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RLJ RLJ 로징 트러스트 RLJ Lodging Trust
-0.13
-1.24%
일일 변동폭
52주 변동폭
RLJ Lodging Trust
| 인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
|---|---|---|
|
Russell 2000 Russell 3000 |
Real Estate | Hotel & Resort REITs |
※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)
| 시가총액 | $1,616.30Mil (2조3,202억 원) |
|---|---|
| 기업가치 EV | $3,455.90Mil (4조9,610억 원) |
| PER | 22.99 |
| PBR | 0.61 |
| EPS | $0.46 |
| ROE | 3.04% |
| 배당수익률 | 5.41% |
| 부채비율 | 112.35% |
RLJ
RLJ 로징 트러스트
RLJ Lodging Trust
RLJ 숙박 신탁은 호텔의 소유권 및 인수에 종사하는 부동산 투자 신탁입니다. 이 회사는 베데스다 메릴랜드에 본사를 두고 있으며 현재 76명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 회사는 2011-05-11에 IPO를 했습니다. 이 회사는 주로 집중 서비스 및 소형 풀 서비스 호텔을 소유하고 있습니다. 이 회사의 포트폴리오는 22개 주와 컬럼비아 특별구에 위치한 약 21,500개의 객실이 있는 97개 이상의 호텔과 171개의 객실이 있는 분리되지 않은 한 호텔에 대한 소유권으로 구성됩니다. 호텔 브랜드 제휴에는 레지던스 인 코트야드 스프링힐 스위트 페어필드 인 & 스위트 메리어트 르네상스 스프링힐 스위트 바이 메리어트 힐튼 가든 인 햄튼 인/햄튼 인 & 스위트 엠버시 스위트 힐튼 하얏트 플레이스 하얏트 센트릭과 윈덤이 있습니다. 회사의 운영은 RLJ Lodging Trust L.P라는 운영 파트너십을 통해 수행됩니다. 자산에는 Embassy Suites Birmingham Courtyard San Francisco Embassy Suites Irvine Orange County Renaissance Boulder Flatiron 호텔 Embassy Suites Fort Myers Estero Embassy Suites West Palm Beach Central 및 Wyndham San Diego Bayside가 있습니다.
| 섹터 | Real Estate |
|---|---|
| 산업군 | Hotel & Resort REITs |
| 종업원수 | 79명 |
| 홈페이지 | https://www.rljlodgingtrust.com/ |
| 본사주소 | 7373 Wisconsin Ave, Suite 1500, Bethesda, US |
| *현재 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| PER | 22.99 | 27.93 |
| PBR | 0.61 | 1.08 |
| PSR | 1.19 | 4.2 |
| PEG | -0.71 | 5.28 |
| EV / 매출 | 2.54 | 8.4 |
| EV / EBITDA | 10.58 | 15.82 |
| *전년대비 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출액 성장률 | 3.9% | 3.96% |
| EBITDA 성장률 | -1.23% | 11.52% |
| EPS 성장률 | -4.04% | 4.25% |
| ROE 성장률 | -3.18% | 24.33% |
| 영업이익 성장률 | -2.26% | 7.9% |
| 당기순이익 성장률 | -7.36% | 8.64% |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출 | $1,359.16Mil | NM |
| 매출(FWD) | $1,402.31Mil (올해대비 +3.17%) | NM |
| EPS | $0.46 | NM |
| EPS(FWD) | $0.20Mil (올해대비 -56.52%) | NM |
| 영업이익 | $147.98Mil | NM |
| 당기순이익 | $45.58Mil | NM |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출총이익률 | 35.98% | 65.02% |
| 영업이익률 | 10.84% | 18.27% |
| 당기순이익률 | 5.19% | 2.98% |
| EBITDA마진률 | 24.02% | 47.98% |
| ROE | 3.04% | 0.96% |
| ROI | 1.55% | 0.49% |
| *추정치 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 배당수익률 (TTM) | 5.41% | 4.06% |
| 배당수익률 (FWD) | 5.72% | 4.82% |
| 1주당 연배당액 (TTM) | $0.57 | NM |
| 배당성향 (payout ratio) | 124.33% | 104.27% |
| 배당성장률 (과거5년 연평균) | N/A | 0% |
| 최근배당 | $0.15 | NM |
| 종목수익률(지수대비) | S&P 500 수익률 | |
|---|---|---|
| 1달수익률 | 8.48% (+6.63%) | 1.85% |
| 3달수익률 | 16.43% (+8.33%) | 8.1% |
| 6달수익률 | 7.26% (-5.56%) | 12.82% |
| 1년수익률 | -7.25% (-35.69%) | 28.44% |
| 5년수익률 | -33.42% (-65.38%) | 31.96% |
| 10년수익률 | -69.59% (-261.11%) | 191.52% |
RLJ (RLJ Lodging Trust)
3.57 / 5.0 매수
2024-12-01을 기준으로
RLJ Lodging Trust에 대해
투자의견을 낸 14명의 애널리스트의 평가입니다.
