검색 결과가 없습니다

CTRA 코테라 에너지 Coterra Energy Inc

26.73

-0.41

-1.51%

일일 변동폭

52주 변동폭

26.64
27.15
23.62
29.88

Coterra Energy Inc

인덱스 섹터 산업 그룹
S&P 500
Russell 1000
Energy Oil, Gas & Consumable Fuels

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액 $19,893.35Mil
(27조6,318억 원)
기업가치 EV $21,780.87Mil
(30조2,536억 원)
PER 15.7
PBR 1.61
EPS $1.72
ROE 10.08%
배당수익률 3%
부채비율 59.98%
회사개요 접기

CTRA

코테라 에너지
Coterra Energy Inc

Coterra Energy Inc.는 석유 및 천연 가스 자산의 탐사 개발 및 생산에 종사하는 다각화된 에너지 회사입니다. 이 회사는 텍사스 휴스턴에 본사를 두고 있으며 현재 936명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 회사 자산은 탄화수소 자원이 있는 지역에 집중되어 있습니다. 의 운영은 주로 펜실베니아 북동부의 Marcellus Shale, 텍사스 서부와 뉴멕시코 남동부의 Permian Basin, 오클라호마 중부 대륙 지역의 Anadarko 분지에 집중되어 있습니다. Marcellus Shale 자산은 주로 Susquehanna County Pennsylvania에 있으며 Marcellus Shale의 건식 가스 창에서 약 177000 에이커의 순 에이커를 보유하고 있습니다. Permian Basin 속성은 주로 Permian Basin의 서쪽 절반에 위치하며 연극에서 약 306000에이커를 보유하고 있습니다. Anadarko Basin 속성은 주로 오클라호마에 위치하고 있으며 연극에서 약 182000 에이커를 보유하고 있습니다.

섹터 Energy
산업군 Oil, Gas & Consumable Fuels
종업원수 981명
홈페이지 https://coterra.com/
본사주소 840 Gessner Rd Ste 1400, Houston, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준 섹터중간값
PER 15.7 9.85
PBR 1.61 1.7
PSR 3.66 1.7
PEG 0.86 1.27
EV / 매출 3.91 2.27
EV / EBITDA 6.39 5.55

성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준 섹터중간값
매출액 성장률 -39.12% -4.07%
EBITDA 성장률 -51.05% 23.02%
EPS 성장률 -67.1% -22.22%
ROE 성장률 -69.4% 52.51%
영업이익 성장률 -67.82% -15.62%
당기순이익 성장률 -68.57% -22.8%

이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출 $5,570Mil NM
매출(FWD) $6,182Mil (올해대비 +10.99%) NM
EPS $1.72 NM
EPS(FWD) $2.06Mil (올해대비 +19.77%) NM
영업이익 $1,715Mil NM
당기순이익 $1,297Mil NM

수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출총이익률 N/A 35.68%
영업이익률 30.7% -0.86%
당기순이익률 24.56% -3.51%
EBITDA마진률 61.2% 30.5%
ROE 10.08% -5.62%
ROI 8.55% -2.89%

배당금을 주는 기업인가요?

*추정치 섹터중간값
배당수익률 (TTM) 3% 3.31%
배당수익률 (FWD) 2.95% 4.17%
1주당 연배당액 (TTM) $0.81 NM
배당성향 (payout ratio) 47.08% 51.96%
배당성장률 (과거5년 연평균) 35.96% 5.62%
최근배당 $0.21 NM

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

종목수익률(지수대비) S&P 500 수익률
1달수익률 -3.11% (-5.71%) 2.6%
3달수익률 1.72% (-3.41%) 5.13%
6달수익률 10.42% (-7.96%) 18.38%
1년수익률 11.87% (-12.21%) 24.08%
5년수익률 16.83% (-2.97%) 19.8%
10년수익률 -24.49% (-199.83%) 175.34%

전문가분석

CTRA (Coterra Energy Inc)

3.82 / 5.0 매수

  • 강력매수 (6)
  • 매수 (15)
  • 중립 (12)
  • 매도 (0)
  • 강력매도 (0)

2024-05-01을 기준으로
Coterra Energy Inc에 대해
투자의견을 낸 33의 애널리스트의 평가입니다.

