마이셀프스탁

인덱스	섹터	산업 그룹
S&P 500 Russell 1000	Real Estate	Retail REITs

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	$407억 (52조9,265억 원)
기업가치 EV	$648억 (84조2,944억 원)
PER	18.44
PBR	11.56
EPS	6.52
ROE	73.85%
배당수익률	5.91%
부채비율	1016.41%

회사개요 접기

SPG

사이먼 프로퍼티 그룹
Simon Property Group Inc

Simon Property Group Inc.는 자체 관리 및 자체 관리 부동산 투자 신탁으로 운영됩니다. 이 회사는 인디애나폴리스 인디애나에 본사를 두고 있으며 현재 2,400명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 주로 쇼핑몰 Premium Outlets와 The Mills로 구성된 최고의 쇼핑 다이닝 엔터테인먼트와 복합 용도 목적지를 개발 및 관리합니다. 이 회사는 37개 주와 푸에르토리코에 95개 쇼핑몰 69개 Premium Outlets 14 Mills 6개 라이프스타일 센터 및 15개 기타 소매점으로 구성된 미국 내 약 199개 부동산을 소유하고 있습니다. Simon Property Group L.P.(Operating Partnership)는 회사의 모든 부동산 자산 및 기타 자산을 소유하는 회사의 파트너십 자회사입니다. 또한 회사는 북미 유럽 및 아시아의 여러 부동산에서 앵커 빅 박스 임차인 및 레스토랑 추가를 포함한 재개발 및 확장 프로젝트를 진행하고 있습니다. 이 회사는 주로 아시아 유럽과 캐나다에 위치한 약 33개의 프리미엄 아울렛 및 디자이너 아울렛 부동산에 대한 지분을 소유하고 있습니다.

섹터	Real Estate
산업군	Retail REITs
종업원수	2,500
홈페이지	https://www.simon.com/
본사주소	225 W Washington St, Indianapolis, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준, peg 는 FWD		섹터중간값
PER	18.44	22.77
PBR	11.56	0.96
PSR	7.37	4.12
PEG (FWD)	50.79	0
EV / 매출	11.73	7.49
EV / EBITDA	16.1	14.18

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	6.01%	6.78%
EBITDA 성장률	6.98%	6.97%
EPS 성장률	8.75%	-25.87%
ROE 성장률	19.17%	-16.1%
영업이익 성장률	9.25%	9.25%
당기순이익 성장률 (YOY)	12.23%	-6.43%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	$5,531Mil	NM
매출(FWD)	$5,320Mil (올해대비 -3.82%)	NM
EPS	$6.52	NM
EPS(FWD)	$6.61 (올해대비 +1.24%)	NM
영업이익	$2,699Mil	NM
당기순이익	$2,206Mil	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	80.53%	65.21%
영업이익률	49.2%	17.14%
당기순이익률	42.17%	4.91%
EBITDA마진률	72.86%	43.49%
ROE	73.85%	1.29%
ROI	7.86%	0.72%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	5.91%	4.86%
배당수익률 (FWD)	6.09%	5.31%
연간배당지급액 (TTM)	$7.38	NM
배당성향 (payout ratio)	109.05%	89.47%
연평균 배당성장률 (과거 5년)	-0.69%	0.56%
최근배당	$1.90	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	7.81% (+1.86%)	5.95%
3달수익률	10.03% (+8.83%)	1.2%
6달수익률	22.01% (+13.35%)	8.66%
1년수익률	4.56% (-7.39%)	11.95%
5년수익률	-29.45% (-38.82%)	9.37%
10년수익률	-9.93% (-158.8%)	148.87%

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전문가분석

SPG (Simon Property Group Inc)
3.69 / 5.0 매수

강력매수 (5)
매수 (5)
중립 (12)
매도 (0)
강력매도 (0)

2023-12-01을 기준으로
Simon Property Group Inc에 대해
투자의견을 낸 22명의 애널리스트의 평가입니다.

$126.48

▲(-1.85%의 상승여력)

Simon Property Group Inc에 대한 목표주가를 제공한 22명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $126.48 이며, 최고 목표주가는 $168.00 이며
최저 목표주가는 $111.10 입니다.

