마이셀프스탁

인덱스	섹터	산업 그룹
S&P 500	Materials	Metals & Mining

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	$50,570.60Mil
기업가치 EV	$56,342.88Mil
PER	27.17
PBR	3.11
EPS	$1.31
ROE	10.87%
배당수익률	1.69%
부채비율	211.97%

회사개요 접기

FCX

프리포트 맥모란
Freeport-McMoRan Inc

Freeport-McMoRan Inc.는 구리 금과 몰리브덴 채굴에 종사합니다. 이 회사는 피닉스 애리조나에 본사를 두고 있으며 현재 24,700명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 구리 금과 몰리브덴 및 거래된 구리 생산자의 입증되고 가능한 매장량이 있는 지리적 자산을 통해 운영됩니다. 회사의 부문에는 Morenci Cerro Verde 및 Grasberg(인도네시아 광산) 구리 광산, Rod & Refining 작업 및 Atlantic Copper Smelting & Refining이 포함됩니다. 이 회사는 북미 구리 광산 남미 광산 인도네시아 광산 및 몰리브덴 광산을 포함하여 4개의 사업부로 광산 운영을 조직했습니다. 회사의 자산 포트폴리오에는 인도네시아의 Grasberg 광물 지구와 아리조나의 대규모 Morenci 광물 지구, 페루의 Cerro Verde 공장을 포함한 북미 및 남미의 구리 및 금 매장지 및 광산 운영이 포함됩니다. Morenci 작업은 약 61700에이커를 포함합니다. Bagdad 광산은 아리조나 중서부의 Yavapai 카운티에 위치한 노천 구리 및 몰리브덴 광산 단지입니다.

섹터	Materials
산업군	Metals & Mining
종업원수	27,200명
홈페이지	https://www.fcx.com/
본사주소	333 N Central Ave, Phoenix, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준		섹터중간값
PER	27.17	14.45
PBR	3.11	1.52
PSR	2.02	13.78
PEG	4.31	1.1
EV / 매출	2.21	1.98
EV / EBITDA	6.16	7.55

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	11.38%	3.52%
EBITDA 성장률	8.71%	23.27%
EPS 성장률	2.09%	2.91%
ROE 성장률	-3.81%	46.48%
영업이익 성장률	8.82%	1.71%
당기순이익 성장률	1.91%	0.19%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	$25,455Mil	NM
매출(FWD)	$29,195Mil (올해대비 +14.69%)	NM
EPS	$1.31	NM
EPS(FWD)	$1.83Mil (올해대비 +39.69%)	NM
영업이익	$6,909Mil	NM
당기순이익	$1,872Mil	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	30.09%	22.02%
영업이익률	26.97%	-185.5%
당기순이익률	7.42%	-183.13%
EBITDA마진률	35.95%	16.29%
ROE	10.87%	-21.68%
ROI	7.06%	-17.83%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	1.69%	1.18%
배당수익률 (FWD)	1.76%	2.35%
1주당 연배당액 (TTM)	$0.6	NM
배당성향 (payout ratio)	45.79%	38.89%
배당성장률 (과거5년 연평균)	24.59%	4.91%
최근배당	$0.15	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	-20.81% (-12.43%)	-8.38%
3달수익률	-15.32% (-3.55%)	-11.77%
6달수익률	-30.29% (-20.52%)	-9.77%
1년수익률	-31.34% (-37.83%)	6.49%
5년수익률	112.53% (+82.67%)	29.86%
10년수익률	86.72% (-69.39%)	156.11%

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전문가분석

FCX (Freeport-McMoRan Inc)
3.81 / 5.0 매수

강력매수 (4)
매수 (14)
중립 (9)
매도 (0)
강력매도 (0)

2025-04-01을 기준으로
Freeport-McMoRan Inc에 대해
투자의견을 낸 27명의 애널리스트의 평가입니다.

$49.47

▲(35.72%의 상승여력)

Freeport-McMoRan Inc에 대한 목표주가를 제공한 27명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $49.47 이며, 최고 목표주가는 $63.04 이며
최저 목표주가는 $30.42 입니다.

