마이셀프스탁

인덱스	섹터	산업 그룹
S&P 500 Russell 1000	Materials	Metals & Mining

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	$528억 (68조6,232억 원)
기업가치 EV	$564억 (73조3,775억 원)
PER	24.72
PBR	3.19
EPS	1.5
ROE	13.42%
배당수익률	1.61%
부채비율	213.8%

회사개요 접기

FCX

프리포트 맥모란
Freeport-McMoRan Inc

Freeport-McMoRan Inc.는 구리 금과 몰리브덴 채굴에 종사합니다. 이 회사는 피닉스 애리조나에 본사를 두고 있으며 현재 24,700명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 구리 금과 몰리브덴 및 거래된 구리 생산자의 입증되고 가능한 매장량이 있는 지리적 자산을 통해 운영됩니다. 회사의 부문에는 Morenci Cerro Verde 및 Grasberg(인도네시아 광산) 구리 광산, Rod & Refining 작업 및 Atlantic Copper Smelting & Refining이 포함됩니다. 이 회사는 북미 구리 광산 남미 광산 인도네시아 광산 및 몰리브덴 광산을 포함하여 4개의 사업부로 광산 운영을 조직했습니다. 회사의 자산 포트폴리오에는 인도네시아의 Grasberg 광물 지구와 아리조나의 대규모 Morenci 광물 지구, 페루의 Cerro Verde 공장을 포함한 북미 및 남미의 구리 및 금 매장지 및 광산 운영이 포함됩니다. Morenci 작업은 약 61700에이커를 포함합니다. Bagdad 광산은 아리조나 중서부의 Yavapai 카운티에 위치한 노천 구리 및 몰리브덴 광산 단지입니다.

섹터	Materials
산업군	Metals & Mining
종업원수	25,600
홈페이지	https://www.fcx.com/
본사주소	333 N Central Ave, Phoenix, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준, peg 는 FWD		섹터중간값
PER	24.72	14.48
PBR	3.19	1.64
PSR	2.35	16.28
PEG (FWD)	13.25	0
EV / 매출	2.49	1.48
EV / EBITDA	7	6.37

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	-2.06%	15.87%
EBITDA 성장률	-18.23%	-11.91%
EPS 성장률	-43.49%	-12.34%
ROE 성장률	-49.21%	-35.34%
영업이익 성장률	-22.07%	-17.98%
당기순이익 성장률 (YOY)	-44.49%	-24.6%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	$22,708Mil	NM
매출(FWD)	$23,547Mil (올해대비 +3.69%)	NM
EPS	$1.5	NM
EPS(FWD)	$1.77 (올해대비 +17.95%)	NM
영업이익	$6,073Mil	NM
당기순이익	$2,146Mil	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	29.84%	21.32%
영업이익률	25.7%	-240.91%
당기순이익률	7.8%	-212.12%
EBITDA마진률	35.52%	15.11%
ROE	13.42%	-18.56%
ROI	8.34%	-16.34%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	1.61%	1.66%
배당수익률 (FWD)	1.61%	2.38%
연간배당지급액 (TTM)	$0.6	NM
배당성향 (payout ratio)	39.92%	41.68%
연평균 배당성장률 (과거 5년)	236.04%	6.44%
최근배당	$0.08	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	10.18% (+1.4%)	8.78%
3달수익률	-4.47% (-7.21%)	2.74%
6달수익률	12.07% (+1.41%)	10.66%
1년수익률	2.85% (-12.06%)	14.91%
5년수익률	271.33% (+261.96%)	9.37%
10년수익률	4.69% (-144.18%)	148.87%

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전문가분석

FCX (Freeport-McMoRan Inc)
3.76 / 5.0 매수

강력매수 (5)
매수 (9)
중립 (11)
매도 (0)
강력매도 (0)

2023-12-01을 기준으로
Freeport-McMoRan Inc에 대해
투자의견을 낸 25명의 애널리스트의 평가입니다.

