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KEY 키코프 KeyCorp

13.22 ▲

0.83

6.7%

일일 변동폭

52주 변동폭

12.22
13.28
8.54
20.3

KeyCorp

인덱스 섹터 산업 그룹
S&P 500
Russell 1000
 Financials Banks

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액 $123억
(16조781억 원)
기업가치 EV $123억
(16조781억 원)
PER 8.96
PBR 0.73
EPS 1.39
ROE 9.43%
배당수익률 7.85%
부채비율 0%
회사개요 접기

KEY

키코프
KeyCorp

KeyCorp는 금융 서비스 제공에 종사하는 은행 지주 회사로 운영됩니다. 이 회사는 오하이오 클리블랜드에 본사를 두고 있으며 현재 17,110명의 정규 직원을 고용하고 있습니다. KeyBank 및 기타 특정 자회사를 통해 개인 기업 및 기관 고객에게 다양한 소매 및 상업 은행 상업 임대 투자 관리 소비자 금융 학자금 대출 재융자 상업 모기지 서비스, 특별 서비스 및 투자 은행 상품 및 서비스를 제공합니다. 이 회사의 소비자 은행은 신용 카드 대출 및 비즈니스 자문 서비스를 제공하는 다양한 예금 및 투자 상품 개인 금융 및 금융 웰빙 서비스를 제공하여 개인 및 소기업에 서비스를 제공합니다. 상업 은행은 기관 및 상업 운영 부문의 집합체입니다. 기관 운영 부문은 고객에게 일련의 은행 및 자본 시장 제품을 제공합니다. 상업 운영 부문은 중간 시장 고객의 요구 사항을 충족합니다.

섹터 Financials
산업군 Banks
종업원수 17,880
홈페이지 https://www.key.com
본사주소 127 Public Sq, CLEVELAND, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준, peg 는 FWD 섹터중간값
PER 8.96 10.29
PBR 0.73 0.98
PSR 1.67 2.17
PEG (FWD) -23.71 0
EV / 매출 5.75 3.22
EV / EBITDA 31.25 10.09

성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준 섹터중간값
매출액 성장률 57.1% 24%
EBITDA 성장률 29.83% 0.59%
EPS 성장률 -39.73% -2.14%
ROE 성장률 -33.78% -3.77%
영업이익 성장률 0% 9.41%
당기순이익 성장률 (YOY) -43.79% -0.45%

이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출 $2,154Mil NM
매출(FWD) $6,506Mil (올해대비 +202.07%) NM
EPS $1.39 NM
EPS(FWD) $1.16 (올해대비 -16.20%) NM
영업이익 $253Mil NM
당기순이익 $1,150Mil NM

수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출총이익률 37.99% 62.51%
영업이익률 23.33% 22.72%
당기순이익률 19.18% 16.44%
EBITDA마진률 18.39% 15.73%
ROE 9.43% 8.35%
ROI 2.99% 4.7%

배당금을 주는 기업인가요?

*추정치 섹터중간값
배당수익률 (TTM) 7.85% 3.47%
배당수익률 (FWD) 6.62% 3.73%
연간배당지급액 (TTM) $0.97 NM
배당성향 (payout ratio) 70.29% 39.98%
연평균 배당성장률 (과거 5년) 15.47% 6.45%
최근배당 $0.21 NM

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

종목수익률(지수대비) S&P 500 수익률
1달수익률 12.74% (+6.79%) 5.95%
3달수익률 11.32% (+10.13%) 1.19%
6달수익률 25.28% (+16.62%) 8.66%
1년수익률 -34.13% (-46.08%) 11.95%
5년수익률 -12.62% (-21.99%) 9.37%
10년수익률 -1.49% (-150.36%) 148.87%

전문가분석

KEY (KeyCorp)

3.73 / 5.0 매수

  • 강력매수 (5)
  • 매수 (11)
  • 중립 (9)
  • 매도 (0)
  • 강력매도 (1)

2023-12-01을 기준으로
KeyCorp에 대해
투자의견을 낸 26명의 애널리스트의 평가입니다.

