마이셀프스탁

인덱스	섹터	산업 그룹
Russell 2000 Russell 3000	Communication Services	Media

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	$980.85Mil (1조2,943억 원)
기업가치 EV	$2,609.33Mil (3조4,432억 원)
PER	NM
PBR	1.04
EPS	$-0.35
ROE	-10.68%
배당수익률	N/A%
부채비율	259.18%

회사개요 접기

ADV

어드밴티지 솔루션스
Advantage Solutions Inc

Advantage Solutions Inc.는 성공적인 통찰력과 실행을 통해 소비재 제조업체 및 소매업체의 성장을 주도하는 데 전념하는 비즈니스 솔루션 제공업체입니다. 이 회사는 캘리포니아 어바인에 본사를 두고 있으며 현재 20,000명의 정규직 직원을 고용하고 있습니다. 회사는 2019-07-18에 IPO를 했습니다. 해당 부문에는 영업 및 마케팅이 포함됩니다. 판매 부문은 고객에게 다양한 아웃소싱 솔루션을 제공하여 전통적인 소매 식품 서비스 및 전자 상거래 채널에서 판매를 향상시킵니다. 주요 판매 서비스에는 브랜드 중심 서비스 소매업체 중심 서비스가 포함됩니다. 브랜드 중심 서비스에는 본사 관계 관리 분석 통찰력 및 인텔리전스 관리 및 브랜드 중심 상품화가 포함됩니다. 이 회사는 다중 제조업체 순환 프로그램을 포함하여 소매업체를 위한 다양한 미디어 머천다이징 및 디스플레이 플랫폼을 관리합니다. 교통량이 많은 위치에 냉각 장치가 있는 부패하기 쉬운 브랜드를 위한 매장 내 디스플레이 플랫폼; 주요 소매업체의 입구와 출구에 있는 받침대에 있는 광고 네트워크. Marketing Segment는 브랜드 및 소매업체가 브랜드 중심 서비스와 소매업체 중심 서비스의 두 가지 플랫폼을 통해 소비자에게 다가갈 수 있도록 지원합니다.

섹터	Communication Services
산업군	Media
종업원수	20,000명
홈페이지	https://advantagesolutions.net/
본사주소	8001 Forsyth Blvd, Suite 1025, Clayton, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준		섹터중간값
PER	NM	15.9
PBR	1.04	2.32
PSR	0.25	0.83
PEG	NM	1.21
EV / 매출	0.67	1.77
EV / EBITDA	10.39	6.71

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	-6.54%	0.31%
EBITDA 성장률	EBITDA 적자전환	16.09%
EPS 성장률	N/A	5.59%
ROE 성장률	ROE 마이너스감소	65.81%
영업이익 성장률	영업이익 흑자전환	2.09%
당기순이익 성장률	당기순이익 적자감소	6.41%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	$3,910.62Mil	NM
매출(FWD)	$3,867.70Mil (올해대비 -1.10%)	NM
EPS	$-0.35	NM
EPS(FWD)	$0.47Mil	NM
영업이익	$39.18Mil	NM
당기순이익	$-113.01Mil	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	N/A	51.57%
영업이익률	-10.45%	-9.01%
당기순이익률	-11.55%	-11.64%
EBITDA마진률	6.42%	11.28%
ROE	-10.68%	-18.81%
ROI	-3.89%	-8.37%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	N/A	1.73%
배당수익률 (FWD)	N/A	3.26%
1주당 연배당액 (TTM)	N/A	NM
배당성향 (payout ratio)	N/A	55.11%
배당성장률 (과거5년 연평균)	N/A	1.89%
최근배당	N/A	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	-9.73% (-14.6%)	4.87%
3달수익률	-5.56% (-8.86%)	3.3%
6달수익률	-28.5% (-38.94%)	10.44%
1년수익률	3.38% (-31.6%)	34.98%
5년수익률	NM	24.84%
10년수익률	NM	183.48%

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전문가분석

ADV (Advantage Solutions Inc)
3.71 / 5.0 매수

강력매수 (1)
매수 (3)
중립 (3)
매도 (0)
강력매도 (0)

2024-10-01을 기준으로
Advantage Solutions Inc에 대해
투자의견을 낸 7명의 애널리스트의 평가입니다.

$4.08

▲(33.77%의 상승여력)

Advantage Solutions Inc에 대한 목표주가를 제공한 7명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $4.08 이며, 최고 목표주가는 $5.78 이며
최저 목표주가는 $4.04 입니다.

