마이셀프스탁

인덱스	섹터	산업 그룹
S&P 500 나스닥 100 Russell 1000	Consumer Discretionary	Specialty Retail

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	$66,990.74Mil (89조3,187억 원)
기업가치 EV	$72,264.93Mil (96조3,508억 원)
PER	28.25
PBR	N/A
EPS	$39.74
ROE	N/A
배당수익률	N/A%
부채비율	-1009.01%

회사개요 접기

ORLY

오레일리 오토모티브
O'Reilly Automotive Inc

O'Reilly Automotive Inc.는 미국에서 소매점을 소유 및 운영합니다. 이 회사는 미주리 스프링필드에 본사를 두고 있으며 현재 68,679명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 DIY(Do-It-Yourself) 및 전문 서비스 제공업체 고객 모두에게 제품을 판매합니다. 제품 라인에는 신규 및 재생 자동차 경질 부품 및 교류 발전기 배터리와 같은 유지보수 품목이 포함됩니다. 브레이크 시스템 구성 요소 벨트 섀시 부품 구동 라인 부품 엔진 부품 연료 펌프 호스 스타터 온도 제어 워터 펌프 부동액 외관 제품 엔진 첨가제 필터 유체 조명 오일 및 와이퍼 블레이드 및 액세서리 바닥 매트 시트 커버 및 트럭 액세서리. 회사의 매장은 고객에게 배터리 진단 테스트와 같은 다양한 서비스와 프로그램을 제공합니다. 배터리 와이퍼 및 전구 교체; 맞춤형 유압 호스; 드럼 및 로터 재포장; 전기 및 모듈 테스트; 대부 도구 프로그램 및 중고 오일 필터 및 배터리 재활용.

섹터	Consumer Discretionary
산업군	Specialty Retail
종업원수	75,614명
홈페이지	https://corporate.oreillyauto.com/
본사주소	233 S Patterson Ave, Springfield, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준		섹터중간값
PER	28.25	17.31
PBR	N/A	2.02
PSR	4.12	0.7
PEG	2.43	1.44
EV / 매출	4.44	1.63
EV / EBITDA	19.68	8.18

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	6.99%	0.86%
EBITDA 성장률	6.79%	20.52%
EPS 성장률	10.3%	-1.76%
ROE 성장률	N/A	35.1%
영업이익 성장률	5.72%	-0.09%
당기순이익 성장률	5.05%	2.48%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	$16,283.86Mil	NM
매출(FWD)	$18,030Mil (올해대비 +10.72%)	NM
EPS	$39.74	NM
EPS(FWD)	$42.05Mil (올해대비 +5.81%)	NM
영업이익	$3,231.72Mil	NM
당기순이익	$2,372.39Mil	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	N/A	40.08%
영업이익률	20.21%	1.8%
당기순이익률	14.58%	0.17%
EBITDA마진률	22.55%	8.31%
ROE	N/A	0.91%
ROI	33.12%	0.83%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	N/A	1.46%
배당수익률 (FWD)	N/A	2.5%
1주당 연배당액 (TTM)	N/A	NM
배당성향 (payout ratio)	N/A	40.91%
배당성장률 (과거5년 연평균)	N/A	5.18%
최근배당	N/A	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	2.75% (-2.12%)	4.87%
3달수익률	12.47% (+9.17%)	3.3%
6달수익률	1.29% (-9.15%)	10.44%
1년수익률	28.21% (-6.77%)	34.98%
5년수익률	186.89% (+162.05%)	24.84%
10년수익률	667.61% (+484.13%)	183.48%

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전문가분석

ORLY (O'Reilly Automotive Inc)
3.88 / 5.0 매수

강력매수 (7)
매수 (16)
중립 (11)
매도 (0)
강력매도 (0)

2024-10-01을 기준으로
O'Reilly Automotive Inc에 대해
투자의견을 낸 34명의 애널리스트의 평가입니다.

$1247.97

▲(8.39%의 상승여력)

O'Reilly Automotive Inc에 대한 목표주가를 제공한 34명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $1247.97 이며, 최고 목표주가는 $1365.00 이며
최저 목표주가는 $939.30 입니다.

