검색 결과가 없습니다

CPT 캠든 프로퍼티 트러스트 Camden Property Trust

109.19

0.21

0.19%

일일 변동폭

52주 변동폭

108.9
111.69
82.81
114.04

Camden Property Trust

인덱스 섹터 산업 그룹
S&P 500
Russell 1000
Real Estate Residential REITs

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액 $11,452.53Mil
(14조8,882억 원)
기업가치 EV $14,967.64Mil
(19조4,579억 원)
PER 23.62
PBR 2.16
EPS $4.43
ROE 9.9%
배당수익률 3.84%
부채비율 84.94%
회사개요 접기

CPT

캠든 프로퍼티 트러스트
Camden Property Trust

Camden Property Trust는 부동산 투자 신탁으로 운영됩니다. 이 회사는 텍사스 휴스턴에 본사를 두고 있으며 현재 1,700명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 회사와 그 자회사는 주로 소유권 관리 개발 재개발 인수 및 다가구 아파트 커뮤니티 건설에 종사하고 있습니다. 이 회사는 미국 전역의 58055개 아파트로 구성된 약 170개의 다가구 부동산에 대한 지분을 소유하고 운영하고 있습니다. 이 회사는 약 1773개의 아파트로 구성된 5개의 부동산을 건설 중입니다. 또한 다가구 아파트 커뮤니티 개발을 위해 다른 토지를 소유하고 있습니다. 회사의 부동산은 고층 건물뿐만 아니라 조경된 환경의 중층 건물 또는 2층 및 3층 건물로 구성되어 있으며 거주자에게 다가구 임대 부동산에 공통적인 다양한 편의 시설을 제공합니다. 그 속성은 애리조나 캘리포니아 콜로라도 플로리다 조지아 노스 캐롤라이나 워싱턴 DC(DC) 메트로 및 텍사스에 있습니다.

섹터 Real Estate
산업군 Residential REITs
종업원수 1,650명
홈페이지 https://www.camdenliving.com/
본사주소 Suite 2400, 11 Greenway Plaza, Houston, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준 섹터중간값
PER 23.62 24.87
PBR 2.16 1.04
PSR 5.98 4.11
PEG -1.62 4.28
EV / 매출 7.77 8.07
EV / EBITDA 15.34 14.96

성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준 섹터중간값
매출액 성장률 6.9% 4.32%
EBITDA 성장률 3.21% 9.55%
EPS 성장률 -30.97% -11.3%
ROE 성장률 -28.62% 22.89%
영업이익 성장률 17.56% 7.98%
당기순이익 성장률 -29.96% -0.02%

이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출 $1,925.17Mil NM
매출(FWD) $1,581.05Mil (올해대비 -17.87%) NM
EPS $4.43 NM
EPS(FWD) $1.95Mil (올해대비 -55.98%) NM
영업이익 $398.36Mil NM
당기순이익 $486.39Mil NM

수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출총이익률 N/A 64.13%
영업이익률 11.19% 17.58%
당기순이익률 21.9% 3.7%
EBITDA마진률 50.67% 44.37%
ROE 9.9% 0.87%
ROI 5.68% 0.47%

배당금을 주는 기업인가요?

*추정치 섹터중간값
배당수익률 (TTM) 3.84% 4.5%
배당수익률 (FWD) 3.78% 5.09%
1주당 연배당액 (TTM) $4.06 NM
배당성향 (payout ratio) 90.66% 93.97%
배당성장률 (과거5년 연평균) 5.9% -0.02%
최근배당 $1.03 NM

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

종목수익률(지수대비) S&P 500 수익률
1달수익률 2.62% (-1.92%) 4.54%
3달수익률 6.71% (-1.51%) 8.22%
6달수익률 11.42% (-8.32%) 19.74%
1년수익률 -1.77% (-28.63%) 26.86%
5년수익률 -0.06% (-25.71%) 25.65%
10년수익률 60.49% (-120.44%) 180.93%

전문가분석

CPT (Camden Property Trust)

3.59 / 5.0 매수

  • 강력매수 (6)
  • 매수 (6)
  • 중립 (13)
  • 매도 (2)
  • 강력매도 (0)

2024-06-01을 기준으로
Camden Property Trust에 대해
투자의견을 낸 27의 애널리스트의 평가입니다.

