마이셀프스탁

인덱스	섹터	산업 그룹
S&P 500	Utilities	Multi-Utilities

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	$18,565.38Mil
기업가치 EV	$32,425.56Mil
PER	24.49
PBR	1.98
EPS	$1.67
ROE	9.27%
배당수익률	2.63%
부채비율	266.05%

회사개요 접기

NI

나이소스
NiSource Inc

NiSource Inc.는 에너지 솔루션에 종사하는 지주 회사입니다. 이 회사는 메릴빌 인디애나에 본사를 두고 있으며 현재 7,272명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. Gas Distribution 운영은 오하이오 펜실베니아 버지니아 켄터키와 메릴랜드의 약 240만 주거 상업 및 산업 고객에게 천연 가스를 제공하는 5개의 유통 자회사를 소유하고 있습니다. 또한 회사는 인디애나 북부에 있는 약 853000명의 고객에게 천연 가스를 공급합니다. 이 회사는 약 54600마일의 유통 메인 파이프라인과 관련 개별 고객 서비스 라인과 서비스 지역에 위치한 약 1000마일의 전송 메인 파이프라인을 운영하고 있습니다. Electric Operations는 인디애나 북부의 20개 카운티에 있는 약 483,000명의 고객에게 전기를 생성하고 분배하며 도매 전기 및 송전 거래에도 참여합니다. 이 회사는 발전원과 전력원을 소유하고 운영합니다.

섹터	Utilities
산업군	Multi-Utilities
종업원수	7,388명
홈페이지	https://www.nisource.com/
본사주소	801 E 86th Ave, Merrillville, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준		섹터중간값
PER	24.49	19.34
PBR	1.98	1.82
PSR	3.52	2.38
PEG	2.39	2.59
EV / 매출	5.94	4.75
EV / EBITDA	12.93	12.2

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	-1.21%	3.96%
EBITDA 성장률	13.65%	12.26%
EPS 성장률	4.61%	4.61%
ROE 성장률	-1.38%	14.53%
영업이익 성장률	12.79%	7.7%
당기순이익 성장률	11.60%	9.86%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	$5,455.10Mil	NM
매출(FWD)	N/A	NM
EPS	$1.67	NM
EPS(FWD)	$2.01Mil (올해대비 +20.36%)	NM
영업이익	$1,464.50Mil	NM
당기순이익	$738.10Mil	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	40.62%	40.44%
영업이익률	27.55%	17.6%
당기순이익률	14.39%	9.86%
EBITDA마진률	45.97%	36.63%
ROE	9.27%	7.47%
ROI	3.50%	3.39%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	2.63%	3.53%
배당수익률 (FWD)	2.82%	3.68%
1주당 연배당액 (TTM)	$1.07	NM
배당성향 (payout ratio)	64.33%	60.91%
배당성장률 (과거5년 연평균)	2.55%	4.30%
최근배당	$0.28	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	-0.18% (+3.42%)	-3.6%
3달수익률	5.03% (+14.88%)	-9.85%
6달수익률	13.05% (+19.16%)	-6.11%
1년수익률	42.07% (+33.95%)	8.12%
5년수익률	67.87% (+34.71%)	33.16%
10년수익률	112.78% (-49.85%)	162.63%

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전문가분석

NI (NiSource Inc)
4.24 / 5.0 매수

강력매수 (9)
매수 (13)
중립 (3)
매도 (0)
강력매도 (0)

2025-04-01을 기준으로
NiSource Inc에 대해
투자의견을 낸 25명의 애널리스트의 평가입니다.

$42.84

▲(8.59%의 상승여력)

NiSource Inc에 대한 목표주가를 제공한 25명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $42.84 이며, 최고 목표주가는 $50.56 이며
최저 목표주가는 $35.69 입니다.

