마이셀프스탁

인덱스	섹터	산업 그룹
S&P 500 Russell 1000	Real Estate	Specialized REITs

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	$266억 (34조9,166억 원)
기업가치 EV	$389억 (51조659억 원)
PER	54.52
PBR	82.55
EPS	4.54
ROE	-1.71%
배당수익률	1.31%
부채비율	-300.06%

회사개요 접기

SBAC

SBA 커뮤니케이션스
SBA Communications Corp

SBA Communications Corp.는 무선 통신 인프라 제공에 종사하는 부동산 투자 신탁입니다. 이 회사는 플로리다 보카 레이톤에 본사를 두고 있으며 현재 1,596명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 회사의 부문에는 부지 임대 및 부지 개발이 포함됩니다. 사이트 임대 부문에는 관리 및 재임대 사업이 포함됩니다. 사이트 임대 사업은 국내 사이트 임대와 해외 사이트 임대의 두 부문으로 구성됩니다. 사이트 임대 사업에서는 다양한 계약에 따라 건물 소유자를 위해 옥상 및 타워 사이트를 소유 또는 운영하고 관리하는 타워의 무선 서비스 제공자에게 안테나 공간을 임대합니다. 부지 개발 부문에는 컨설팅 및 건설 관련 활동이 모두 포함됩니다. 사이트 개발 사업에서 무선 서비스 공급자가 자체 무선 서비스 네트워크를 개발하고 유지하도록 지원합니다. 회사는 약 34177개의 타워를 소유하고 있습니다.

섹터	Real Estate
산업군	Specialized REITs
종업원수	1,834
홈페이지	https://sbasite.com/
본사주소	8051 Congress Avenue, Boca Raton, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준		섹터중간값
PER	54.52	25.12
PBR	82.55	0.96
PSR	9.92	4.16
PEG	2.64	4.46
EV / 매출	14.31	7.49
EV / EBITDA	21.52	14.18

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	7.08%	6.78%
EBITDA 성장률	9.66%	6.98%
EPS 성장률	22.32%	-25.87%
ROE 성장률	ROE 감소	-16.1%
영업이익 성장률	13.16%	9.25%
당기순이익 성장률 (YOY)	21.74%	-6.43%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	$2,723Mil	NM
매출(FWD)	$2,784Mil (올해대비 +2.27%)	NM
EPS	$4.54	NM
EPS(FWD)	$5.77 (올해대비 +27.01%)	NM
영업이익	$1,083Mil	NM
당기순이익	$496Mil	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	78.07%	65.14%
영업이익률	36.42%	17.13%
당기순이익률	12.81%	4.9%
EBITDA마진률	66.52%	42.91%
ROE	-1.71%	1.27%
ROI	-0.09%	0.69%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	0%	4.73%
배당수익률 (FWD)	0%	5.28%
연간배당지급액 (TTM)	$3.29	NM
배당성향 (payout ratio)	0%	89.47%
연평균 배당성장률 (과거 5년)	0%	0.56%
최근배당	$0.85	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	14.3% (+10.29%)	4.01%
3달수익률	15.37% (+13.45%)	1.92%
6달수익률	11.45% (+5.18%)	6.27%
1년수익률	-12.88% (-28.35%)	15.47%
5년수익률	55.21% (+45.92%)	9.29%
10년수익률	179.52% (+31.3%)	148.22%

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전문가분석

SBAC (SBA Communications Corp)
3.88 / 5.0 매수

강력매수 (4)
매수 (13)
중립 (7)
매도 (0)
강력매도 (0)

2023-12-01을 기준으로
SBA Communications Corp에 대해
투자의견을 낸 24명의 애널리스트의 평가입니다.

$249.90

▲(-0.49%의 상승여력)

SBA Communications Corp에 대한 목표주가를 제공한 24명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $249.90 이며, 최고 목표주가는 $360.15 이며
최저 목표주가는 $208.06 입니다.