$13.26

▲(0.3%의 상승여력)

KeyCorp에 대한 목표주가를 제공한 26명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $13.26 이며, 최고 목표주가는 $16.80 이며
최저 목표주가는 $10.10 입니다.

Highest Price Target $16.80

Average Price Target $13.26

Lowest Price Target $10.10

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

Check Point 1.
주가가 싼지 비싼지		 Check Point 2.
이 기업이 돈을 잘 버는지		 Check Point 3.
이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		 Check Point 4.
외부 전문가의 의견도 들어보자
티커+종목명 PER
(TTM)		 PSR
(TTM)		 고점대비
하락률		 매출총이익률 영업이익률 매출성장률
(향후 3년 평균)		 순이익성장률
(향후 3년 평균)		 현재주가 목표주가 상승여력
KEY
KeyCorp
8.96
1.67
-66.78%
37.99%
23.33%
-13.46%
21.27% 		$13.22 $13.26
0.3%
CMA
Comerica Inc
4.98
1.51
-52.84%
16.22%
40.16%
-15.9%
-4.44% 		$48.20 $47.94
-0.54%
FCNCA
First Citizens BancShares Inc (Delaware)
1.88
0.27
-1.74%
-81.21%
7.24%
-23.73%
10.67% 		$1485.79 $1836
23.57%
FCNCO
First Citizens BancShares Inc (Delaware)
1.88
0.27
-21.02%
-81.21%
7.24%
-23.73%
10.67% 		$21.31 $25.55
19.9%
FITB
Fifth Third Bancorp
7.71
2.09
-48.95%
20.42%
36.71%
-39.26%
-2.62% 		$30.58 $31.62
3.4%
JPM
JPMorgan Chase & Co
8.82
2.9
-8.64%
79.53%
41.23%
-46%
-4.58% 		$156.93 $171.36
9.2%
PNC
PNC Financial Services Group Inc
8.55
2.34
-38.62%
57.22%
34.54%
-43.45%
5.04% 		$139.00 $135.66
-2.4%
USB
US Bancorp
10.78
2.1
-37.72%
51.4%
25.22%
-44.94%
2.71% 		$39.39 $39.27
-0.3%
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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율 0% 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율 167.99% current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율 110.04% quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율 0.1 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
S&P 대비 변동성(베타) 1.97 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.
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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일
2023-10-19 		예상 실제 등락율
주당순이익(EPS) $0.27 $0.29 +0.02 (+7.41%)
매출 $15.72억
(2조418억원) 		$15.66억
(2조342억원) 		$-5.86백만
(-0.37%)
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다음 분기 실적(예상)
실적발표일 2024-01-18 (장시작전)
예상 EPS $0.25 (전분기대비 :-12.48%)
예상 매출 $15.85억 (전분기대비:1.21%)
분기
연간
매출
  • 예상매출
    (컨센서스)
  • 실제매출
    (컨센대비 상승하락폭)
주당순이익(EPS)
  • 예상EPS
    (컨센서스)
  • 실제EPS
    (컨센대비 상승하락폭)

Dividend History

연관 ETF

티커+ETF이름 운용사이름 해당종목 비중(%) 전일 주가 등락 6개월주가수익률 AUM 수수료율 시가분배율 ETF홈페이지 기사
ACVF American Conservative Values ETF ACV 0.03% 35.09 ▲ (+0.62%) 7.29% $62.09Mil 0.75% 0.77%
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AIEQ AI Powered Equity ETF ETF Managers Group 0.57% 32.44 ▲ (+4.11%) 5.36% $101.71Mil 0.75% 1.14%
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF Global X 0.55% 34.95 ▲ (+1.67%) 12.80% $167.78Mil 0.27% 2.09%
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF Avantis 0.07% 53.47 ▲ (+0.93%) 0.00% $156.10Mil 0.15% 0.00%
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피어그룹 - 요약

티커+회사이름 전일 주가 등락 6개월 수익률 시가총액 섹터 6개월 수익률 애널리스트 컨센서스 목표가 대비
주가상승여력		 시가배당율(TTM) 기사
KEY KeyCorp 13.22 ▲ (+6.70%) 23.78% $12,377.36 Financials
9.11%
Buy

26명의 애널리스트의 평가입니다.

