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PLD 프로로지스 Prologis Inc
-1.12
-1.08%
일일 변동폭
52주 변동폭
Prologis Inc
| 인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
|---|---|---|
|
S&P 500 |
Real Estate | Industrial REITs |
※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)
| 시가총액 | $98,225.71Mil |
|---|---|
| 기업가치 EV | $129,816.65Mil |
| PER | 26.27 |
| PBR | 1.94 |
| EPS | $3.92 |
| ROE | 6.99% |
| 배당수익률 | 3.64% |
| 부채비율 | 79.54% |
PLD
프로로지스
Prologis Inc
Prologis Inc.는 부동산 투자 신탁 서비스를 제공합니다. 이 회사는 샌프란시스코 캘리포니아에 본사를 두고 있으며 현재 2,053명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 19개국에서 총 약 10억 평방피트 규모로 예상되는 완전 소유 기반 또는 공동 투자 벤처 부동산 및 개발 프로젝트를 통해 투자하고 있습니다. 이 회사는 주로 B2B(Business-to-Business) 및 소매/온라인 주문 처리의 두 가지 범주에 걸쳐 약 5800명의 다양한 고객 기반에 물류 시설을 임대합니다. 회사는 소유 및 관리(O&M) 기반으로 비즈니스를 운영 및 관리하므로 연결 자산 및 비연결 공동 투자 벤처가 소유한 자산을 포함하는 O&M 포트폴리오에 대한 자산의 운영 성과를 평가합니다. 회사는 두 부문으로 운영됩니다. 부동산 운영 부문은 물류 자산의 소유권 및 개발을 나타냅니다. 전략적 자본 부문은 연결되지 않은 공동 투자 벤처 및 기타 벤처의 관리를 나타냅니다.
| 섹터 | Real Estate |
|---|---|
| 산업군 | Industrial REITs |
| 종업원수 | 2,574명 |
| 홈페이지 | https://www.prologis.com/ |
| 본사주소 | Pier 1 Bay 1, San Francisco, US |
| *현재 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| PER | 26.27 | 24.50 |
| PBR | 1.94 | 1.07 |
| PSR | 11.71 | 4.04 |
| PEG | 7.95 | 3.29 |
| EV / 매출 | 15.48 | 7.51 |
| EV / EBITDA | 22.27 | 14.76 |
| *전년대비 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출액 성장률 | 2.11% | 3.71% |
| EBITDA 성장률 | 3.06% | 9.71% |
| EPS 성장률 | 17.33% | 3.53% |
| ROE 성장률 | 17.28% | 40.93% |
| 영업이익 성장률 | 2.45% | 8.93% |
| 당기순이익 성장률 | 17.59% | 5.02% |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출 | $8,384.65Mil | NM |
| 매출(FWD) | $8,585Mil (올해대비 +2.39%) | NM |
| EPS | $3.92 | NM |
| EPS(FWD) | $2.70Mil (올해대비 -31.12%) | NM |
| 영업이익 | $3,249.69Mil | NM |
| 당기순이익 | $3,732.99Mil | NM |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출총이익률 | 75.27% | 64.49% |
| 영업이익률 | 38.76% | 18.77% |
| 당기순이익률 | 44.59% | 3.96% |
| EBITDA마진률 | 69.53% | 46.17% |
| ROE | 6.99% | 1.5% |
| ROI | 4.41% | 0.85% |
| *추정치 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 배당수익률 (TTM) | 3.64% | 4.29% |
| 배당수익률 (FWD) | 3.91% | 5.00% |
| 1주당 연배당액 (TTM) | $3.86 | NM |
| 배당성향 (payout ratio) | 95.68% | 104.97% |
| 배당성장률 (과거5년 연평균) | 12.58% | 0.02% |
| 최근배당 | $1.01 | NM |
| 종목수익률(지수대비) | S&P 500 수익률 | |
|---|---|---|
| 1달수익률 | -6.67% (-3.08%) | -3.59% |
| 3달수익률 | -10.22% (-0.37%) | -9.85% |
| 6달수익률 | -18.59% (-12.48%) | -6.11% |
| 1년수익률 | -1.4% (-9.52%) | 8.12% |
| 5년수익률 | -1.94% (-35.1%) | 33.16% |
| 10년수익률 | 158.25% (-4.38%) | 162.63% |
PLD (Prologis Inc)
3.93 / 5.0 매수
2025-04-01을 기준으로
Prologis Inc에 대해
투자의견을 낸 28명의 애널리스트의 평가입니다.
