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CNC 센틴 Centene Corp
1.2
1.63%
일일 변동폭
52주 변동폭
Centene Corp
| 인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
|---|---|---|
|
S&P 500 Russell 1000 |
Health Care | Health Care Providers & Services |
※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)
| 시가총액 | $400억 (51조9,612억 원) |
|---|---|
| 기업가치 EV | $375억 (48조8,046억 원) |
| PER | 15.72 |
| PBR | 1.46 |
| EPS | 4.45 |
| ROE | 9.77% |
| 배당수익률 | 0% |
| 부채비율 | 233.59% |
CNC
센틴
Centene Corp
Centene Corp.은 정부가 후원하는 의료 프로그램에 프로그램 및 서비스를 제공하는 의료 기업으로 운영됩니다. 이 회사는 세인트루이스 미주리에 본사를 두고 있으며 현재 72,500명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 회사는 2001-12-13에 IPO를 했습니다. 이 회사는 보험 부족 및 무보험 개인에 초점을 맞춘 정부 후원 및 상업 의료 프로그램에 서비스를 제공합니다. 회사는 또한 적절한 의료 서비스에 접근할 수 있도록 회원에게 정보를 제공하고 지원하기 위한 교육 및 지원 프로그램을 제공합니다. 해당 부문에는 관리 의료 및 전문 서비스가 포함됩니다. Managed Care 부문은 정부 보조금 및 상업 프로그램을 통해 개인에게 건강 보험 보장을 제공합니다. 전문 서비스 부문에는 매니지드 케어 부문 및 기타 외부 고객에게 다양한 의료 서비스 및 제품을 제공하는 회사가 포함됩니다. 이 회사는 Medicaid Medicare 및 상용 제품을 통해 관리형 의료 제품 및 서비스를 제공합니다. Medicaid 및 Medicare 서비스 외에도 서비스 제공에는 국방부(DoD)와의 연방 계약에 따른 상용 프로그램 교정 의료 서비스 정부 후원 치료가 포함됩니다.
| 섹터 | Health Care |
|---|---|
| 산업군 | Health Care Providers & Services |
| 종업원수 | 74,300 |
| 홈페이지 | https://www.centene.com/ |
| 본사주소 | 7700 Forsyth Blvd, St. Louis, US |
| *현재 기준, peg 는 FWD | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| PER | 15.72 | 16.45 |
| PBR | 1.46 | 2.62 |
| PSR | 0.26 | 2.66 |
| PEG (FWD) | 0.94 | 0 |
| EV / 매출 | 0.25 | 2.54 |
| EV / EBITDA | 6.98 | -0.41 |
| *전년대비 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출액 성장률 | 6.04% | 8.01% |
| EBITDA 성장률 | -5.3% | 1.25% |
| EPS 성장률 | 29.85% | -0.34% |
| ROE 성장률 | 28.05% | -19.96% |
| 영업이익 성장률 | -2.38% | -1.1% |
| 당기순이익 성장률 (YOY) | 21.35% | -8.38% |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출 | $150,100Mil | NM |
| 매출(FWD) | $144,113Mil (올해대비 -3.99%) | NM |
| EPS | $4.45 | NM |
| EPS(FWD) | $6.35 (올해대비 +42.62%) | NM |
| 영업이익 | $4,027Mil | NM |
| 당기순이익 | $2,444Mil | NM |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출총이익률 | 11.96% | 55.54% |
| 영업이익률 | 1.93% | -117.51% |
| 당기순이익률 | 1.23% | -114.87% |
| EBITDA마진률 | 3.58% | -65.5% |
| ROE | 9.77% | -69.56% |
| ROI | 5.67% | -53.91% |
| *추정치 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 배당수익률 (TTM) | 0% | 0.3% |
| 배당수익률 (FWD) | 0% | 1.57% |
| 연간배당지급액 (TTM) | $0 | NM |
| 배당성향 (payout ratio) | 0% | 42.42% |
| 연평균 배당성장률 (과거 5년) | 0% | 4.78% |
| 최근배당 | $ | NM |
| 종목수익률(지수대비) | S&P 500 수익률 | |
|---|---|---|
| 1달수익률 | 6.89% (+0.94%) | 5.95% |
| 3달수익률 | 17.47% (+16.28%) | 1.19% |
| 6달수익률 | 17.47% (+8.81%) | 8.66% |
| 1년수익률 | -15.36% (-27.31%) | 11.95% |
| 5년수익률 | 17.42% (+8.05%) | 9.37% |
| 10년수익률 | 408.01% (+259.14%) | 148.87% |
CNC (Centene Corp)
3.81 / 5.0 매수
2023-12-01을 기준으로
Centene Corp에 대해
투자의견을 낸 22명의 애널리스트의 평가입니다.
$84.66
▲(13.06%의 상승여력)
Centene Corp에 대한 목표주가를 제공한 22명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $84.66 이며, 최고 목표주가는 $115.50 이며
최저 목표주가는 $72.72 입니다.