Highest Price Target $360.15

Average Price Target $249.90

Lowest Price Target $208.06

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커+종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	목표주가	상승여력
	Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
SBAC SBA Communications Corp	54.52	9.92	-35.45%	78.07%	36.42%	-68.17%	24.55%	$251.12	$249.9	-0.49%
AMT American Tower Corp	137.26	8.87	-30.59%	71.06%	23.37%	-71.46%	17.44%	$210.75	$212.16	0.67%
CCI Crown Castle Inc	32.96	7.23	-43.63%	70.85%	29.15%	-63.19%	-5.15%	$117.67	$104.04	-11.58%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	-300.06%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	69.38%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	65.76%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	2.54	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
S&P 대비 변동성(베타)	1.23	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2023-11-02	예상	실제	등락율
주당순이익(EPS)	$1.21	$0.8	-0.41 (-33.88%)
매출	$6.93억 (9,085.72억원)	$6.83억 (8,944.74억원)	$-10.76백만 (-1.55%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	2024-02-19 (장마감후)
예상 EPS	$1.41 (전분기대비 :76.34%)
예상 매출	$6.96억 (전분기대비:1.98%)

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

주당순이익(EPS)

예상EPS
(컨센서스)
실제EPS
(컨센대비 상승하락폭)

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Dividend History

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율
ACVF American Conservative Values ETF	ACV	0.03%	34.93 ▲ (+0.55%)	3.78%	$62.09Mil	0.75%	0.77%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	iShares	0.04%	98.39 ▲ (+0.64%)	2.40%	$17,187.38Mil	0.32%	1.66%
AIVL WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund	WisdomTree	0.32%	92.28 ▲ (+0.26%)	-0.99%	$351.42Mil	0.38%	2.55%
AVRE Avantis Real Estate ETF	Avantis	1.58%	41.25 ▲ (+0.39%)	-0.79%	$314.25Mil	0.17%	3.32%
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF	JPMorgan	0.07%	82.77 ▲ (+0.77%)	4.48%	$2,241.20Mil	0.02%	1.38%

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	시가배당율(TTM)
SBAC SBA Communications Corp	251.12 ▼ (-0.15%)	8.91%	$26,643.78	Real Estate 0.77%	Buy 24명의 애널리스트의 평가입니다.	$249.90 (-0.49%)	1.31%
AMT American Tower Corp	210.75 (-)	9.26%	$97,325.96	Real Estate 0.77%	Buy 25명의 애널리스트의 평가입니다.	$212.16 (+0.67%)	2.93%
CCI Crown Castle Inc	117.67 ▲ (+0.50%)	2.67%	$50,863.03	Real Estate 0.77%	Hold 23명의 애널리스트의 평가입니다.	$104.04 (-11.58%)	5.32%

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	1.06억 주	$266.84억 34조원	98.49%
개인 투자자, 기타	163.12만 주	$4.10억 원	1.51%
총합	1.08억 주	$270.93억 35조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	6,187.26만 주	$155.37억 20조원	57.35%
기타	4,601.74만 주	$115.56억 15조원	42.65%
총합	1.08억 주	$270.93억 35조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액
BERNSTEIN STEVEN E	SBAC BERNSTEIN STEVEN E	2,903	-7,300	2023-12-06	$253.89	$-1,853,379
BERNSTEIN STEVEN E	SBAC BERNSTEIN STEVEN E	56,407	-45,983	2023-12-05	$250.10	$-11,500,293
BERNSTEIN STEVEN E	SBAC BERNSTEIN STEVEN E	56,314	-93	2023-12-05	$250.59	$-23,305
Ciarfella Mark R	SBAC Ciarfella Mark R	29,005	-5,000	2023-11-29	$245.05	$-1,225,231
Ciarfella Mark R	SBAC Ciarfella Mark R	34,005	5,000	2023-11-29	$182.30	$911,500

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
SBAC	2003/12/08	2023/12/08	251.12	-35.45%	95.14%	2023/10/19	-51.3%

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* SBAC 현재 주가는 전고점대비 -35.45%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 95.14%입니다.

MDD 차트

전고점 대비 하락폭 별 상승확률

* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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