마이셀프스탁

인덱스	섹터	산업 그룹
S&P 500 Russell 1000	Financials	Capital Markets

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	$26,072.51Mil (34조7,624억 원)
기업가치 EV	$62,201.03Mil (82조9,326억 원)
PER	14.49
PBR	0.89
EPS	$5.85
ROE	7.48%
배당수익률	3.76%
부채비율	N/A

회사개요 접기

STT

스테이트 스트리트
State Street Corp

State Street Corp.는 금융 지주 회사로 운영됩니다. 이 회사는 보스턴 매사추세츠에 본사를 두고 있으며 현재 39,335명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 회사는 자회사인 State Street Bank 및 Trust Company(State Street Bank)를 통해 전 세계 기관 투자자에게 다양한 금융 상품과 서비스를 제공합니다. 이 회사는 투자 서비스 및 투자 관리라는 두 가지 비즈니스 라인을 통해 운영됩니다. 투자 서비스 사업 부문은 기관 투자자에게 청산 결제 및 지불 서비스를 제공하는 등 보관 및 관련 부가가치 기능을 수행합니다. 이 회사는 State Street Institutional Services State Street Global Markets State Street Digital 및 Charles River Development를 통해 운영됩니다. State Street Global Advisors를 통한 투자 관리 사업 부문은 고객을 위한 다양한 투자 관리 전략과 상품을 제공합니다. 그 고객은 뮤추얼 펀드 집합 투자 펀드 및 기타 투자 풀 기업 및 공공 퇴직 계획 보험 회사 및 기타를 포함합니다.

섹터	Financials
산업군	Capital Markets
종업원수	46,451명
홈페이지	https://www.statestreet.com/
본사주소	1 Congress Street, Suite 1, Boston, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준		섹터중간값
PER	14.49	12.32
PBR	0.89	1.02
PSR	1.8	2.24
PEG	NM	1.21
EV / 매출	12.53	5.37
EV / EBITDA	42.26	13.58

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	181.15%	20.82%
EBITDA 성장률	-18.18%	18.73%
EPS 성장률	-24.42%	-3.77%
ROE 성장률	-31.75%	28.69%
영업이익 성장률	0%	13.7%
당기순이익 성장률	-37.19%	-5.45%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	$4,965.50Mil	NM
매출(FWD)	$12,746Mil (올해대비 +156.69%)	NM
EPS	$5.85	NM
EPS(FWD)	$8.32Mil (올해대비 +42.22%)	NM
영업이익	$715.90Mil	NM
당기순이익	$1,643Mil	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	N/A	64.95%
영업이익률	24.96%	23.33%
당기순이익률	20.5%	16.67%
EBITDA마진률	29.64%	16.82%
ROE	7.48%	7.79%
ROI	3.38%	4.67%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	3.76%	3.07%
배당수익률 (FWD)	3.48%	3.27%
1주당 연배당액 (TTM)	$3.17	NM
배당성향 (payout ratio)	54.49%	44.75%
배당성장률 (과거5년 연평균)	6.12%	5.5%
최근배당	$0.76	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	4.36% (-0.5%)	4.86%
3달수익률	18.43% (+15.13%)	3.3%
6달수익률	13.39% (+2.95%)	10.44%
1년수익률	35.85% (+0.87%)	34.98%
5년수익률	49.01% (+24.17%)	24.84%
10년수익률	24.18% (-159.3%)	183.48%

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전문가분석

STT (State Street Corp)
3.35 / 5.0 중립

강력매수 (2)
매수 (7)
중립 (8)
매도 (2)
강력매도 (1)

2024-10-01을 기준으로
State Street Corp에 대해
투자의견을 낸 20명의 애널리스트의 평가입니다.

$94.35

▲(7.87%의 상승여력)

State Street Corp에 대한 목표주가를 제공한 20명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $94.35 이며, 최고 목표주가는 $108.15 이며
최저 목표주가는 $81.81 입니다.

