마이셀프스탁

인덱스	섹터	산업 그룹
S&P 500 Russell 1000	Consumer Discretionary	Hotels, Restaurants & Leisure

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	$609억 (79조1,325억 원)
기업가치 EV	$594억 (77조2,438억 원)
PER	51.64
PBR	17.78
EPS	42.15
ROE	44.57%
배당수익률	0%
부채비율	174.1%

회사개요 접기

CMG

치포틀레 멕시칸 그릴
Chipotle Mexican Grill Inc

Chipotle Mexican Grill Inc.는 인공 색소나 방부제를 사용하지 않고 건강한 재료를 사용하여 전통적으로 조리된 리얼 푸드를 개발 및 운영하고 있습니다. 이 회사는 콜로라도 덴버에 본사를 두고 있으며 현재 97,660명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 회사는 2006-01-26에 IPO를 했습니다. Chipotle Mexican Grill 레스토랑은 부리또 부리또 볼(또띠야가 없는 부리토) 퀘사디아 타코와 샐러드와 관련된 메뉴를 제공합니다. 이 회사는 미국 전역에서 약 2918개의 Chipotle 레스토랑을 소유 및 운영하고 있습니다. Chipotle 레스토랑에서 회사는 고기만 제공하며 이러한 고기를 책임감 있게 기른 것으로 브랜드화합니다. 이 회사는 8개 지역을 기반으로 운영을 관리합니다. 회사는 만료일이 없는 기프트 카드를 판매합니다. 자회사로는 Chipotle Mexican Grill Corp.; 노바스코샤 치폴레 멕시칸 그릴 SAS; 프랑스 치폴레 그릴 독일 GMBH; Berwyn Heights LLC의 Chipotle 멕시코 그릴; 치폴레 서비스 LLC; 치폴레 텍사스 LLC; CMG 양보 LLC; Prince Georges LLC 및 기타의 CMG등이 있습니다.

섹터	Consumer Discretionary
산업군	Hotels, Restaurants & Leisure
종업원수	104,958
홈페이지	https://www.chipotle.com/
본사주소	610 Newport Center Dr, Suite 1100, Newport Beach, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준, peg 는 FWD		섹터중간값
PER	51.64	14.14
PBR	17.78	2
PSR	6.34	0.62
PEG (FWD)	2.23	0
EV / 매출	6.24	0.9
EV / EBITDA	32.38	6.52

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	13.32%	4.25%
EBITDA 성장률	38.95%	-1.43%
EPS 성장률	46.7%	-10.42%
ROE 성장률	22.78%	-18.29%
영업이익 성장률	46.61%	-3.19%
당기순이익 성장률 (YOY)	44.7%	-10.26%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	$9,536Mil	NM
매출(FWD)	$10,920Mil (올해대비 +14.51%)	NM
EPS	$42.15	NM
EPS(FWD)	$50.84 (올해대비 +20.61%)	NM
영업이익	$1,528Mil	NM
당기순이익	$1,170Mil	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	31.4%	38.8%
영업이익률	15.98%	1.97%
당기순이익률	12.67%	0.25%
EBITDA마진률	19.26%	7.79%
ROE	44.57%	1.21%
ROI	44.57%	0.87%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	0%	1.55%
배당수익률 (FWD)	0%	2.69%
연간배당지급액 (TTM)	$0	NM
배당성향 (payout ratio)	0%	40.51%
연평균 배당성장률 (과거 5년)	0%	7.49%
최근배당	$	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	13.62% (+4.83%)	8.79%
3달수익률	16.19% (+13.44%)	2.75%
6달수익률	7.48% (-3.18%)	10.66%
1년수익률	44.46% (+29.55%)	14.91%
5년수익률	387.58% (+378.21%)	9.37%
10년수익률	318.99% (+170.12%)	148.87%

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전문가분석

CMG (Chipotle Mexican Grill Inc)
4.19 / 5.0 매수

강력매수 (16)
매수 (13)
중립 (9)
매도 (0)
강력매도 (0)

2023-12-01을 기준으로
Chipotle Mexican Grill Inc에 대해
투자의견을 낸 38명의 애널리스트의 평가입니다.

$2244.00

▲(0.53%의 상승여력)

Chipotle Mexican Grill Inc에 대한 목표주가를 제공한 38명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $2244.00 이며, 최고 목표주가는 $2908.50 이며
최저 목표주가는 $1818.00 입니다.

