마이셀프스탁

인덱스	섹터	산업 그룹
S&P 500 Russell 1000	Industrials	Professional Services

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	$9,646.93Mil (12조7,300억 원)
기업가치 EV	$9,300.47Mil (12조2,729억 원)
PER	20.43
PBR	5.8
EPS	$8.28
ROE	33.79%
배당수익률	0.89%
부채비율	202.32%

회사개요 접기

PAYC

페이콤 소프트웨어
Paycom Software Inc

Paycom Software Inc.는 SaaS(Software-as-a-Service)로 제공되는 클라우드 기반 인적 자본 관리(HCM) 소프트웨어 솔루션 제공에 참여합니다. 이 회사는 오클라호마 시티 오클라호마에 본사를 두고 있으며 현재 5,385명의 정규 직원을 고용하고 있습니다. 회사는 2014-04-15에 IPO를 했습니다. 이 회사는 기업이 채용에서 퇴직까지 전체 고용 수명 주기를 관리하는 데 필요한 기능 및 데이터 분석을 제공합니다. 회사의 응용 프로그램은 클라이언트 프로세스를 간소화하고 고객과 직원이 후보자를 식별하는 응용 프로그램을 포함하여 관리 프로세스에 직접 액세스하고 관리할 수 있는 기능을 제공합니다. 시간 및 노동 관리 급여 공제 및 복리후생 관리 성과 관리 직원 해고 및 해고 후 건강 관리 COBRA와 같은 혜택. 이 솔루션을 통해 고객은 직원 정보를 분석하여 비즈니스 결정을 내릴 수 있습니다. HCM 솔루션은 인재 확보 시간 및 노무 관리 급여 인재 관리 및 인적 자원(HR) 관리 애플리케이션을 비롯한 다양한 애플리케이션을 제공합니다.

섹터	Industrials
산업군	Professional Services
종업원수	7,308명
홈페이지	https://www.paycom.com/
본사주소	7501 W Memorial Rd, Oklahoma City, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준		섹터중간값
PER	20.43	21.45
PBR	5.8	2.51
PSR	5.42	1.07
PEG	1.14	1.6
EV / 매출	5.23	2.3
EV / EBITDA	13.05	9.03

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	14.18%	4.65%
EBITDA 성장률	34.38%	18.17%
EPS 성장률	52.06%	7.49%
ROE 성장률	33.66%	31.32%
영업이익 성장률	36.65%	7.1%
당기순이익 성장률	49.4%	5.61%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	$1,778.29Mil	NM
매출(FWD)	$2,087.12Mil (올해대비 +17.37%)	NM
EPS	$8.28	NM
EPS(FWD)	$8Mil (올해대비 -3.38%)	NM
영업이익	$584.58Mil	NM
당기순이익	$472.11Mil	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	N/A	31.45%
영업이익률	21.75%	3.04%
당기순이익률	15.54%	0.86%
EBITDA마진률	40.07%	10.44%
ROE	33.79%	1.78%
ROI	33.61%	1.65%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	0.89%	1.1%
배당수익률 (FWD)	0.89%	1.5%
1주당 연배당액 (TTM)	$1.5	NM
배당성향 (payout ratio)	18.12%	34.91%
배당성장률 (과거5년 연평균)	N/A	5.95%
최근배당	$0.38	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	2.53% (-2.33%)	4.86%
3달수익률	18.32% (+15.02%)	3.3%
6달수익률	-15.03% (-25.46%)	10.43%
1년수익률	-36.04% (-71.01%)	34.97%
5년수익률	-25.64% (-50.48%)	24.84%
10년수익률	813% (+629.52%)	183.48%

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전문가분석

PAYC (Paycom Software Inc)
3.44 / 5.0 중립

강력매수 (3)
매수 (6)
중립 (19)
매도 (0)
강력매도 (0)

2024-10-01을 기준으로
Paycom Software Inc에 대해
투자의견을 낸 28명의 애널리스트의 평가입니다.

$179.78

▲(9.88%의 상승여력)

Paycom Software Inc에 대한 목표주가를 제공한 28명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $179.78 이며, 최고 목표주가는 $262.50 이며
최저 목표주가는 $151.50 입니다.

