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CMG 치포틀레 멕시칸 그릴 Chipotle Mexican Grill Inc

2202.25

13.14

0.6%

일일 변동폭

52주 변동폭

2187.18
2206.05
1344.05
2238.5

Chipotle Mexican Grill Inc

인덱스 섹터 산업 그룹
S&P 500
Russell 1000
Consumer Discretionary Hotels, Restaurants & Leisure

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액 $609억
(79조1,325억 원)
기업가치 EV $594억
(77조2,438억 원)
PER 51.64
PBR 17.78
EPS 42.15
ROE 44.57%
배당수익률 0%
부채비율 174.1%
회사개요 접기

CMG

치포틀레 멕시칸 그릴
Chipotle Mexican Grill Inc

Chipotle Mexican Grill Inc.는 인공 색소나 방부제를 사용하지 않고 건강한 재료를 사용하여 전통적으로 조리된 리얼 푸드를 개발 및 운영하고 있습니다. 이 회사는 콜로라도 덴버에 본사를 두고 있으며 현재 97,660명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 회사는 2006-01-26에 IPO를 했습니다. Chipotle Mexican Grill 레스토랑은 부리또 부리또 볼(또띠야가 없는 부리토) 퀘사디아 타코와 샐러드와 관련된 메뉴를 제공합니다. 이 회사는 미국 전역에서 약 2918개의 Chipotle 레스토랑을 소유 및 운영하고 있습니다. Chipotle 레스토랑에서 회사는 고기만 제공하며 이러한 고기를 책임감 있게 기른 것으로 브랜드화합니다. 이 회사는 8개 지역을 기반으로 운영을 관리합니다. 회사는 만료일이 없는 기프트 카드를 판매합니다. 자회사로는 Chipotle Mexican Grill Corp.; 노바스코샤 치폴레 멕시칸 그릴 SAS; 프랑스 치폴레 그릴 독일 GMBH; Berwyn Heights LLC의 Chipotle 멕시코 그릴; 치폴레 서비스 LLC; 치폴레 텍사스 LLC; CMG 양보 LLC; Prince Georges LLC 및 기타의 CMG등이 있습니다.

섹터 Consumer Discretionary
산업군 Hotels, Restaurants & Leisure
종업원수 104,958
홈페이지 https://www.chipotle.com/
본사주소 610 Newport Center Dr, Suite 1100, Newport Beach, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준, peg 는 FWD 섹터중간값
PER 51.64 14.14
PBR 17.78 2
PSR 6.34 0.62
PEG (FWD) 2.23 0
EV / 매출 6.24 0.9
EV / EBITDA 32.38 6.52

성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준 섹터중간값
매출액 성장률 13.32% 4.25%
EBITDA 성장률 38.95% -1.43%
EPS 성장률 46.7% -10.42%
ROE 성장률 22.78% -18.29%
영업이익 성장률 46.61% -3.19%
당기순이익 성장률 (YOY) 44.7% -10.26%

이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출 $9,536Mil NM
매출(FWD) $10,920Mil (올해대비 +14.51%) NM
EPS $42.15 NM
EPS(FWD) $50.84 (올해대비 +20.61%) NM
영업이익 $1,528Mil NM
당기순이익 $1,170Mil NM

수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출총이익률 31.4% 38.8%
영업이익률 15.98% 1.97%
당기순이익률 12.67% 0.25%
EBITDA마진률 19.26% 7.79%
ROE 44.57% 1.21%
ROI 44.57% 0.87%

배당금을 주는 기업인가요?

