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ULTA 울타 뷰티 Ulta Beauty Inc
5.98
1.42%
일일 변동폭
52주 변동폭
Ulta Beauty Inc
| 인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
|---|---|---|
|
S&P 500 Russell 1000 |
Consumer Discretionary | Specialty Retail |
※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)
| 시가총액 | $204억 (26조5,205억 원) |
|---|---|
| 기업가치 EV | $200억 (26조157억 원) |
| PER | 18.48 |
| PBR | 10.81 |
| EPS | 24.91 |
| ROE | 63.51% |
| 배당수익률 | 0% |
| 부채비율 | 155.8% |
ULTA
울타 뷰티
Ulta Beauty Inc
Ulta Beauty Inc.는 미용 제품 소매에 종사합니다. 이 회사는 볼링브룩 일리노이에 본사를 두고 있으며 현재 16,500명의 정규 직원을 고용하고 있습니다. 회사는 2007-10-25에 IPO를 했습니다. 이 회사는 화장품 향수 헤어케어 및 스킨케어 제품, 관련 액세서리 및 서비스를 판매하는 전문 소매점을 운영하고 있습니다. 상점에는 풀 서비스 살롱도 있습니다. 그것의 상점 전자 상거래 웹사이트와 모바일 애플리케이션은 Ulta Beauty의 자체 브랜드와 Ulta Beauty Collection을 포함하여 다양한 카테고리와 가격대에 걸쳐 약 25000개의 제품을 제공합니다. Ulta Beauty는 다음과 같은 6가지 범주의 포트폴리오를 제공합니다. 헤어케어 제품 및 스타일링 도구; 피부 관리; 향수 및 목욕; 서비스; 및 액세서리 및 기타. 이 회사는 또한 개인 상표 및 공동 브랜드 신용 카드 프로그램 로열티 프로그램 및 기프트 카드를 제공합니다. Ulta Beauty는 또한 헤어 스킨 메이크업과 브로우 서비스를 제공하는 모든 매장에 풀 서비스 살롱을 제공합니다. 이 회사는 50개 주에 걸쳐 약 1300개의 매장을 운영하고 있습니다.
| 섹터 | Consumer Discretionary |
|---|---|
| 산업군 | Specialty Retail |
| 종업원수 | 18,500 |
| 홈페이지 | https://www.ulta.com/ |
| 본사주소 | 1000 Remington Blvd, Suite 120, Bolingbrook, US |
| *현재 기준, peg 는 FWD | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| PER | 18.48 | 14.14 |
| PBR | 10.81 | 2 |
| PSR | 2.18 | 0.62 |
| PEG (FWD) | 1.28 | 0 |
| EV / 매출 | 1.87 | 0.9 |
| EV / EBITDA | 10.65 | 6.52 |
| *전년대비 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출액 성장률 | 14.53% | 4.25% |
| EBITDA 성장률 | 8% | -1.43% |
| EPS 성장률 | 16.72% | -10.42% |
| ROE 성장률 | -1.27% | -18.29% |
| 영업이익 성장률 | 10.36% | -3.19% |
| 당기순이익 성장률 (YOY) | 11.56% | -10.26% |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출 | $10,730Mil | NM |
| 매출(FWD) | $11,684Mil (올해대비 +8.89%) | NM |
| EPS | $24.91 | NM |
| EPS(FWD) | $26.76 (올해대비 +7.44%) | NM |
| 영업이익 | $1,643Mil | NM |
| 당기순이익 | $1,263Mil | NM |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출총이익률 | 39.28% | 38.8% |
| 영업이익률 | 15.48% | 1.97% |
| 당기순이익률 | 11.86% | 0.25% |
| EBITDA마진률 | 17.53% | 7.79% |
| ROE | 63.51% | 1.21% |
| ROI | 63.51% | 0.87% |
| *추정치 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 배당수익률 (TTM) | 0% | 1.55% |
| 배당수익률 (FWD) | 0% | 2.69% |
| 연간배당지급액 (TTM) | $0 | NM |
| 배당성향 (payout ratio) | 0% | 40.51% |
| 연평균 배당성장률 (과거 5년) | 0% | 7.49% |
| 최근배당 | $ | NM |
| 종목수익률(지수대비) | S&P 500 수익률 | |
|---|---|---|
| 1달수익률 | 9.61% (+0.83%) | 8.78% |
| 3달수익률 | 1.73% (-1.02%) | 2.75% |
| 6달수익률 | -13.18% (-23.85%) | 10.67% |
| 1년수익률 | -8.59% (-23.5%) | 14.91% |
| 5년수익률 | 91.22% (+81.85%) | 9.37% |
| 10년수익률 | 389.05% (+240.18%) | 148.87% |
ULTA (Ulta Beauty Inc)
3.89 / 5.0 매수
2023-12-01을 기준으로
Ulta Beauty Inc에 대해
투자의견을 낸 35명의 애널리스트의 평가입니다.
