* 4시간 52분 뒤에 정규장 마감입니다.현재는 정규장 입니다.
- 원달러 미국USD 1,433.11 ▼ -0.78 (-0.05%)
O 리얼티 인컴 Realty Income Corp
-0.47
-0.8%
일일 변동폭
52주 변동폭
Realty Income Corp
| 인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
|---|---|---|
|
S&P 500 |
Real Estate | Retail REITs |
※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)
| 시가총액 | $52,186.33Mil |
|---|---|
| 기업가치 EV | $77,546.16Mil |
| PER | 60.05 |
| PBR | 1.2 |
| EPS | $0.99 |
| ROE | 2.22% |
| 배당수익률 | 5.22% |
| 부채비율 | 77.22% |
O
리얼티 인컴
Realty Income Corp
Realty Income Corp.은 일관되고 예측 가능한 수준의 운영 현금 흐름에서 신뢰할 수 있는 월별 현금 배당금을 창출하는 부동산 회사입니다. 이 회사는 캘리포니아 샌디에이고에 본사를 두고 있으며 현재 367명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 장기 순 임대 계약에 따라 독립된 상업용 부동산을 취득하고 관리하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 회사는 11000개 이상의 상업용 부동산으로 구성된 다양한 포트폴리오를 소유 및 운영하고 있습니다. 이 회사의 자산은 60개 산업 분야에서 운영되고 미국(미국) 50개 주 푸에르토리코 영국 및 스페인에 위치한 고객에게 임대됩니다. 그 자산의 대부분은 비즈니스에 비재량 및/또는 저렴한 가격 요소를 제공하는 소매 고객에게 임대됩니다. 자산 유형에는 소매 산업 및 농업이 포함됩니다.
| 섹터 | Real Estate |
|---|---|
| 산업군 | Retail REITs |
| 종업원수 | 468명 |
| 홈페이지 | https://www.realtyincome.com/ |
| 본사주소 | 11995 El Camino Real, San Diego, US |
| *현재 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| PER | 60.05 | 24.50 |
| PBR | 1.2 | 1.07 |
| PSR | 9.81 | 4.04 |
| PEG | 4.15 | 3.65 |
| EV / 매출 | 14.71 | 7.58 |
| EV / EBITDA | 16.43 | 14.59 |
| *전년대비 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출액 성장률 | 29.23% | 3.71% |
| EBITDA 성장률 | 27.88% | 9.68% |
| EPS 성장률 | -21.25% | 3.53% |
| ROE 성장률 | -20.43% | 40.06% |
| 영업이익 성장률 | 29.44% | 8.93% |
| 당기순이익 성장률 | -2.80% | 5.02% |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출 | $5,271.14Mil | NM |
| 매출(FWD) | $5,655Mil (올해대비 +7.28%) | NM |
| EPS | $0.99 | NM |
| EPS(FWD) | $1.57Mil (올해대비 +58.59%) | NM |
| 영업이익 | $2,324.50Mil | NM |
| 당기순이익 | $847.89Mil | NM |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출총이익률 | 92.84% | 64.49% |
| 영업이익률 | 14.91% | 18.77% |
| 당기순이익률 | 16.33% | 3.96% |
| EBITDA마진률 | 89.55% | 46.17% |
| ROE | 2.22% | 1.5% |
| ROI | 1.33% | 0.85% |
| *추정치 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 배당수익률 (TTM) | 5.22% | 4.29% |
| 배당수익률 (FWD) | 5.51% | 5.00% |
| 1주당 연배당액 (TTM) | $3.28 | NM |
| 배당성향 (payout ratio) | 313.61% | 104.97% |
| 배당성장률 (과거5년 연평균) | 4.20% | 0.02% |
| 최근배당 | $0.27 | NM |
| 종목수익률(지수대비) | S&P 500 수익률 | |
|---|---|---|
| 1달수익률 | 5.16% (+13.53%) | -8.37% |
| 3달수익률 | 7.14% (+18.91%) | -11.77% |
| 6달수익률 | -5.78% (+3.99%) | -9.77% |
| 1년수익률 | 10.33% (+3.85%) | 6.48% |
| 5년수익률 | -1.77% (-31.63%) | 29.86% |
| 10년수익률 | 30.48% (-125.63%) | 156.11% |
O (Realty Income Corp)
3.52 / 5.0 매수
2025-04-01을 기준으로
Realty Income Corp에 대해
투자의견을 낸 29명의 애널리스트의 평가입니다.