$46.92

▲(19.54%의 상승여력)

Freeport-McMoRan Inc에 대한 목표주가를 제공한 25명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $46.92 이며, 최고 목표주가는 $59.85 이며
최저 목표주가는 $41.41 입니다.

Highest Price Target $59.85

Average Price Target $46.92

Lowest Price Target $41.41

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커+종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	목표주가	상승여력
	Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
FCX Freeport-McMoRan Inc	24.72	2.35	-37.21%	29.84%	25.7%	-56.25%	26.58%	$39.25	$46.92	19.54%
SCCO Southern Copper Corp	19.25	5.32	-12.24%	58.87%	42.67%	-59.09%	-19.42%	$76.74	$66.71	-13.07%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	213.8%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	289.65%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	167.24%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	25.52	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
S&P 대비 변동성(베타)	1.87	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2023-10-19	예상	실제	등락율
주당순이익(EPS)	$0.34	$0.39	+0.05 (+14.71%)
매출	$54.68억 (7조1,027억원)	$58.24억 (8조5,654억원)	$+3.56억 (+6.51%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	2024-01-23 (장시작전)
예상 EPS	$0.34 (전분기대비 :-12.69%)
예상 매출	$58.17억 (전분기대비:-0.12%)

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

주당순이익(EPS)

예상EPS
(컨센서스)
실제EPS
(컨센대비 상승하락폭)

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Dividend History

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율
ACIO Aptus Collared Investment Opportunity ETF	Aptus	0.38%	32.32 ▲ (+0.28%)	5.90%	$519.95Mil	0.79%	1.52%
ACVF American Conservative Values ETF	ACV	0.2%	34.88 ▲ (+0.37%)	6.62%	$62.09Mil	0.75%	0.77%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	iShares	0.08%	98.02 ▲ (+0.26%)	4.68%	$17,187.38Mil	0.32%	0.69%
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF	Aptus	0.38%	37.13 ▲ (+0.32%)	4.89%	$153.53Mil	0.79%	0.81%
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF	ActivePassive	0.12%	27.77 ▲ (+0.40%)	7.19%	$183.25Mil	0.33%	0.00%

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	시가배당율(TTM)	기사
FCX Freeport-McMoRan Inc	39.25 ▲ (+5.17%)	3.59%	$52,827.72	Materials 4.74%	Buy 25명의 애널리스트의 평가입니다.	$46.92 (+19.54%)	1.61%
SCCO Southern Copper Corp	76.74 ▲ (+6.69%)	7.66%	$57,371.75	Materials 4.74%	Sell 14명의 애널리스트의 평가입니다.	$66.71 (-13.07%)	4.88%

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	11.51억 주	$451.82억 58조원	80.28%
개인 투자자, 기타	2.83억 주	$111.01억 14조원	19.72%
총합	14.34억 주	$562.84억 73조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	6.25억 주	$245.33억 31조원	43.59%
기타	8.09억 주	$317.51억 41조원	56.41%
총합	14.34억 주	$562.84억 73조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액
GRANT HUGH	FCX GRANT HUGH	30,691	838	2023-10-01	$37.29	$31,249
STEPHENS JOHN JOSEPH	FCX STEPHENS JOHN JOSEPH	55,433	502	2023-10-01	$37.29	$18,720
STEPHENS JOHN JOSEPH	FCX STEPHENS JOHN JOSEPH	54,931	468	2023-07-01	$40.00	$18,720
GRANT HUGH	FCX GRANT HUGH	29,853	781	2023-07-01	$40.00	$31,240
Lewis Sara Grootwassink	FCX Lewis Sara Grootwassink	17,800	4,000	2023-05-12	$34.90	$139,597

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
FCX	2003/12/02	2023/12/02	39.25	-36.69%	40.12%	2016/01/12	-93.37%

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* FCX 현재 주가는 전고점대비 -36.69%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 40.12%입니다.

MDD 차트

전고점 대비 하락폭 별 상승확률

* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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고평가/저평가...확인해 보셨나요?

성장하고 있는 기업인가요?

이익을 내고 있는 기업인가요?

수익성이 좋은 기업인가요?

배당금을 주는 기업인가요?

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

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