* 1시간 26분 뒤에 정규장이 시작됩니다. 현재는 프리장 입니다.
- 원달러 미국USD 1,312.00 ▼ 3.00 (-0.23%)
IR 잉가솔랜드 Ingersoll Rand Inc
1.17
1.64%
일일 변동폭
52주 변동폭
Ingersoll Rand Inc
| 인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
|---|---|---|
|
S&P 500 Russell 1000 |
Industrials | Machinery |
개장 전 ▲ 72.561 +0.01 (+0.02%)
※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)
| 시가총액 | $292억 (38조3,661억 원) |
|---|---|
| 기업가치 EV | $307억 (40조3,810억 원) |
| PER | 41.16 |
| PBR | 2.81 |
| EPS | 1.72 |
| ROE | 7.67% |
| 배당수익률 | 0.11% |
| 부채비율 | 58.61% |
IR
잉가솔랜드
Ingersoll Rand Inc
Ingersoll Rand Inc.는 산업 생산성과 효율성을 높이기 위한 서비스와 솔루션을 제공하는 광범위한 미션 크리티컬 공기 유체 에너지 전문 차량 및 의료 기술을 제공합니다. 이 회사는 Davidson North Carolina에 본사를 두고 있으며 현재 16,000명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 회사는 2017-05-12에 IPO를 했습니다. 이 회사는 산업 생산성과 효율성을 높이는 서비스와 솔루션을 제공하는 공기 유체 에너지 및 의료 기술을 제공합니다. 이 회사는 다양한 압축기 펌프 진공 및 송풍기 제품을 제조합니다. 회사는 두 가지 부문을 통해 운영됩니다. 산업 기술 및 서비스 부문 설계는 관련 애프터마켓 부품 소모품 및 서비스를 포함한 다양한 공기 및 가스 압축 진공 및 송풍기 제품 유체 이송 장비 로딩 시스템 전동 공구 및 리프팅 장비 시장 및 서비스를 제조합니다. 정밀 및 과학 기술 부문은 특수하거나 중요한 응용 분야에서 액체 및 가스 도징 전송 디스펜싱 압축 샘플링 압력 관리 및 흐름 제어를 제공하는 다양한 펌프 유체 관리 시스템 액세서리 및 애프터마켓 부품을 제조 및 판매합니다.
| 섹터 | Industrials |
|---|---|
| 산업군 | Machinery |
| 종업원수 | 17,000 |
| 홈페이지 | https://www.irco.com/ |
| 본사주소 | 525 Harbour Place Drive, Suite 600, Davidson, US |
| *현재 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| PER | 41.16 | 17.46 |
| PBR | 2.81 | 2.22 |
| PSR | 4.48 | 0.98 |
| PEG | 1.87 | 1.85 |
| EV / 매출 | 4.61 | 1.51 |
| EV / EBITDA | 19.22 | 8.35 |
| *전년대비 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출액 성장률 | 16.93% | 9.71% |
| EBITDA 성장률 | 34.81% | 10.87% |
| EPS 성장률 | 7.53% | 7.24% |
| ROE 성장률 | 2.68% | -5.63% |
| 영업이익 성장률 | 54.41% | 12.8% |
| 당기순이익 성장률 (YOY) | 12.64% | 5.1% |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출 | $6,678Mil | NM |
| 매출(FWD) | $7,307Mil (올해대비 +9.41%) | NM |
| EPS | $1.72 | NM |
| EPS(FWD) | $3.16 (올해대비 +83.65%) | NM |
| 영업이익 | $1,155Mil | NM |
| 당기순이익 | $766Mil | NM |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출총이익률 | 41.36% | 30.33% |
| 영업이익률 | 16.1% | 2.91% |
| 당기순이익률 | 10.64% | 1.03% |
| EBITDA마진률 | 23.98% | 10.37% |
| ROE | 7.67% | 1.59% |
| ROI | 5.9% | 1.67% |
| *추정치 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 배당수익률 (TTM) | 0.11% | 1.21% |
| 배당수익률 (FWD) | 0.11% | 1.7% |
| 연간배당지급액 (TTM) | $0.08 | NM |
| 배당성향 (payout ratio) | 4.61% | 32.61% |
| 연평균 배당성장률 (과거 5년) | 16.15% | 6.35% |
| 최근배당 | $0.02 | NM |
| 종목수익률(지수대비) | S&P 500 수익률 | |
|---|---|---|
| 1달수익률 | 8.07% (+4.07%) | 4% |
| 3달수익률 | 1.96% (+0.04%) | 1.92% |
| 6달수익률 | 16.33% (+10.06%) | 6.27% |
| 1년수익률 | 35.37% (+19.9%) | 15.47% |
| 5년수익률 | 265.31% (+256.02%) | 9.29% |
| 10년수익률 | NM | 148.22% |
IR (Ingersoll Rand Inc)
4.14 / 5.0 매수
2023-12-01을 기준으로
Ingersoll Rand Inc에 대해
투자의견을 낸 22명의 애널리스트의 평가입니다.
