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DVN 데번 에너지 Devon Energy Corp

45.56

0.15

0.33%

일일 변동폭

52주 변동폭

45
45.73
40.47
55.09

Devon Energy Corp

인덱스 섹터 산업 그룹
S&P 500
Russell 1000
Energy Oil, Gas & Consumable Fuels

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액 $28,793.92Mil
(39조9,947억 원)
기업가치 EV $34,444.18Mil
(47조8,429억 원)
PER 6.7
PBR 2.66
EPS $6.8
ROE 37.05%
배당수익률 5.36%
부채비율 105.29%
회사개요 접기

DVN

데번 에너지
Devon Energy Corp

Devon Energy Corp.는 석유 및 천연 가스 자산의 탐사 개발 및 생산에 종사하고 있습니다. 이 회사는 오클라호마 시티 오클라호마에 본사를 두고 있으며 현재 1,600명의 정규 직원을 고용하고 있습니다. Devon의 사업은 Delaware Basin Eagle Ford Powder River Basin Anadarko Basin과 Williston Basin의 5개 핵심 지역과 함께 미국 내륙에 집중되어 있습니다. Delaware Basin은 Wolfcamp Bone Spring Leonard 및 Delaware 지층을 포함한 지질 저수지에서 탐사 및 개발 기회를 제공하는 약 8개의 굴착 장치를 운영합니다. Eagle Ford 운영은 텍사스 DeWitt 카운티에 있습니다. Powder River Basin 자산은 Turner Parkman Teapot 및 Niobrara 지층을 포함한 여러 석유 목표를 목표로 하는 석유 기회에 초점을 맞추고 있습니다. 회사의 Anadarko Basin은 주로 Oklahoma 캐나다 Kingfisher 및 Blaine 카운티에 있습니다. Williston Basin은 약 85000에이커로 구성된 Fort Berthold 인디언 보호구역에 완전히 위치해 있습니다.

섹터 Energy
산업군 Oil, Gas & Consumable Fuels
종업원수 1,800명
홈페이지 https://www.devonenergy.com/
본사주소 333 W Sheridan Ave, Oklahoma City, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준 섹터중간값
PER 6.7 9.85
PBR 2.66 1.7
PSR 1.54 1.7
PEG -5.31 1.27
EV / 매출 1.83 2.27
EV / EBITDA 4.07 5.55

성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준 섹터중간값
매출액 성장률 -1.7% -4.07%
EBITDA 성장률 -17.88% 23.02%
EPS 성장률 -26.48% -22.22%
ROE 성장률 -33.69% 52.51%
영업이익 성장률 -27.07% -15.62%
당기순이익 성장률 -27.28% -22.8%

이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출 $18,854Mil NM
매출(FWD) $15,752Mil (올해대비 -16.45%) NM
EPS $6.8 NM
EPS(FWD) $5.37Mil (올해대비 -21.03%) NM
영업이익 $5,806Mil NM
당기순이익 $4,343Mil NM

수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출총이익률 N/A 35.68%
영업이익률 24.08% -0.86%
당기순이익률 16.57% -3.51%
EBITDA마진률 44.91% 30.5%
ROE 37.05% -5.62%
ROI 23.8% -2.89%

배당금을 주는 기업인가요?

*추정치 섹터중간값
배당수익률 (TTM) 5.36% 3.31%
배당수익률 (FWD) 4.48% 4.17%
1주당 연배당액 (TTM) $2.44 NM
배당성향 (payout ratio) 35.94% 51.96%
배당성장률 (과거5년 연평균) 56.62% 5.62%
최근배당 $0.13 NM

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

종목수익률(지수대비) S&P 500 수익률
1달수익률 -7.07% (-9.67%) 2.6%
3달수익률 -3.48% (-8.61%) 5.13%
6달수익률 5.29% (-13.09%) 18.38%
1년수익률 -6.52% (-30.6%) 24.08%
5년수익률 61.33% (+41.53%) 19.8%
10년수익률 -38.35% (-213.69%) 175.34%

전문가분석

DVN (Devon Energy Corp)

3.83 / 5.0 매수

  • 강력매수 (5)
  • 매수 (18)
  • 중립 (11)
  • 매도 (0)
  • 강력매도 (0)

2024-05-01을 기준으로
Devon Energy Corp에 대해
투자의견을 낸 34의 애널리스트의 평가입니다.

