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CMS CMS 에너지 CMS Energy Corp
0.08
0.11%
일일 변동폭
52주 변동폭
CMS Energy Corp
| 인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
|---|---|---|
|
S&P 500 Russell 1000 |
Utilities | Multi-Utilities |
폐장 후 ▼ 69.7855 -1.43 (-2.01%)
※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)
| 시가총액 | $21,275.51Mil (28조751억 원) |
|---|---|
| 기업가치 EV | $36,068.19Mil (47조5,955억 원) |
| PER | 21.65 |
| PBR | 2.19 |
| EPS | $3.29 |
| ROE | 12.65% |
| 배당수익률 | 2.87% |
| 부채비율 | 329.28% |
CMS
CMS 에너지
CMS Energy Corp
CMS Energy Corp.는 전기 및 천연 가스 공급에 종사하는 지주 회사입니다. 이 회사는 잭슨 미시간에 본사를 두고 있으며 현재 8,504명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 회사는 주로 전기 유틸리티 가스 유틸리티 및 기업의 세 가지 부문에서 제공하고 운영하는 서비스의 성격에 따라 비즈니스를 관리합니다. 전기 유틸리티 부문은 미시간에서 발전 구매 분배 및 전기 판매와 관련된 규제 활동으로 구성됩니다. 미시간에서 구매 전송 저장 유통 및 천연 가스 판매와 관련된 규제 활동으로 구성된 가스 유틸리티 부문. 기업 부문은 재생 가능 발전의 개발 및 운영, 독립 전력 생산의 마케팅을 포함하여 국내 독립 전력 생산에 참여하는 다양한 자회사로 구성됩니다. 회사의 전액 출자 자회사인 CMS Enterprises Company는 재생 가능 발전의 개발 및 운영과 독립 전력 생산의 마케팅에 종사하고 있습니다.
| 섹터 | Utilities |
|---|---|
| 산업군 | Multi-Utilities |
| 종업원수 | 8,356명 |
| 홈페이지 | https://www.cmsenergy.com/ |
| 본사주소 | One Energy Plaza, Jackson, US |
| *현재 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| PER | 21.65 | 18.78 |
| PBR | 2.19 | 1.61 |
| PSR | 2.96 | 2.39 |
| PEG | 2.81 | 2.37 |
| EV / 매출 | 4.87 | 4.62 |
| EV / EBITDA | 13.95 | 12.14 |
| *전년대비 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출액 성장률 | -8.52% | 0.14% |
| EBITDA 성장률 | 15.71% | 12.43% |
| EPS 성장률 | 29.52% | 4.2% |
| ROE 성장률 | 20.59% | 17.88% |
| 영업이익 성장률 | 26.22% | 8.7% |
| 당기순이익 성장률 | 31.87% | 10.38% |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출 | $7,406Mil | NM |
| 매출(FWD) | N/A | NM |
| EPS | $3.29 | NM |
| EPS(FWD) | $3.37Mil (올해대비 +2.43%) | NM |
| 영업이익 | $1,372Mil | NM |
| 당기순이익 | $960Mil | NM |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출총이익률 | N/A | 40.53% |
| 영업이익률 | 18.46% | 15.48% |
| 당기순이익률 | 12.92% | 7.53% |
| EBITDA마진률 | 34.9% | 36.64% |
| ROE | 12.65% | 7.68% |
| ROI | 4.16% | 3.49% |
| *추정치 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 배당수익률 (TTM) | 2.87% | 3.54% |
| 배당수익률 (FWD) | 2.89% | 3.67% |
| 1주당 연배당액 (TTM) | $2.04 | NM |
| 배당성향 (payout ratio) | 62.16% | 60.97% |
| 배당성장률 (과거5년 연평균) | 6.53% | 4.64% |
| 최근배당 | $0.52 | NM |
| 종목수익률(지수대비) | S&P 500 수익률 | |
|---|---|---|
| 1달수익률 | 3.04% (-1.82%) | 4.86% |
| 3달수익률 | 20.86% (+17.55%) | 3.31% |
| 6달수익률 | 18.33% (+7.89%) | 10.44% |
| 1년수익률 | 37.46% (+2.49%) | 34.97% |
| 5년수익률 | 7.47% (-17.37%) | 24.84% |
| 10년수익률 | 123.98% (-59.5%) | 183.48% |
CMS (CMS Energy Corp)
3.83 / 5.0 매수
2024-10-01을 기준으로
CMS Energy Corp에 대해
투자의견을 낸 23명의 애널리스트의 평가입니다.