$13.26 (+0.30%) 7.85%
CMA Comerica Inc 48.20 ▲ (+6.59%) 14.54% $6,356.27 Financials
9.11%
Buy

28명의 애널리스트의 평가입니다.

$47.94 (-0.54%) 6.44%
FCNCA First Citizens BancShares Inc (Delaware) 1,485.79 ▲ (+1.22%) 15.63% $21,372.38 Financials
9.11%
Buy

18명의 애널리스트의 평가입니다.

$1836.00 (+23.57%) 0.49%
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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분 보유 주식수 시장가치 전체주식 대비 비중 비율
주주 (기관,내부자)+
 7.56억 주 $99.89억
12조원		 80.71%
개인 투자자, 기타
 1.81억 주 $23.88억
3조원		 19.29%
총합 9.36억 주 $123.77억
16조원		 100%
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구분 보유 주식수 시장가치 전체주식 대비 비중 비율
펀드, 기관투자자+
 4.08억 주 $53.89억
7조원		 43.54%
기타
 5.29억 주 $69.89억
9조원		 56.47%
총합 9.36억 주 $123.77억
16조원		 100%
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최근 내부자거래

내부자명 심볼(티커)+회사명 보유주식수 변화량 거래날짜 거래평단가 거래금액
Highsmith Carlton L KEY
Highsmith Carlton L 		61,077 -10,000 2023-11-20 $12.28 $-122,800
Tobin Richard J KEY
Tobin Richard J 		37,126 2,323 2023-09-29 $10.76 $24,995
Rankin Devina A KEY
Rankin Devina A 		45,127 2,671 2023-09-29 $10.76 $28,740
CUTLER ALEXANDER M KEY
CUTLER ALEXANDER M 		45,122 1,974 2023-09-29 $10.76 $21,240
VASOS TODD J KEY
VASOS TODD J 		51,617 2,323 2023-09-29 $10.76 $24,995
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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커 From To 현재주가 고점대비
하락률		 상승확률 최대낙폭일 최대낙폭(MDD)
KEY 2003/12/02 2023/12/02 13.22 -66.78% 62.74% 2009/05/28 -87.36%
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* KEY 현재 주가는 전고점대비 -66.78%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 62.74%입니다.

MDD 차트
전고점 대비 하락폭 별 상승확률
* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

종목뉴스

기업의 주가는 기업의 미래 수익에 대한 기대감이 반영되기 때문에
기업의 미래 매출, 순이익 성장성은 주가의 향방에 큰 영향을 미칩니다.
또한 한 기업의 주가는 기업 자체의 실적만이 아니라 상대적으로 섹터나 시장,
유사기업의 실적에 비해 어느 정도의 위치에 있는지에 따라 움직임이 결정됩니다.
세상에 공개되는 너무나도 많은 정보들로 자신만의 기준을 세우는 일은 매우 어려운 일입니다. 마이셀프스탁 적정주가는
이러한 어려움 속에서 여러분이 최소한의 기준점을 세워볼 수 있도록
도와주는 하나의 툴입니다. 그 어떤 다른 지표나 의견, 목표주가 등과 마찬가지로
마이셀프스탁 적정주가가 결코 절대적인 기준이 될 수는 없지만 자신만의 흔들리지 않는 기준점을 잡아가는 여정에서 나쁘지 않은 길잡이가 될 수 있을 것이라고 생각합니다.
마이셀프스탁 적정주가를 활용하시기 전 꼭 아래 강의 영상을 보시고 활용하시기 바랍니다.

감사합니다.