*추정치 섹터중간값
배당수익률 (TTM) 0% 1.55%
배당수익률 (FWD) 0% 2.69%
연간배당지급액 (TTM) $0 NM
배당성향 (payout ratio) 0% 40.51%
연평균 배당성장률 (과거 5년) 0% 7.49%
최근배당 $ NM

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

종목수익률(지수대비) S&P 500 수익률
1달수익률 13.62% (+4.83%) 8.79%
3달수익률 16.19% (+13.44%) 2.75%
6달수익률 7.48% (-3.18%) 10.66%
1년수익률 44.46% (+29.55%) 14.91%
5년수익률 387.58% (+378.21%) 9.37%
10년수익률 318.99% (+170.12%) 148.87%

전문가분석

CMG (Chipotle Mexican Grill Inc)

4.19 / 5.0 매수

  • 강력매수 (16)
  • 매수 (13)
  • 중립 (9)
  • 매도 (0)
  • 강력매도 (0)

2023-12-01을 기준으로
Chipotle Mexican Grill Inc에 대해
투자의견을 낸 38의 애널리스트의 평가입니다.

$2244.00

(0.53%의 상승여력)

Chipotle Mexican Grill Inc에 대한 목표주가를 제공한 38명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $2244.00 이며, 최고 목표주가는 $2908.50 이며
최저 목표주가는 $1818.00 입니다.

Highest Price Target $2908.50

Average Price Target $2244.00

Lowest Price Target $1818.00

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

Check Point 1.
주가가 싼지 비싼지
Check Point 2.
이 기업이 돈을 잘 버는지
Check Point 3.
이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지
Check Point 4.
외부 전문가의 의견도 들어보자
티커+종목명 PER
(TTM)
PSR
(TTM)
고점대비
하락률
매출총이익률 영업이익률 매출성장률
(향후 3년 평균)
순이익성장률
(향후 3년 평균)
현재주가 목표주가 상승여력
CMG
Chipotle Mexican Grill Inc
51.64
6.34
0%
31.4%
15.98%
-58.45%
22.27%
$2232.27 $2244
0.53%
ARMK
Aramark
13.24
0.39
-39.53%
9.15%
4.28%
-2.72%
15.56%
$28.29 $33.66
18.98%
DASH
DoorDash Inc
49.98
4.59
-60.74%
46.58%
-4.99%
-24.12%
-99.6%
$96.58 $96.9
0.33%
DPZ
Domino's Pizza Inc
26.04
3.03
-29.62%
38.76%
18.44%
-32.1%
11.27%
$397.18 $418.2
5.29%
DRI
Darden Restaurants Inc
19.05
1.74
-7.13%
20.42%
9.26%
-30.61%
8.52%
$159.91 $173.4
8.44%
MCD
McDonald's Corp
24.53
8.17
-4.17%
57.73%
47.94%
-22.24%
9.04%
$285.96 $316.2
10.57%
SBUX
Starbucks Corp
26.98
3.09
-21.31%
29.26%
18.2%
-68.81%
18.08%
$99.20 $109.65
10.53%
TXRH
Texas Roadhouse Inc
25.59
1.67
-2.37%
65.57%
6.59%
-55.14%
15.06%
$114.49 $112.2
-2%
WING
Wingstop Inc
101.34
15.97
0%
84.97%
26.22%
-39.68%
20.12%
$242.69 $204
-15.94%
YUM
Yum! Brands Inc
23.34
4.98
-10.48%
50.35%
35.89%
8.07%
12.58%
$127.33 $140.76
10.55%
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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율 174.1% 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율 153.47% current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율 140.21% quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율 11.54 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
S&P 대비 변동성(베타) 1.01 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.
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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일
2023-10-26
예상 실제 등락율
주당순이익(EPS) $10.66 $11.36 +0.7 (+6.57%)
매출 $24.97억
(3조2,431억원)
$24.72억
(3조2,111억원)
$-24.69백만
(-0.99%)
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다음 분기 실적(예상)
실적발표일 2024-02-05 (장마감후)
예상 EPS $9.76 (전분기대비 :-14.09%)
예상 매출 $25.04억 (전분기대비:1.29%)
분기
연간
매출
  • 예상매출
    (컨센서스)
  • 실제매출
    (컨센대비 상승하락폭)
주당순이익(EPS)
  • 예상EPS
    (컨센서스)
  • 실제EPS
    (컨센대비 상승하락폭)

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름 전일 주가 등락 6개월 수익률 시가총액 섹터 6개월 수익률 애널리스트 컨센서스 목표가 대비
주가상승여력
시가배당율(TTM) 기사
CMG Chipotle Mexican Grill Inc 2,232.27 ▲ (+1.36%) 9.40% $60,918.09 Consumer Discretionary
4.61%
Buy

38명의 애널리스트의 평가입니다.

