마이셀프스탁

인덱스	섹터	산업 그룹
Russell 2000 Russell 3000	Industrials	Commercial Services & Supplies

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	$6,019.74Mil (8조682억 원)
기업가치 EV	$6,933.42Mil (9조2,928억 원)
PER	316.42
PBR	5.41
EPS	$0.33
ROE	1.87%
배당수익률	N/A%
부채비율	142.1%

회사개요 접기

CWST

카셀라 웨이스트 시스템즈
Casella Waste Systems Inc

Casella Waste Systems Inc.는 고체 폐기물 수집 이전 처리 재활용 및 유기물 서비스 분야에서 주거 상업 시립 및 산업 고객에게 자원 관리 및 서비스 제공에 종사합니다. 이 회사는 Rutland Vermont에 본사를 두고 있으며 현재 2,900명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 각각 다양한 고형 폐기물 서비스를 제공하는 동부 및 서부 지역의 두 지역 부문을 통해 지리적 기반으로 고형 폐기물 운영을 관리합니다. 이 회사는 유기농 서비스, 상업 및 산업 서비스와 함께 재활용 및 상품 중개 작업을 포함하는 리소스 솔루션 부문을 통해 리소스 재생 작업을 관리합니다. 이 회사는 주로 고형 폐기물 수집 및 폐기 이전 재활용 및 유기물 서비스 분야에서 주거 상업 시립 및 산업 고객에게 자원 관리 및 서비스를 제공합니다. 회사는 약 50개의 고체 폐기물 수거 작업을 운영하고 65개의 이송 스테이션 23개의 재활용 시설을 운영합니다. 8개의 자막 D 매립지 3개의 매립 가스 에너지 시설과 1개의 매립지에서 건설 및 철거(C&D) 자재를 수용할 수 있습니다.

섹터	Industrials
산업군	Commercial Services & Supplies
종업원수	4,200명
홈페이지	https://www.casella.com/
본사주소	25 Greens Hill Road, Rutland, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준		섹터중간값
PER	316.42	20.19
PBR	5.41	2.49
PSR	4.26	1.01
PEG	3.34	1.59
EV / 매출	4.85	2.3
EV / EBITDA	22.04	8.02

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	27.76%	5.03%
EBITDA 성장률	32.77%	17.54%
EPS 성장률	-57.02%	8.41%
ROE 성장률	-70.92%	31.09%
영업이익 성장률	0.16%	7.29%
당기순이익 성장률	-51.92%	5.9%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	$1,430.44Mil	NM
매출(FWD)	$1,604.90Mil (올해대비 +12.20%)	NM
EPS	$0.33	NM
EPS(FWD)	$0.60Mil (올해대비 +81.82%)	NM
영업이익	$102.86Mil	NM
당기순이익	$19.28Mil	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	N/A	31.45%
영업이익률	6.1%	2.79%
당기순이익률	1.86%	0.76%
EBITDA마진률	21.99%	10.45%
ROE	1.87%	1.36%
ROI	0.93%	1.4%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	N/A	1.15%
배당수익률 (FWD)	N/A	1.58%
1주당 연배당액 (TTM)	N/A	NM
배당성향 (payout ratio)	N/A	34.48%
배당성장률 (과거5년 연평균)	N/A	6.37%
최근배당	N/A	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	3.02% (+0.56%)	2.46%
3달수익률	9.23% (+7.03%)	2.2%
6달수익률	14.1% (+6.36%)	7.74%
1년수익률	34.4% (+11.76%)	22.64%
5년수익률	160.68% (+132.33%)	28.35%
10년수익률	2023.95% (+1836.9%)	187.05%

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전문가분석

CWST (Casella Waste Systems Inc)
4.06 / 5.0 매수

강력매수 (6)
매수 (5)
중립 (3)
매도 (1)
강력매도 (0)

2024-08-01을 기준으로
Casella Waste Systems Inc에 대해
투자의견을 낸 15명의 애널리스트의 평가입니다.

$116.28

▲(9.28%의 상승여력)

Casella Waste Systems Inc에 대한 목표주가를 제공한 15명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $116.28 이며, 최고 목표주가는 $130.20 이며
최저 목표주가는 $102.01 입니다.