$78.54
▲(8.26%의 상승여력)
Ingersoll Rand Inc에 대한 목표주가를 제공한 22명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $78.54 이며, 최고 목표주가는 $87.15 이며
최저 목표주가는 $70.70 입니다.
Highest Price Target $87.15
Average Price Target $78.54
Lowest Price Target $70.70
| Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지 |
Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지 |
Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지 |
Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자 |
|||||||
| 티커+종목명 | PER (TTM) |
PSR (TTM) |
고점대비 하락률 |
매출총이익률 | 영업이익률 | 매출성장률 (향후 3년 평균) |
순이익성장률 (향후 3년 평균) |
현재주가 | 목표주가 | 상승여력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IR
Ingersoll Rand Inc
|
41.16 | 4.48 | 0% |
|
|
-25.91% | 12.7% | $72.55 | $78.54 |
|
|
DOV
Dover Corp
|
19.75 | 2.39 | -21.45% |
|
|
-53.62% | 11.3% | $143.69 | $159.12 |
|
|
FTV
Fortive Corp
|
29.22 | 4.02 | -13.45% |
|
|
2.28% | 12.4% | $69.06 | $81.6 |
|
|
IEX
IDEX Corp
|
24.97 | 4.68 | -15.06% |
|
|
-41.06% | 11.67% | $205.60 | $219.81 |
|
|
ITW
Illinois Tool Works Inc
|
23.75 | 4.64 | -6% |
|
|
-38.1% | 9.44% | $247.52 | $240.72 |
|
|
OTIS
Otis Worldwide Corp
|
25.62 | 2.52 | -6.18% |
|
|
-2.45% | 10.38% | $86.66 | $91.8 |
|
|
PH
Parker-Hannifin Corp
|
24.06 | 2.87 | -1.43% |
|
|
-36.42% | 11.01% | $433.88 | $475.83 |
|
|
SNA
Snap-On Inc
|
14.8 | 2.91 | -5.11% |
|
|
-28.61% | 4.52% | $280.00 | $275.4 |
|
|
SYM
Symbotic Inc
|
0 | 25.92 | -24.38% |
|
|
0% | -739.09% | $48.05 | $59.16 |
|
|
XYL
Xylem Inc
|
51.84 | 3.78 | -23.18% |
|
|
-11.25% | 14.22% | $106.04 | $122.4 |
|
| 부채비율 | 58.61% | 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다. |
|---|---|---|
| 유동비율 | 229.5% | current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다. |
| 당좌비율 | 161.7% | quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다. |
| 이자보상배율 | 22.21 | 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다. |
| S&P 대비 변동성(베타) | 1.18 | 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다. |
|
최근실적 발표일 2023-11-01 |
예상 | 실제 | 등락율 |
|---|---|---|---|
| 주당순이익(EPS) | $0.71 | $0.77 | +0.06 (+8.45%) |
| 매출 |
$17.38억 (2조2,800억원) |
$17.39억 (2조2,814억원) |
$+1.09백만 (+0.06%) |
| 다음 분기 실적(예상) | |
|---|---|
| 실적발표일 | 2024-02-19 (장마감후) |
| 예상 EPS | $0.8 (전분기대비 :3.6%) |
| 예상 매출 | $18.24억 (전분기대비:4.88%) |
