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AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 Applied Materials Inc

183.66

3.66

2.03%

일일 변동폭

52주 변동폭

181.42
184.03
158.96
255.89

Applied Materials Inc

인덱스 섹터 산업 그룹
S&P 500
Nasdaq 100
Russell 1000
Information Technology Semiconductors & Semiconductor Equipment

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액 $149,260.63Mil
기업가치 EV $144,523.14Mil
PER 20.38
PBR 8.04
EPS $8.61
ROE 39.07%
배당수익률 0.81%
부채비율 81.09%
회사개요 접기

AMAT

어플라이드 머티어리얼즈
Applied Materials Inc

Applied Materials Inc.는 반도체 디스플레이 및 관련 산업에 제조 장비 서비스 및 소프트웨어를 제공합니다. 이 회사는 캘리포니아 산타클라라에 본사를 두고 있으며 현재 27,000명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 반도체 시스템 응용 글로벌 서비스와 디스플레이 및 인접 시장의 세 가지 부문을 통해 운영됩니다. 반도체 시스템 부문은 주로 반도체 칩 제조에 사용되는 자본 장비로 구성됩니다. Applied Global Services 부문은 반도체 디스플레이 및 태양광 제품을 위한 특정 재생산 구형 장비 및 공장 자동화 소프트웨어를 포함하여 장비 및 팹 성능 및 생산성을 최적화하는 통합 솔루션을 제공합니다. 디스플레이 및 인접 시장 부문에는 액정 및 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 제조용 제품과 텔레비전 모니터용 랩톱 개인용 컴퓨터 전자 태블릿 스마트폰 및 기타 소비자 지향 장치 및 장비 업그레이드용 기타 디스플레이 기술이 포함됩니다.

섹터 Information Technology
산업군 Semiconductors & Semiconductor Equipment
종업원수 34,000명
홈페이지 https://www.appliedmaterials.com/
본사주소 3050 Bowers Avenue, P.O. Box 58039, Santa Clara, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준 섹터중간값
PER 20.38 26.74
PBR 8.04 3.45
PSR 5.38 2.28
PEG 1.83 1.26
EV / 매출 5.32 4.44
EV / EBITDA 17.5 9.49

성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준 섹터중간값
매출액 성장률 2.49% 5.17%
EBITDA 성장률 1.1% 22.89%
EPS 성장률 6.13% 6.91%
ROE 성장률 -15.96% 42.12%
영업이익 성장률 2.78% 6.85%
당기순이익 성장률 4.68% 12.37%

이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출 $27,176Mil NM
매출(FWD) $29,777Mil (올해대비 +9.57%) NM
EPS $8.61 NM
EPS(FWD) $9.52Mil (올해대비 +10.57%) NM
영업이익 $7,867Mil NM
당기순이익 $7,177Mil NM

수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출총이익률 47.46% 49.72%
영업이익률 28.95% -14.83%
당기순이익률 26.41% -14.88%
EBITDA마진률 30.39% 5.26%
ROE 39.07% -23.77%
ROI 29.48% -14.43%

배당금을 주는 기업인가요?

*추정치 섹터중간값
배당수익률 (TTM) 0.81% 0.08%
배당수익률 (FWD) 0.89% 1.23%
1주당 연배당액 (TTM) $1.44 NM
배당성향 (payout ratio) 16.61% 35.58%
배당성장률 (과거5년 연평균) 12.01% 4.82%
최근배당 $0.4 NM

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

종목수익률(지수대비) S&P 500 수익률
1달수익률 7.49% (+3.46%) 4.03%
3달수익률 -1.51% (-6.39%) 4.88%
6달수익률 0.97% (-15.93%) 16.9%
1년수익률 5.62% (-15.76%) 21.38%
5년수익률 204.23% (+162.86%) 41.37%
10년수익률 711.68% (+523.5%) 188.18%

전문가분석

AMAT (Applied Materials Inc)

3.95 / 5.0 매수

  • 강력매수 (9)
  • 매수 (23)
  • 중립 (9)
  • 매도 (1)
  • 강력매도 (0)

2025-02-01을 기준으로
Applied Materials Inc에 대해
투자의견을 낸 42의 애널리스트의 평가입니다.

$214.20

(16.97%의 상승여력)

Applied Materials Inc에 대한 목표주가를 제공한 42명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $214.20 이며, 최고 목표주가는 $262.50 이며
최저 목표주가는 $166.65 입니다.