Highest Price Target $262.50

Average Price Target $179.78

Lowest Price Target $151.50

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커+종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	월가 목표주가	주가상승여력
	Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
PAYC Paycom Software Inc	20.43	5.42	-70.43%	N/A	21.75%	10.88%	20.52%	$163.61	$179.78	9.88%
ADP Automatic Data Processing Inc	31	6.06	-1.07%	N/A	23.1%	5.59%	9.5%	$282.12	$275.4	-2.38%
ALIT Alight Inc	NM	1.39	-44.66%	N/A	-9.67%	-9.78%	N/A	$7.20	$11.22	55.83%
DAY Dayforce Inc	207.64	5.99	-14.37%	N/A	3.33%	14.55%	95.6%	$60.70	$71.4	17.63%
KFY Korn Ferry	16.36	1.37	-12.88%	N/A	11.14%	3.61%	24.95%	$72.51	$79.56	9.72%
MAN ManpowerGroup Inc	74.3	0.19	-47.95%	N/A	2.24%	1.07%	63.38%	$70.80	$79.56	12.37%
PAYX Paychex Inc	29.36	9.39	-2.68%	N/A	41.46%	5.41%	7.09%	$137.44	$125.83	-8.45%
PCTY Paylocity Holding Corp	45.75	6.74	-45.71%	N/A	17.61%	10.75%	34.99%	$165.99	$187.68	13.07%
RHI Robert Half Inc	22.03	1.16	-46.34%	N/A	6.2%	1.14%	5.37%	$66.82	$63.24	-5.36%
TNET TriNet Group Inc	15.63	0.98	-27.63%	N/A	6.53%	4.21%	3.44%	$96.66	$117.81	21.88%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	202.32%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	112.64%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	110.74%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	649.53	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성	-0.08	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2024-07-31	예상	실제	등락율
주당순이익(EPS)	$1.63	$1.62	-0.0099999999999998 (-0.61%)
매출	$4.45억 (5,874.27억원)	$4.38억 (5,773.41억원)	$-7.64백만 (-1.72%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	2024-10-29 (장마감후)
예상 EPS	$1.65 (전분기대비 :1.8%)
예상 매출	$4.56억 (전분기대비:4.2%)

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

주당순이익(EPS)

예상EPS
(컨센서스)
실제EPS
(컨센대비 상승하락폭)

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Dividend History

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율
ACVF American Conservative Values ETF	ACV	0.02%	43.55 ▲ (+0.84%)	7.75%	$105.86Mil	0.75%	0.69%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	iShares	0.01%	119.48 ▲ (+0.84%)	8.64%	$19,216.87Mil	0.32%	1.59%
AOTG AOT Growth and Innovation ETF	AOT	0.89%	41.76 ▲ (+2.03%)	7.82%	$45.48Mil	0.75%	0.00%
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	Avantis	0.05%	66.12 ▲ (+0.95%)	7.42%	$422.91Mil	0.15%	1.07%
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	Avantis	0.05%	66.35 ▲ (+1.28%)	3.98%	$4,512.01Mil	0.15%	1.58%

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	배당수익률(TTM)
PAYC Paycom Software Inc	163.61 (-)	-17.26%	$9,646.93Mil	Industrials 7.59%	Hold 28명의 애널리스트의 평가입니다.	$179.78 (+9.88%)	0.89%
ADP Automatic Data Processing Inc	282.12 (-)	16.82%	$116,295.70Mil	Industrials 7.59%	Hold 23명의 애널리스트의 평가입니다.	$275.40 (-2.38%)	1.88%
ALIT Alight Inc	7.20 ▼ (-1.50%)	-22.75%	$3,998.29Mil	Industrials 7.59%	Buy 14명의 애널리스트의 평가입니다.	$11.22 (+55.83%)	N/A

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	5,289.88만 주	$86.55억 11조원	89.76%
개인 투자자, 기타	603.12만 주	$9.87억 1조원	10.24%
총합	5,893.00만 주	$96.42억 12조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	1,986.57만 주	$32.50억 4조원	33.71%
기타	3,906.43만 주	$63.91억 8조원	66.28%
총합	5,893.00만 주	$96.42억 12조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액
Richison Chad R.	PAYC Richison Chad R.	2,789,460	-870	2024-10-03	$166.42	$-144,785
Richison Chad R.	PAYC Richison Chad R.	3,484,669	-1,080	2024-10-03	$165.57	$-178,816
Richison Chad R.	PAYC Richison Chad R.	3,483,799	-870	2024-10-03	$166.42	$-144,785
Richison Chad R.	PAYC Richison Chad R.	2,790,330	-1,080	2024-10-03	$165.57	$-178,816
Richison Chad R.	PAYC Richison Chad R.	2,791,560	-1,240	2024-10-02	$166.82	$-206,857

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
PAYC	2004/10/08	2024/10/08	163.61	-70.43%	98.07%	2024/07/09	-74.67%

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* PAYC 현재 주가는 전고점대비 -70.43%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 98.07%입니다.

MDD 차트

전고점 대비 하락폭 별 상승확률

* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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3.44 / 5.0 중립

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고평가/저평가...확인해 보셨나요?

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수익성이 좋은 기업인가요?

배당금을 주는 기업인가요?

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전문가분석

PAYC (Paycom Software Inc) 3.44 / 5.0 중립

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3.44 / 5.0 중립