$62.22
▲(8.06%의 상승여력)
Realty Income Corp에 대한 목표주가를 제공한 29명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $62.22 이며, 최고 목표주가는 $68.78 이며
최저 목표주가는 $54.54 입니다.
Highest Price Target $68.78
Average Price Target $62.22
Lowest Price Target $54.54
| Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지 |
Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지 |
Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지 |
Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자 |
|||||||
| 티커+종목명 | PER (TTM) |
PSR (TTM) |
고점대비 하락률 |
매출총이익률 | 영업이익률 | 매출성장률 (향후 3년 평균) |
순이익성장률 (향후 3년 평균) |
현재주가 | 월가 목표주가 |
주가상승여력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
O
Realty Income Corp
|
60.05 | 9.81 | -27.87% |
|
|
4.77% | 19.57% | $57.39 | $62.22 |
|
|
ADC
Agree Realty Corp
|
44.67 | 13.69 | -3.9% |
|
|
9.90% | 1.93% | $76.53 | $82.11 |
|
|
BRX
Brixmor Property Group Inc
|
18.03 | 6.01 | -15.18% |
|
|
4.84% | -1.88% | $25.81 | $32.64 |
|
|
FRT
Federal Realty Investment Trust
|
27.01 | 6.63 | -44.19% |
|
|
5.35% | 0.80% | $95.49 | $119.34 |
|
|
KIM
Kimco Realty Corp
|
32.37 | 8.9 | -61.75% |
|
|
2.68% | 6.52% | $20.49 | $24.48 |
|
|
KRG
Kite Realty Group Trust
|
1143.07 | 5.53 | -74.51% |
|
|
1.32% | 208.25% | $21.83 | $28.56 |
|
|
NNN
NNN REIT Inc
|
15.79 | 8.93 | -30.2% |
|
|
3.20% | -0.41% | $41.07 | $43.86 |
|
|
PECO
Phillips Edison & Co Inc
|
77.91 | 7.38 | -10.08% |
|
|
7.43% | 16.06% | $35.65 | $40.8 |
|
|
REG
Regency Centers Corp
|
32.28 | 8.89 | -22.41% |
|
|
5.34% | 7.09% | $71.89 | $81.09 |
|
|
SPG
Simon Property Group Inc
|
20.26 | 8.05 | -32.65% |
|
|
4.15% | -2.18% | $154.52 | $198.9 |
|
| 부채비율 | 77.22% | 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다. |
|---|---|---|
| 유동비율 | 55.09% | current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다. |
| 당좌비율 | 52.56% | quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다. |
| 이자보상배율 | 2.4 | 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다. |
| 지수대비 변동성 | 0.76 | 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다. |
|
최근실적 발표일 2025-02-24 |
예상 | 실제 | 등락율 |
|---|---|---|---|
| 주당순이익(EPS) | $0.39 | $0.23 | -0.16 (-41.03%) |
| 매출 |
$13.21억 (2조8,924억원) |
$13.40억 (2조9,208억원) |
$+0.20억 (+1.5%) |
| 다음 분기 실적(예상) | |
|---|---|
| 실적발표일 | 2025-05-05 (장마감후) |
| 예상 EPS | $0.36 (전분기대비 :57.74%) |
| 예상 매출 | $13.35억 (전분기대비:-0.43%) |
| 해당분기 | 예상 EPS | 전분기 대비 증감율 | PER (미래 예상) | 예상치 발표한 애널리스트 숫자 |
