마이셀프스탁

인덱스	섹터	산업 그룹
Russell 2000 Russell 3000	Information Technology	Technology Hardware, Storage & Peripherals

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	$1,591.53Mil (2조2,846억 원)
기업가치 EV	$1,858.49Mil (2조6,678억 원)
PER	NM
PBR	N/A
EPS	$-0.09
ROE	N/A
배당수익률	N/A%
부채비율	-252.78%

회사개요 접기

CMPO

콤포시큐어
CompoSecure Inc

CompoSecure Inc.는 맞춤형 플라스틱 식별 및 금속 카드 및 사전 적층 재료의 설계 및 제조에 종사합니다. 이 회사는 서머셋 뉴저지에 본사를 두고 있으며 현재 715명의 정규 직원을 고용하고 있습니다. 회사는 2020-11-06에 IPO를 했습니다. 보안 및 암호 화폐 및 디지털 자산 저장 및 보안 솔루션 제공 업체입니다. 제품에는 Metal Cards 및 Arculus가 포함됩니다. 이 회사의 제품에는 주로 접촉 및 이중 인터페이스 카드를 포함한 금속 카드의 설계 및 제조가 포함됩니다. 금속 카드에는 Embedded Metal Metal Veneer Lite Metal Veneer 및 Full Metal이 포함됩니다. Arculus 플랫폼은 Arculus Key 카드의 파트너 브랜드 버전과 Arculus Cold Storage Wallet 및 기타 Arculus 제품 및/또는 서비스의 일부 또는 전체를 포함하는 파트너 브랜드 솔루션을 제공합니다. 회사의 Arculus 제품과 서비스는 시간이 지남에 따라 하드웨어 소프트웨어 지불 및 디지털 자산 서비스의 생태계에 걸쳐 발전합니다. 금속 지불 카드는 Visa Mastercard American Express 및 China Union Pay 지불 네트워크에서 발행됩니다. 고객은 미국 유럽 아시아 라틴 아메리카 캐나다 및 중동에 있습니다.

섹터	Information Technology
산업군	Technology Hardware, Storage & Peripherals
종업원수	922명
홈페이지	https://ir.composecure.com/
본사주소	309 Pierce Street, Somerset, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준		섹터중간값
PER	NM	27.68
PBR	N/A	3.45
PSR	3.78	2.2
PEG	0.53	1.3
EV / 매출	3.55	4.16
EV / EBITDA	11.42	10.68

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	9.13%	4.99%
EBITDA 성장률	33.79%	24.44%
EPS 성장률	N/A	2.82%
ROE 성장률	N/A	31.56%
영업이익 성장률	35.52%	4.23%
당기순이익 성장률	당기순이익 적자전환	12.07%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	$523.62Mil	NM
매출(FWD)	$447.09Mil (올해대비 -14.62%)	NM
EPS	$-0.09	NM
EPS(FWD)	$1.04Mil	NM
영업이익	$153.68Mil	NM
당기순이익	$-7.05Mil	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	65.49%	49.7%
영업이익률	36.59%	-14.87%
당기순이익률	-1.68%	-14.95%
EBITDA마진률	31.08%	5.28%
ROE	N/A	-23.77%
ROI	6.7%	-14.75%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	N/A	0.1%
배당수익률 (FWD)	N/A	1.25%
1주당 연배당액 (TTM)	N/A	NM
배당성향 (payout ratio)	N/A	36.08%
배당성장률 (과거5년 연평균)	11.23%	5.33%
최근배당	$0.3	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	18.22% (+16.37%)	1.85%
3달수익률	36.2% (+28.11%)	8.09%
6달수익률	162.84% (+150.02%)	12.82%
1년수익률	234.96% (+206.52%)	28.44%
5년수익률	NM	31.96%
10년수익률	NM	191.52%

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전문가분석

CMPO (CompoSecure Inc)
4.15 / 5.0 매수

강력매수 (4)
매수 (7)
중립 (2)
매도 (0)
강력매도 (0)

2024-12-01을 기준으로
CompoSecure Inc에 대해
투자의견을 낸 13명의 애널리스트의 평가입니다.

$17.34

▲(4.77%의 상승여력)

CompoSecure Inc에 대한 목표주가를 제공한 13명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $17.34 이며, 최고 목표주가는 $24.15 이며
최저 목표주가는 $14.65 입니다.