$33.66

(25.93%의 상승여력)

Coterra Energy Inc에 대한 목표주가를 제공한 33명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $33.66 이며, 최고 목표주가는 $43.05 이며
최저 목표주가는 $28.69 입니다.

Highest Price Target $43.05

Average Price Target $33.66

Lowest Price Target $28.69

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

Check Point 1.
주가가 싼지 비싼지
Check Point 2.
이 기업이 돈을 잘 버는지
Check Point 3.
이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지
Check Point 4.
외부 전문가의 의견도 들어보자
티커+종목명 PER
(TTM)
PSR
(TTM)
고점대비
하락률
매출총이익률 영업이익률 매출성장률
(향후 3년 평균)
순이익성장률
(향후 3년 평균)
현재주가 월가
목표주가
주가상승여력
CTRA
Coterra Energy Inc
15.7
3.66
-34.23%
N/A
30.7%
5.86%
16.5%
$26.73 $33.66
25.93%
COP
Conocophillips
12.16
2.33
-18.93%
N/A
25.81%
1.95%
1.35%
$109.39 $144.84
32.41%
DVN
Devon Energy Corp
6.7
1.54
-62.59%
N/A
24.08%
2.03%
-0.94%
$45.56 $59.16
29.85%
EQT
EQT Corp
28.6
3.91
-34.2%
N/A
13.75%
12.08%
2.97%
$39.34 $46.41
17.97%
FANG
Diamondback Energy Inc
10.8
3.96
-10.7%
N/A
50.29%
21.44%
4.91%
$185.97 $228.48
22.86%
HES
Hess Corp
22.07
3.88
-13.63%
N/A
45.21%
11.82%
38.32%
$143.45 $170.34
18.75%
MRO
Marathon Oil Corp
10.86
2.38
-34.52%
N/A
28.88%
0.25%
7.51%
$27.30 $33.66
23.3%
OVV
Ovintiv Inc
6.46
1.17
-82.33%
N/A
21%
-1.41%
-0.37%
$45.81 $65.28
42.5%
TPL
Texas Pacific Land Corp
39.61
26.04
-17.13%
N/A
78.12%
10.84%
12.47%
$750.00 $576.43
-23.14%
Move to scroll

내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율 59.98% 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율 149.21% current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율 146.17% quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율 14.36 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성 0.55 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.
Move to scroll

벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일
2024-05-02
예상 실제 등락율
주당순이익(EPS) $0.42 $0.51 +0.09 (+21.43%)
매출 $14.19억
(2조9,706억원)
$14.33억
(2조9,904억원)
$+0.14억
(+1.01%)
Move to scroll
다음 분기 실적(예상)
실적발표일 2024-08-05 (장마감후)
예상 EPS $0.42 (전분기대비 :-16.84%)
예상 매출 $13.78억 (전분기대비:-3.86%)
분기
연간
매출
  • 예상매출
    (컨센서스)
  • 실제매출
    (컨센대비 상승하락폭)
주당순이익(EPS)
  • 예상EPS
    (컨센서스)
  • 실제EPS
    (컨센대비 상승하락폭)

Dividend History

연관 ETF

티커+ETF이름 운용사이름 해당종목 비중(%) 전일 주가 등락 6개월주가수익률 AUM 수수료율 시가분배율 ETF홈페이지 기사
ACWI iShares MSCI ACWI ETF iShares 0.03% 111.66 ▼ (-0.19%) 13.49% $18,798.85Mil 0.32% 1.71%
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF ActivePassive 0.09% 33.05 ▼ (-0.15%) 18.29% $1,519.27Mil 0.33% 0.36%
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF Avantis 0.37% 61.52 ▼ (-0.26%) 9.36% $4.93Mil 0.25% 3.36%
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF Avantis 0.12% 62.38 ▼ (-0.45%) 16.53% $306.95Mil 0.15% 0.63%
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF Avantis 0.32% 62.19 ▼ (-0.78%) 13.05% $3,638.73Mil 0.15% 1.61%
Move to scroll

