마이셀프스탁

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	195억 달러 (26조2,213억 원)
기업가치 EV	207억 달러 (27조8,132억 원)
PER	24.03
PBR	4.78
EPS	8.19
ROE	23.06%
배당수익률	0%
부채비율	0.37

회사개요 접기

JBHT

J.B 헌트 운송 서비스
J B Hunt Transport Services Inc

J.B. Hunt Transport Services Inc.는 물류 솔루션 제공에 종사합니다. 이 회사는 Lowell Arkansas에 본사를 두고 있으며 현재 33,045명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 자회사를 통해 회사는 미국 본토 캐나다와 멕시코 전역의 다양한 고객과 소비자에게 운송 및 배송 서비스를 제공합니다. 부문에는 복합운송(JBI) 전용 계약 서비스(DCS) 통합 용량 솔루션(ICS) 최종 마일 서비스(FMS) 및 트럭 적재(JBT)가 포함됩니다. JBI 부문은 복합운송 솔루션을 제공합니다. DCS 부문은 보충 및 특수 장비의 민간 함대 전환 및 생성에 중점을 둡니다. 회사의 ICS 부문은 타사 운송업체 및 통합과의 관계를 통해 고객에게 전통적인 화물 중개 및 운송 물류 솔루션을 제공합니다. FMS 부문은 최종 마일 배송 서비스를 제공합니다. JBT 부문은 도로와 고속도로에서 작동하는 트랙터와 트레일러를 활용한 만재 드라이밴 화물을 제공합니다.

섹터	Industrials
산업군	Ground Transportation
종업원수	37,151
홈페이지	https://www.jbhunt.com/
본사주소	PO Box 130, 615 Jb Hunt Corporate Dr, Lowell, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준		섹터중간값
PER	24.03	14.28
PBR	4.78	2.3
PSR	1.49	0.94
PEG Non-GAAP (FWD)	3.74	1.6
EV / 매출	1.5	1.39
EV / EBITDA	11.01	8.04

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	-0.84%	11.38%
EBITDA 성장률	0.81%	9.8%
EPS 성장률	-7.69%	9.73%
ROE 성장률	-22.67%	-0.99%
영업이익 성장률	-7.18%	11.37%
당기순이익 성장률 (YOY)	-8.79%	6.59%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	13,850 (백만달러)	NM
매출(FWD)	13(백만달러) (올해대비 -99.90%)	NM
EPS	8.19	NM
EPS(FWD)	8.29 (올해대비 +1.25%)	NM
영업이익	1,192 (백만달러)	NM
당기순이익	858 (백만달러)	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	19.32%	30.58%
영업이익률	8.64%	2.76%
당기순이익률	6.05%	0.87%
EBITDA마진률	13.62%	10.72%
ROE	23.06%	1.64%
ROI	17.1%	2%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	0.83%	1.27%
배당수익률 (FWD)	0.89%	1.75%
연간배당지급액 (TTM)	0	NM
배당성향 (payout ratio)	19.83%	32.52%
연평균 배당성장률 (과거 5년)	11.73%	6.14%
최근배당 (달러)	0.42	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	0.98% (+3.15%)	-2.17%
3달수익률	7.31% (+8.71%)	-1.4%
6달수익률	14.38% (+5.07%)	9.31%
1년수익률	15.8% (+0.78%)	15.02%
5년수익률	74.27% (+16.27%)	58%
10년수익률	161.15% (+14.61%)	146.54%

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전문가분석

JBHT (J B Hunt Transport Services Inc)
3.84 / 5.0 매수

강력매도 (0)
매도 (2)
중립 (10)
매수 (12)
강력매수 (9)

2023-09-01을 기준으로 J B Hunt Transport Services Inc에 대해
투자의견을 낸 33명의 애널리스트의 평가입니다.

$205.02

▲(7.64%의 상승여력)

J B Hunt Transport Services Inc에 대한 목표주가를 제공한 33명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 205.02 달러이며, 최고 목표주가는 236.25 달러이며
최저 목표주가는 171.70 달러입니다.

Highest Price Target $236.25

Average Price Target $205.02

Lowest Price Target $171.70

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커	종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	목표주가	상승여력
		Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
JBHT	J B Hunt Transport Services Inc	24.03	1.49	-12.66%	19.32%	8.64%	-47.89%	17.03%	$190.46	$205.02	7.64%
KNX	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	18.14	1.36	-20.11%	66%	6.05%	-78.29%	-2.8%	$50.50	$63.75	26.24%
LSTR	Landstar System Inc	20.57	1.1	-11.65%	14.58%	6.39%	-42.94%	16.54%	$181.46	$198.9	9.61%
ODFL	Old Dominion Freight Line Inc	36.08	7.75	-6.28%	88.3%	27.71%	-57.55%	16.28%	$408.51	$418.71	2.5%
R	Ryder System Inc	4.52	0.38	-0.12%	43.38%	8.5%	-23.22%	-31.59%	$103.78	$115.26	11.06%
SAIA	Saia Inc	33.65	4.13	-11.85%	73.62%	17.31%	-34.89%	-21.12%	$386.61	$469.2	21.36%
SNDR	Schneider National Inc	13.04	0.89	-11.88%	60.51%	7.71%	-13.52%	-21.1%	$27.73	$35.7	28.74%
UHAL	U-Haul Holding Co	12.57	1.83	-92.57%	42.92%	25.95%	-37.32%	-62.76%	$56.41	$71.71	27.12%
WERN	Werner Enterprises Inc	15.46	0.84	-20.71%	82.41%	5.82%	-41.64%	-14.21%	$39.21	$51	30.07%
XPO	XPO Inc	9.95	0.58	-24.1%	56.49%	4.38%	-67.06%	25.03%	$68.61	$79.56	15.96%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	36.94%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	120.87%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	89.46%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	20.2	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
S&P 대비 변동성(베타)	0.77	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2023-07-18	예상	실제	등락율
이익(EPS)	$1.96	$1.81	-0.15 (-7.65%)
매출	33.73억 달러 (5조5,163억원)	31.33억 달러 (4조1,946억원)	-240.27백만 달러 (-7.12%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	2023-10-17 (장시작전)
예상 EPS	1.94 달러 (전분기대비 :7.39%)
예상 매출	32.82억 달러 (전분기대비:4.78%)