$70.38
▲(0.87%의 상승여력)
CMS Energy Corp에 대한 목표주가를 제공한 23명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $70.38 이며, 최고 목표주가는 $78.75 이며
최저 목표주가는 $55.55 입니다.
Highest Price Target $78.75
Average Price Target $70.38
Lowest Price Target $55.55
| Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지 |
Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지 |
Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지 |
Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자 |
|||||||
| 티커+종목명 | PER (TTM) |
PSR (TTM) |
고점대비 하락률 |
매출총이익률 | 영업이익률 | 매출성장률 (향후 3년 평균) |
순이익성장률 (향후 3년 평균) |
현재주가 | 월가 목표주가 |
주가상승여력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CMS
CMS Energy Corp
|
21.65 | 2.96 | -5.15% |
|
|
-0.62% | 8.7% | $69.77 | $70.38 |
|
|
AEE
Ameren Corp
|
20.01 | 3.26 | -11.54% |
|
|
1.32% | 6.65% | $87.14 | $88.74 |
|
|
BKH
Black Hills Corp
|
15.16 | 1.95 | -30.88% |
|
|
1.47% | 4.33% | $59.12 | $64.26 |
|
|
CNP
CenterPoint Energy Inc
|
18.91 | 2.64 | -27.07% |
|
|
1.11% | 8.89% | $29.64 | $30.09 |
|
|
DTE
DTE Energy Co
|
18.85 | 2.53 | -9.94% |
|
|
-5.82% | 4.9% | $125.29 | $133.11 |
|
|
ED
Consolidated Edison Inc
|
20.04 | 2.41 | -3.81% |
|
|
2.97% | -5.43% | $101.14 | $99.96 |
|
|
NI
NiSource Inc
|
20.09 | 3.06 | -2.33% |
|
|
3.61% | 8.73% | $34.02 | $35.7 |
|
|
NWE
NorthWestern Energy Group Inc
|
16.34 | 3.06 | -31.9% |
|
|
3.17% | 6.65% | $54.63 | $54.32 |
|
|
PEG
Public Service Enterprise Group Inc
|
27.48 | 4.43 | -2.23% |
|
|
2.15% | -5.11% | $89.98 | $86.7 |
|
|
SRE
Sempra
|
17.22 | 4.53 | -7.2% |
|
|
1.2% | 4.76% | $81.51 | $88.74 |
|
|
WEC
WEC Energy Group Inc
|
22.04 | 3.61 | -13.06% |
|
|
1.66% | 10.02% | $94.14 | $92.82 |
|
| 부채비율 | 329.28% | 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다. |
|---|---|---|
| 유동비율 | 118.08% | current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다. |
| 당좌비율 | 83.31% | quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다. |
| 이자보상배율 | 319.07 | 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다. |
| 지수대비 변동성 | -0 | 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다. |
|
최근실적 발표일 2024-07-25 |
예상 | 실제 | 등락율 |
|---|---|---|---|
| 주당순이익(EPS) | $0.63 | $0.66 | +0.03 (+4.76%) |
| 매출 |
$17.70억 (2조3,357억원) |
$16.07억 (2조1,206억원) |
$-162.99백만 (-9.21%) |
| 다음 분기 실적(예상) | |
|---|---|
| 실적발표일 | 2024-10-24 (장마감후) |
| 예상 EPS | $0.81 (전분기대비 :21.97%) |
| 예상 매출 | $18.75억 (전분기대비:16.68%) |