Highest Price Target $5.78

Average Price Target $4.08

Lowest Price Target $4.04

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커+종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	월가 목표주가	주가상승여력
	Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
ADV Advantage Solutions Inc	NM	0.25	-77.47%	N/A	-10.45%	-4.14%	N/A	$3.05	$4.08	33.77%
CCO Clear Channel Outdoor Holdings Inc	NM	0.36	-89.09%	N/A	10.16%	2.27%	N/A	$1.50	$2.04	36%
EEX Emerald Holding Inc	NM	2.28	-82.09%	N/A	7.44%	25.52%	N/A	$4.24	$9.28	118.87%
IAS Integral Ad Science Holding Corp	572.76	3.33	-61.7%	N/A	10.97%	14.34%	117.55%	$10.11	$16.32	61.42%
IBTA Ibotta Inc	NM	N/A	-42.72%	N/A	N/A	-100%	45.02%	$61.96	$96.9	56.39%
IPG Interpublic Group of Companies Inc	11.21	1.06	-35.03%	N/A	11.82%	1.64%	3.55%	$30.66	$33.66	9.78%
MGNI Magnite Inc	NM	2.67	-80.49%	N/A	5.88%	13.49%	N/A	$12.06	$17.85	48.01%
PUBM PubMatic Inc	36.64	2.6	-79.29%	N/A	-5.92%	10.86%	29.03%	$14.48	$20.4	40.88%
STGW Stagwell Inc	NM	0.73	-75.92%	N/A	3.26%	6.39%	N/A	$6.84	$8.16	19.3%
TTD Trade Desk Inc	219.8	25.61	-1.06%	N/A	16.2%	22.8%	87.63%	$111.80	$117.3	4.92%
TTGT TechTarget Inc	NM	2.97	-78.66%	N/A	-4.29%	6.21%	129.66%	$23.58	$36.72	55.73%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	259.18%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	211.54%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	190.52%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	0.76	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성	1.19	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2024-08-07	예상	실제	등락율
주당순이익(EPS)	$0.1	$-0.25	-0.35 (-350%)
매출	$7.61억 (1조38억원)	$8.73억 (1조1,525억원)	$+1.13억 (+14.81%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	2024-11-05 (장마감후)
예상 EPS	$0.11 (전분기대비 :144.44%)
예상 매출	$8.60억 (전분기대비:-1.51%)

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

주당순이익(EPS)

예상EPS
(컨센서스)
실제EPS
(컨센대비 상승하락폭)

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율
AVSC Avantis U.S Small Cap Equity ETF	Avantis	0.03%	53.46 ▲ (+1.54%)	3.73%	$1,316.16Mil	0.25%	1.12%
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	Avantis	0%	95.34 ▲ (+1.03%)	7.09%	$7,239.88Mil	0.15%	1.29%
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	Bridgeway	0.36%	21.88 ▲ (+1.46%)	4.41%	$1,417.01Mil	0.47%	1.37%
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF	Dimensional	0.01%	63.30 ▲ (+1.01%)	8.54%	$892.55Mil	0.14%	0.95%
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	Dimensional	0%	34.27 ▲ (+1.03%)	7.94%	$30,997.81Mil	0.17%	1.05%

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	배당수익률(TTM)
ADV Advantage Solutions Inc	3.05 ▼ (-0.33%)	-28.90%	$980.85Mil	Communication Services 9.81%	Buy 7명의 애널리스트의 평가입니다.	$4.08 (+33.77%)	N/A
CCO Clear Channel Outdoor Holdings Inc	1.50 ▼ (-6.83%)	-10.71%	$787.20Mil	Communication Services 9.81%	Buy 10명의 애널리스트의 평가입니다.	$2.04 (+36.00%)	N/A
EEX Emerald Holding Inc	4.24 ▼ (-3.64%)	-35.17%	$897.28Mil	Communication Services 9.81%	Buy 6명의 애널리스트의 평가입니다.	$9.28 (+118.87%)	2.88%

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	3.66억 주	$11.17억 1조원	114.21%
개인 투자자, 기타	-0.46억 주	$-1.39억 원	-14.21%
총합	3.21억 주	$9.78억 1조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	3,250.46만 주	$0.99억 원	10.12%
기타	2.88억 주	$8.79억 1조원	89.88%
총합	3.21억 주	$9.78억 1조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액
Young Andrea	ADV Young Andrea	365,790	-63,357	2024-10-02	$3.29	$-208,445
Karman Topco L.P.	ADV Karman Topco L.P.	180,141,463	-567,623	2024-09-23	$3.91	$-2,219,406
PEACOCK DAVID A	ADV PEACOCK DAVID A	2,335,396	15,000	2024-09-09	$3.40	$50,961
Conley Bevin	ADV Conley Bevin	195,066	-1,347	2024-09-03	$3.74	$-5,038
PEACOCK DAVID A	ADV PEACOCK DAVID A	2,320,396	40,000	2024-06-21	$2.79	$111,584

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
ADV	2004/10/08	2024/10/08	3.05	-77.47%	73.54%	2023/04/21	-91.51%

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* ADV 현재 주가는 전고점대비 -77.47%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 73.54%입니다.

MDD 차트

전고점 대비 하락폭 별 상승확률

* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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ADV (Advantage Solutions Inc) 3.71 / 5.0 매수

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