마이셀프스탁

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	617억 달러 (82조8,065억 원)
기업가치 EV	647억 달러 (86조8,274억 원)
PER	19.41
PBR	22.79
EPS	24.1
ROE	131.44%
배당수익률	0%
부채비율	2.02

회사개요 접기

KLAC

KLA
KLA Corp

KLA Corp.은 반도체 및 관련 나노 전자 산업을 위한 공정 제어 및 수율 관리 솔루션 공급에 종사하고 있습니다. 이 회사는 캘리포니아 밀피타스에 본사를 두고 있으며 현재 11,300명의 정규 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 장치 제조 검사 및 계측 제품 포트폴리오와 관련 서비스 소프트웨어와 집적 회로(IC) 웨이퍼 및 레티클의 연구 개발(R&D) 및 제조를 지원하는 기타 제품을 제공합니다. 이 회사는 또한 인쇄 회로 기판(PCB) 평면 패널 디스플레이(FPD) 특수 반도체 장치(SD) 및 기타 전자 부품의 다양한 제조 단계를 처리하기 위해 기술적으로 진보된 수율 향상 및 공정 활성화 솔루션을 제공합니다. 그 부문에는 반도체 공정 제어가 포함됩니다. 특수 반도체 공정; PCB 디스플레이 및 부품 검사; 및 기타. 반도체 고객은 메모리 및 파운드리/로직과 같은 반도체 장치 제조 시장 중 하나 또는 둘 모두에서 운영됩니다.

섹터	Information Technology
산업군	Semiconductors & Semiconductor Equipment
종업원수	15,000
홈페이지	https://www.kla.com/
본사주소	1 Technology Dr, Milpitas, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준		섹터중간값
PER	19.41	18.82
PBR	22.79	3.19
PSR	6.26	1.95
PEG Non-GAAP (FWD)	2.11	1.74
EV / 매출	6.17	2.42
EV / EBITDA	14.1	3.74

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	13.94%	9.74%
EBITDA 성장률	9.69%	8.79%
EPS 성장률	10%	2.28%
ROE 성장률	32.47%	1.23%
영업이익 성장률	9.25%	10.59%
당기순이익 성장률 (YOY)	1.97%	9.13%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	10,496 (백만달러)	NM
매출(FWD)	10(백만달러) (올해대비 -99.91%)	NM
EPS	24.1	NM
EPS(FWD)	22.63 (올해대비 -6.07%)	NM
영업이익	4,178 (백만달러)	NM
당기순이익	3,387 (백만달러)	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	61.08%	49.56%
영업이익률	35%	-18.11%
당기순이익률	29.07%	-17.35%
EBITDA마진률	43.76%	2.2%
ROE	131.44%	-28.2%
ROI	39.26%	-19.72%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	1.11%	0.38%
배당수익률 (FWD)	1.15%	1.45%
연간배당지급액 (TTM)	0	NM
배당성향 (payout ratio)	21.63%	37.53%
연평균 배당성장률 (과거 5년)	15.05%	7.23%
최근배당 (달러)	1.30	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	-6.21% (-4.04%)	-2.17%
3달수익률	-3.33% (-1.93%)	-1.4%
6달수익률	15.87% (+6.55%)	9.32%
1년수익률	44.32% (+29.3%)	15.02%
5년수익률	388.67% (+330.67%)	58%
10년수익률	830.89% (+684.35%)	146.54%

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전문가분석

KLAC (KLA Corp)
3.85 / 5.0 매수

강력매도 (0)
매도 (1)
중립 (10)
매수 (8)
강력매수 (8)

2023-09-01을 기준으로 KLA Corp에 대해
투자의견을 낸 27명의 애널리스트의 평가입니다.

$550.80

▲(20.95%의 상승여력)

KLA Corp에 대한 목표주가를 제공한 27명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 550.80 달러이며, 최고 목표주가는 630.00 달러이며
최저 목표주가는 322.19 달러입니다.

Highest Price Target $630.00

Average Price Target $550.80

Lowest Price Target $322.19

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커	종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	목표주가	상승여력
		Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
KLAC	KLA Corp	19.41	6.26	-11.45%	61.08%	35%	-59.01%	13.6%	$455.39	$550.8	20.95%
ACLS	Axcelis Technologies Inc	26.7	5.39	-22.03%	43.69%	23.25%	-8.12%	-23.82%	$156.32	$224.4	43.55%
AMAT	Applied Materials Inc	18.13	4.42	-18.21%	46.67%	28.82%	-46.24%	6.08%	$136.59	$163.2	19.48%
AMKR	Amkor Technology Inc	10.93	0.92	-27.84%	12.82%	5.23%	-37.8%	-17.67%	$22.39	$30.6	36.67%
ENPH	Enphase Energy Inc	32.04	6.56	-63.96%	45.47%	23.95%	-54.66%	25.86%	$121.10	$204	68.46%
ENTG	Entegris Inc	40.41	3.81	-41.17%	42.64%	29.2%	-41.18%	-9%	$91.04	$119.85	31.65%
LRCX	Lam Research Corp	19.53	5.06	-14.97%	45.45%	26.65%	-61.13%	25.25%	$620.59	$703.8	13.41%
MKSI	MKS Instruments Inc	18.63	1.62	-57.08%	46.86%	-169.09%	-63.52%	-5.35%	$84.49	$117.3	38.83%
ONTO	Onto Innovation Inc	31.96	6.17	-11.34%	52.69%	13.01%	-66.98%	-17.25%	$123.22	$145.35	17.96%
TER	Teradyne Inc	28.06	5.49	-42.79%	58.81%	20.44%	-27.62%	47.32%	$96.44	$124.13	28.71%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	201.75%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	223.68%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	143.58%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	18.65	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
S&P 대비 변동성(베타)	1.58	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2023-07-27	예상	실제	등락율
이익(EPS)	$4.95	$5.4	+0.45 (+9.09%)
매출	23.03억 달러 (3조869억원)	23.55억 달러 (3조1,571억원)	+0.52억 달러 (+2.27%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	2023-10-24 (장마감후)
예상 EPS	5.53 달러 (전분기대비 :2.35%)
예상 매출	24.13억 달러 (전분기대비:2.45%)