Highest Price Target $2908.50

Average Price Target $2244.00

Lowest Price Target $1818.00

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커+종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	목표주가	상승여력
	Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
CMG Chipotle Mexican Grill Inc	51.64	6.34	0%	31.4%	15.98%	-58.45%	22.27%	$2232.27	$2244	0.53%
ARMK Aramark	13.24	0.39	-39.53%	9.15%	4.28%	-2.72%	15.56%	$28.29	$33.66	18.98%
DASH DoorDash Inc	49.98	4.59	-60.74%	46.58%	-4.99%	-24.12%	-99.6%	$96.58	$96.9	0.33%
DPZ Domino's Pizza Inc	26.04	3.03	-29.62%	38.76%	18.44%	-32.1%	11.27%	$397.18	$418.2	5.29%
DRI Darden Restaurants Inc	19.05	1.74	-7.13%	20.42%	9.26%	-30.61%	8.52%	$159.91	$173.4	8.44%
MCD McDonald's Corp	24.53	8.17	-4.17%	57.73%	47.94%	-22.24%	9.04%	$285.96	$316.2	10.57%
SBUX Starbucks Corp	26.98	3.09	-21.31%	29.26%	18.2%	-68.81%	18.08%	$99.20	$109.65	10.53%
TXRH Texas Roadhouse Inc	25.59	1.67	-2.37%	65.57%	6.59%	-55.14%	15.06%	$114.49	$112.2	-2%
WING Wingstop Inc	101.34	15.97	0%	84.97%	26.22%	-39.68%	20.12%	$242.69	$204	-15.94%
YUM Yum! Brands Inc	23.34	4.98	-10.48%	50.35%	35.89%	8.07%	12.58%	$127.33	$140.76	10.55%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	174.1%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	153.47%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	140.21%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	11.54	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
S&P 대비 변동성(베타)	1.01	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2023-10-26	예상	실제	등락율
주당순이익(EPS)	$10.66	$11.36	+0.7 (+6.57%)
매출	$24.97억 (3조2,431억원)	$24.72억 (3조2,111억원)	$-24.69백만 (-0.99%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	2024-02-05 (장마감후)
예상 EPS	$9.76 (전분기대비 :-14.09%)
예상 매출	$25.04억 (전분기대비:1.29%)

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

주당순이익(EPS)

예상EPS
(컨센서스)
실제EPS
(컨센대비 상승하락폭)

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율
ACTV LeaderShares Activist Leaders ETF	LeaderShares	0.84%	30.00 ▲ (+0.67%)	-2.98%	$89.74Mil	0.75%	0.27%
ACVF American Conservative Values ETF	ACV	0.26%	34.88 ▲ (+0.37%)	6.62%	$62.09Mil	0.75%	0.77%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	iShares	0.09%	98.02 ▲ (+0.26%)	4.68%	$17,187.38Mil	0.32%	0.69%
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF	First Trust	0.17%	26.13 ▼ (-0.20%)	6.47%	$4.98Mil	0.55%	1.11%
AMOM Qraft AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF	QRAFT	2.58%	31.80 ▼ (-0.14%)	6.81%	$13.43Mil	0.75%	0.47%

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	시가배당율(TTM)
CMG Chipotle Mexican Grill Inc	2,232.27 ▲ (+1.36%)	9.40%	$60,918.09	Consumer Discretionary 4.61%	Buy 38명의 애널리스트의 평가입니다.	$2244.00 (+0.53%)	0%
ARMK Aramark	28.29 ▲ (+1.00%)	-29.80%	$7,335.31	Consumer Discretionary 4.61%	Buy 20명의 애널리스트의 평가입니다.	$33.66 (+18.98%)	1.58%
DASH DoorDash Inc	96.58 ▲ (+2.77%)	34.55%	$37,355.96	Consumer Discretionary 4.61%	Buy 42명의 애널리스트의 평가입니다.	$96.90 (+0.33%)	0%

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	2,611.29만 주	$582.91억 75조원	95.16%
개인 투자자, 기타	132.71만 주	$29.62억 3조원	4.84%
총합	2,744.00만 주	$612.53억 79조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	1,451.37만 주	$323.98억 42조원	52.89%
기타	1,292.63만 주	$288.55억 37조원	47.11%
총합	2,744.00만 주	$612.53억 79조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액
Eskenazi Ilene	CMG Eskenazi Ilene	2,129	2,129	2023-11-29	$2,189.11	$4,660,615
Eskenazi Ilene	CMG Eskenazi Ilene	696	686	2023-11-29	$2,189.11	$1,501,729
Niccol Brian R	CMG Niccol Brian R	25,984	2,637	2023-11-21	$582.77	$1,536,764
Niccol Brian R	CMG Niccol Brian R	25,285	-699	2023-11-21	$2,199.90	$-1,537,730
Niccol Brian R	CMG Niccol Brian R	23,347	-1,938	2023-11-21	$2,199.90	$-4,263,406

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
CMG	2003/12/02	2023/12/02	2,232.27	1.58%	0%	2008/11/19	-72.33%

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* CMG 현재 주가는 전고점대비 1.58%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 0%입니다.

MDD 차트

전고점 대비 하락폭 별 상승확률

* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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고평가/저평가...확인해 보셨나요?

성장하고 있는 기업인가요?

이익을 내고 있는 기업인가요?

수익성이 좋은 기업인가요?

배당금을 주는 기업인가요?

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CMG (Chipotle Mexican Grill Inc) 4.19 / 5.0 매수

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

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