Highest Price Target $24.15

Average Price Target $17.34

Lowest Price Target $14.65

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커+종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	월가 목표주가	주가상승여력
	Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
CMPO CompoSecure Inc	NM	3.78	0%	65.49%	36.59%	8.04%	29.7%	$16.55	$17.34	4.77%
AAPL Apple Inc	40.02	9.59	0%	46.21%	31.51%	7.05%	16.28%	$248.13	$252.45	1.74%
CRSR Corsair Gaming Inc	NM	0.61	-85.84%	24.4%	-3.31%	3.24%	196.29%	$7.26	$9.18	26.45%
DBD Diebold Nixdorf Inc	80.86	0.47	-15.93%	24.64%	4.93%	1.22%	-46.1%	$48.41	$58.65	21.15%
IONQ IONQ Inc	NM	173.2	-10.9%	50.71%	-558.86%	89.59%	N/A	$33.83	$18.36	-45.73%
KODK Eastman Kodak Co	6.74	0.52	-81.72%	18.92%	-1.14%	N/A	N/A	$6.80	N/A	0%
PSTG Pure Storage Inc	149.08	6.76	-6.8%	71.66%	3.81%	12.59%	133.43%	$63.70	$66.81	4.88%
SMCI Super Micro Computer Inc	18.38	1.49	-69.32%	14.13%	8.47%	28.87%	19.57%	$36.45	$34.23	-6.09%
WDC Western Digital Corp	NM	1.67	-43.02%	31.34%	2.96%	12.57%	N/A	$65.12	$91.8	40.97%
XRX Xerox Holdings Corp	NM	0.17	-83.25%	32.17%	-17.53%	-3.75%	436.27%	$8.78	$8.16	-7.06%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	-252.78%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	242.81%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	149.38%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	5.93	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성	0.39	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2024-11-08	예상	실제	등락율
주당순이익(EPS)	$0.29	$0.27	-0.02 (-6.9%)
매출	$1.08억 (1,544.48억원)	$1.07억 (1,537.94억원)	$-0.46백만 (-0.42%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	()
예상 EPS	$0
예상 매출	$0.00백만

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

주당순이익(EPS)

예상EPS
(컨센서스)
실제EPS
(컨센대비 상승하락폭)

기업 실적 예상치

* 분기 표기는 각 기업의 회계년도를 따르며, Q1이 반드시 1~3월인 것은 아닙니다.
미국회사는 미국 각 주마다, 혹은 기업 상황마다 회계년도를 다르게 잡으니 주의바랍니다.

해당분기	예상 EPS	전분기 대비 증감율	PER (미래 예상)	예상치 발표한 애널리스트 숫자	예상 매출	전분기 대비 증감율	예상치 발표한 애널리스트 숫자

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF	First Trust	0.25%	31.75 ▼ (-0.81%)	14.21%	$35.60Mil	0.75%	0.82%
BFOR ALPS Barron's 400 ETF	ALPS	0.31%	76.58 ▼ (-0.61%)	17.49%	$159.20Mil	0.65%	1.02%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	Amplify	2.71%	51.18 ▲ (+0.39%)	43.04%	$967.55Mil	0.76%	0.66%
BWEB Bitwise Web3 ETF	Bitwise	0.16%	60.81 ▼ (-0.77%)	36.31%	$3.93Mil	0.85%	0.00%
DWMC AdvisorShares Dorsey Wright Micro-Cap ETF	AdvisorShares	0.4%	30.95 (0.00%)	3.44%	$4.65Mil	1.25%	0.00%

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	배당수익률(TTM)
CMPO CompoSecure Inc	16.55 ▲ (+0.42%)	166.51%	$1,591.53Mil	Information Technology 5.00%	Buy 13명의 애널리스트의 평가입니다.	$17.34 (+4.77%)	N/A
AAPL Apple Inc	248.13 ▲ (+0.07%)	16.77%	$3,750,689.32Mil	Information Technology 5.00%	Buy 55명의 애널리스트의 평가입니다.	$252.45 (+1.74%)	0.41%
CRSR Corsair Gaming Inc	7.26 ▼ (-5.47%)	-33.33%	$760.12Mil	Information Technology 5.00%	Buy 13명의 애널리스트의 평가입니다.	$9.18 (+26.45%)	N/A

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	8,711.00만 주	$14.42억 2조원	90.63%
개인 투자자, 기타	905.00만 주	$1.50억 원	9.43%
총합	9,616.00만 주	$15.91억 2조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	419.27만 주	$0.69억 원	4.34%
기타	9,196.73만 주	$15.22억 2조원	95.66%
총합	9,616.00만 주	$15.91억 2조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액
Maes Gregoire	CMPO Maes Gregoire	817,146	55,137	2024-12-06	$6.36	$350,671
Maes Gregoire	CMPO Maes Gregoire	762,009	-55,137	2024-12-06	$16.40	$-904,247
Maes Gregoire	CMPO Maes Gregoire	100,139	-55,137	2024-12-06	$6.36	$-350,671
Maes Gregoire	CMPO Maes Gregoire	762,549	540	2024-11-29	$6.36	$3,434
Maes Gregoire	CMPO Maes Gregoire	762,009	-540	2024-11-29	$16.20	$-8,748

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
CMPO	2004/12/14	2024/12/14	16.55	0%	9.1%	2022/12/09	-59.12%

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* CMPO 현재 주가는 전고점대비 0%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 9.1%입니다.

MDD 차트

전고점 대비 하락폭 별 상승확률

* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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기업 실적 예상치

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시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

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고평가/저평가...확인해 보셨나요?

성장하고 있는 기업인가요?

이익을 내고 있는 기업인가요?

수익성이 좋은 기업인가요?

배당금을 주는 기업인가요?

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

전문가분석

CMPO (CompoSecure Inc) 4.15 / 5.0 매수

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

내가 투자할 기업은 안전한가요?

벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

기업 실적 예상치

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시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

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4.15 / 5.0 매수