마이셀프스탁

인덱스	섹터	산업 그룹
S&P 500 나스닥 100 Russell 1000	Utilities	Electric Utilities

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	$382억 (50조2,331억 원)
기업가치 EV	$445억 (58조4,541억 원)
PER	21.23
PBR	2.89
EPS	5.22
ROE	15.17%
배당수익률	2.65%
부채비율	319.72%

회사개요 접기

CEG

콘스텔레이션 에너지
Constellation Energy Corp

Constellation Energy Corp.는 청정 에너지 전기 및 재생 에너지 제품 및 솔루션의 발전 공급 및 마케팅에 참여합니다. 이 회사는 볼티모어 메릴랜드에 본사를 두고 있으며 현재 11,696명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 회사는 2022-01-19에 IPO를 했습니다. 이 회사는 탄소가 없는 전기에 중점을 둡니다. 이 회사는 가정 기업 공공 부문 커뮤니티 집합체 및 미국 본토 전역의 지방 자치 단체 협동 조합 및 기타 전략과 같은 다양한 도매 고객에게 청정 에너지 및 지속 가능한 솔루션을 공급하는 공급업체입니다. 이 회사는 또한 재생 가능 에너지 및 기타 에너지 관련 제품 및 서비스를 판매합니다. 회사에는 Mid-Atlantic Midwest New York ERCOT 및 기타 전력 지역으로 구성된 5개의 보고 가능한 부문이 있습니다. 이 회사는 Constellation NewEnergy Inc.와 Exelon Generation Company LLC(Generation)의 두 가지 주요 사업부로 구성되어 있습니다. 합병된 회사는 캐나다와 영국의 약 48개 주에서 운영됩니다.

섹터	Utilities
산업군	Electric Utilities
종업원수	13,370
홈페이지	https://www.constellationenergy.com/
본사주소	1310 Point Street, Baltimore, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준		섹터중간값
PER	21.23	17.58
PBR	2.89	1.49
PSR	1.36	2.09
PEG	0.71	2.93
EV / 매출	1.68	4.14
EV / EBITDA	11.29	11.73

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	16.86%	5.98%
EBITDA 성장률	31.86%	6.34%
EPS 성장률	0%	-0.07%
ROE 성장률	ROE 양전	-5.82%
영업이익 성장률	150.59%	9.08%
당기순이익 성장률 (YOY)	당기순이익 흑자전환	1.32%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	$26,455Mil	NM
매출(FWD)	$19,353Mil (올해대비 -26.85%)	NM
EPS	$5.22	NM
EPS(FWD)	$6.74 (올해대비 +29.11%)	NM
영업이익	$1,491Mil	NM
당기순이익	$1,694Mil	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	44.9%	40.44%
영업이익률	15.99%	15.57%
당기순이익률	11.96%	7.28%
EBITDA마진률	14.92%	33.37%
ROE	15.17%	7.27%
ROI	9.36%	3.1%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	2.65%	3.87%
배당수익률 (FWD)	0.95%	4.25%
연간배당지급액 (TTM)	$2.96	NM
배당성향 (payout ratio)	56.38%	61.08%
연평균 배당성장률 (과거 5년)	0.64%	5.04%
최근배당	$0.28	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	-7.06% (-11.06%)	4%
3달수익률	5.62% (+3.7%)	1.92%
6달수익률	28.66% (+22.39%)	6.27%
1년수익률	24.07% (+8.6%)	15.47%
5년수익률	NM	9.29%
10년수익률	NM	148.22%

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전문가분석

CEG (Constellation Energy Corp)
3.77 / 5.0 매수

강력매수 (3)
매수 (7)
중립 (7)
매도 (0)
강력매도 (0)

2023-12-01을 기준으로
Constellation Energy Corp에 대해
투자의견을 낸 17명의 애널리스트의 평가입니다.

$129.03

▲(16.74%의 상승여력)

Constellation Energy Corp에 대한 목표주가를 제공한 17명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $129.03 이며, 최고 목표주가는 $158.55 이며
최저 목표주가는 $51.51 입니다.

