마이셀프스탁

인덱스	섹터	산업 그룹
S&P 500	Consumer Discretionary	Hotels, Restaurants & Leisure

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	$66,086.23Mil
기업가치 EV	$65,852.72Mil
PER	43.41
PBR	22.48
EPS	$1.11
ROE	42.78%
배당수익률	N/A
부채비율	151.79%

회사개요 접기

CMG

치포틀레 멕시칸 그릴
Chipotle Mexican Grill Inc

Chipotle Mexican Grill Inc.는 인공 색소나 방부제를 사용하지 않고 건강한 재료를 사용하여 전통적으로 조리된 리얼 푸드를 개발 및 운영하고 있습니다. 이 회사는 콜로라도 덴버에 본사를 두고 있으며 현재 97,660명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 회사는 2006-01-26에 IPO를 했습니다. Chipotle Mexican Grill 레스토랑은 부리또 부리또 볼(또띠야가 없는 부리토) 퀘사디아 타코와 샐러드와 관련된 메뉴를 제공합니다. 이 회사는 미국 전역에서 약 2918개의 Chipotle 레스토랑을 소유 및 운영하고 있습니다. Chipotle 레스토랑에서 회사는 고기만 제공하며 이러한 고기를 책임감 있게 기른 것으로 브랜드화합니다. 이 회사는 8개 지역을 기반으로 운영을 관리합니다. 회사는 만료일이 없는 기프트 카드를 판매합니다. 자회사로는 Chipotle Mexican Grill Corp.; 노바스코샤 치폴레 멕시칸 그릴 SAS; 프랑스 치폴레 그릴 독일 GMBH; Berwyn Heights LLC의 Chipotle 멕시코 그릴; 치폴레 서비스 LLC; 치폴레 텍사스 LLC; CMG 양보 LLC; Prince Georges LLC 및 기타의 CMG등이 있습니다.

섹터	Consumer Discretionary
산업군	Hotels, Restaurants & Leisure
종업원수	116,068명
홈페이지	https://www.chipotle.com/
본사주소	610 Newport Center Dr., Newport Beach, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준		섹터중간값
PER	43.41	17.12
PBR	22.48	2.09
PSR	5.89	0.66
PEG	2.27	1.24
EV / 매출	5.82	1.64
EV / EBITDA	28.9	7.45

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	14.61%	1.41%
EBITDA 성장률	18.94%	16.18%
EPS 성장률	25.63%	1.03%
ROE 성장률	-2.53%	32.82%
영업이익 성장률	21.75%	1.93%
당기순이익 성장률	24.85%	1.71%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	$11,313.85Mil	NM
매출(FWD)	$13,159Mil (올해대비 +16.31%)	NM
EPS	$1.11	NM
EPS(FWD)	$1.35Mil (올해대비 +21.62%)	NM
영업이익	$1,943.28Mil	NM
당기순이익	$1,534.11Mil	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	31.65%	39.13%
영업이익률	16.94%	1.62%
당기순이익률	13.56%	0.05%
EBITDA마진률	20.14%	10.18%
ROE	42.78%	1.43%
ROI	42.78%	1.06%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	N/A	1.48%
배당수익률 (FWD)	N/A	2.60%
1주당 연배당액 (TTM)	N/A	NM
배당성향 (payout ratio)	N/A	40.74%
배당성장률 (과거5년 연평균)	N/A	5.05%
최근배당	N/A	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	-4.87% (+3.51%)	-8.38%
3달수익률	-18.12% (-6.35%)	-11.77%
6달수익률	-20.55% (-10.78%)	-9.77%
1년수익률	-17.92% (-24.4%)	6.48%
5년수익률	83.87% (+54.01%)	29.86%
10년수익률	296.3% (+140.19%)	156.11%

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전문가분석

CMG (Chipotle Mexican Grill Inc)
4.18 / 5.0 매수

강력매수 (16)
매수 (15)
중립 (9)
매도 (0)
강력매도 (0)

2025-04-01을 기준으로
Chipotle Mexican Grill Inc에 대해
투자의견을 낸 40명의 애널리스트의 평가입니다.

$68.34

▲(38.73%의 상승여력)

Chipotle Mexican Grill Inc에 대한 목표주가를 제공한 40명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $68.34 이며, 최고 목표주가는 $76.65 이며
최저 목표주가는 $46.58 입니다.

