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EL 에스티 로더 Estee Lauder Companies Inc
4.25
3.33%
일일 변동폭
52주 변동폭
Estee Lauder Companies Inc
| 인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
|---|---|---|
|
S&P 500 Russell 1000 |
Consumer Staples | Personal Care Products |
※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)
| 시가총액 | $472억 (61조3,313억 원) |
|---|---|
| 기업가치 EV | $522억 (67조8,302억 원) |
| PER | 83.38 |
| PBR | 9.61 |
| EPS | 1.52 |
| ROE | 9.65% |
| 배당수익률 | 2.07% |
| 부채비율 | 324% |
EL
에스티 로더
Estee Lauder Companies Inc
Estee Lauder Companies Inc.는 스킨 케어 메이크업 향수 및 헤어 케어 제품 제조에 종사합니다. 이 회사는 뉴욕시에 본사를 두고 있으며 현재 62,000명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 회사는 스킨 케어 메이크업 향수 헤어 케어 및 기타를 포함한 제품을 제공합니다. 회사는 미용 제품 부문에서 운영됩니다. 회사 제품은 Estee Lauder Clinique Aramis Prescriptives Lab Series Origins MAC Bobbi Brown La Mer Aveda Jo Malone London Bumble and bumble Darphin Smashbox Le Labo RODIN olio lusso Editions de Parfums Frederic Malle GLAMGLOW By Kilian BECCA Too Jart+ Tommy Hilfiger Donna Karan New York DKNY Kiton Michael Kors Tom Ford Dr. Andrew Weil Ermenegildo Zegna와 AERIN을 마주했습니다. 스킨 케어 제품에는 모이스처라이저 세럼 클렌저 토너 바디 케어 각질 제거제 여드름 및 오일 코렉터 페이셜 마스크 및 선 케어 제품이 포함됩니다.
| 섹터 | Consumer Staples |
|---|---|
| 산업군 | Personal Care Products |
| 종업원수 | 62,000 |
| 홈페이지 | https://www.elcompanies.com/ |
| 본사주소 | 767 5th Ave, New York City, US |
| *현재 기준, peg 는 FWD | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| PER | 83.38 | 16.49 |
| PBR | 9.61 | 1.88 |
| PSR | 2.94 | 0.62 |
| PEG (FWD) | 24 | 0 |
| EV / 매출 | 3.36 | 1.1 |
| EV / EBITDA | 26.16 | 7.98 |
| *전년대비 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출액 성장률 | -10.19% | 5.71% |
| EBITDA 성장률 | -50% | 8.66% |
| EPS 성장률 | -74.7% | -0.16% |
| ROE 성장률 | -74.11% | -6.31% |
| 영업이익 성장률 | -62.48% | 9.5% |
| 당기순이익 성장률 (YOY) | -74.94% | 4.43% |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출 | $15,520Mil | NM |
| 매출(FWD) | $16,510Mil (올해대비 +6.38%) | NM |
| EPS | $1.52 | NM |
| EPS(FWD) | $3.08 (올해대비 +102.64%) | NM |
| 영업이익 | $1,227Mil | NM |
| 당기순이익 | $548Mil | NM |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출총이익률 | 69.58% | 29.77% |
| 영업이익률 | 2.79% | -9.27% |
| 당기순이익률 | 0.88% | -7.42% |
| EBITDA마진률 | 12.86% | 5.48% |
| ROE | 9.65% | -12.9% |
| ROI | 4.24% | -6.64% |
| *추정치 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 배당수익률 (TTM) | 2.07% | 2.21% |
| 배당수익률 (FWD) | 2.07% | 2.76% |
| 연간배당지급액 (TTM) | $2.65 | NM |
| 배당성향 (payout ratio) | 121.86% | 52.84% |
| 연평균 배당성장률 (과거 5년) | 11.74% | 5.22% |
| 최근배당 | $0.66 | NM |
| 종목수익률(지수대비) | S&P 500 수익률 | |
|---|---|---|
| 1달수익률 | 11.64% (+5.68%) | 5.96% |
| 3달수익률 | -21.94% (-23.13%) | 1.19% |
| 6달수익률 | -34.33% (-42.99%) | 8.66% |
| 1년수익률 | -45.85% (-57.8%) | 11.95% |
| 5년수익률 | -2.37% (-11.74%) | 9.37% |
| 10년수익률 | 75.21% (-73.66%) | 148.87% |
EL (Estee Lauder Companies Inc)
3.66 / 5.0 매수
2023-12-01을 기준으로
Estee Lauder Companies Inc에 대해
투자의견을 낸 38명의 애널리스트의 평가입니다.