예상 매출 | 전분기 대비 증감율 | 예상치 발표한 애널리스트 숫자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 티커+ETF이름 | 운용사이름 | 해당종목 비중(%) | 전일 주가 등락 | 6개월주가수익률 | AUM | 수수료율 | 시가분배율 | ETF홈페이지 | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACVF American Conservative Values ETF | ACV | 0.03% | 41.22 ▲ (+1.32%) | -6.35% | $108.51Mil | 0.75% | 0.66% | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | iShares | 0.07% | 113.44 ▲ (+1.22%) | -4.53% | $18,729.64Mil | 0.32% | 1.77% | ||
| ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | Pacer | 1.1% | 33.62 ▼ (-0.11%) | -11.49% | $125.49Mil | 0.60% | 1.52% | ||
| ASPY ASYMmetric Smart S&P 500 ETF | ASYMmetric | 2.4% | 25.46 (0.00%) | -1.47% | $18.62Mil | 0.99% | 0.00% | ||
| AVRE Avantis Real Estate ETF | Avantis | 3.01% | 42.46 ▼ (-0.19%) | -6.76% | $545.51Mil | 0.17% | 3.98% |
| 티커+회사이름 | 전일 주가 등락 | 6개월 수익률 | 시가총액 | 섹터 6개월 수익률 | 애널리스트 컨센서스 | 목표가 대비 주가상승여력 |
배당수익률(TTM) | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O Realty Income Corp | 57.58 ▼ (-0.81%) | -6.08% | $52,186.33Mil |
Real Estate -7.99% |
Buy
29명의 애널리스트의 평가입니다. |
$62.22 (+8.06%) | 5.22% | |
| ADC Agree Realty Corp | 77.22 ▼ (-2.40%) | 2.92% | $8,493.74Mil |
Real Estate -7.99% |
Buy
25명의 애널리스트의 평가입니다. |
$82.11 (+6.33%) | 3.68% | |
| BRX Brixmor Property Group Inc | 25.76 ▲ (+0.27%) | -6.22% | $7,862.18Mil |
Real Estate -7.99% |
Buy
21명의 애널리스트의 평가입니다. |
$32.64 (+26.71%) | 4.29% |
이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
주주 (기관,내부자)+ |
7.09억 주 | $407.98억 58조원 |
79.45% | |
개인 투자자, 기타 |
1.83억 주 | $105.50억 15조원 |
20.55% | |
| 총합 | 8.92억 주 | $513.48억 73조원 |
100% |
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
펀드, 기관투자자+ |
4.01억 주 | $230.91억 33조원 |
44.97% | |
기타 |
4.91억 주 | $282.57억 40조원 |
55.03% | |
| 총합 | 8.92억 주 | $513.48억 73조원 |
100% |
최근 내부자거래
| 내부자명 | 심볼(티커)+회사명 | 보유주식수 | 변화량 | 거래날짜 | 거래평단가 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy Sumit |
O Roy Sumit |
392,580 | -28,281 | 2025-03-14 | $55.23 | $-1,561,960 |
| Abraham Neil |
O Abraham Neil |
83,388 | -8,143 | 2025-03-14 | $55.23 | $-449,738 |
| Hagan Mark E |
O Hagan Mark E |
89,430 | -8,019 | 2025-03-14 | $55.23 | $-442,889 |
| Bushore Michelle |
O Bushore Michelle |
52,228 | -6,413 | 2025-03-14 | $55.23 | $-354,190 |
| Bushore Michelle |
O Bushore Michelle |
28,148 | -218 | 2025-02-08 | $54.12 | $-11,798 |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
| 티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2005/04/25 | 2025/04/25 | 57.58 | -27.87% | 89.87% | 2020/03/18 | -48.44% |
* O 현재 주가는 전고점대비 -27.87%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 89.87%입니다.