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

이익(EPS)

예상이익
(컨센서스)
실제이익
(컨센대비 상승하락폭)

기업 실적 예상치

* 분기 표기는 각 기업의 회계년도를 따르며, Q1이 반드시 1~3월인 것은 아닙니다.
미국회사는 미국 각 주마다, 혹은 기업 상황마다 회계년도를 다르게 잡으니 주의바랍니다.

해당분기	예상 EPS	전분기 대비 증감율	PER (미래 예상)	예상치 발표한 애널리스트 숫자	예상 매출	전분기 대비 증감율	예상치 발표한 애널리스트 숫자
Q1 2024	5.6	1.51%	21.02	19	2.46백만 달러	2.07%	17
Q2 2024	5.61	0.1%	20.84	19	2.41백만 달러	-2.03%	17
Q3 2024	5.9	5.2%	19.97	19	2.46백만 달러	2.07%	17

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Dividend History

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율	ETF홈페이지
ACVF KLA Corp	ACV	0.16%	33.24 ▼ (-0.38%)	6.21%	$60.14	0.75%	0.87%	SITE
ACWF KLA Corp	iShares	0.25%	32.97 ▼ (-1.30%)	9.52%	$119.71	0.20%	1.49%	SITE
ACWI KLA CORP	iShares	0.1%	93.26 ▼ (-0.06%)	2.19%	$17,526.41	0.32%	0.73%	SITE
AFLG KLA Corp	First Trust	0.47%	24.81 ▼ (-0.08%)	4.07%	$5.03	0.55%	1.45%	SITE
ALTL KLA Corp	Pacer	1.03%	34.25 ▼ (-0.64%)	-6.19%	$615.55	0.60%	1.46%	SITE

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	시가배당율(TTM)
KLAC KLA Corp	455.39 ▲ (+0.61%)	21.55%	$61,772.87	Information Technology 10.69%	Buy 27명의 애널리스트의 평가입니다.	$550.80 (+20.95%)	0%
ACLS Axcelis Technologies Inc	156.32 ▲ (+1.14%)	24.72%	$5,130.03	Information Technology 10.69%	Buy 12명의 애널리스트의 평가입니다.	$224.40 (+43.55%)	0%
AMAT Applied Materials Inc	136.59 ▲ (+0.47%)	19.34%	$113,910.82	Information Technology 10.69%	Buy 38명의 애널리스트의 평가입니다.	$163.20 (+19.48%)	0%

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	1.28억 주	584.51억 달러 78조원	93.88%
개인 투자자, 기타	836.54만 주	38.10억 달러 5조원	6.12%
총합	1.37억 주	622.61억 달러 83조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	7,782.14만 주	354.39억 달러 47조원	56.92%
기타	5,889.86만 주	268.22억 달러 35조원	43.08%
총합	1.37억 주	622.61억 달러 83조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액(원)
Hanley Jeneanne Michelle	KLAC Hanley Jeneanne Michelle	3,154	-400	2023-09-06	508.92	-203,569
Hanley Jeneanne Michelle	KLAC Hanley Jeneanne Michelle	3,054	-100	2023-09-06	509.17	-50,917
Kirloskar Virendra A	KLAC Kirloskar Virendra A	3,699	-2,621	2023-08-14	474.55	-1,243,796
Lorig Brian	KLAC Lorig Brian	20,942	-2,738	2023-08-07	500.00	-1,369,000
Wilkinson Mary Beth	KLAC Wilkinson Mary Beth	12,315	-870	2023-08-07	500.00	-435,000

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
KLAC	2003/09/26	2023/09/26	455.39	-11.45%	39.99%	2008/11/20	-75.74%

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* KLAC 현재 주가는 전고점대비 -11.45%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 39.99%입니다.

MDD 차트

인덱스	섹터	산업 그룹
S&P 500 나스닥 100 Russell 1000	Information Technology	Semiconductors & Semiconductor Equipment

이것만은 꼭 기억하세요!

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

성장하고 있는 기업인가요?

이익을 내고 있는 기업인가요?

수익성이 좋은 기업인가요?

배당금을 주는 기업인가요?

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

전문가분석

KLAC (KLA Corp) 3.85 / 5.0 매수

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

내가 투자할 기업은 안전한가요?

벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

기업 실적 예상치

Dividend History

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피어그룹 - 요약

MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

KLAC (KLA Corp)
3.85 / 5.0 매수