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FANG 다이아몬드백 에너지 Diamondback Energy Inc

185.97

-4.38

-2.3%

일일 변동폭

52주 변동폭

185.69
190
123.41
211.94

Diamondback Energy Inc

인덱스 섹터 산업 그룹
S&P 500
나스닥 100
Russell 1000
Energy Oil, Gas & Consumable Fuels

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액 $33,166.59Mil
(46조683억 원)
기업가치 EV $40,269.26Mil
(55조9,340억 원)
PER 10.8
PBR 2.1
EPS $17.87
ROE 19.56%
배당수익률 4.2%
부채비율 75.16%
회사개요 접기

FANG

다이아몬드백 에너지
Diamondback Energy Inc

Diamondback Energy Inc.는 비전통적인 육상 석유 및 천연 가스 매장량의 인수 개발 탐사 및 개발에 종사하는 독립적인 석유 및 천연 가스 회사입니다. 이 회사는 텍사스 미들랜드에 본사를 두고 있으며 현재 870명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 회사는 2012-10-17에 IPO를 했습니다. 회사는 두 부문으로 운영됩니다. 업스트림 부문은 주로 서부 텍사스의 퍼미안 분지에 있는 비전통적인 육상 석유 및 천연 가스 매장량의 인수 개발 탐사 및 개발에 종사하고 있습니다. 미드스트림 운영 부문은 Permian Basin의 Midland 및 Delaware Basins에서 운영 개발 및 미드스트림 인프라 자산을 소유하는 데 중점을 둡니다. Permian Basin의 총 면적은 약 524700에이커로 주로 Midland Basin의 약 292903에이커와 Delaware Basin의 약 189357에이커로 구성됩니다. 자회사에는 Diamondback E&P LLC Viper Energy Partners GP LLC Rattler Midstream GP LLC 및 QEP Resources Inc 등이 있습니다.

섹터 Energy
산업군 Oil, Gas & Consumable Fuels
종업원수 972명
홈페이지 https://ir.diamondbackenergy.com/
본사주소 Suite 1210, 500 West Texas, Midland, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준 섹터중간값
PER 10.8 9.85
PBR 2.1 1.7
PSR 3.96 1.7
PEG -9.76 1.27
EV / 매출 4.62 2.27
EV / EBITDA 6.2 5.55

성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준 섹터중간값
매출액 성장률 -4.87% -4.07%
EBITDA 성장률 -11.45% 23.02%
EPS 성장률 -26.97% -22.22%
ROE 성장률 -34.76% 52.51%
영업이익 성장률 -20.64% -15.62%
당기순이익 성장률 -25.76% -22.8%

이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출 $8,714Mil NM
매출(FWD) $10,785Mil (올해대비 +23.77%) NM
EPS $17.87 NM
EPS(FWD) $19.23Mil (올해대비 +7.61%) NM
영업이익 $4,678Mil NM
당기순이익 $3,176Mil NM

수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출총이익률 N/A 35.68%
영업이익률 50.29% -0.86%
당기순이익률 34.49% -3.51%
EBITDA마진률 74.48% 30.5%
ROE 19.56% -5.62%
ROI 13.99% -2.89%

배당금을 주는 기업인가요?

*추정치 섹터중간값
배당수익률 (TTM) 4.2% 3.31%
배당수익률 (FWD) 1.89% 4.17%
1주당 연배당액 (TTM) $8.05 NM
배당성향 (payout ratio) 45.33% 51.96%
배당성장률 (과거5년 연평균) 95.11% 5.62%
최근배당 $1.07 NM

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

종목수익률(지수대비) S&P 500 수익률
1달수익률 -2.18% (-4.78%) 2.6%
3달수익률 1.49% (-3.64%) 5.13%
6달수익률 28.97% (+10.59%) 18.38%
1년수익률 50.14% (+26.06%) 24.08%
5년수익률 69.39% (+49.59%) 19.8%
10년수익률 146.38% (-28.96%) 175.34%

전문가분석

FANG (Diamondback Energy Inc)

4.04 / 5.0 매수

  • 강력매수 (6)
  • 매수 (21)
  • 중립 (5)
  • 매도 (0)
  • 강력매도 (0)

2024-05-01을 기준으로
Diamondback Energy Inc에 대해
투자의견을 낸 32의 애널리스트의 평가입니다.