피어그룹 - 요약

티커+회사이름 전일 주가 등락 6개월 수익률 시가총액 섹터 6개월 수익률 애널리스트 컨센서스 목표가 대비
주가상승여력
배당수익률(TTM) 기사
CTRA Coterra Energy Inc 26.73 ▼ (-1.51%) 8.22% $19,893.35Mil Energy
4.09%
Buy

33명의 애널리스트의 평가입니다.

$33.66 (+25.93%) 3%
COP Conocophillips 109.39 ▼ (-1.35%) -2.39% $127,363.42Mil Energy
4.09%
Buy

32명의 애널리스트의 평가입니다.

$144.84 (+32.41%) 3.9%
Move to scroll

이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분 보유 주식수 시장가치 전체주식 대비 비중 비율
주주 (기관,내부자)+
6.91억 주 $184.69억
25조원
92.84%
개인 투자자, 기타
5,328.61만 주 $14.24억
1조원
7.16%
총합 7.44억 주 $198.93억
27조원
100%
Move to scroll
구분 보유 주식수 시장가치 전체주식 대비 비중 비율
펀드, 기관투자자+
3.89억 주 $103.96억
14조원
52.26%
기타
3.55억 주 $94.97억
13조원
47.74%
총합 7.44억 주 $198.93억
27조원
100%
Move to scroll

최근 내부자거래

내부자명 심볼(티커)+회사명 보유주식수 변화량 거래날짜 거래평단가 거래금액
Roemer Todd M CTRA
Roemer Todd M
176,758 -55,000 2024-03-20 $27.06 $-1,488,300
JORDEN THOMAS E CTRA
JORDEN THOMAS E
730,075 -332,634 2023-12-01 $26.14 $-8,695,053
DINGES DAN O CTRA
DINGES DAN O
3,152,392 -68,275 2023-09-27 $27.22 $-1,858,446
DINGES DAN O CTRA
DINGES DAN O
3,302,392 -400,000 2023-09-25 $26.60 $-10,640,000
Move to scroll

MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커 From To 현재주가 고점대비
하락률
상승확률 최대낙폭일 최대낙폭(MDD)
CTRA 2004/06/16 2024/06/16 26.73 -34.23% 44.07% 2020/01/31 -66.14%
Move to scroll
MDD 차트
전고점 대비 하락폭 별 상승확률
* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

종목뉴스

기업의 주가는 기업의 미래 수익에 대한 기대감이 반영되기 때문에
기업의 미래 매출, 순이익 성장성은 주가의 향방에 큰 영향을 미칩니다.
또한 한 기업의 주가는 기업 자체의 실적만이 아니라 상대적으로 섹터나 시장,
유사기업의 실적에 비해 어느 정도의 위치에 있는지에 따라 움직임이 결정됩니다.
세상에 공개되는 너무나도 많은 정보들로 자신만의 기준을 세우는 일은 매우 어려운 일입니다. 마이셀프스탁 적정주가
이러한 어려움 속에서 여러분이 최소한의 기준점을 세워볼 수 있도록
도와주는 하나의 툴입니다.
그 어떤 다른 지표나 의견, 목표주가 등과 마찬가지로
마이셀프스탁 적정주가가 결코 절대적인 기준이 될 수는 없지만 자신만의 흔들리지 않는 기준점을 잡아가는 여정에서 나쁘지 않은 길잡이가 될 수 있을 것이라고 생각합니다.
마이셀프스탁 적정주가를 활용하시기 전 꼭 아래 강의 영상을 보시고 활용하시기 바랍니다.

감사합니다.