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

이익(EPS)

예상이익
(컨센서스)
실제이익
(컨센대비 상승하락폭)

기업 실적 예상치

* 분기 표기는 각 기업의 회계년도를 따르며, Q1이 반드시 1~3월인 것은 아닙니다.
미국회사는 미국 각 주마다, 혹은 기업 상황마다 회계년도를 다르게 잡으니 주의바랍니다.

해당분기	예상 EPS	전분기 대비 증감율	PER (미래 예상)	예상치 발표한 애널리스트 숫자	예상 매출	전분기 대비 증감율	예상치 발표한 애널리스트 숫자
Q3 2023	2.1	8.95%	23.6	25	3.39백만 달러	3.35%	18
Q4 2023	2	-4.75%	23.72	15	3.33백만 달러	-1.77%	10
Q1 2024	2.27	13.66%	22.85	15	3.43백만 달러	3%	10

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Dividend History

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율	ETF홈페이지
ACVF JB Hunt Transport Services Inc	ACV	0.02%	33.24 ▼ (-0.38%)	6.21%	$60.14	0.75%	0.87%	SITE
ACWI JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	iShares	0.03%	93.26 ▼ (-0.06%)	2.19%	$17,526.41	0.32%	0.73%	SITE
AVLV JB Hunt Transport Services Inc	Avantis	0.5%	52.56 ▼ (-0.15%)	3.61%	$1,435.74	0.15%	2.51%	SITE
AVSU JB Hunt Transport Services Inc	Avantis	0.18%	49.70 ▼ (-0.20%)	4.19%	$164.74	0.15%	1.35%	SITE
AVUS JB Hunt Transport Services Inc	Avantis	0.12%	73.38 ▼ (-0.26%)	4.47%	$4,536.56	0.15%	1.92%	SITE

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	시가배당율(TTM)
JBHT J B Hunt Transport Services Inc	190.46 (0.00%)	12.02%	$19,582.77	Industrials 4.63%	Buy 33명의 애널리스트의 평가입니다.	$205.02 (+7.64%)	0%
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc	50.50 ▼ (-1.00%)	-7.48%	$8,145.35	Industrials 4.63%	Buy 25명의 애널리스트의 평가입니다.	$63.75 (+26.24%)	0%
LSTR Landstar System Inc	181.46 ▼ (-0.06%)	4.41%	$6,522.85	Industrials 4.63%	Hold 21명의 애널리스트의 평가입니다.	$198.90 (+9.61%)	0%

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	1.00억 주	191.00억 달러 25조원	97.04%
개인 투자자, 기타	306.33만 주	5.83억 달러 원	2.96%
총합	1.03억 주	196.83억 달러 26조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	4,878.34만 주	92.91억 달러 12조원	47.2%
기타	5,456.16만 주	103.92억 달러 13조원	52.8%
총합	1.03억 주	196.83억 달러 26조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액(원)
McGee Eric	JBHT McGee Eric	500	-400	2023-08-18	190.26	-76,104
Field Darren P.	JBHT Field Darren P.	11,810	-2,500	2023-08-02	204.35	-510,886
Keefauver David	JBHT Keefauver David	699	-488	2023-07-31	205.25	-100,160
McGee Eric	JBHT McGee Eric	900	-310	2023-07-26	202.52	-62,780
Hobbs Nicholas	JBHT Hobbs Nicholas	79,471	-3,716	2023-07-25	198.78	-738,650

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
JBHT	2003/09/26	2023/09/26	190.46	-12.66%	68.32%	2009/03/09	-53.47%

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* JBHT 현재 주가는 전고점대비 -12.66%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 68.32%입니다.

MDD 차트

인덱스	섹터	산업 그룹
S&P 500 Russell 1000	Industrials	Ground Transportation

이것만은 꼭 기억하세요!

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

성장하고 있는 기업인가요?

이익을 내고 있는 기업인가요?

수익성이 좋은 기업인가요?

배당금을 주는 기업인가요?

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

전문가분석

JBHT (J B Hunt Transport Services Inc) 3.84 / 5.0 매수

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

내가 투자할 기업은 안전한가요?

벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

기업 실적 예상치

Dividend History

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피어그룹 - 요약

MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

JBHT (J B Hunt Transport Services Inc)
3.84 / 5.0 매수