마이셀프스탁

인덱스	섹터	산업 그룹
S&P 500 Russell 1000	Real Estate	Health Care REITs

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	$17,942.84Mil (25조7,573억 원)
기업가치 EV	$30,197.67Mil (43조3,493억 원)
PER	60.89
PBR	1.12
EPS	$1.72
ROE	1.62%
배당수익률	4.9%
부채비율	111.27%

회사개요 접기

ARE

알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티
Alexandria Real Estate Equities Inc

Alexandria Real Estate Equities Inc.는 도시 사무실 부동산 투자 신탁입니다. 이 회사는 캘리포니아 패서디나에 본사를 두고 있으며 현재 559명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 회사 소유 운영은 다양한 클러스터 위치에서 협력적인 생명 과학 기술 및 기술 캠퍼스 개발에 중점을 두고 있습니다. 회사는 도시 클러스터 캠퍼스와 생태계를 개발합니다. 그 자산은 주로 그레이터 보스턴, 샌프란시스코 베이 지역 뉴욕시 샌디에고 시애틀 메릴랜드 및 리서치 트라이앵글을 포함한 다양한 위치에 있습니다. 이 회사는 북미에 약 414개의 부동산을 보유하고 있으며 약 4,370만 RSF(임대 가능 평방 피트)의 운영 부동산과 새로운 클래스 A 부동산(건설 중)의 개발 및 재개발이 있으며 여기에는 통합 부동산 조인트 벤처가 보유하고 있는 54개의 부동산과 4개의 부동산이 있습니다. 연결되지 않은 부동산 조인트 벤처가 보유하고 있습니다. 그 속성에는 601 611 및 651 Gateway Boulevard가 있습니다. 알렉산드리아 생명 과학 센터-더럼; 275 그로브 스트리트; 알렉산드리아 및 기타의 SD Tech.

섹터	Real Estate
산업군	Health Care REITs
종업원수	568명
홈페이지	https://www.are.com/
본사주소	26 North Euclid Avenue, Pasadena, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준		섹터중간값
PER	60.89	27.93
PBR	1.12	1.08
PSR	5.68	4.2
PEG	0.8	5.28
EV / 매출	9.49	8.4
EV / EBITDA	14.41	15.82

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	10.82%	3.96%
EBITDA 성장률	13.43%	11.52%
EPS 성장률	18.59%	4.25%
ROE 성장률	23.66%	24.33%
영업이익 성장률	21.05%	7.9%
당기순이익 성장률	19.57%	8.64%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	$3,182.09Mil	NM
매출(FWD)	$3,169.76Mil (올해대비 -0.39%)	NM
EPS	$1.72	NM
EPS(FWD)	$3.12Mil (올해대비 +81.40%)	NM
영업이익	$938.10Mil	NM
당기순이익	$282.55Mil	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	71.98%	65.02%
영업이익률	17.87%	18.27%
당기순이익률	9.33%	2.98%
EBITDA마진률	65.86%	47.98%
ROE	1.62%	0.96%
ROI	0.97%	0.49%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	4.9%	4.06%
배당수익률 (FWD)	5.14%	4.82%
1주당 연배당액 (TTM)	$5.16	NM
배당성향 (payout ratio)	174.29%	104.27%
배당성장률 (과거5년 연평균)	6.21%	0%
최근배당	$1.3	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	-5.17% (-7.02%)	1.85%
3달수익률	-15.78% (-23.87%)	8.09%
6달수익률	-9.88% (-22.7%)	12.82%
1년수익률	-18.22% (-46.67%)	28.45%
5년수익률	-37.1% (-69.06%)	31.96%
10년수익률	5.27% (-186.25%)	191.52%

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전문가분석

ARE (Alexandria Real Estate Equities Inc)
3.67 / 5.0 매수

강력매수 (4)
매수 (4)
중립 (10)
매도 (0)
강력매도 (0)

2024-12-01을 기준으로
Alexandria Real Estate Equities Inc에 대해
투자의견을 낸 18명의 애널리스트의 평가입니다.

$123.42

▲(20.22%의 상승여력)

Alexandria Real Estate Equities Inc에 대한 목표주가를 제공한 18명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $123.42 이며, 최고 목표주가는 $195.30 이며
최저 목표주가는 $113.12 입니다.

