마이셀프스탁

인덱스	섹터	산업 그룹
S&P 500 Russell 1000	Information Technology	Software

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	$432,129.71Mil (633조9,213억 원)
기업가치 EV	$509,812.72Mil (747조8,799억 원)
PER	37.17
PBR	37.26
EPS	$4.09
ROE	119.57%
배당수익률	1.02%
부채비율	980.19%

회사개요 접기

ORCL

오라클
Oracle Corp

Oracle Corp.은 기업 정보 기술 환경의 모든 측면을 다루는 제품 및 서비스 제공에 참여합니다. 이 회사는 캘리포니아 레드우드 시티에 본사를 두고 있으며 현재 143,000명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 회사 사업에는 클라우드 및 라이선스 하드웨어 및 서비스가 포함됩니다. 제품 및 서비스에는 다양한 IT 배포 모델을 통해 제공되는 애플리케이션 및 인프라 오퍼링이 포함됩니다. 이러한 모델에는 온프레미스 배포 클라우드 기반 배포 및 하이브리드 배포가 포함됩니다. Oracle Cloud Services 오퍼링에는 클라우드 기반 배포 모델을 통해 제공되는 애플리케이션 및 인프라 서비스의 통합 스택을 제공하는 Oracle SaaS(Software-as-a-Service) 및 OCI(Oracle Cloud Infrastructure) 오퍼링이 포함됩니다. Oracle Cloud Services는 클라우드 기반 IT 환경에서 고객을 대신하여 소프트웨어 하드웨어 및 서비스를 포함한 IT 구성 요소를 통합합니다. Oracle 클라우드 라이선스 및 온프레미스 라이선스 배포 제품에는 Oracle Applications Oracle Database 및 Oracle Middleware 소프트웨어 제품이 포함됩니다.

섹터	Information Technology
산업군	Software
종업원수	159,000명
홈페이지	https://www.oracle.com/
본사주소	2300 Oracle Way, Austin, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준		섹터중간값
PER	37.17	25.56
PBR	37.26	3.46
PSR	7.87	2.25
PEG	1	1.14
EV / 매출	9.28	4.4
EV / EBITDA	21.86	9.93

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	6.4%	4.97%
EBITDA 성장률	10.72%	24.24%
EPS 성장률	13.01%	5.29%
ROE 성장률	-64.66%	32.71%
영업이익 성장률	16.07%	3.68%
당기순이익 성장률	14.67%	12.64%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	$54,933Mil	NM
매출(FWD)	$62,545Mil (올해대비 +13.86%)	NM
EPS	$4.09	NM
EPS(FWD)	$6.76Mil (올해대비 +65.28%)	NM
영업이익	$17,286Mil	NM
당기순이익	$11,625Mil	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	71.27%	49.69%
영업이익률	30.3%	-14.83%
당기순이익률	21.16%	-14.88%
EBITDA마진률	42.46%	5.09%
ROE	119.57%	-23.77%
ROI	12.02%	-14.53%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	1.02%	0.1%
배당수익률 (FWD)	1.04%	1.3%
1주당 연배당액 (TTM)	$1.6	NM
배당성향 (payout ratio)	38.04%	36.35%
배당성장률 (과거5년 연평균)	15.04%	5.33%
최근배당	$0.4	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	-13.48% (-9.04%)	-4.44%
3달수익률	-11.4% (-12.67%)	1.27%
6달수익률	6.53% (+1.99%)	4.54%
1년수익률	48.67% (+26.86%)	21.81%
5년수익률	189.41% (+157.13%)	32.28%
10년수익률	251.23% (+58.05%)	193.18%

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전문가분석

ORCL (Oracle Corp)
3.84 / 5.0 매수

강력매수 (11)
매수 (17)
중립 (15)
매도 (0)
강력매도 (1)

2025-01-01을 기준으로
Oracle Corp에 대해
투자의견을 낸 44명의 애널리스트의 평가입니다.

$204.00

▲(32.54%의 상승여력)

Oracle Corp에 대한 목표주가를 제공한 44명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $204.00 이며, 최고 목표주가는 $231.00 이며
최저 목표주가는 $131.30 입니다.