Highest Price Target $168.00

Average Price Target $126.48

Lowest Price Target $111.10

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커+종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	목표주가	상승여력
	Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
SPG Simon Property Group Inc	18.44	7.37	-43.38%	80.53%	49.2%	-25.42%	-0.43%	$128.86	$126.48	-1.85%
ADC Agree Realty Corp	36.09	11.67	-25.19%	88.6%	46.13%	-59.5%	5.3%	$60.11	$67.32	11.99%
BRX Brixmor Property Group Inc	18.88	5.18	-24.21%	74.88%	34.07%	-0.16%	0.57%	$21.95	$25.5	16.17%
FRT Federal Realty Investment Trust	27.26	7.02	-42.52%	68.04%	34.93%	-34.97%	2.97%	$97.91	$108.12	10.43%
KIM Kimco Realty Corp	29.6	6.81	-62.46%	69.11%	32.52%	-32.62%	8.82%	$20.05	$21.42	6.83%
KRG Kite Realty Group Trust	118.18	5.5	-74.32%	73.89%	12.93%	-45.87%	-24.93%	$22.00	$25.5	15.91%
NNN NNN REIT Inc	19.18	9.14	-29.79%	96.88%	72.06%	-48.63%	-33.26%	$41.36	$43.86	6.04%
O Realty Income Corp	44.33	10.04	-31.62%	93.17%	22.57%	-66.09%	7.82%	$54.59	$61.2	12.11%
REG Regency Centers Corp	31.5	9.12	-31.07%	69.94%	36.08%	-31.36%	5.53%	$63.96	$68.34	6.85%
SRC Spirit Realty Capital Inc	22.54	7.74	-32.79%	95.66%	18.1%	-26.65%	-6.89%	$41.80	$42.84	2.49%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	1016.41%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	39.36%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	39.36%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	7.1	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
S&P 대비 변동성(베타)	1.45	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2023-10-30	예상	실제	등락율
주당순이익(EPS)	$1.56	$1.82	+0.26 (+16.67%)
매출	$12.83억 (2조6,663억원)	$12.99억 (2조6,871억원)	$+0.16억 (+1.24%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	2024-02-05 (장마감후)
예상 EPS	$1.92 (전분기대비 :5.72%)
예상 매출	$13.82억 (전분기대비:6.39%)

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

주당순이익(EPS)

예상EPS
(컨센서스)
실제EPS
(컨센대비 상승하락폭)

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Dividend History

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율
ACVF American Conservative Values ETF	ACV	0.07%	35.09 ▲ (+0.62%)	7.29%	$62.09Mil	0.75%	0.77%
ACWF iShares MSCI Global Multifactor ETF	iShares	0.08%	32.97 ▼ (-1.30%)	9.52%	$119.71Mil	0.20%	1.49%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	iShares	0.06%	98.75 ▲ (+0.74%)	5.46%	$17,187.38Mil	0.32%	0.69%
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF	ActivePassive	0.29%	27.99 ▲ (+0.79%)	8.03%	$183.25Mil	0.33%	0.00%
AVRE Avantis Real Estate ETF	Avantis	2.72%	41.12 ▲ (+1.76%)	0.12%	$314.25Mil	0.17%	3.33%

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	시가배당율(TTM)
SPG Simon Property Group Inc	128.86 ▲ (+3.18%)	16.40%	$40,744.04	Real Estate 2.40%	Buy 22명의 애널리스트의 평가입니다.	$126.48 (-1.85%)	5.91%
ADC Agree Realty Corp	60.11 ▲ (+1.52%)	-8.07%	$5,951.77	Real Estate 2.40%	Buy 19명의 애널리스트의 평가입니다.	$67.32 (+11.99%)	4.61%
BRX Brixmor Property Group Inc	21.95 ▲ (+2.00%)	2.24%	$6,468.83	Real Estate 2.40%	Buy 21명의 애널리스트의 평가입니다.	$25.50 (+16.17%)	4.82%

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	2.95억 주	$379.90억 49조원	90.36%
개인 투자자, 기타	3,143.74만 주	$40.51억 5조원	9.64%
총합	3.26억 주	$420.41억 54조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	1.63억 주	$210.09억 27조원	49.97%
기타	1.63억 주	$210.32억 27조원	50.03%
총합	3.26억 주	$420.41억 54조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액
STEWART MARTA R	SPG STEWART MARTA R	12,267	208	2023-09-29	$110.04	$22,888
Aeppel Glyn	SPG Aeppel Glyn	15,135	239	2023-09-29	$110.04	$26,300
McDade Brian J.	SPG McDade Brian J.	25,741	359	2023-09-29	$109.19	$39,199
LEIBOWITZ REUBEN S	SPG LEIBOWITZ REUBEN S	49,727	580	2023-09-29	$110.04	$63,823
SELIG STEFAN M	SPG SELIG STEFAN M	28,029	221	2023-09-29	$110.04	$24,319

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
SPG	2003/12/02	2023/12/02	128.86	-43.24%	80.83%	2020/04/01	-79.28%

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* SPG 현재 주가는 전고점대비 -43.24%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 80.83%입니다.

MDD 차트

전고점 대비 하락폭 별 상승확률

* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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