Highest Price Target $195.30

Average Price Target $123.42

Lowest Price Target $113.12

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커+종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	월가 목표주가	주가상승여력
	Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
ARE Alexandria Real Estate Equities Inc	60.89	5.68	-54.08%	71.98%	17.87%	5.06%	78.64%	$102.66	$123.42	20.22%
AHR American Healthcare REIT Inc	NM	2.18	-4.5%	20%	5.08%	9.19%	N/A	$28.47	$30.09	5.69%
CTRE CareTrust REIT Inc	53.87	19.87	-12.19%	98.16%	49.62%	16.16%	40.61%	$28.81	$34.68	20.37%
DOC Healthpeak Properties Inc	49.02	5.94	-10.21%	64.69%	12.84%	10.7%	-21.46%	$20.76	$25.5	22.83%
HR Healthcare Realty Trust Inc	NM	3.68	-60.88%	62.87%	-7.5%	-0.81%	N/A	$17.22	$18.36	6.62%
NHI National Health Investors Inc	26.15	10.08	-19.86%	83.99%	36.99%	12.05%	1.91%	$72.76	$88.74	21.96%
OHI Omega Healthcare Investors Inc	30.14	10.37	-13.18%	98.58%	32.05%	7.4%	18.55%	$39.21	$43.86	11.86%
SBRA Sabra Health Care REIT Inc	43.05	6.11	-48.56%	70.85%	15.08%	6.68%	129.92%	$17.50	$20.4	16.57%
VTR Ventas Inc	NM	5.45	-21.75%	42.61%	10.05%	7.03%	N/A	$59.91	$71.91	20.03%
WELL Welltower Inc	87.45	10.69	-7.38%	40.86%	14.03%	13.79%	50.11%	$129.02	$141.78	9.89%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	111.27%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	29.49%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	29.49%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	7.97	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성	1.12	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2024-10-21	예상	실제	등락율
주당순이익(EPS)	$0.91	$0.96	+0.05 (+5.49%)
매출	$7.74억 (1조1,116억원)	$7.76억 (1조1,136억원)	$+1.40백만 (+0.18%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	2025-01-27 (장마감후)
예상 EPS	$0.93 (전분기대비 :-3.42%)
예상 매출	$7.87억 (전분기대비:1.4%)

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

주당순이익(EPS)

예상EPS
(컨센서스)
실제EPS
(컨센대비 상승하락폭)

기업 실적 예상치

* 분기 표기는 각 기업의 회계년도를 따르며, Q1이 반드시 1~3월인 것은 아닙니다.
미국회사는 미국 각 주마다, 혹은 기업 상황마다 회계년도를 다르게 잡으니 주의바랍니다.

해당분기	예상 EPS	전분기 대비 증감율	PER (미래 예상)	예상치 발표한 애널리스트 숫자	예상 매출	전분기 대비 증감율	예상치 발표한 애널리스트 숫자

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Dividend History

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율
ACVF American Conservative Values ETF	ACV	0.02%	45.26 ▲ (+0.09%)	10.23%	$117.24Mil	0.75%	0.66%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	iShares	0.02%	122.06 ▼ (-0.11%)	9.31%	$19,940.67Mil	0.32%	1.56%
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF	Amplify	0.37%	40.99 ▼ (-0.15%)	14.81%	$115.50Mil	0.75%	0.63%
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF	ActivePassive	0.07%	37.13 ▼ (-0.16%)	12.34%	$1,741.62Mil	0.33%	0.32%
AVRE Avantis Real Estate ETF	Avantis	1.07%	43.79 ▼ (-0.27%)	5.72%	$528.02Mil	0.17%	4.04%

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	배당수익률(TTM)
ARE Alexandria Real Estate Equities Inc	102.66 ▼ (-0.01%)	-11.74%	$17,942.84Mil	Real Estate 11.16%	Buy 18명의 애널리스트의 평가입니다.	$123.42 (+20.22%)	4.9%
AHR American Healthcare REIT Inc	28.47 ▲ (+0.46%)	93.41%	$4,431.62Mil	Real Estate 11.16%	Buy 12명의 애널리스트의 평가입니다.	$30.09 (+5.69%)	2.26%
CTRE CareTrust REIT Inc	28.81 ▲ (+0.52%)	14.46%	$5,368.60Mil	Real Estate 11.16%	Buy 15명의 애널리스트의 평가입니다.	$34.68 (+20.37%)	2.9%

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	1.70억 주	$174.42억 25조원	97.22%
개인 투자자, 기타	485.61만 주	$4.99억 원	2.78%
총합	1.75억 주	$179.41억 25조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	1.14억 주	$116.60억 16조원	64.99%
기타	6,117.94만 주	$62.81억 9조원	35.01%
총합	1.75억 주	$179.41억 25조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액
Gavinet Andres	ARE Gavinet Andres	79,508	-9,999	2024-12-11	$103.25	$-1,032,397
Gavinet Andres	ARE Gavinet Andres	89,507	-10,000	2024-12-10	$105.32	$-1,053,200
Kass Hunter	ARE Kass Hunter	126,166	-5,000	2024-12-09	$106.13	$-530,650
Moglia Peter M	ARE Moglia Peter M	238,727	-596	2024-11-29	$110.23	$-65,697
Moglia Peter M	ARE Moglia Peter M	239,918	-595	2024-09-30	$118.75	$-70,656

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
ARE	2004/12/14	2024/12/14	102.66	-54.08%	96.07%	2009/05/13	-73.07%

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* ARE 현재 주가는 전고점대비 -54.08%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 96.07%입니다.

MDD 차트

전고점 대비 하락폭 별 상승확률

* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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기업 실적 예상치

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시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

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고평가/저평가...확인해 보셨나요?

성장하고 있는 기업인가요?

이익을 내고 있는 기업인가요?

수익성이 좋은 기업인가요?

배당금을 주는 기업인가요?

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

전문가분석

ARE (Alexandria Real Estate Equities Inc) 3.67 / 5.0 매수

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

내가 투자할 기업은 안전한가요?

벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

기업 실적 예상치

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시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

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