Highest Price Target $231.00

Average Price Target $204.00

Lowest Price Target $131.30

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커+종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	월가 목표주가	주가상승여력
	Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
ORCL Oracle Corp	37.17	7.87	-20.02%	71.27%	30.3%	11.85%	30.87%	$153.91	$204	32.54%
CRWD CrowdStrike Holdings Inc	678.11	22.97	-12.93%	75.24%	-0.15%	23.9%	148.52%	$341.46	$395.76	15.9%
FTNT Fortinet Inc	47.04	12.6	-5.42%	79.71%	30.14%	14.66%	28.8%	$93.83	$99.45	5.99%
GEN Gen Digital Inc	26.74	4.3	-15.3%	80.4%	39.25%	3.14%	41.19%	$26.85	$32.13	19.66%
GTLB GitLab Inc	NM	13.67	-56.17%	89%	-23.48%	26.25%	N/A	$57.37	$81.6	42.23%
MSFT Microsoft Corp	34.41	12.25	-10.77%	69.35%	44.41%	14.24%	15.29%	$417.19	$510	22.25%
NOW ServiceNow Inc	157.98	20.17	-11.56%	79.24%	12.04%	19.85%	40.77%	$1015.72	$1081.71	6.5%
PANW Palo Alto Networks Inc	41.62	13.73	-17.31%	74.17%	9.11%	15.03%	5.65%	$167.82	$216.75	29.16%
RBRK Rubrik Inc	NM	N/A	-13.85%	69.22%	-137.04%	-100%	N/A	$65.05	$76.5	17.6%
ZS Zscaler Inc	NM	12.68	-49.31%	77.94%	-4.61%	21.67%	N/A	$186.93	$234.6	25.5%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	980.19%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	80.9%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	67.08%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	40.58	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성	1.76	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2024-12-09	예상	실제	등락율
주당순이익(EPS)	$1.51	$1.47	-0.04 (-2.65%)
매출	$143.91억 (21조1,112억원)	$140.59억 (21조6,241억원)	$-332.05백만 (-2.31%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	()
예상 EPS	$0
예상 매출	$0.00백만

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

주당순이익(EPS)

예상EPS
(컨센서스)
실제EPS
(컨센대비 상승하락폭)

기업 실적 예상치

* 분기 표기는 각 기업의 회계년도를 따르며, Q1이 반드시 1~3월인 것은 아닙니다.
미국회사는 미국 각 주마다, 혹은 기업 상황마다 회계년도를 다르게 잡으니 주의바랍니다.

해당분기	예상 EPS	전분기 대비 증감율	PER (미래 예상)	예상치 발표한 애널리스트 숫자	예상 매출	전분기 대비 증감율	예상치 발표한 애널리스트 숫자

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Dividend History

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율
ACVF American Conservative Values ETF	ACV	1.05%	43.41 ▼ (-1.58%)	2.68%	$114.71Mil	0.75%	0.60%
ACWF iShares MSCI Global Multifactor ETF	iShares	0.37%	32.97 ▼ (-1.30%)	9.52%	$119.71Mil	0.20%	0.00%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	iShares	0.33%	116.37 ▼ (-1.52%)	0.15%	$19,304.98Mil	0.32%	1.73%
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	iShares	0.26%	107.24 ▼ (-1.40%)	0.02%	$3,961.74Mil	0.20%	2.37%
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF	Adaptive	0.01%	26.93 ▼ (-1.10%)	-6.33%	$316.64Mil	1.34%	3.97%

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	배당수익률(TTM)
ORCL Oracle Corp	153.91 ▼ (-0.38%)	11.08%	$432,129.71Mil	Information Technology -2.15%	Buy 44명의 애널리스트의 평가입니다.	$204.00 (+32.54%)	1.02%
CRWD CrowdStrike Holdings Inc	341.46 ▼ (-2.12%)	11.97%	$85,923.21Mil	Information Technology -2.15%	Buy 58명의 애널리스트의 평가입니다.	$395.76 (+15.90%)	N/A
FTNT Fortinet Inc	93.83 ▼ (-0.77%)	60.45%	$72,475.77Mil	Information Technology -2.15%	Buy 50명의 애널리스트의 평가입니다.	$99.45 (+5.99%)	N/A

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	23.79억 주	$3,661.22억 537조원	85.05%
개인 투자자, 기타	4.18억 주	$643.58억 94조원	14.95%
총합	27.97억 주	$4,304.80억 631조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	6.60억 주	$1,016.29억 149조원	23.61%
기타	21.37억 주	$3,288.51억 482조원	76.39%
총합	27.97억 주	$4,304.80억 631조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액
Smith Maria	ORCL Smith Maria	50,807	-5,740	2024-12-05	$188.19	$-1,080,211
Screven Edward	ORCL Screven Edward	1,275	-245	2024-10-07	$170.86	$-41,861
Screven Edward	ORCL Screven Edward	2,730,411	-32,758	2024-09-20	$167.59	$-5,489,913
Screven Edward	ORCL Screven Edward	870	-23	2024-09-20	$167.59	$-3,855
HENLEY JEFFREY	ORCL HENLEY JEFFREY	1,165,576	-14,540	2024-09-20	$167.59	$-2,436,759

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
ORCL	2005/01/14	2025/01/14	153.91	-19.96%	89.99%	2022/09/30	-40.84%

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* ORCL 현재 주가는 전고점대비 -19.96%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 89.99%입니다.

MDD 차트

전고점 대비 하락폭 별 상승확률

* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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이것만은 꼭 기억하세요!

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

성장하고 있는 기업인가요?

이익을 내고 있는 기업인가요?

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기업 실적 예상치

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

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이것만은 꼭 기억하세요!

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

성장하고 있는 기업인가요?

이익을 내고 있는 기업인가요?

수익성이 좋은 기업인가요?

배당금을 주는 기업인가요?

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

전문가분석

ORCL (Oracle Corp) 3.84 / 5.0 매수

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

내가 투자할 기업은 안전한가요?

벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

기업 실적 예상치

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시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

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3.84 / 5.0 매수