Highest Price Target $1365.00

Average Price Target $1247.97

Lowest Price Target $939.30

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커+종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	월가 목표주가	주가상승여력
	Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
ORLY O'Reilly Automotive Inc	28.25	4.12	-1.38%	N/A	20.21%	5.89%	11.15%	$1151.42	$1247.97	8.39%
AN AutoNation Inc	8.71	0.26	-12.95%	N/A	4.24%	2.26%	0.47%	$166.02	$209.1	25.95%
AZO Autozone Inc	19.64	2.83	-5.74%	N/A	20.9%	5.56%	10.6%	$3053.45	$3401.7	11.41%
CVNA Carvana Co	52.22	3.2	-51.44%	N/A	7.54%	17.23%	4.01%	$179.73	$158.1	-12.03%
GPI Group 1 Automotive Inc	8.62	0.26	-8.43%	N/A	5.13%	8.69%	1.04%	$358.76	$404.94	12.87%
KMX Carmax Inc	26.68	0.43	-53.33%	N/A	2.54%	2.3%	19.09%	$72.27	$80.07	10.79%
LAD Lithia Motors Inc	9.56	0.24	-26.47%	N/A	4.26%	10.48%	6.19%	$304.50	$351.9	15.57%
MUSA Murphy USA Inc	18.75	0.47	-11.01%	N/A	4.01%	0.52%	5%	$476.85	$555.9	16.58%
PAG Penske Automotive Group Inc	11.46	0.35	-13.44%	N/A	4.39%	3.79%	-2.33%	$155.50	$173.71	11.71%
VVV Valvoline Inc	31.64	3.38	-15.42%	N/A	21.4%	12.07%	-49.47%	$40.26	$47.94	19.08%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	-1009.01%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	69.92%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	10.97%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	15.3	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성	0.18	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2024-07-24	예상	실제	등락율
주당순이익(EPS)	$11.2	$10.55	-0.65 (-5.8%)
매출	$44.03억 (6조8,709억원)	$42.72억 (6조6,961억원)	$-131.10백만 (-2.98%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	2024-10-23 (장마감후)
예상 EPS	$11.84 (전분기대비 :12.22%)
예상 매출	$45.28억 (전분기대비:5.99%)

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

주당순이익(EPS)

예상EPS
(컨센서스)
실제EPS
(컨센대비 상승하락폭)

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율
ACSI American Customer Satisfaction ETF	Tidal ETFs	2.53%	58.00 ▲ (+1.11%)	14.37%	$88.94Mil	0.65%	0.86%
ACVF American Conservative Values ETF	ACV	0.47%	43.28 ▼ (-0.62%)	9.71%	$105.86Mil	0.75%	0.69%
ACWF iShares MSCI Global Multifactor ETF	iShares	0.2%	32.97 ▼ (-1.30%)	9.52%	$119.71Mil	0.20%	0.00%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	iShares	0.09%	118.73 ▼ (-0.63%)	9.55%	$19,216.87Mil	0.32%	1.60%
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	iShares	0.57%	113.65 ▼ (-0.45%)	9.51%	$4,375.10Mil	0.20%	2.16%

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	배당수익률(TTM)
ORLY O'Reilly Automotive Inc	1,151.42 (-)	4.71%	$66,990.74Mil	Consumer Discretionary 5.79%	Buy 34명의 애널리스트의 평가입니다.	$1247.97 (+8.39%)	N/A
AN AutoNation Inc	166.02 ▼ (-3.05%)	5.89%	$6,795.06Mil	Consumer Discretionary 5.79%	Buy 21명의 애널리스트의 평가입니다.	$209.10 (+25.95%)	N/A
AZO Autozone Inc	3,053.45 (-)	-1.02%	$51,822.07Mil	Consumer Discretionary 5.79%	Buy 32명의 애널리스트의 평가입니다.	$3401.70 (+11.41%)	N/A

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	5,258.72만 주	$605.50억 80조원	90.65%
개인 투자자, 기타	542.28만 주	$62.44억 8조원	9.35%
총합	5,801.00만 주	$667.94억 89조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	2,601.49만 주	$299.54억 39조원	44.85%
기타	3,199.51만 주	$368.40억 49조원	55.15%
총합	5,801.00만 주	$667.94억 89조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액
MANCINI CHRISTOPHER ANDREW	ORLY MANCINI CHRISTOPHER ANDREW	1,557	1,557	2024-08-27	$272.21	$423,831
MANCINI CHRISTOPHER ANDREW	ORLY MANCINI CHRISTOPHER ANDREW	0	-1,557	2024-08-27	$1,125.00	$-1,751,625
OREILLY DAVID E	ORLY OREILLY DAVID E	183,583	-1,000	2024-08-19	$1,118.88	$-1,118,880
OREILLY LAWRENCE P	ORLY OREILLY LAWRENCE P	141,589	-13,765	2024-08-19	$1,119.52	$-15,410,193
PERLMAN DANA	ORLY PERLMAN DANA	1,097	-48	2024-08-07	$1,109.76	$-53,268

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
ORLY	2004/10/08	2024/10/08	1,151.42	-1.38%	33.73%	2008/10/27	-45.08%

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* ORLY 현재 주가는 전고점대비 -1.38%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 33.73%입니다.

MDD 차트

전고점 대비 하락폭 별 상승확률

* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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고평가/저평가...확인해 보셨나요?

성장하고 있는 기업인가요?

이익을 내고 있는 기업인가요?

수익성이 좋은 기업인가요?

배당금을 주는 기업인가요?

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시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

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3.88 / 5.0 매수