Highest Price Target $50.56

Average Price Target $42.84

Lowest Price Target $35.69

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커+종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	월가 목표주가	주가상승여력
	Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
NI NiSource Inc	24.49	3.52	-4.32%	40.62%	27.55%	4.06%	10.28%	$39.45	$42.84	8.59%
AEE Ameren Corp	22.41	3.48	-5.2%	43.39%	19.68%	6.14%	9.24%	$98.28	$106.08	7.94%
AVA Avista Corp	18.19	1.72	-22.32%	37.57%	16.09%	2.44%	8.39%	$41.1	$38.76	-5.69%
BKH Black Hills Corp	15.93	2.03	-29.58%	15.55%	23.44%	0.73%	5.47%	$60.23	$66.3	10.08%
CMS CMS Energy Corp	21.63	3.01	-4.41%	31.86%	22.18%	3.07%	7.70%	$72.18	$77.52	7.4%
CNP CenterPoint Energy Inc	24.39	3.3	-6.03%	67.26%	12.74%	3.97%	9.13%	$38.19	$35.7	-6.52%
DTE DTE Energy Co	20.16	2.74	-3.39%	36.78%	12%	3.11%	7.41%	$134.76	$145.35	7.86%
NWE NorthWestern Energy Group Inc	16.01	2.37	-27.35%	53.09%	21.19%	4.83%	3.96%	$58.28	$61.2	5.01%
NWE NorthWestern Energy Group Inc	16.01	2.37	-27.35%	53.09%	21.19%	4.83%	3.96%	$58.28	$61.2	5.01%
SRE Sempra	17.05	4.27	-21.2%	22.56%	25.90%	0.92%	6.68%	$74.68	$86.7	16.1%
WEC WEC Energy Group Inc	22.75	4.15	-1.28%	35.85%	25.96%	4.81%	7.78%	$107.73	$105.98	-1.62%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	266.05%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	50.57%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	37.74%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	10.26	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성	0.57	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2025-02-12	예상	실제	등락율
주당순이익(EPS)	$0.5	$0.49	-0.01 (-2%)
매출	$17.21억 (2조4,757억원)	$15.88억 (2조2,844억원)	$-133.01백만 (-7.73%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	2025-05-07 (장시작전)
예상 EPS	$0.94 (전분기대비 :91.61%)
예상 매출	$20.00억 (전분기대비:25.95%)

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

주당순이익(EPS)

예상EPS
(컨센서스)
실제EPS
(컨센대비 상승하락폭)

기업 실적 예상치

* 분기 표기는 각 기업의 회계년도를 따르며, Q1이 반드시 1~3월인 것은 아닙니다.
미국회사는 미국 각 주마다, 혹은 기업 상황마다 회계년도를 다르게 잡으니 주의바랍니다.

해당분기	예상 EPS	전분기 대비 증감율	PER (미래 예상)	예상치 발표한 애널리스트 숫자	예상 매출	전분기 대비 증감율	예상치 발표한 애널리스트 숫자

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Dividend History

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	iShares	0.02%	116.18 ▲ (+0.58%)	-2.22%	$19,629.10Mil	0.32%	1.73%
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF	First Trust	0.27%	32.88 ▲ (+0.37%)	-3.69%	$243.19Mil	3.67%	0.70%
AIVL WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund	WisdomTree	2.34%	104.92 ▼ (-0.19%)	-4.41%	$366.08Mil	0.38%	2.04%
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF	Pacer	1.11%	33.42 ▼ (-0.42%)	-12.03%	$127.71Mil	0.60%	1.53%
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF	ActivePassive	0.22%	33.49 ▲ (+0.57%)	-5.69%	$1,565.80Mil	0.33%	0.84%

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	배당수익률(TTM)
NI NiSource Inc	39.45 ▼ (-0.58%)	13.30%	$18,565.38Mil	Utilities -2.70%	Buy 25명의 애널리스트의 평가입니다.	$42.84 (+8.59%)	2.63%
AEE Ameren Corp	98.28 ▼ (-0.65%)	11.94%	$26,551.09Mil	Utilities -2.70%	Buy 21명의 애널리스트의 평가입니다.	$106.08 (+7.94%)	2.70%
AVA Avista Corp	41.10 ▼ (-0.39%)	8.79%	$3,299.89Mil	Utilities -2.70%	Hold 13명의 애널리스트의 평가입니다.	$38.76 (-5.69%)	4.58%

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	4.63억 주	$182.70억 26조원	98.41%
개인 투자자, 기타	749.14만 주	$2.96억 원	1.59%
총합	4.71억 주	$185.66억 26조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	2.75억 주	$108.61억 15조원	58.5%
기타	1.95억 주	$77.04억 11조원	41.5%
총합	4.71억 주	$185.66억 26조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액
Luhrs Michael	NI Luhrs Michael	87,552	-4,753	2025-03-27	$39.75	$-188,932
Gode Gunnar	NI Gode Gunnar	32,161	+7,403	2025-02-28	$40.81	$302,116
Gode Gunnar	NI Gode Gunnar	29,913	-2,248	2025-02-28	$40.81	$-91,741
Gode Gunnar	NI Gode Gunnar	29,125	-788	2025-02-28	$40.81	$-32,158
Gode Gunnar	NI Gode Gunnar	24,758	-5,500	2025-02-14	$39.92	$-219,560

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
NI	2005/04/27	2025/04/27	39.45	-3.33%	32.42%	2009/03/09	-66.87%

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* NI 현재 주가는 전고점대비 -3.33%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 32.42%입니다.

MDD 차트

전고점 대비 하락폭 별 상승확률

* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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이것만은 꼭 기억하세요!

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시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

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고평가/저평가...확인해 보셨나요?

성장하고 있는 기업인가요?

이익을 내고 있는 기업인가요?

수익성이 좋은 기업인가요?

배당금을 주는 기업인가요?

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

전문가분석

NI (NiSource Inc) 4.24 / 5.0 매수

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