Highest Price Target $130.20

Average Price Target $116.28

Lowest Price Target $102.01

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커+종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	월가 목표주가	주가상승여력
	Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
CWST Casella Waste Systems Inc	316.42	4.26	-1.34%	N/A	6.1%	11.72%	45.41%	$106.41	$116.28	9.28%
ABM ABM Industries Inc	12.46	0.38	-13.65%	N/A	4.03%	2.4%	3.36%	$49.35	$53.04	7.48%
BV Brightview Holdings Inc	24.46	0.5	-34.37%	N/A	6.63%	0.8%	N/A	$15.01	$18.36	22.32%
CECO CECO Environmental Corp	68.95	1.6	-11.19%	N/A	6.73%	9.95%	58.09%	$27.47	$35.7	29.96%
CLH Clean Harbors Inc	32.66	2.28	-2.2%	N/A	13.88%	7.3%	13.14%	$240.48	$266.73	10.92%
ROL Rollins Inc	52.12	7.42	-1.92%	N/A	20.45%	8.55%	12.91%	$50.15	$52.53	4.75%
RSG Republic Services Inc	33.85	4.1	-1.43%	N/A	20.1%	6.75%	12.19%	$205.24	$218.28	6.35%
SRCL Stericycle Inc	159.09	2.18	-59.1%	N/A	4.61%	3.52%	N/A	$61.70	$63.24	2.5%
TTEK Tetra Tech Inc	42.55	2.92	-3.13%	N/A	11.59%	10.28%	19.4%	$46.06	$51.61	12.05%
VLTO Veralto Corp	33.99	5.3	-2.78%	N/A	23.21%	4.94%	6.59%	$109.30	$113.22	3.59%
WM Waste Management Inc	32.51	3.94	-6.98%	N/A	18.68%	6.72%	17.47%	$207.86	$226.57	9%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	142.1%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	157.89%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	142.98%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	1.72	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성	0.81	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2024-08-01	예상	실제	등락율
주당순이익(EPS)	$0.28	$0.22	-0.06 (-21.43%)
매출	$3.81억 (5,111.20억원)	$3.77억 (5,055.12억원)	$-4.18백만 (-1.1%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	2024-10-30 (장마감후)
예상 EPS	$0.28 (전분기대비 :26.41%)
예상 매출	$4.21억 (전분기대비:11.56%)

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

주당순이익(EPS)

예상EPS
(컨센서스)
실제EPS
(컨센대비 상승하락폭)

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF	Amplify	0.09%	35.82 ▲ (+0.30%)	2.37%	$103.00Mil	0.75%	0.98%
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF	ActivePassive	0.23%	34.01 ▲ (+0.92%)	8.97%	$1,552.08Mil	0.33%	0.35%
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	Avantis	0.01%	63.37 ▲ (+1.02%)	6.36%	$388.55Mil	0.15%	0.88%
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	Avantis	0.01%	91.06 ▲ (+0.76%)	5.77%	$6,943.21Mil	0.15%	1.28%
AWEG Alger Weatherbie Enduring Growth ETF	Alger	7.51%	24.04 ▲ (+0.42%)	5.54%	$5.22Mil	0.65%	0.21%

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	배당수익률(TTM)
CWST Casella Waste Systems Inc	106.41 ▲ (+1.58%)	18.10%	$6,019.74Mil	Industrials 7.44%	Buy 15명의 애널리스트의 평가입니다.	$116.28 (+9.28%)	N/A
ABM ABM Industries Inc	49.35 ▲ (+0.61%)	19.46%	$3,219.15Mil	Industrials 7.44%	Buy 12명의 애널리스트의 평가입니다.	$53.04 (+7.48%)	1.83%
BV Brightview Holdings Inc	15.01 ▲ (+2.18%)	72.33%	$1,391.57Mil	Industrials 7.44%	Buy 16명의 애널리스트의 평가입니다.	$18.36 (+22.32%)	N/A

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	6,032.42만 주	$64.19억 8조원	103.77%
개인 투자자, 기타	-219.42만 주	$-2.33억 원	-3.77%
총합	5,813.00만 주	$61.86억 8조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	3,297.70만 주	$35.09억 4조원	56.72%
기타	2,515.30만 주	$26.77억 3조원	43.28%
총합	5,813.00만 주	$61.86억 8조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액
Drohan Kevin	CWST Drohan Kevin	2,895	-214	2024-09-03	$105.42	$-22,560
Sova Gary	CWST Sova Gary	5,196	1,451	2024-06-06	$96.47	$139,978
Green Emily Nagle	CWST Green Emily Nagle	29,237	1,451	2024-06-06	$96.47	$139,978
BURKE MICHAEL K	CWST BURKE MICHAEL K	16,938	1,451	2024-06-06	$96.47	$139,978
HULLIGAN WILLIAM P	CWST HULLIGAN WILLIAM P	15,153	1,451	2024-06-06	$96.47	$139,978

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
CWST	2004/09/13	2024/09/13	106.41	-1.09%	17.38%	2009/03/06	-94.77%

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* CWST 현재 주가는 전고점대비 -1.09%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 17.38%입니다.

MDD 차트

전고점 대비 하락폭 별 상승확률

* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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이익을 내고 있는 기업인가요?

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배당금을 주는 기업인가요?

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