Highest Price Target $108.15

Average Price Target $94.35

Lowest Price Target $81.81

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커+종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	월가 목표주가	주가상승여력
	Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
STT State Street Corp	14.49	1.8	-22.39%	N/A	24.96%	3.84%	N/A	$87.47	$94.35	7.87%
AMP Ameriprise Financial Inc	15.58	2.82	-1.31%	N/A	28.32%	6.88%	20.87%	$480.55	$494.7	2.94%
ARES Ares Management Corp	77.94	9.77	0%	N/A	28.42%	27.54%	44.05%	$160.56	$153	-4.71%
BK Bank of New York Mellon Corp	15.52	2.13	0%	N/A	26.54%	3.47%	N/A	$72.44	$74.46	2.79%
BX Blackstone Inc	92.98	18	-6.63%	N/A	41.61%	20.12%	57.62%	$149.07	$142.8	-4.21%
CG Carlyle Group Inc	NM	4.91	-22.25%	N/A	20.9%	13.97%	N/A	$46.76	$46.92	0.34%
KKR KKR & Co Inc	30.48	5.32	-1.46%	N/A	4.94%	25.41%	22.94%	$131.33	$143.31	9.12%
NTRS Northern Trust Corp	11.79	2.06	-32.5%	N/A	43.22%	4.18%	13.39%	$90.20	$91.8	1.77%
OWL Blue Owl Capital Inc	331.45	15.38	-0.77%	N/A	31.38%	27.32%	120.78%	$20.72	$20.53	-0.92%
TPG TPG Inc	981.75	8.23	-0.51%	N/A	-6.74%	27.98%	135.07%	$60.16	$53.04	-11.84%
TROW T Rowe Price Group Inc	12.39	3.55	-52.37%	N/A	32.58%	6.4%	7.43%	$106.63	$113.73	6.66%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	N/A	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	26.83%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	26.83%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	0.09	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성	0.72	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2024-07-16	예상	실제	등락율
주당순이익(EPS)	$2.05	$2.15	+0.1 (+4.88%)
매출	$31.78억 (4조2,370억원)	$31.91억 (4조2,546억원)	$+0.13억 (+0.41%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	2024-10-15 (장마감후)
예상 EPS	$2.16 (전분기대비 :0.38%)
예상 매출	$32.13억 (전분기대비:0.7%)

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

주당순이익(EPS)

예상EPS
(컨센서스)
실제EPS
(컨센대비 상승하락폭)

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Dividend History

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율
ACVF American Conservative Values ETF	ACV	0.1%	43.28 ▼ (-0.62%)	9.71%	$105.86Mil	0.75%	0.69%
ACWF iShares MSCI Global Multifactor ETF	iShares	0.23%	32.97 ▼ (-1.30%)	9.52%	$119.71Mil	0.20%	0.00%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	iShares	0.03%	118.73 ▼ (-0.63%)	9.55%	$19,216.87Mil	0.32%	1.60%
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF	First Trust	0.05%	33.84 ▼ (-0.97%)	11.49%	$22.01Mil	0.55%	1.00%
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF	ActivePassive	0.08%	35.21 ▲ (+1.02%)	9.64%	$1,612.18Mil	0.33%	0.34%

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	배당수익률(TTM)
STT State Street Corp	87.47 (-)	15.17%	$26,072.51Mil	Financials 7.61%	Hold 20명의 애널리스트의 평가입니다.	$94.35 (+7.87%)	3.76%
AMP Ameriprise Financial Inc	480.55 (-)	12.05%	$47,811.99Mil	Financials 7.61%	Buy 18명의 애널리스트의 평가입니다.	$494.70 (+2.94%)	1.17%
ARES Ares Management Corp	160.56 ▲ (+0.11%)	21.45%	$31,465.13Mil	Financials 7.61%	Buy 23명의 애널리스트의 평가입니다.	$153.00 (-4.71%)	3.66%

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	2.75억 주	$240.35억 32조원	92.02%
개인 투자자, 기타	2,383.69만 주	$20.85억 2조원	7.98%
총합	2.99억 주	$261.20억 34조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	1.52억 주	$132.83억 17조원	50.85%
기타	1.47억 주	$128.37억 17조원	49.15%
총합	2.99억 주	$261.20억 34조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액
PLANSKY JOHN	STT PLANSKY JOHN	68,967	-12,200	2024-08-23	$82.91	$-1,011,502
Bisegna Anthony	STT Bisegna Anthony	20,350	-643	2024-08-16	$80.65	$-51,858
Milrod Donna M	STT Milrod Donna M	43,192	-102	2024-08-16	$80.65	$-8,226
Milrod Donna M	STT Milrod Donna M	44,008	-101	2024-05-31	$74.33	$-7,507
Timby Sarah	STT Timby Sarah	15,573	-3,975	2024-05-21	$77.41	$-307,705

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
STT	2004/10/08	2024/10/08	87.47	-21.13%	45.29%	2009/03/09	-79.26%

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* STT 현재 주가는 전고점대비 -21.13%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 45.29%입니다.

MDD 차트

전고점 대비 하락폭 별 상승확률

* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

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