$134.64
▲(31.69%의 상승여력)
Prologis Inc에 대한 목표주가를 제공한 28명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $134.64 이며, 최고 목표주가는 $157.50 이며
최저 목표주가는 $106.05 입니다.
Highest Price Target $157.50
Average Price Target $134.64
Lowest Price Target $106.05
| Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지 |
Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지 |
Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지 |
Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자 |
|||||||
| 티커+종목명 | PER (TTM) |
PSR (TTM) |
고점대비 하락률 |
매출총이익률 | 영업이익률 | 매출성장률 (향후 3년 평균) |
순이익성장률 (향후 3년 평균) |
현재주가 | 월가 목표주가 |
주가상승여력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PLD
Prologis Inc
|
26.27 | 11.71 | -40.91% |
|
|
6.68% | -5.21% | $102.24 | $134.64 |
|
|
COLD
Americold Realty Trust Inc
|
NM | 2.15 | -51.52% |
|
|
4.71% | N/A | $19.90 | $27.54 |
|
|
EGP
Eastgroup Properties Inc
|
36.83 | 13.1 | -28.7% |
|
|
8.99% | 7.66% | $162.97 | $200.43 |
|
|
FR
First Industrial Realty Trust Inc
|
24.33 | 9.5 | -28.84% |
|
|
8.44% | -2.49% | $47.31 | $61.2 |
|
|
IIPR
Innovative Industrial Properties Inc
|
9.07 | 4.76 | -81.29% |
|
|
-4.46% | -10.91% | $53.56 | $71.4 |
|
|
LINE
Lineage Inc
|
NM | 2.42 | -36.94% |
|
|
0.71% | N/A | $55.85 | $71.4 |
|
|
LXP
LXP Industrial Trust
|
51.6 | 6.41 | -66.65% |
|
|
7.80% | 0.33% | $7.82 | $10.71 |
|
|
REXR
Rexford Industrial Realty Inc
|
27.6 | 8.03 | -60.55% |
|
|
10.41% | 12.07% | $33.08 | $45.9 |
|
|
STAG
STAG Industrial Inc
|
32.9 | 8.11 | -31.55% |
|
|
11.48% | 13.99% | $32.83 | $39.78 |
|
|
TRNO
Terreno Realty Corp
|
31.79 | 15.33 | -33.63% |
|
|
16.60% | 4.83% | $56.61 | $72.42 |
|
| 부채비율 | 79.54% | 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다. |
|---|---|---|
| 유동비율 | 11.87% | current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다. |
| 당좌비율 | 11.87% | quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다. |
| 이자보상배율 | 4.57 | 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다. |
| 지수대비 변동성 | 1.29 | 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다. |
|
최근실적 발표일 2025-04-16 |
예상 | 실제 | 등락율 |
|---|---|---|---|
| 주당순이익(EPS) | $0.61 | $0.63 | +0.02 (+3.28%) |
| 매출 |
$20.56억 (3조9,579억원) |
$19.87억 (3조8,591억원) |
$-68.71백만 (-3.34%) |
| 다음 분기 실적(예상) | |
|---|---|
| 실적발표일 | 2025-07-15 (장시작전) |
| 예상 EPS | $0.65 (전분기대비 :2.6%) |
| 예상 매출 | $20.83억 (전분기대비:4.8%) |
| 해당분기 | 예상 EPS | 전분기 대비 증감율 | PER (미래 예상) | 예상치 발표한 애널리스트 숫자 |