$183.60
▲(39.12%의 상승여력)
Estee Lauder Companies Inc에 대한 목표주가를 제공한 38명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $183.60 이며, 최고 목표주가는 $294.00 이며
최저 목표주가는 $126.25 입니다.
Highest Price Target $294.00
Average Price Target $183.60
Lowest Price Target $126.25
| Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지 |
Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지 |
Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지 |
Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자 |
|||||||
| 티커+종목명 | PER (TTM) |
PSR (TTM) |
고점대비 하락률 |
매출총이익률 | 영업이익률 | 매출성장률 (향후 3년 평균) |
순이익성장률 (향후 3년 평균) |
현재주가 | 목표주가 | 상승여력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EL
Estee Lauder Companies Inc
|
83.38 | 2.94 | -64.51% |
|
|
-41.7% | 31.67% | $131.97 | $183.6 |
|
|
BRBR
Bellring Brands Inc
|
45.29 | 4.41 | 0% |
|
|
-15.04% | 3.06% | $53.22 | $46.92 |
|
|
BRBR
Bellring Brands Inc
|
45.29 | 4.41 | 0% |
|
|
-15.04% | 3.06% | $53.22 | $46.92 |
|
|
COTY
Coty Inc
|
26.67 | 1.75 | -64.57% |
|
|
-4.15% | -18.81% | $11.58 | $13.26 |
|
|
ELF
elf Beauty Inc
|
54.15 | 8.6 | -11.73% |
|
|
-12.24% | -15.47% | $122.44 | $143.82 |
|
|
EPC
Edgewell Personal Care Co
|
15.06 | 0.78 | -67.31% |
|
|
-7.36% | -63.46% | $35.07 | $40.8 |
|
|
IPAR
Inter Parfums Inc
|
25.06 | 3.06 | -19.01% |
|
|
-55.21% | -24.49% | $127.63 | $176.46 |
|
|
KVUE
Kenvue Inc
|
16.19 | 2.08 | -24.8% |
|
|
-100% | -30.52% | $20.68 | $25.5 |
|
|
OLPX
Olaplex Holdings Inc
|
18.95 | 3.22 | -92.01% |
|
|
-5.84% | -25.42% | $2.35 | $3.06 |
|
|
WALD
Waldencast PLC
|
0 | 1.95 | -8.22% |
|
|
0% | 66.8% | $9.71 | $15.81 |
|
| 부채비율 | 324% | 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다. |
|---|---|---|
| 유동비율 | 145.16% | current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다. |
| 당좌비율 | 84.53% | quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다. |
| 이자보상배율 | 4.72 | 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다. |
| S&P 대비 변동성(베타) | 1.05 | 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다. |
|
최근실적 발표일 2023-11-01 |
예상 | 실제 | 등락율 |
|---|---|---|---|
| 주당순이익(EPS) | $-0.21 | $0.11 | +0.32 (+152.38%) |
| 매출 |
$36.35억 (5조7,222억원) |
$35.18억 (5조5,699억원) |
$-117.26백만 (-3.23%) |
| 다음 분기 실적(예상) | |
|---|---|
| 실적발표일 | 2024-02-05 (장마감후) |
| 예상 EPS | $0.57 (전분기대비 :420.36%) |
| 예상 매출 | $43.08억 (전분기대비:22.46%) |
| 티커+ETF이름 | 운용사이름 | 해당종목 비중(%) | 전일 주가 등락 | 6개월주가수익률 | AUM | 수수료율 | 시가분배율 | ETF홈페이지 | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACVF American Conservative Values ETF | ACV | 0.07% | 35.09 ▲ (+0.62%) | 7.29% | $62.09Mil | 0.75% | 0.77% | ||