Highest Price Target $158.55

Average Price Target $129.03

Lowest Price Target $51.51

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커+종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	목표주가	상승여력
	Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
CEG Constellation Energy Corp	21.23	1.36	-12.64%	44.9%	15.99%	-4.95%	-0.13%	$110.53	$129.03	16.74%
AEP American Electric Power Company Inc	18.65	2.23	-23.75%	41.85%	25.91%	-31.12%	6.22%	$80.20	$90.78	13.19%
DUK Duke Energy Corp	60.33	2.51	-18.15%	45.97%	26.41%	-56.7%	6.33%	$94.48	$97.92	3.64%
EIX Edison International	17.58	1.54	-18.55%	39.3%	10.46%	-11.77%	8.45%	$67.31	$75.48	12.14%
ETR Entergy Corp	14.43	1.69	-24.4%	42.05%	32.12%	-7.36%	7.06%	$101.89	$109.91	7.87%
EXC Exelon Corp	18.19	1.86	-57.07%	40.43%	18.78%	-33.42%	7.47%	$39.34	$44.88	14.08%
FE FirstEnergy Corp	26.05	1.36	-55.17%	60.84%	19.72%	-21.26%	6.18%	$37.30	$40.29	8.02%
NEE Nextera Energy Inc	16.2	4.51	-35.87%	63.67%	25.6%	-34.08%	8.17%	$59.87	$72.42	20.96%
PCG PG&E Corp	19.78	1.61	-75.73%	35.88%	6.81%	-51.58%	9.8%	$17.37	$19.38	11.57%
SO Southern Co	26.01	3.11	-10.6%	40.04%	31.22%	-22.15%	7.92%	$71.66	$73.44	2.48%
XEL Xcel Energy Inc	19.45	2.3	-20.49%	40.44%	25.19%	-41.29%	6.34%	$61.55	$63.24	2.75%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	319.72%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	188.14%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	161.12%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	1.59	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
S&P 대비 변동성(베타)	0.57	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2023-11-06	예상	실제	등락율
주당순이익(EPS)	$1.44	$2.26	+0.82 (+56.94%)
매출	$70.85억 (9조2,951억원)	$61.11억 (8조176억원)	$-973.71백만 (-13.74%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	()
예상 EPS	$0
예상 매출	$0.00백만

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

주당순이익(EPS)

예상EPS
(컨센서스)
실제EPS
(컨센대비 상승하락폭)

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Dividend History

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율
ACVF American Conservative Values ETF	ACV	0.06%	34.93 ▲ (+0.55%)	3.78%	$62.09Mil	0.75%	0.77%
ACWF iShares MSCI Global Multifactor ETF	iShares	0.08%	32.97 ▼ (-1.30%)	9.52%	$119.71Mil	0.20%	1.49%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	iShares	0.06%	98.39 ▲ (+0.64%)	2.40%	$17,187.38Mil	0.32%	1.66%
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF	First Trust	0.3%	26.25 ▼ (-0.41%)	4.42%	$4.98Mil	0.55%	1.10%
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF	ActivePassive	0.04%	27.94 ▲ (+0.76%)	4.80%	$183.25Mil	0.33%	0.00%

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	시가배당율(TTM)
CEG Constellation Energy Corp	110.53 ▼ (-1.86%)	18.99%	$38,287.48	Utilities -5.60%	Buy 17명의 애널리스트의 평가입니다.	$129.03 (+16.74%)	2.65%
AEP American Electric Power Company Inc	80.20 ▼ (-0.20%)	-5.57%	$42,338.25	Utilities -5.60%	Buy 24명의 애널리스트의 평가입니다.	$90.78 (+13.19%)	4.1%
DUK Duke Energy Corp	94.48 ▲ (+0.57%)	2.49%	$71,398.73	Utilities -5.60%	Buy 24명의 애널리스트의 평가입니다.	$97.92 (+3.64%)	4.46%

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	2.81억 주	$311.05억 40조원	88.11%
개인 투자자, 기타	3,796.66만 주	$41.96억 5조원	11.89%
총합	3.19억 주	$353.01억 46조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	1.90억 주	$209.81억 27조원	59.43%
기타	1.30억 주	$143.20억 18조원	40.57%
총합	3.19억 주	$353.01억 46조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액
Rimmer Nneka Louise	CEG Rimmer Nneka Louise	1,639	391	2023-09-30	$108.64	$42,478
Holzrichter Julie	CEG Holzrichter Julie	3,392	391	2023-09-30	$108.64	$42,478
Ashish Khandpur K	CEG Ashish Khandpur K	3,392	391	2023-09-30	$108.64	$42,478
Richardson John M	CEG Richardson John M	13,367	391	2023-09-30	$108.64	$42,478
LAWLESS ROBERT J	CEG LAWLESS ROBERT J	50,591	745	2023-09-30	$109.08	$81,265

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
CEG	2003/12/08	2023/12/08	110.53	-12.64%	75.8%	2023/03/23	-24.45%

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* CEG 현재 주가는 전고점대비 -12.64%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 75.8%입니다.

MDD 차트

전고점 대비 하락폭 별 상승확률

* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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