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O 리얼티 인컴 Realty Income Corp
*한국인 매수 상위 50종목*
0.64
1.19%
일일 변동폭
52주 변동폭
Realty Income Corp
| 인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
|---|---|---|
|
S&P 500 Russell 1000 |
Real Estate | Retail REITs |
※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)
| 시가총액 | $390억 (50조7,427억 원) |
|---|---|
| 기업가치 EV | $390억 (50조7,427억 원) |
| PER | 44.33 |
| PBR | 1.1 |
| EPS | 1.32 |
| ROE | 2.92% |
| 배당수익률 | 5.19% |
| 부채비율 | 0% |
O
리얼티 인컴
Realty Income Corp
Realty Income Corp.은 일관되고 예측 가능한 수준의 운영 현금 흐름에서 신뢰할 수 있는 월별 현금 배당금을 창출하는 부동산 회사입니다. 이 회사는 캘리포니아 샌디에이고에 본사를 두고 있으며 현재 367명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 장기 순 임대 계약에 따라 독립된 상업용 부동산을 취득하고 관리하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 회사는 11000개 이상의 상업용 부동산으로 구성된 다양한 포트폴리오를 소유 및 운영하고 있습니다. 이 회사의 자산은 60개 산업 분야에서 운영되고 미국(미국) 50개 주 푸에르토리코 영국 및 스페인에 위치한 고객에게 임대됩니다. 그 자산의 대부분은 비즈니스에 비재량 및/또는 저렴한 가격 요소를 제공하는 소매 고객에게 임대됩니다. 자산 유형에는 소매 산업 및 농업이 포함됩니다.
| 섹터 | Real Estate |
|---|---|
| 산업군 | Retail REITs |
| 종업원수 | 391 |
| 홈페이지 | https://www.realtyincome.com/ |
| 본사주소 | 11995 El Camino Real, San Diego, US |
| *현재 기준, peg 는 FWD | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| PER | 44.33 | 22.77 |
| PBR | 1.1 | 0.96 |
| PSR | 10.04 | 4.12 |
| PEG (FWD) | 10.43 | 0 |
| EV / 매출 | 10.04 | 7.49 |
| EV / EBITDA | 11.11 | 14.18 |
| *전년대비 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출액 성장률 | 24.07% | 6.78% |
| EBITDA 성장률 | 22.37% | 6.97% |
| EPS 성장률 | 23.17% | -25.87% |
| ROE 성장률 | 17.27% | -16.1% |
| 영업이익 성장률 | 26.81% | 9.25% |
| 당기순이익 성장률 (YOY) | 36.37% | -6.43% |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출 | $3,891Mil | NM |
| 매출(FWD) | $4,396Mil (올해대비 +12.97%) | NM |
| EPS | $1.32 | NM |
| EPS(FWD) | $1.32 (올해대비 +0.27%) | NM |
| 영업이익 | $1,660Mil | NM |
| 당기순이익 | $881Mil | NM |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출총이익률 | 93.17% | 65.21% |
| 영업이익률 | 22.57% | 17.14% |
| 당기순이익률 | 22.47% | 4.91% |
| EBITDA마진률 | 90.39% | 43.49% |
| ROE | 2.92% | 1.29% |
| ROI | 1.78% | 0.72% |
| *추정치 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 배당수익률 (TTM) | 5.19% | 4.86% |
| 배당수익률 (FWD) | 5.69% | 5.31% |
| 연간배당지급액 (TTM) | $3 | NM |
| 배당성향 (payout ratio) | 229.97% | 89.47% |
| 연평균 배당성장률 (과거 5년) | 2.53% | 0.56% |
| 최근배당 | $0.26 | NM |
| 종목수익률(지수대비) | S&P 500 수익률 | |
|---|---|---|
| 1달수익률 | 7.86% (+1.9%) | 5.96% |
| 3달수익률 | -4.6% (-5.79%) | 1.19% |
| 6달수익률 | -8.01% (-16.67%) | 8.66% |
| 1년수익률 | -14.44% (-26.39%) | 11.95% |
| 5년수익률 | -15.02% (-24.39%) | 9.37% |
| 10년수익률 | 51.01% (-97.86%) | 148.87% |
O (Realty Income Corp)
3.61 / 5.0 매수
2023-12-01을 기준으로
Realty Income Corp에 대해
투자의견을 낸 21명의 애널리스트의 평가입니다.
$61.20
▲(12.11%의 상승여력)
Realty Income Corp에 대한 목표주가를 제공한 21명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $61.20 이며, 최고 목표주가는 $77.70 이며
최저 목표주가는 $48.48 입니다.