$11.73
▲(13.22%의 상승여력)
RLJ Lodging Trust에 대한 목표주가를 제공한 14명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $11.73 이며, 최고 목표주가는 $14.70 이며
최저 목표주가는 $10.10 입니다.
Highest Price Target $14.70
Average Price Target $11.73
Lowest Price Target $10.10
| Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지 |
Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지 |
Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지 |
Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자 |
|||||||
| 티커+종목명 | PER (TTM) |
PSR (TTM) |
고점대비 하락률 |
매출총이익률 | 영업이익률 | 매출성장률 (향후 3년 평균) |
순이익성장률 (향후 3년 평균) |
현재주가 | 월가 목표주가 |
주가상승여력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RLJ
RLJ Lodging Trust
|
22.99 | 1.19 | -71.35% |
|
|
2.8% | -50.18% | $10.36 | $11.73 |
|
|
BHR
Braemar Hotels & Resorts Inc
|
NM | 0.31 | -85.24% |
|
|
-1.61% | N/A | $3.40 | $3.32 |
|
|
CLDT
Chatham Lodging Trust
|
NM | 1.52 | -69.27% |
|
|
2.87% | NAN% | $9.67 | $11.22 |
|
|
DRH
Diamondrock Hospitality Co
|
28.72 | 1.81 | -53.58% |
|
|
3.25% | 6.11% | $9.65 | $10.2 |
|
|
HST
Host Hotels & Resorts Inc
|
18.35 | 2.37 | -33.02% |
|
|
4.62% | -0.37% | $18.58 | $21.42 |
|
|
INN
Summit Hotel Properties Inc
|
29.39 | 1.15 | -65.14% |
|
|
1.46% | N/A | $6.70 | $7.65 |
|
|
PEB
Pebblebrook Hotel Trust
|
NM | 1.22 | -71.08% |
|
|
3.02% | N/A | $14.49 | $14.28 |
|
|
PK
Park Hotels & Resorts Inc
|
9.64 | 1.22 | -54.56% |
|
|
0.85% | 34.68% | $15.28 | $16.58 |
|
|
SHO
Sunstone Hotel Investors Inc
|
14.5 | 2.7 | -60.87% |
|
|
1.11% | -43.35% | $12.21 | $11.73 |
|
|
SVC
Service Properties Trust
|
NM | 0.23 | -94.82% |
|
|
-9.54% | N/A | $2.51 | $3.26 |
|
|
XHR
Xenia Hotels & Resorts Inc
|
67.7 | 1.6 | -38.42% |
|
|
2.82% | 8.87% | $15.85 | $17.34 |
|
| 부채비율 | 112.35% | 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다. |
|---|---|---|
| 유동비율 | 143.56% | current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다. |
| 당좌비율 | 129.92% | quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다. |
| 이자보상배율 | 1.48 | 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다. |
| 지수대비 변동성 | 0.98 | 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다. |
|
최근실적 발표일 2024-11-06 |
예상 | 실제 | 등락율 |
|---|---|---|---|
| 주당순이익(EPS) | $0 | $0.09 | |
| 매출 |
$3.47억 (4,975.15억원) |
$3.46억 (4,963.22억원) |
$-0.83백만 (-0.24%) |
| 다음 분기 실적(예상) | |
|---|---|
| 실적발표일 | () |
| 예상 EPS | $0 |
| 예상 매출 | $0.00백만 |
| 해당분기 | 예상 EPS | 전분기 대비 증감율 | PER (미래 예상) | 예상치 발표한 애널리스트 숫자 |