Highest Price Target $262.50

Average Price Target $214.20

Lowest Price Target $166.65

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

Check Point 1.
주가가 싼지 비싼지
Check Point 2.
이 기업이 돈을 잘 버는지
Check Point 3.
이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지
Check Point 4.
외부 전문가의 의견도 들어보자
티커+종목명 PER
(TTM)
PSR
(TTM)
고점대비
하락률
매출총이익률 영업이익률 매출성장률
(향후 3년 평균)
순이익성장률
(향후 3년 평균)
현재주가 월가
목표주가
주가상승여력
AMAT
Applied Materials Inc
20.38
5.38
-28.18%
47.46%
28.95%
6.92%
8.71%
$182.27 $214.2
17.52%
AMKR
Amkor Technology Inc
16.4
0.93
-45.48%
14.99%
7.18%
5.27%
20.59%
$21.77 $34.68
59.3%
ENPH
Enphase Energy Inc
83.61
6.45
-80.56%
47.29%
5.81%
20.43%
103.52%
$63.44 $84.66
33.45%
ENTG
Entegris Inc
55.29
4.99
-31.03%
45.87%
16.09%
10%
56.56%
$104.94 $128.01
21.98%
FORM
FormFactor Inc
39.87
4.67
-42.57%
41.22%
7.31%
7.56%
48.11%
$35.01 $53.04
51.5%
KLAC
KLA Corp
30.97
9.16
-15.21%
61.37%
35.37%
11.57%
23.17%
$756.93 $816
7.8%
LRCX
Lam Research Corp
24.61
6.52
-26.11%
47.73%
29.5%
12.14%
18.6%
$83.37 $91.8
10.11%
MKSI
MKS Instruments Inc
242.62
2.12
-42.68%
47.32%
9.17%
8.33%
N/A
$110.62 $142.8
29.09%
ONTO
Onto Innovation Inc
45.79
9.35
-23%
52.45%
18.95%
14.95%
32.26%
$177.66 $255
43.53%
TER
Teradyne Inc
34
6.54
-33.12%
58.48%
21.06%
14.57%
28.66%
$112.66 $142.8
26.75%
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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율 81.09% 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율 250.59% current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율 186.57% quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율 38.38 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성 1.6 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.
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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일
2024-11-14
예상 실제 등락율
주당순이익(EPS) $2.23 $2.32 +0.09 (+4.04%)
매출 $70.93억
(10조3,030억원)
$70.45억
(10조2,331억원)
$-48.09백만
(-0.68%)
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다음 분기 실적(예상)
실적발표일 2025-02-13 (장마감후)
예상 EPS $2.33 (전분기대비 :0.48%)
예상 매출 $72.86억 (전분기대비:3.42%)
분기
연간
매출
  • 예상매출
    (컨센서스)
  • 실제매출
    (컨센대비 상승하락폭)
주당순이익(EPS)
  • 예상EPS
    (컨센서스)
  • 실제EPS
    (컨센대비 상승하락폭)

기업 실적 예상치

* 분기 표기는 각 기업의 회계년도를 따르며, Q1이 반드시 1~3월인 것은 아닙니다.
미국회사는 미국 각 주마다, 혹은 기업 상황마다 회계년도를 다르게 잡으니 주의바랍니다.
해당분기 예상 EPS 전분기 대비 증감율 PER (미래 예상) 예상치 발표한
애널리스트 숫자
예상 매출 전분기 대비 증감율 예상치 발표한
애널리스트 숫자
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Dividend History

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주가상승여력
배당수익률(TTM) 기사
AMAT Applied Materials Inc 183.12 ▼ (-0.30%) -11.92% $149,260.63Mil Information Technology
6.59%
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42명의 애널리스트의 평가입니다.

$214.20 (+16.97%) 0.81%
AMKR Amkor Technology Inc 24.36 ▲ (+0.12%) -25.18% $6,007.93Mil Information Technology
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Deane Timothy M
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* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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기업의 주가는 기업의 미래 수익에 대한 기대감이 반영되기 때문에
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이러한 어려움 속에서 여러분이 최소한의 기준점을 세워볼 수 있도록
도와주는 하나의 툴입니다.
그 어떤 다른 지표나 의견, 목표주가 등과 마찬가지로
마이셀프스탁 적정주가가 결코 절대적인 기준이 될 수는 없지만 자신만의 흔들리지 않는 기준점을 잡아가는 여정에서 나쁘지 않은 길잡이가 될 수 있을 것이라고 생각합니다.
마이셀프스탁 적정주가를 활용하시기 전 꼭 아래 강의 영상을 보시고 활용하시기 바랍니다.

감사합니다.