Highest Price Target $63.04

Average Price Target $49.47

Lowest Price Target $30.42

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커+종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	월가 목표주가	주가상승여력
	Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
FCX Freeport-McMoRan Inc	27.17	2.02	-41.69%	30.09%	26.97%	5.75%	29.82%	$37.51	$49.47	31.88%
SCCO Southern Copper Corp	22.03	6.51	-27.3%	58.58%	48.58%	1.78%	5.26%	$95.9	$94.01	-1.97%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	211.97%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	241.92%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	118.05%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	22.43	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성	1.67	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2025-01-23	예상	실제	등락율
주당순이익(EPS)	$0.21	$0.31	+0.1 (+47.62%)
매출	$59.34억 (9조5,075억원)	$57.20억 (8조2,011억원)	$-213.72백만 (-3.6%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	2025-04-24 (장시작전)
예상 EPS	$0.24 (전분기대비 :-22.42%)
예상 매출	$55.08억 (전분기대비:-3.71%)

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

주당순이익(EPS)

예상EPS
(컨센서스)
실제EPS
(컨센대비 상승하락폭)

기업 실적 예상치

* 분기 표기는 각 기업의 회계년도를 따르며, Q1이 반드시 1~3월인 것은 아닙니다.
미국회사는 미국 각 주마다, 혹은 기업 상황마다 회계년도를 다르게 잡으니 주의바랍니다.

해당분기	예상 EPS	전분기 대비 증감율	PER (미래 예상)	예상치 발표한 애널리스트 숫자	예상 매출	전분기 대비 증감율	예상치 발표한 애널리스트 숫자

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Dividend History

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율
ACVF American Conservative Values ETF	ACV	0.16%	41.22 ▲ (+1.32%)	-6.35%	$108.51Mil	0.75%	0.66%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	iShares	0.07%	113.44 ▲ (+1.22%)	-4.53%	$18,729.64Mil	0.32%	1.77%
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF -VIII-	First Trust	1.63%	13.79 ▲ (+0.22%)	-3.50%	$52.57Mil	0.85%	2.90%
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF	ActivePassive	0.13%	32.60 ▲ (+1.49%)	-8.19%	$1,502.95Mil	0.33%	0.86%
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF	Avantis	0.71%	60.10 ▲ (+2.16%)	-5.34%	$4.71Mil	0.25%	2.05%

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	배당수익률(TTM)	기사
FCX Freeport-McMoRan Inc	36.45 ▲ (+3.58%)	-21.78%	$50,570.60Mil	Materials -12.26%	Buy 27명의 애널리스트의 평가입니다.	$49.47 (+35.72%)	1.69%
SCCO Southern Copper Corp	92.25 ▲ (+3.52%)	-19.02%	$73,447.87Mil	Materials -12.26%	Hold 18명의 애널리스트의 평가입니다.	$94.01 (+1.91%)	2.20%

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	12.45억 주	$453.75억 65조원	86.62%
개인 투자자, 기타	1.92억 주	$70.06억 10조원	13.38%
총합	14.37억 주	$523.81억 75조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	6.46억 주	$235.55억 33조원	44.97%
기타	7.91억 주	$288.26억 41조원	55.03%
총합	14.37억 주	$523.81억 75조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액
GRANT HUGH	FCX GRANT HUGH	38,738	+924	2025-04-01	$37.86	$34,983
STEPHENS JOHN JOSEPH	FCX STEPHENS JOHN JOSEPH	61,721	+561	2025-04-01	$37.86	$21,239
Mikes Ellie L.	FCX Mikes Ellie L.	56,917	-4,655	2025-02-15	$39.47	$-183,733
Robertson Maree E.	FCX Robertson Maree E.	93,219	-12,053	2025-02-15	$39.47	$-475,732
Currault Douglas N. II	FCX Currault Douglas N. II	190,809	-5,142	2025-02-15	$39.47	$-202,955

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
FCX	2005/04/25	2025/04/25	36.45	-39.99%	46.84%	2016/01/25	-93.51%

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* FCX 현재 주가는 전고점대비 -39.99%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 46.84%입니다.

MDD 차트

전고점 대비 하락폭 별 상승확률

* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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고평가/저평가...확인해 보셨나요?

성장하고 있는 기업인가요?

이익을 내고 있는 기업인가요?

수익성이 좋은 기업인가요?

배당금을 주는 기업인가요?

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

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