$541.62
▲(14.74%의 상승여력)
Ulta Beauty Inc에 대한 목표주가를 제공한 35명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $541.62 이며, 최고 목표주가는 $636.30 이며
최저 목표주가는 $378.75 입니다.
Highest Price Target $636.30
Average Price Target $541.62
Lowest Price Target $378.75
| Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지 |
Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지 |
Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지 |
Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자 |
|||||||
| 티커+종목명 | PER (TTM) |
PSR (TTM) |
고점대비 하락률 |
매출총이익률 | 영업이익률 | 매출성장률 (향후 3년 평균) |
순이익성장률 (향후 3년 평균) |
현재주가 | 목표주가 | 상승여력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ULTA
Ulta Beauty Inc
|
18.48 | 2.18 | -14.36% |
|
|
-52.68% | 9.28% | $472.03 | $541.62 |
|
|
ASO
Academy Sports and Outdoors Inc
|
6.93 | 0.6 | -19.18% |
|
|
-5.61% | 15.42% | $55.17 | $66.3 |
|
|
BBWI
Bath & Body Works Inc
|
10.47 | 0.99 | -57.13% |
|
|
3.26% | 14.79% | $33.89 | $48.45 |
|
|
CHWY
Chewy Inc
|
151.7 | 0.7 | -84.56% |
|
|
-18.46% | 231.5% | $18.32 | $34.68 |
|
|
DKS
DICK'S Sporting Goods Inc
|
10.5 | 0.84 | -7.65% |
|
|
-53.1% | 9.02% | $138.27 | $133.62 |
|
|
FIVE
Five Below Inc
|
38.63 | 3.23 | -15.41% |
|
|
-47.42% | 20.82% | $199.80 | $219.3 |
|
|
ODP
ODP Corp
|
9.18 | 0.2 | -89.66% |
|
|
-7.56% | -25.55% | $45.99 | $66.3 |
|
|
TSCO
Tractor Supply Co
|
19.42 | 1.47 | -16.14% |
|
|
-55.92% | 8.97% | $210.07 | $214.2 |
|
|
WINA
Winmark Corp
|
36.97 | 17.82 | -1.77% |
|
|
-100% | -100% | $434.99 | $0 |
|
| 부채비율 | 155.8% | 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다. |
|---|---|---|
| 유동비율 | 168.94% | current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다. |
| 당좌비율 | 37.76% | quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다. |
| 이자보상배율 | 6.29 | 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다. |
| S&P 대비 변동성(베타) | 0.54 | 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다. |
|
최근실적 발표일 2023-08-24 |
예상 | 실제 | 등락율 |
|---|---|---|---|
| 주당순이익(EPS) | $5.97 | $6.02 | +0.05 (+0.84%) |
| 매출 |
$2.56백만 (33.25억원) |
$25.30억 (3조2,862억원) |
$+25.27억 (+98741.4%) |
| 다음 분기 실적(예상) | |
|---|---|
| 실적발표일 | () |
| 예상 EPS | $0 |
| 예상 매출 | $0.00백만 |
| 티커+ETF이름 | 운용사이름 | 해당종목 비중(%) | 전일 주가 등락 | 6개월주가수익률 | AUM | 수수료율 | 시가분배율 | ETF홈페이지 | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACVF American Conservative Values ETF | ACV | 0.05% | 34.88 ▲ (+0.37%) | 6.62% | $62.09Mil | 0.75% | 0.77% | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | iShares | 0.03% | 98.02 ▲ (+0.26%) | 4.68% | $17,187.38Mil | 0.32% | 0.69% | ||
| ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | iShares | 0.2% | 98.77 ▲ (+0.64%) | 1.85% | $4,234.04Mil | 0.20% | 1.21% | ||
| AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | First Trust | 0.06% | 26.13 ▼ (-0.20%) | 6.47% | $4.98Mil | 0.55% | 1.11% | ||
| AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | Adaptive | 0.69% | 23.88 ▲ (+0.63%) | 4.65% | $220.27Mil | 1.39% | 0.17% |
| 티커+회사이름 | 전일 주가 등락 | 6개월 수익률 | 시가총액 | 섹터 6개월 수익률 | 애널리스트 컨센서스 | 목표가 대비 주가상승여력 |
시가배당율(TTM) | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTA Ulta Beauty Inc | 472.03 ▲ (+10.81%) | 11.43% | $20,416.11 |
Consumer Discretionary 4.61% |
Buy
35명의 애널리스트의 평가입니다. |
$541.62 (+14.74%) | 0% | |
| ASO Academy Sports and Outdoors Inc | 55.17 ▲ (+8.45%) | 9.42% | $3,705.12 |
Consumer Discretionary 4.61% |
Buy
22명의 애널리스트의 평가입니다. |
$66.30 (+20.17%) | 0.68% | |
| BBWI Bath & Body Works Inc | 33.89 ▲ (+3.89%) | -19.75% | $6,828.25 |
Consumer Discretionary 4.61% |
Buy
25명의 애널리스트의 평가입니다. |
$48.45 (+42.96%) | 2.49% |
이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
주주 (기관,내부자)+ |
4,895.25만 주 | $231.07억 30조원 |
99.44% | |
개인 투자자, 기타 |
27.75만 주 | $1.31억 원 |
0.56% | |
| 총합 | 4,923.00만 주 | $232.38억 30조원 |
100% |
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
펀드, 기관투자자+ |
2,247.09만 주 | $106.07억 13조원 |
45.65% | |
기타 |
2,675.91만 주 | $126.31억 16조원 |
54.35% | |
| 총합 | 4,923.00만 주 | $232.38억 30조원 |
100% |
최근 내부자거래
| 내부자명 | 심볼(티커)+회사명 | 보유주식수 | 변화량 | 거래날짜 | 거래평단가 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steelman Kecia |
ULTA Steelman Kecia |
14,488 | -946 | 2023-10-05 | $388.82 | $-367,824 |
| Halligan Catherine Ann |
ULTA Halligan Catherine Ann |
2,165 | -400 | 2023-06-15 | $450.00 | $-180,000 |
| MRKONIC GEORGE R JR |
ULTA MRKONIC GEORGE R JR |
2,397 | -393 | 2023-06-05 | $421.30 | $-165,570 |
| Ryan Anita Jane |
ULTA Ryan Anita Jane |
2,491 | -1,255 | 2023-04-03 | $544.69 | $-683,583 |
| Ryan Anita Jane |
ULTA Ryan Anita Jane |
3,746 | 655 | 2023-04-03 | $204.27 | $133,797 |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
| 티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTA | 2003/12/02 | 2023/12/02 | 472.03 | -14.36% | 55.86% | 2009/03/11 | -85.73% |
* ULTA 현재 주가는 전고점대비 -14.36%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 55.86%입니다.