$228.48

(22.86%의 상승여력)

Diamondback Energy Inc에 대한 목표주가를 제공한 32명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $228.48 이며, 최고 목표주가는 $276.15 이며
최저 목표주가는 $155.54 입니다.

Highest Price Target $276.15

Average Price Target $228.48

Lowest Price Target $155.54

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

Check Point 1.
주가가 싼지 비싼지
Check Point 2.
이 기업이 돈을 잘 버는지
Check Point 3.
이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지
Check Point 4.
외부 전문가의 의견도 들어보자
티커+종목명 PER
(TTM)
PSR
(TTM)
고점대비
하락률
매출총이익률 영업이익률 매출성장률
(향후 3년 평균)
순이익성장률
(향후 3년 평균)
현재주가 월가
목표주가
주가상승여력
FANG
Diamondback Energy Inc
10.8
3.96
-10.7%
N/A
50.29%
21.91%
4.91%
$185.97 $228.48
22.86%
COP
Conocophillips
12.16
2.33
-18.93%
N/A
25.81%
-0.51%
1.35%
$109.39 $144.84
32.41%
CTRA
Coterra Energy Inc
15.7
3.66
-34.23%
N/A
30.7%
6.46%
16.5%
$26.73 $33.66
25.93%
DVN
Devon Energy Corp
6.7
1.54
-62.59%
N/A
24.08%
1.86%
-0.94%
$45.56 $59.16
29.85%
EOG
EOG Resources Inc
9.26
2.81
-20.25%
N/A
37.25%
-2.08%
-1.32%
$118.24 $147.9
25.08%
EQT
EQT Corp
28.6
3.91
-34.2%
N/A
13.75%
13.1%
2.97%
$39.34 $46.41
17.97%
HES
Hess Corp
22.07
3.88
-13.63%
N/A
45.21%
11.43%
38.32%
$143.45 $170.34
18.75%
TPL
Texas Pacific Land Corp
39.61
26.04
-17.13%
N/A
78.12%
10.84%
12.47%
$750.00 $576.43
-23.14%
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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율 75.16% 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율 91.97% current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율 87.25% quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율 18.11 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성 0.21 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.
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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일
2024-04-30
예상 실제 등락율
주당순이익(EPS) $4.51 $4.5 -0.0099999999999998 (-0.22%)
매출 $21.30억
(3조9,587억원)
$22.27억
(3조933억원)
$+0.97억
(+4.55%)
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다음 분기 실적(예상)
실적발표일 2024-07-29 (장마감후)
예상 EPS $4.87 (전분기대비 :8.23%)
예상 매출 $22.67억 (전분기대비:1.8%)
분기
연간
매출
  • 예상매출
    (컨센서스)
  • 실제매출
    (컨센대비 상승하락폭)
주당순이익(EPS)
  • 예상EPS
    (컨센서스)
  • 실제EPS
    (컨센대비 상승하락폭)

Dividend History

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름 전일 주가 등락 6개월 수익률 시가총액 섹터 6개월 수익률 애널리스트 컨센서스 목표가 대비
주가상승여력
배당수익률(TTM) 기사
FANG Diamondback Energy Inc 185.97 ▼ (-2.30%) 25.04% $33,166.59Mil Energy
4.09%
Buy

32명의 애널리스트의 평가입니다.

$228.48 (+22.86%) 4.2%
COP Conocophillips 109.39 ▼ (-1.35%) -2.39% $127,363.42Mil Energy
4.09%
Buy

32명의 애널리스트의 평가입니다.

$144.84 (+32.41%) 3.9%
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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

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티커 From To 현재주가 고점대비
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상승확률 최대낙폭일 최대낙폭(MDD)
FANG 2004/06/16 2024/06/16 185.97 -10.49% 45.35% 2020/03/20 -86.41%
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종목뉴스

기업의 주가는 기업의 미래 수익에 대한 기대감이 반영되기 때문에
기업의 미래 매출, 순이익 성장성은 주가의 향방에 큰 영향을 미칩니다.
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이러한 어려움 속에서 여러분이 최소한의 기준점을 세워볼 수 있도록
도와주는 하나의 툴입니다.
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마이셀프스탁 적정주가가 결코 절대적인 기준이 될 수는 없지만 자신만의 흔들리지 않는 기준점을 잡아가는 여정에서 나쁘지 않은 길잡이가 될 수 있을 것이라고 생각합니다.
마이셀프스탁 적정주가를 활용하시기 전 꼭 아래 강의 영상을 보시고 활용하시기 바랍니다.

감사합니다.