Highest Price Target $76.65

Average Price Target $68.34

Lowest Price Target $46.58

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커+종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	월가 목표주가	주가상승여력
	Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
CMG Chipotle Mexican Grill Inc	43.41	5.89	-28.14%	31.65%	16.94%	12.35%	17.75%	$49.11	$68.34	39.16%
BROS Dutch Bros Inc	271.49	7.47	-28.42%	29.52%	8.28%	23.37%	47.74%	$61.58	$86.7	40.79%
CAVA CAVA Group Inc	72.11	9.75	-42.7%	32.34%	4.47%	22.17%	-5.23%	$90.45	$122.4	35.32%
DASH DoorDash Inc	608.45	6.98	-25.63%	48.31%	-0.35%	18.77%	170.46%	$185.53	$229.5	23.7%
DPZ Domino's Pizza Inc	28.69	3.56	-14.31%	39.28%	18.68%	5.45%	9.09%	$486.04	$510	4.93%
DRI Darden Restaurants Inc	22.9	2.05	-5.07%	21.55%	11.69%	6.07%	10.92%	$198.82	$219.3	10.3%
MCD McDonald's Corp	27.42	8.7	-1.17%	56.76%	45.19%	4.44%	9.08%	$316.27	$345.78	9.33%
SBUX Starbucks Corp	26.96	2.62	-33.82%	26.11%	13.96%	5.34%	9.54%	$83.47	$114.75	37.47%
TXRH Texas Roadhouse Inc	25.6	2.07	-20.39%	66.78%	9.61%	8.67%	10.93%	$161.15	$204	26.59%
YUM Yum! Brands Inc	27.48	5.41	-9.55%	47.71%	31.83%	6.61%	13.57%	$146.68	$155.55	6.05%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	151.79%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	152.35%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	141.29%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	16.61	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성	1.1	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2025-02-04	예상	실제	등락율
주당순이익(EPS)	$0.25	$0.25
매출	$28.76억 (4조1,241억원)	$28.45억 (4조795억원)	$-31.09백만 (-1.08%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	2025-04-23 (장마감후)
예상 EPS	$0.29 (전분기대비 :14.08%)
예상 매출	$29.85억 (전분기대비:4.9%)

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

주당순이익(EPS)

예상EPS
(컨센서스)
실제EPS
(컨센대비 상승하락폭)

기업 실적 예상치

* 분기 표기는 각 기업의 회계년도를 따르며, Q1이 반드시 1~3월인 것은 아닙니다.
미국회사는 미국 각 주마다, 혹은 기업 상황마다 회계년도를 다르게 잡으니 주의바랍니다.

해당분기	예상 EPS	전분기 대비 증감율	PER (미래 예상)	예상치 발표한 애널리스트 숫자	예상 매출	전분기 대비 증감율	예상치 발표한 애널리스트 숫자

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	iShares	0.09%	113.44 ▲ (+1.22%)	-4.53%	$18,729.64Mil	0.32%	1.77%
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF	Amplify	0.15%	36.13 ▲ (+2.26%)	-4.90%	$93.58Mil	0.75%	0.30%
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF	ActivePassive	0.07%	32.60 ▲ (+1.49%)	-8.19%	$1,502.95Mil	0.33%	0.86%
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF	iShares	0.32%	22.71 ▲ (+1.29%)	0.00%	$168.82Mil	0.20%	0.04%
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	Avantis	0.23%	61.46 ▲ (+1.60%)	-7.80%	$513.93Mil	0.15%	1.19%

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	배당수익률(TTM)
CMG Chipotle Mexican Grill Inc	49.26 ▲ (+1.03%)	-17.13%	$66,086.23Mil	Consumer Discretionary -4.22%	Buy 40명의 애널리스트의 평가입니다.	$68.34 (+38.73%)	N/A
BROS Dutch Bros Inc	61.11 ▲ (+4.14%)	72%	$9,971.97Mil	Consumer Discretionary -4.22%	Buy 21명의 애널리스트의 평가입니다.	$86.70 (+41.88%)	N/A
CAVA CAVA Group Inc	86.45 ▲ (+6.33%)	-36.48%	$9,993.15Mil	Consumer Discretionary -4.22%	Buy 24명의 애널리스트의 평가입니다.	$122.40 (+41.58%)	N/A

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	12.07억 주	$594.53억 85조원	89.05%
개인 투자자, 기타	1.48억 주	$73.11억 10조원	10.95%
총합	13.55억 주	$667.64억 95조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	6.37억 주	$313.76억 44조원	47%
기타	7.18억 주	$353.88억 50조원	53%
총합	13.55억 주	$667.64억 95조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액
Garner Curtis E	CMG Garner Curtis E	426,557	+8,075	2025-03-13	$7.11	$57,397
Garner Curtis E	CMG Garner Curtis E	418,482	-6,891	2025-03-13	$48.56	$-334,657
Garner Curtis E	CMG Garner Curtis E	425,373	-1,184	2025-03-13	$48.52	$-57,448
Gutierrez Mauricio	CMG Gutierrez Mauricio	31,400	+9,400	2025-03-05	$53.00	$498,200
Garner Curtis E	CMG Garner Curtis E	418,482	-20,937	2025-02-25	$52.36	$-1,096,297

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
CMG	2005/04/25	2025/04/25	49.26	-24.02%	67.29%	2008/11/19	-72.45%

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* CMG 현재 주가는 전고점대비 -24.02%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 67.29%입니다.

MDD 차트

전고점 대비 하락폭 별 상승확률

* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

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고평가/저평가...확인해 보셨나요?

성장하고 있는 기업인가요?

이익을 내고 있는 기업인가요?

수익성이 좋은 기업인가요?

배당금을 주는 기업인가요?

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

전문가분석

CMG (Chipotle Mexican Grill Inc) 4.18 / 5.0 매수

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

내가 투자할 기업은 안전한가요?

벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

기업 실적 예상치

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시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

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4.18 / 5.0 매수