Highest Price Target $115.50
Average Price Target $84.66
Lowest Price Target $72.72
| Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지 |
Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지 |
Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지 |
Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자 |
|||||||
| 티커+종목명 | PER (TTM) |
PSR (TTM) |
고점대비 하락률 |
매출총이익률 | 영업이익률 | 매출성장률 (향후 3년 평균) |
순이익성장률 (향후 3년 평균) |
현재주가 | 목표주가 | 상승여력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CNC
Centene Corp
|
15.72 | 0.26 | -22.98% |
|
|
-85.4% | 10.38% | $74.88 | $84.66 |
|
|
ALHC
Alignment Healthcare Inc
|
0 | 0.81 | -73.01% |
|
|
-6.9% | 32.22% | $7.36 | $10.2 |
|
|
CLOV
Clover Health Investments Corp
|
0 | 0.19 | -95.71% |
|
|
-41.51% | -56.19% | $0.95 | $1.66 |
|
|
ELV
Elevance Health Inc
|
18.53 | 0.67 | -9.55% |
|
|
-59.46% | 13.66% | $483.19 | $574.26 |
|
|
HQY
Healthequity Inc
|
444.86 | 6.12 | -30.91% |
|
|
-51.38% | -16.16% | $69.39 | $86.7 |
|
|
HUM
Humana Inc
|
19.81 | 0.62 | -12.06% |
|
|
-58.41% | 14.67% | $495.10 | $601.29 |
|
|
MOH
Molina Healthcare Inc
|
21.97 | 0.62 | -1.75% |
|
|
-70.7% | 14.12% | $362.76 | $372.3 |
|
|
PGNY
Progyny Inc
|
63.38 | 3.19 | -48.11% |
|
|
-33.49% | -7.6% | $34.59 | $51 |
|
|
UNH
UnitedHealth Group Inc
|
24.23 | 1.41 | -1.47% |
|
|
-68.84% | 12.76% | $547.00 | $602.82 |
|
| 부채비율 | 233.59% | 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다. |
|---|---|---|
| 유동비율 | 112.36% | current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다. |
| 당좌비율 | 112.36% | quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다. |
| 이자보상배율 | 5.83 | 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다. |
| S&P 대비 변동성(베타) | 0.22 | 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다. |
|
최근실적 발표일 2023-10-24 |
예상 | 실제 | 등락율 |
|---|---|---|---|
| 주당순이익(EPS) | $1.58 | $2 | +0.42 (+26.58%) |
| 매출 |
$365.41억 (47조4,674억원) |
$380.42억 (49조4,166억원) |
$+15.01억 (+4.11%) |
| 다음 분기 실적(예상) | |
|---|---|
| 실적발표일 | 2024-02-05 (장마감후) |
| 예상 EPS | $0.42 (전분기대비 :-78.77%) |
| 예상 매출 | $365.80억 (전분기대비:-3.84%) |
| 티커+ETF이름 | 운용사이름 | 해당종목 비중(%) | 전일 주가 등락 | 6개월주가수익률 | AUM | 수수료율 | 시가분배율 | ETF홈페이지 | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACVF American Conservative Values ETF | ACV | 0.09% | 35.09 ▲ (+0.62%) | 7.29% | $62.09Mil | 0.75% | 0.77% | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | iShares | 0.06% | 98.75 ▲ (+0.74%) | 5.46% | $17,187.38Mil | 0.32% | 0.69% | ||
| AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | First Trust | 0.31% | 26.29 ▲ (+0.62%) | 7.14% | $4.98Mil | 0.55% | 1.10% | ||
| AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | Avantis | 0.64% | 57.45 ▲ (+0.47%) | 3.60% | $3.33Mil | 0.25% | 3.43% | ||
| AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | Avantis | 0.14% | 53.47 ▲ (+0.93%) | 0.00% | $156.10Mil | 0.15% | 0.00% |
| 티커+회사이름 | 전일 주가 등락 | 6개월 수익률 | 시가총액 | 섹터 6개월 수익률 | 애널리스트 컨센서스 | 목표가 대비 주가상승여력 |
시가배당율(TTM) | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC Centene Corp | 74.88 ▲ (+1.63%) | 8.52% | $40,000.97 |
Health Care 1.08% |
Buy
22명의 애널리스트의 평가입니다. |
$84.66 (+13.06%) | 0% | |
| ALHC Alignment Healthcare Inc | 7.36 ▼ (-1.87%) | 3.66% | $1,391.77 |
Health Care 1.08% |
Buy
16명의 애널리스트의 평가입니다. |
$10.20 (+38.59%) | 0% | |
| CLOV Clover Health Investments Corp | 0.95 ▲ (+3.26%) | -5% | $463.26 |
Health Care 1.08% |
Buy
9명의 애널리스트의 평가입니다. |
$1.66 (+74.74%) | 0% |
이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
주주 (기관,내부자)+ |
5.33억 주 | $398.83억 51조원 |
99.71% | |
개인 투자자, 기타 |
0.02억 주 | $1.18억 원 |
0.29% | |
| 총합 | 5.34억 주 | $400.01억 51조원 |
100% |
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
펀드, 기관투자자+ |
3.16억 주 | $236.76억 30조원 |
59.19% | |
기타 |
2.18억 주 | $163.24억 21조원 |
40.81% | |
| 총합 | 5.34억 주 | $400.01억 51조원 |
100% |
최근 내부자거래
| 내부자명 | 심볼(티커)+회사명 | 보유주식수 | 변화량 | 거래날짜 | 거래평단가 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONDON SARAH |
CNC LONDON SARAH |
555,236 | -3,805 | 2023-09-14 | $68.34 | $-260,034 |
| LONDON SARAH |
CNC LONDON SARAH |
559,041 | -1,994 | 2023-06-23 | $66.80 | $-133,199 |
| MURRAY JAMES E |
CNC MURRAY JAMES E |
347 | 39 | 2023-06-23 | $66.80 | $2,605 |
| KOSTER CHRISTOPHER |
CNC KOSTER CHRISTOPHER |
175,523 | -1,994 | 2023-06-23 | $66.80 | $-133,199 |
| MURRAY JAMES E |
CNC MURRAY JAMES E |
308 | 33 | 2023-06-09 | $67.62 | $2,231 |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
| 티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC | 2003/12/02 | 2023/12/02 | 74.88 | -21.46% | 57.74% | 2006/07/18 | -62.72% |
* CNC 현재 주가는 전고점대비 -21.46%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 57.74%입니다.