$110.16

(1.39%의 상승여력)

Camden Property Trust에 대한 목표주가를 제공한 27명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $110.16 이며, 최고 목표주가는 $128.10 이며
최저 목표주가는 $90.90 입니다.

Highest Price Target $128.10

Average Price Target $110.16

Lowest Price Target $90.90

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

Check Point 1.
주가가 싼지 비싼지
Check Point 2.
이 기업이 돈을 잘 버는지
Check Point 3.
이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지
Check Point 4.
외부 전문가의 의견도 들어보자
티커+종목명 PER
(TTM)
PSR
(TTM)
고점대비
하락률
매출총이익률 영업이익률 매출성장률
(향후 3년 평균)
순이익성장률
(향후 3년 평균)
현재주가 월가
목표주가
주가상승여력
CPT
Camden Property Trust
23.62
5.98
-39.19%
N/A
11.19%
2.42%
-16.42%
$108.65 $110.16
1.39%
AVB
Avalonbay Communities Inc
30.34
10.33
-21.82%
N/A
22.81%
1.37%
-0.75%
$201.91 $213.69
5.83%
ELME
Elme Communities
NM
5.89
-19.37%
N/A
7.46%
4.49%
N/A
$15.82 $15.3
-3.29%
EQR
Equity Residential
28.02
8.88
-27.94%
N/A
54.54%
3.31%
-4.85%
$67.19 $70.38
4.75%
ESS
Essex Property Trust Inc
33.75
10.52
-23.65%
N/A
31%
3.47%
-2.11%
$274.33 $269.28
-1.84%
IRT
Independence Realty Trust Inc
NM
6.41
-34%
N/A
17.98%
1.65%
N/A
$18.58 $18.36
-1.18%
MAA
Mid-America Apartment Communities Inc
29.18
7.56
-38.7%
N/A
31.43%
3.2%
-0.71%
$140.64 $142.8
1.54%
UDR
UDR Inc
29.44
8.19
-33.62%
N/A
19.28%
3.48%
-21.77%
$40.35 $41.82
3.64%
VRE
Veris Residential Inc
NM
4.99
-56.29%
N/A
19.99%
3.48%
N/A
$15.51 $16.32
5.22%
Move to scroll

내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율 84.94% 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율 15.46% current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율 15.46% quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율 3.22 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성 0.98 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.
Move to scroll

벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일
2024-05-02
예상 실제 등락율
주당순이익(EPS) $0.41 $0.77 +0.36 (+87.8%)
매출 $3.89억
(5,055.93억원)
$3.83억
(4,980.83억원)
$-5.78백만
(-1.49%)
Move to scroll
다음 분기 실적(예상)
실적발표일 2024-08-01 (장마감후)
예상 EPS $0.4 (전분기대비 :-47.53%)
예상 매출 $3.89억 (전분기대비:1.55%)
분기
연간
매출
  • 예상매출
    (컨센서스)
  • 실제매출
    (컨센대비 상승하락폭)
주당순이익(EPS)
  • 예상EPS
    (컨센서스)
  • 실제EPS
    (컨센대비 상승하락폭)

Dividend History

연관 ETF

티커+ETF이름 운용사이름 해당종목 비중(%) 전일 주가 등락 6개월주가수익률 AUM 수수료율 시가분배율 ETF홈페이지 기사
ACWI iShares MSCI ACWI ETF iShares 0.01% 115.35 ▼ (-0.39%) 13.34% $18,967.61Mil 0.32% 1.65%
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF First Trust 0.1% 32.28 ▼ (-0.16%) 18.11% $19.02Mil 0.55% 0.99%
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF First Trust 0.04% 29.95 ▲ (+2.57%) 12.18% $26.14Mil 0.65% 0.77%
AVRE Avantis Real Estate ETF Avantis 0.73% 42.68 ▲ (+2.20%) -1.45% $484.13Mil 0.17% 3.58%
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF JPMorgan 1.07% 90.40 ▲ (+2.24%) 1.18% $812.73Mil 0.11% 3.33%
Move to scroll

