
-30.07%
N/A
2.88%
2.93%
18.41%
$83.60 $83.64
0.05%
EXPD
Expeditors International of Washington Inc
25.25
1.97
-9.02%
N/A
9.73%
1.59%
4.12%
$123.39 $114.24
-7.42%
FDX
FedEx Corp
13.76
0.69
-21.91%
N/A
5.72%
1.24%
15.2%
$246.43 $319.26
29.55%
FWRD
Forward Air Corp
4.01
0.32
-83.24%
N/A
-12.13%
27.68%
-59.22%
$20.88 $21.93
5.03%
GXO
GXO Logistics Inc
35.36
0.6
-53.71%
N/A
-1.59%
10.13%
25.53%
$47.94 $75.48
57.45%
HUBG
Hub Group Inc
19.96
0.65
-15.24%
N/A
3.72%
5.85%
7.56%
$42.06 $45.9
9.13%
RLGT
Radiant Logistics Inc
40.57
0.3
-39.47%
N/A
-0.49%
-9.29%
10.19%
$5.23 $9.95
90.25%
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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율 299.95% 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율 110.08% current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율 103.97% quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율 64.21 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성 1.18 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.
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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일
2024-04-23
예상 실제 등락율
주당순이익(EPS) $1.3 $1.43 +0.13 (+10%)
매출 $220.82억
(31조6,717억원)
$217.06억
(30조1,496억원)
$-375.89백만
(-1.7%)
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다음 분기 실적(예상)
실적발표일 2024-07-23 (장마감후)
예상 EPS $2.03 (전분기대비 :41.68%)
예상 매출 $224.79억 (전분기대비:3.56%)
분기
연간
매출
  • 예상매출
    (컨센서스)
  • 실제매출
    (컨센대비 상승하락폭)
주당순이익(EPS)
  • 예상EPS
    (컨센서스)
  • 실제EPS
    (컨센대비 상승하락폭)

Dividend History

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피어그룹 - 요약

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주가상승여력
배당수익률(TTM) 기사
UPS United Parcel Service Inc 135.65 ▲ (+0.56%) -13.21% $116,056.57Mil Industrials
13.17%
Buy

35명의 애널리스트의 평가입니다.

$165.75 (+22.19%) 4.67%
ATSG Air Transport Services Group Inc 12.26 ▲ (+0.16%) -21.41% $805.77Mil Industrials
13.17%
Buy

12명의 애널리스트의 평가입니다.

$19.89 (+62.23%) N/A
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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커 From To 현재주가 고점대비
하락률
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UPS 2004/06/16 2024/06/16 135.65 -41.56% 98.45% 2009/03/05 -53.93%
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종목뉴스

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이러한 어려움 속에서 여러분이 최소한의 기준점을 세워볼 수 있도록
도와주는 하나의 툴입니다.
그 어떤 다른 지표나 의견, 목표주가 등과 마찬가지로
마이셀프스탁 적정주가가 결코 절대적인 기준이 될 수는 없지만 자신만의 흔들리지 않는 기준점을 잡아가는 여정에서 나쁘지 않은 길잡이가 될 수 있을 것이라고 생각합니다.
마이셀프스탁 적정주가를 활용하시기 전 꼭 아래 강의 영상을 보시고 활용하시기 바랍니다.

감사합니다.