$2244.00 (+0.53%) 0%
ARMK Aramark 28.29 ▲ (+1.00%) -29.80% $7,335.31 Consumer Discretionary
4.61%
Buy

20명의 애널리스트의 평가입니다.

$33.66 (+18.98%) 1.58%
DASH DoorDash Inc 96.58 ▲ (+2.77%) 34.55% $37,355.96 Consumer Discretionary
4.61%
Buy

42명의 애널리스트의 평가입니다.

$96.90 (+0.33%) 0%
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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분 보유 주식수 시장가치 전체주식 대비 비중 비율
주주 (기관,내부자)+
2,611.29만 주 $582.91억
75조원
95.16%
개인 투자자, 기타
132.71만 주 $29.62억
3조원
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총합 2,744.00만 주 $612.53억
79조원
100%
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구분 보유 주식수 시장가치 전체주식 대비 비중 비율
펀드, 기관투자자+
1,451.37만 주 $323.98억
42조원
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기타
1,292.63만 주 $288.55억
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총합 2,744.00만 주 $612.53억
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최근 내부자거래

내부자명 심볼(티커)+회사명 보유주식수 변화량 거래날짜 거래평단가 거래금액
Eskenazi Ilene CMG
Eskenazi Ilene
2,129 2,129 2023-11-29 $2,189.11 $4,660,615
Eskenazi Ilene CMG
Eskenazi Ilene
696 686 2023-11-29 $2,189.11 $1,501,729
Niccol Brian R CMG
Niccol Brian R
25,984 2,637 2023-11-21 $582.77 $1,536,764
Niccol Brian R CMG
Niccol Brian R
25,285 -699 2023-11-21 $2,199.90 $-1,537,730
Niccol Brian R CMG
Niccol Brian R
23,347 -1,938 2023-11-21 $2,199.90 $-4,263,406
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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커 From To 현재주가 고점대비
하락률
상승확률 최대낙폭일 최대낙폭(MDD)
CMG 2003/12/02 2023/12/02 2,232.27 1.58% 0% 2008/11/19 -72.33%
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MDD 차트
전고점 대비 하락폭 별 상승확률
* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

종목뉴스

기업의 주가는 기업의 미래 수익에 대한 기대감이 반영되기 때문에
기업의 미래 매출, 순이익 성장성은 주가의 향방에 큰 영향을 미칩니다.
또한 한 기업의 주가는 기업 자체의 실적만이 아니라 상대적으로 섹터나 시장,
유사기업의 실적에 비해 어느 정도의 위치에 있는지에 따라 움직임이 결정됩니다.
세상에 공개되는 너무나도 많은 정보들로 자신만의 기준을 세우는 일은 매우 어려운 일입니다. 마이셀프스탁 적정주가
이러한 어려움 속에서 여러분이 최소한의 기준점을 세워볼 수 있도록
도와주는 하나의 툴입니다.
그 어떤 다른 지표나 의견, 목표주가 등과 마찬가지로
마이셀프스탁 적정주가가 결코 절대적인 기준이 될 수는 없지만 자신만의 흔들리지 않는 기준점을 잡아가는 여정에서 나쁘지 않은 길잡이가 될 수 있을 것이라고 생각합니다.
마이셀프스탁 적정주가를 활용하시기 전 꼭 아래 강의 영상을 보시고 활용하시기 바랍니다.

감사합니다.