예상 매출 | 전분기 대비 증감율 | 예상치 발표한 애널리스트 숫자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 티커+ETF이름 | 운용사이름 | 해당종목 비중(%) | 전일 주가 등락 | 6개월주가수익률 | AUM | 수수료율 | 시가분배율 | ETF홈페이지 | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | JPMorgan | 0.16% | 98.19 (0.00%) | 12.63% | $961.18Mil | 0.11% | 3.06% | ||
| BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund | JPMorgan | 0.1% | 72.26 ▼ (-0.50%) | 20.53% | $535.29Mil | 0.09% | 1.23% | ||
| CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | Columbia | 0.21% | 23.26 ▼ (-0.05%) | 12.85% | $3.49Mil | 0.33% | 2.92% | ||
| CRUZ Defiance Hotel Airline and Cruise ETF | Defiance | 0.47% | 27.28 ▼ (-0.93%) | 27.92% | $27.05Mil | 0.45% | 0.88% | ||
| CSML IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF | IndexIQ | 0.2% | 34.95 (0.00%) | 16.77% | $115.12Mil | 0.35% | 0.77% |
| 티커+회사이름 | 전일 주가 등락 | 6개월 수익률 | 시가총액 | 섹터 6개월 수익률 | 애널리스트 컨센서스 | 목표가 대비 주가상승여력 |
배당수익률(TTM) | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLJ RLJ Lodging Trust | 10.36 ▼ (-1.24%) | 8.25% | $1,616.30Mil |
Real Estate 11.16% |
Buy
14명의 애널리스트의 평가입니다. |
$11.73 (+13.22%) | 5.41% | |
| BHR Braemar Hotels & Resorts Inc | 3.40 ▲ (+0.59%) | 16.04% | $224.85Mil |
Real Estate 11.16% |
Sell
10명의 애널리스트의 평가입니다. |
$3.32 (-2.35%) | 23.22% | |
| CLDT Chatham Lodging Trust | 9.67 ▼ (-0.82%) | 16.79% | $476.89Mil |
Real Estate 11.16% |
Buy
10명의 애널리스트의 평가입니다. |
$11.22 (+16.03%) | 4.68% |
이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
주주 (기관,내부자)+ |
1.53억 주 | $15.85억 2조원 |
99.81% | |
개인 투자자, 기타 |
31.56만 주 | $0.03억 원 |
0.19% | |
| 총합 | 1.53억 주 | $15.88억 2조원 |
100% |
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
펀드, 기관투자자+ |
7,525.84만 주 | $7.80억 1조원 |
49.12% | |
기타 |
7,805.16만 주 | $8.09억 1조원 |
50.94% | |
| 총합 | 1.53억 주 | $15.88억 2조원 |
100% |
최근 내부자거래
| 내부자명 | 심볼(티커)+회사명 | 보유주식수 | 변화량 | 거래날짜 | 거래평단가 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardenett Thomas |
RLJ Bardenett Thomas |
314,827 | -26,952 | 2024-05-04 | $10.73 | $-289,195 |
| Gormsen Christopher Andrew |
RLJ Gormsen Christopher Andrew |
161,573 | -14,816 | 2024-05-04 | $10.73 | $-158,976 |
| Hale Leslie D. |
RLJ Hale Leslie D. |
1,522,460 | -176,879 | 2024-05-04 | $10.73 | $-1,897,912 |
| JOHNSON ROBERT L |
RLJ JOHNSON ROBERT L |
1,413,408 | -7,632 | 2024-05-04 | $10.73 | $-81,891 |
| Mahoney Sean M |
RLJ Mahoney Sean M |
388,927 | -45,384 | 2024-05-04 | $10.73 | $-486,970 |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
| 티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLJ | 2004/12/14 | 2024/12/14 | 10.36 | -71.35% | 88.9% | 2020/03/19 | -87.09% |
* RLJ 현재 주가는 전고점대비 -71.35%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 88.9%입니다.