예상 매출 | 전분기 대비 증감율 | 예상치 발표한 애널리스트 숫자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 티커+ETF이름 | 운용사이름 | 해당종목 비중(%) | 전일 주가 등락 | 6개월주가수익률 | AUM | 수수료율 | 시가분배율 | ETF홈페이지 | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACVF American Conservative Values ETF | ACV | 0.32% | 42.21 ▲ (+0.52%) | -4.10% | $112.49Mil | 0.75% | 0.64% | ||
| ACWF iShares MSCI Global Multifactor ETF | iShares | 0.08% | 32.97 ▼ (-1.30%) | 9.52% | $119.71Mil | 0.20% | 0.00% | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | iShares | 0.13% | 116.18 ▲ (+0.58%) | -2.22% | $19,629.10Mil | 0.32% | 1.73% | ||
| AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | Amplify | 0.42% | 37.51 ▲ (+0.78%) | -1.26% | $98.43Mil | 0.75% | 0.29% | ||
| APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | ActivePassive | 0.09% | 33.49 ▲ (+0.57%) | -5.69% | $1,565.80Mil | 0.33% | 0.84% |
| 티커+회사이름 | 전일 주가 등락 | 6개월 수익률 | 시가총액 | 섹터 6개월 수익률 | 애널리스트 컨센서스 | 목표가 대비 주가상승여력 |
배당수익률(TTM) | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD Prologis Inc | 102.24 ▼ (-1.08%) | -13.02% | $98,225.71Mil |
Real Estate -8.03% |
Buy
28명의 애널리스트의 평가입니다. |
$134.64 (+31.69%) | 3.64% | |
| COLD Americold Realty Trust Inc | 19.90 ▼ (-1.24%) | -23.55% | $5,737.10Mil |
Real Estate -8.03% |
Buy
20명의 애널리스트의 평가입니다. |
$27.54 (+38.39%) | 4.39% | |
| EGP Eastgroup Properties Inc | 162.97 ▲ (+0.03%) | -7.68% | $8,555.90Mil |
Real Estate -8.03% |
Buy
25명의 애널리스트의 평가입니다. |
$200.43 (+22.99%) | 3.01% |
이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
주주 (기관,내부자)+ |
8.94억 주 | $914.52억 131조원 |
96.49% | |
개인 투자자, 기타 |
3,250.07만 주 | $33.23억 4조원 |
3.51% | |
| 총합 | 9.27억 주 | $947.74억 136조원 |
100% |
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
펀드, 기관투자자+ |
5.15억 주 | $526.16억 75조원 |
55.52% | |
기타 |
4.12억 주 | $421.58억 60조원 |
44.48% | |
| 총합 | 9.27억 주 | $947.74억 136조원 |
100% |
최근 내부자거래
| 내부자명 | 심볼(티커)+회사명 | 보유주식수 | 변화량 | 거래날짜 | 거래평단가 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghazal Joseph |
PLD Ghazal Joseph |
8,218 | -250 | 2025-02-21 | $120.90 | $-30,225 |
| Ghazal Joseph |
PLD Ghazal Joseph |
7,977 | -10,997 | 2025-02-05 | $118.74 | $-1,305,784 |
| Ghazal Joseph |
PLD Ghazal Joseph |
18,974 | -232 | 2025-02-02 | $119.25 | $-27,666 |
| Palazzolo Lori A |
PLD Palazzolo Lori A |
127,883 | +1,632 | 2025-01-20 | $0.01 | $16 |
| Letter Daniel |
PLD Letter Daniel |
325,338 | +12,140 | 2025-01-20 | $0.01 | $121 |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
| 티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 2005/04/27 | 2025/04/27 | 102.24 | -39.9% | 73.78% | 2008/11/20 | -84.57% |
* PLD 현재 주가는 전고점대비 -39.9%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 73.78%입니다.