| 티커+ETF이름 | 운용사이름 | 해당종목 비중(%) | 전일 주가 등락 | 6개월주가수익률 | AUM | 수수료율 | 시가분배율 | ETF홈페이지 | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | iShares | 0.03% | 119.48 ▲ (+0.84%) | 8.64% | $19,216.87Mil | 0.32% | 1.59% | ||
| ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | iShares | 0.17% | 114.16 ▲ (+0.42%) | 8.70% | $4,375.10Mil | 0.20% | 2.15% | ||
| AIVL WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund | WisdomTree | 1.38% | 110.55 ▲ (+0.55%) | 9.24% | $401.50Mil | 0.38% | 2.06% | ||
| ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | Pacer | 0.96% | 38.05 ▲ (+0.42%) | 9.59% | $221.65Mil | 0.60% | 1.47% | ||
| AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | Avantis | 0.07% | 66.12 ▲ (+0.95%) | 7.42% | $422.91Mil | 0.15% | 1.07% |
| 티커+회사이름 | 전일 주가 등락 | 6개월 수익률 | 시가총액 | 섹터 6개월 수익률 | 애널리스트 컨센서스 | 목표가 대비 주가상승여력 |
배당수익률(TTM) | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS CMS Energy Corp | 69.77 (-) | 18.48% | $21,275.51Mil |
Utilities 24.57% |
Buy
23명의 애널리스트의 평가입니다. |
$70.38 (+0.87%) | 2.87% | |
| AEE Ameren Corp | 87.14 (-) | 19.55% | $23,410.50Mil |
Utilities 24.57% |
Buy
21명의 애널리스트의 평가입니다. |
$88.74 (+1.84%) | 2.94% | |
| BKH Black Hills Corp | 59.12 ▼ (-1.38%) | 9.46% | $4,181.42Mil |
Utilities 24.57% |
Hold
13명의 애널리스트의 평가입니다. |
$64.26 (+8.69%) | 4.17% |
이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
주주 (기관,내부자)+ |
2.88억 주 | $201.18억 26조원 |
96.53% | |
개인 투자자, 기타 |
1,037.66만 주 | $7.24억 원 |
3.47% | |
| 총합 | 2.99억 주 | $208.42억 27조원 |
100% |
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
펀드, 기관투자자+ |
1.76억 주 | $123.02억 16조원 |
59.03% | |
기타 |
1.22억 주 | $85.40억 11조원 |
40.97% | |
| 총합 | 2.99억 주 | $208.42억 27조원 |
100% |
최근 내부자거래
| 내부자명 | 심볼(티커)+회사명 | 보유주식수 | 변화량 | 거래날짜 | 거래평단가 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofmeister Brandon J. |
CMS Hofmeister Brandon J. |
66,771 | -2,000 | 2024-09-04 | $68.85 | $-137,709 |
| Rich Brian F |
CMS Rich Brian F |
94,490 | -4,000 | 2024-08-01 | $66.00 | $-263,982 |
| Hofmeister Brandon J. |
CMS Hofmeister Brandon J. |
68,330 | -1,667 | 2024-06-13 | $59.98 | $-99,993 |
| BARFIELD JON E |
CMS BARFIELD JON E |
14,556 | -2,360 | 2024-06-07 | $60.79 | $-143,458 |
| Wells LeeRoy Jr |
CMS Wells LeeRoy Jr |
67,965 | -1,841 | 2024-03-22 | $58.97 | $-108,564 |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
| 티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS | 2004/10/08 | 2024/10/08 | 69.77 | -5.15% | 46.48% | 2008/11/20 | -52.96% |
* CMS 현재 주가는 전고점대비 -5.15%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 46.48%입니다.