Highest Price Target $77.70
Average Price Target $61.20
Lowest Price Target $48.48
| Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지 |
Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지 |
Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지 |
Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자 |
|||||||
| 티커+종목명 | PER (TTM) |
PSR (TTM) |
고점대비 하락률 |
매출총이익률 | 영업이익률 | 매출성장률 (향후 3년 평균) |
순이익성장률 (향후 3년 평균) |
현재주가 | 목표주가 | 상승여력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
O
Realty Income Corp
|
44.33 | 10.04 | -31.62% |
|
|
-66.09% | 7.82% | $54.59 | $61.2 |
|
|
ADC
Agree Realty Corp
|
36.09 | 11.67 | -25.19% |
|
|
-59.5% | 5.3% | $60.11 | $67.32 |
|
|
BRX
Brixmor Property Group Inc
|
18.88 | 5.18 | -24.21% |
|
|
-0.16% | 0.57% | $21.95 | $25.5 |
|
|
FRT
Federal Realty Investment Trust
|
27.26 | 7.02 | -42.52% |
|
|
-34.97% | 2.97% | $97.91 | $108.12 |
|
|
KIM
Kimco Realty Corp
|
29.6 | 6.81 | -62.46% |
|
|
-32.62% | 8.82% | $20.05 | $21.42 |
|
|
KRG
Kite Realty Group Trust
|
118.18 | 5.5 | -74.32% |
|
|
-45.87% | -24.93% | $22.00 | $25.5 |
|
|
NNN
NNN REIT Inc
|
19.18 | 9.14 | -29.79% |
|
|
-48.63% | -33.26% | $41.36 | $43.86 |
|
|
REG
Regency Centers Corp
|
31.5 | 9.12 | -31.07% |
|
|
-31.36% | 5.53% | $63.96 | $68.34 |
|
|
SPG
Simon Property Group Inc
|
18.44 | 7.37 | -43.38% |
|
|
-25.42% | -0.43% | $128.86 | $126.48 |
|
|
SRC
Spirit Realty Capital Inc
|
22.54 | 7.74 | -32.79% |
|
|
-26.65% | -6.89% | $41.80 | $42.84 |
|
| 부채비율 | 0% | 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다. |
|---|---|---|
| 유동비율 | 70.35% | current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다. |
| 당좌비율 | 67.56% | quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다. |
| 이자보상배율 | 11.77 | 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다. |
| S&P 대비 변동성(베타) | 0.72 | 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다. |
|
최근실적 발표일 2023-11-06 |
예상 | 실제 | 등락율 |
|---|---|---|---|
| 주당순이익(EPS) | $0.32 | $0.33 | +0.01 (+3.13%) |
| 매출 |
$10.18억 (1조3,224억원) |
$10.39억 (1조3,498억원) |
$+0.21억 (+2.07%) |
| 다음 분기 실적(예상) | |
|---|---|
| 실적발표일 | 2024-02-19 (장마감후) |
| 예상 EPS | $0.31 (전분기대비 :-5.21%) |
| 예상 매출 | $10.45억 (전분기대비:0.55%) |
| 티커+ETF이름 | 운용사이름 | 해당종목 비중(%) | 전일 주가 등락 | 6개월주가수익률 | AUM | 수수료율 | 시가분배율 | ETF홈페이지 | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACVF American Conservative Values ETF | ACV | 0.03% | 35.09 ▲ (+0.62%) | 7.29% | $62.09Mil | 0.75% | 0.77% | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | iShares | 0.06% | 98.75 ▲ (+0.74%) | 5.46% | $17,187.38Mil | 0.32% | 0.69% | ||
| ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | Pacer | 1.03% | 33.27 ▲ (+0.70%) | -7.14% | $462.51Mil | 0.60% | 1.26% | ||
| ASPY ASYMmetric Smart S&P 500 ETF | ASYMmetric | 2.4% | 25.46 (0.00%) | -1.47% | $18.62Mil | 0.99% | 0.90% | ||
| AVRE Avantis Real Estate ETF | Avantis | 2.49% | 41.12 ▲ (+1.76%) | 0.12% | $314.25Mil | 0.17% | 3.33% |
| 티커+회사이름 | 전일 주가 등락 | 6개월 수익률 | 시가총액 | 섹터 6개월 수익률 | 애널리스트 컨센서스 | 목표가 대비 주가상승여력 |
시가배당율(TTM) | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O Realty Income Corp | 54.59 ▲ (+1.17%) | -10.38% | $39,062.92 |
Real Estate 2.40% |
Buy
21명의 애널리스트의 평가입니다. |
$61.20 (+12.11%) | 5.19% | |
| ADC Agree Realty Corp | 60.11 ▲ (+1.52%) | -8.07% | $5,951.77 |
Real Estate 2.40% |
Buy
19명의 애널리스트의 평가입니다. |
$67.32 (+11.99%) | 4.61% | |
| BRX Brixmor Property Group Inc | 21.95 ▲ (+2.00%) | 2.24% | $6,468.83 |
Real Estate 2.40% |
Buy
21명의 애널리스트의 평가입니다. |
$25.50 (+16.17%) | 4.82% |
이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
주주 (기관,내부자)+ |
5.76억 주 | $314.68억 40조원 |
79.63% | |
개인 투자자, 기타 |
1.47억 주 | $80.51억 10조원 |
20.37% | |
| 총합 | 7.24억 주 | $395.19억 51조원 |
100% |
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
펀드, 기관투자자+ |
3.14억 주 | $171.25억 22조원 |
43.33% | |
기타 |
4.10억 주 | $223.93억 29조원 |
56.66% | |
| 총합 | 7.24억 주 | $395.19억 51조원 |
100% |
최근 내부자거래
| 내부자명 | 심볼(티커)+회사명 | 보유주식수 | 변화량 | 거래날짜 | 거래평단가 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kehle Shannon |
O Kehle Shannon |
21,569 | -266 | 2023-11-15 | $52.47 | $-13,957 |
| Nugent Sean |
O Nugent Sean |
15,375 | -231 | 2023-11-15 | $52.47 | $-12,121 |
| Kelly Christie B. |
O Kelly Christie B. |
22,167 | -545 | 2023-05-23 | $60.10 | $-32,755 |
| Abraham Neil |
O Abraham Neil |
41,630 | -26,600 | 2023-02-27 | $65.34 | $-1,738,118 |
| Abraham Neil |
O Abraham Neil |
60,607 | -1,278 | 2023-02-13 | $67.15 | $-85,818 |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
| 티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2003/12/02 | 2023/12/02 | 54.59 | -30.3% | 95.71% | 2009/03/11 | -44.74% |
* O 현재 주가는 전고점대비 -30.3%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 95.71%입니다.