피어그룹 - 요약

티커+회사이름 전일 주가 등락 6개월 수익률 시가총액 섹터 6개월 수익률 애널리스트 컨센서스 목표가 대비
주가상승여력
배당수익률(TTM) 기사
CPT Camden Property Trust 108.65 ▼ (-0.49%) 9.43% $11,452.53Mil Real Estate
1.23%
Buy

27명의 애널리스트의 평가입니다.

$110.16 (+1.39%) 3.84%
AVB Avalonbay Communities Inc 201.91 ▼ (-0.47%) 7.85% $28,572.26Mil Real Estate
1.23%
Buy

27명의 애널리스트의 평가입니다.

$213.69 (+5.83%) 3.23%
Move to scroll

이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분 보유 주식수 시장가치 전체주식 대비 비중 비율
주주 (기관,내부자)+
1.07억 주 $115.92억
15조원
100.14%
개인 투자자, 기타
-14.73만 주 $-0.16억
-0.14%
총합 1.07억 주 $115.76억
15조원
100%
Move to scroll
구분 보유 주식수 시장가치 전체주식 대비 비중 비율
펀드, 기관투자자+
5,965.63만 주 $64.82억
8조원
56%
기타
4,688.37만 주 $50.94억
6조원
44%
총합 1.07억 주 $115.76억
15조원
100%
Move to scroll

최근 내부자거래

내부자명 심볼(티커)+회사명 보유주식수 변화량 거래날짜 거래평단가 거래금액
Benito Javier CPT
Benito Javier
5,937 2,160 2024-05-16 $106.52 $230,083
WESTBROOK KELVIN R CPT
WESTBROOK KELVIN R
29,174 2,160 2024-05-16 $106.52 $230,083
WEBSTER STEVEN A CPT
WEBSTER STEVEN A
115,338 2,160 2024-05-16 $106.52 $230,083
INGRAHAM SCOTT S CPT
INGRAHAM SCOTT S
66,149 2,160 2024-05-16 $106.52 $230,083
Sevilla-Sacasa Frances Aldrich CPT
Sevilla-Sacasa Frances Aldrich
19,845 2,160 2024-05-16 $106.52 $230,083
Move to scroll

MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커 From To 현재주가 고점대비
하락률
상승확률 최대낙폭일 최대낙폭(MDD)
CPT 2004/07/13 2024/07/13 108.65 -38.84% 83.81% 2009/03/05 -78.18%
Move to scroll
MDD 차트
전고점 대비 하락폭 별 상승확률
* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

종목뉴스

기업의 주가는 기업의 미래 수익에 대한 기대감이 반영되기 때문에
기업의 미래 매출, 순이익 성장성은 주가의 향방에 큰 영향을 미칩니다.
또한 한 기업의 주가는 기업 자체의 실적만이 아니라 상대적으로 섹터나 시장,
유사기업의 실적에 비해 어느 정도의 위치에 있는지에 따라 움직임이 결정됩니다.
세상에 공개되는 너무나도 많은 정보들로 자신만의 기준을 세우는 일은 매우 어려운 일입니다. 마이셀프스탁 적정주가
이러한 어려움 속에서 여러분이 최소한의 기준점을 세워볼 수 있도록
도와주는 하나의 툴입니다.
그 어떤 다른 지표나 의견, 목표주가 등과 마찬가지로
마이셀프스탁 적정주가가 결코 절대적인 기준이 될 수는 없지만 자신만의 흔들리지 않는 기준점을 잡아가는 여정에서 나쁘지 않은 길잡이가 될 수 있을 것이라고 생각합니다.
마이셀프스탁 적정주가를 활용하시기 전 꼭 아래 강의 영상을 보시고 활용하시기 바랍니다.

감사합니다.