$59.16

(29.85%의 상승여력)

Devon Energy Corp에 대한 목표주가를 제공한 34명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $59.16 이며, 최고 목표주가는 $71.40 이며
최저 목표주가는 $47.47 입니다.

Highest Price Target $71.40

Average Price Target $59.16

Lowest Price Target $47.47

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

Check Point 1.
주가가 싼지 비싼지
Check Point 2.
이 기업이 돈을 잘 버는지
Check Point 3.
이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지
Check Point 4.
외부 전문가의 의견도 들어보자
티커+종목명 PER
(TTM)
PSR
(TTM)
고점대비
하락률
매출총이익률 영업이익률 매출성장률
(향후 3년 평균)
순이익성장률
(향후 3년 평균)
현재주가 월가
목표주가
주가상승여력
DVN
Devon Energy Corp
6.7
1.54
-62.59%
N/A
24.08%
2.03%
-0.94%
$45.56 $59.16
29.85%
COP
Conocophillips
12.16
2.33
-18.93%
N/A
25.81%
1.95%
1.35%
$109.39 $144.84
32.41%
CTRA
Coterra Energy Inc
15.7
3.66
-34.23%
N/A
30.7%
5.86%
16.5%
$26.73 $33.66
25.93%
EOG
EOG Resources Inc
9.26
2.81
-20.25%
N/A
37.25%
-1.51%
-1.32%
$118.24 $147.9
25.08%
EQT
EQT Corp
28.6
3.91
-34.2%
N/A
13.75%
12.08%
2.97%
$39.34 $46.41
17.97%
FANG
Diamondback Energy Inc
10.8
3.96
-10.7%
N/A
50.29%
21.44%
4.91%
$185.97 $228.48
22.86%
HES
Hess Corp
22.07
3.88
-13.63%
N/A
45.21%
11.82%
38.32%
$143.45 $170.34
18.75%
TPL
Texas Pacific Land Corp
39.61
26.04
-17.13%
N/A
78.12%
10.84%
12.47%
$750.00 $576.43
-23.14%
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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율 105.29% 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율 104.04% current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율 96.88% quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율 17.08 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성 0.38 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.
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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일
2024-05-01
예상 실제 등락율
주당순이익(EPS) $1.12 $1.16 +0.04 (+3.57%)
매출 $35.06억
(5조8,693억원)
$35.96억
(5조9,948억원)
$+0.90억
(+2.58%)
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다음 분기 실적(예상)
실적발표일 2024-07-30 (장마감후)
예상 EPS $1.33 (전분기대비 :14.8%)
예상 매출 $39.37억 (전분기대비:9.5%)
분기
연간
매출
  • 예상매출
    (컨센서스)
  • 실제매출
    (컨센대비 상승하락폭)
주당순이익(EPS)
  • 예상EPS
    (컨센서스)
  • 실제EPS
    (컨센대비 상승하락폭)

Dividend History

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름 전일 주가 등락 6개월 수익률 시가총액 섹터 6개월 수익률 애널리스트 컨센서스 목표가 대비
주가상승여력
배당수익률(TTM) 기사
DVN Devon Energy Corp 45.56 ▼ (-0.44%) 3.33% $28,793.92Mil Energy
4.09%
Buy

34명의 애널리스트의 평가입니다.

$59.16 (+29.85%) 5.36%
COP Conocophillips 109.39 ▼ (-1.35%) -2.39% $127,363.42Mil Energy
4.09%
Buy

32명의 애널리스트의 평가입니다.

$144.84 (+32.41%) 3.9%
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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

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티커 From To 현재주가 고점대비
하락률
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DVN 2004/06/16 2024/06/16 45.56 -62.19% 68.57% 2020/03/18 -95.51%
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* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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종목뉴스

기업의 주가는 기업의 미래 수익에 대한 기대감이 반영되기 때문에
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이러한 어려움 속에서 여러분이 최소한의 기준점을 세워볼 수 있도록
도와주는 하나의 툴입니다.
그 어떤 다른 지표나 의견, 목표주가 등과 마찬가지로
마이셀프스탁 적정주가가 결코 절대적인 기준이 될 수는 없지만 자신만의 흔들리지 않는 기준점을 잡아가는 여정에서 나쁘지 않은 길잡이가 될 수 있을 것이라고 생각합니다.
마이셀프스탁 적정주가를 활용하시기 전 꼭 아래 강의 영상을 보시고 활용하시기 바랍니다.

감사합니다.