| ACWF iShares MSCI Global Multifactor ETF | iShares | 0.45% | 32.97 ▼ (-1.30%) | 9.52% | $119.71Mil | 0.20% | 1.49% | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | iShares | 0.05% | 98.75 ▲ (+0.74%) | 5.46% | $17,187.38Mil | 0.32% | 0.69% | ||
| AQGX AI Quality Growth ETF | Adaptive | 1.01% | 13.13 ▼ (-0.04%) | 15.44% | $22.73Mil | 0.96% | 0.00% | ||
| AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | Avantis | 0.06% | 53.47 ▲ (+0.93%) | 0.00% | $156.10Mil | 0.15% | 0.00% |
| 티커+회사이름 | 전일 주가 등락 | 6개월 수익률 | 시가총액 | 섹터 6개월 수익률 | 애널리스트 컨센서스 | 목표가 대비 주가상승여력 |
시가배당율(TTM) | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL Estee Lauder Companies Inc | 131.97 ▲ (+3.35%) | -25.24% | $47,214.28 |
Consumer Staples -2.95% |
Buy
38명의 애널리스트의 평가입니다. |
$183.60 (+39.12%) | 2.07% | |
| BRBR Bellring Brands Inc | 53.22 ▲ (+0.60%) | 48.49% | $6,976.30 |
Consumer Staples -2.95% |
Buy
21명의 애널리스트의 평가입니다. |
$46.92 (-11.84%) | 0% | |
| BRBR Bellring Brands Inc | 53.22 ▲ (+0.60%) | 48.49% | $6,976.30 |
Consumer Staples -2.95% |
Buy
21명의 애널리스트의 평가입니다. |
$46.92 (-11.84%) | 0% |
이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
주주 (기관,내부자)+ |
2.11억 주 | $278.40억 36조원 |
58.95% | |
개인 투자자, 기타 |
1.47억 주 | $193.84억 25조원 |
41.05% | |
| 총합 | 3.58억 주 | $472.24억 61조원 |
100% |
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
펀드, 기관투자자+ |
1.14억 주 | $150.93억 19조원 |
31.96% | |
기타 |
2.43억 주 | $321.32억 41조원 |
68.04% | |
| 총합 | 3.58억 주 | $472.24억 61조원 |
100% |
최근 내부자거래
| 내부자명 | 심볼(티커)+회사명 | 보유주식수 | 변화량 | 거래날짜 | 거래평단가 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STERNLICHT BARRY S |
EL STERNLICHT BARRY S |
34,795 | 3,813 | 2023-11-08 | $70.68 | $269,503 |
| Lauder William P |
EL Lauder William P |
8,014 | -2,594 | 2023-11-01 | $106.14 | $-275,327 |
| Hertzmark Hudis Jane |
EL Hertzmark Hudis Jane |
15,060 | -3,233 | 2023-11-01 | $106.14 | $-343,151 |
| Webster Meridith |
EL Webster Meridith |
1,645 | -283 | 2023-11-01 | $106.14 | $-30,038 |
| TRAVIS TRACEY THOMAS |
EL TRAVIS TRACEY THOMAS |
61,741 | -3,895 | 2023-11-01 | $106.14 | $-413,415 |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
| 티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL | 2003/12/02 | 2023/12/02 | 131.97 | -64.51% | 99% | 2023/11/06 | -69.7% |
* EL 현재 주가는 전고점대비 -64.51%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 99%입니다.