| 티커+ETF이름 | 운용사이름 | 해당종목 비중(%) | 전일 주가 등락 | 6개월주가수익률 | AUM | 수수료율 | 시가분배율 | ETF홈페이지 | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACVF American Conservative Values ETF | ACV | 0.06% | 34.93 ▲ (+0.55%) | 3.78% | $62.09Mil | 0.75% | 0.77% | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | iShares | 0.04% | 98.39 ▲ (+0.64%) | 2.40% | $17,187.38Mil | 0.32% | 1.66% | ||
| AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | First Trust | 0.11% | 26.25 ▼ (-0.41%) | 4.42% | $4.98Mil | 0.55% | 1.10% | ||
| AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | Adaptive | 0.36% | 23.74 ▼ (-0.19%) | 1.47% | $220.27Mil | 1.39% | 0.17% | ||
| AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | Global X | 0.2% | 34.85 ▲ (+1.19%) | 10.81% | $167.78Mil | 0.27% | 2.09% |
| 티커+회사이름 | 전일 주가 등락 | 6개월 수익률 | 시가총액 | 섹터 6개월 수익률 | 애널리스트 컨센서스 | 목표가 대비 주가상승여력 |
시가배당율(TTM) | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Ingersoll Rand Inc | 72.55 ▲ (+1.64%) | 12.45% | $29,242.53 |
Industrials 3.01% |
Buy
22명의 애널리스트의 평가입니다. |
$78.54 (+8.26%) | 0.11% | |
| DOV Dover Corp | 143.69 ▲ (+0.34%) | -2.73% | $20,033.67 |
Industrials 3.01% |
Buy
22명의 애널리스트의 평가입니다. |
$159.12 (+10.74%) | 1.4% | |
| FTV Fortive Corp | 69.06 ▲ (+0.55%) | -3.84% | $24,354.35 |
Industrials 3.01% |
Buy
24명의 애널리스트의 평가입니다. |
$81.60 (+18.16%) | 0.41% |
이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
주주 (기관,내부자)+ |
4.10억 주 | $297.40억 39조원 |
101.27% | |
개인 투자자, 기타 |
-512.15만 주 | $-3.72억 원 |
-1.27% | |
| 총합 | 4.05억 주 | $293.68억 38조원 |
100% |
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
펀드, 기관투자자+ |
2.56억 주 | $185.51억 24조원 |
63.17% | |
기타 |
1.49억 주 | $108.18억 14조원 |
36.84% | |
| 총합 | 4.05억 주 | $293.68억 38조원 |
100% |
최근 내부자거래
| 내부자명 | 심볼(티커)+회사명 | 보유주식수 | 변화량 | 거래날짜 | 거래평단가 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiesl Andrew R |
IR Schiesl Andrew R |
45,263 | -13,000 | 2023-12-05 | $71.89 | $-934,505 |
| Schiesl Andrew R |
IR Schiesl Andrew R |
58,263 | -9,532 | 2023-11-03 | $66.22 | $-631,161 |
| Kini Vikram |
IR Kini Vikram |
170,606 | -46,464 | 2023-09-06 | $69.02 | $-3,206,931 |
| Kini Vikram |
IR Kini Vikram |
47,917 | -122,689 | 2023-09-06 | $69.59 | $-8,537,964 |
| Kini Vikram |
IR Kini Vikram |
217,070 | 169,153 | 2023-09-06 | $8.16 | $1,380,288 |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
| 티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR | 2003/12/08 | 2023/12/08 | 72.55 | 0% | 15.46% | 2020/03/18 | -50.22% |
* IR 현재 주가는 전고점대비 0%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 15.46%입니다.
