검색 결과가 없습니다

ADI 애널로그 디바이시스 Analog Devices Inc

183.38

0.67

0.37%

일일 변동폭

52주 변동폭

180.76
183.5
154.99
200.1

Analog Devices Inc

인덱스 섹터 산업 그룹
S&P 500
나스닥 100
Russell 1000
Information Technology Semiconductors & Semiconductor Equipment

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액 $908억
(118조20억 원)
기업가치 EV $966억
(125조5,791억 원)
PER 24.63
PBR 2.77
EPS 7.36
ROE 10.36%
배당수익률 1.78%
부채비율 37.44%
회사개요 접기

ADI

애널로그 디바이시스
Analog Devices Inc

Analog Devices Inc.는 집적 회로(IC)의 설계 개발 제조 및 마케팅에 종사하는 글로벌 고성능 반도체 회사입니다. 이 회사는 매사추세츠 윌밍턴에 본사를 두고 있으며 현재 24,700명의 정규 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 테스트를 제조하고 아날로그 혼합 신호 및 디지털 신호 처리 기술을 활용하는 집적 회로(IC) 소프트웨어 및 하위 시스템을 포함한 솔루션 포트폴리오를 판매합니다. 제품에는 데이터 컨버터 증폭기 전력 관리 무선 주파수(RF) IC 에지 프로세서 및 기타 센서가 포함됩니다. 이 회사의 IC는 다양한 실제 신호 처리 애플리케이션을 처리하도록 설계되었습니다. IC 제품 포트폴리오에는 다양한 고객 및 애플리케이션이 사용하는 범용 제품과 특정 대상 시장을 위해 설계된 애플리케이션별 제품이 모두 포함됩니다. 이 회사의 제품에는 아날로그 및 혼합 신호 전력 관리, 참조 증폭기/RF 및 마이크로웨이브 센서 및 액추에이터, 디지털 신호 처리 및 시스템 제품(DSP)과 같은 다양한 일반 범주로 통합될 수 있는 75000개 이상의 SKU(stock-keeping unit)가 포함됩니다. ).

섹터 Information Technology
산업군 Semiconductors & Semiconductor Equipment
종업원수 26,000
홈페이지 https://www.analog.com/
본사주소 One Analog Way, Wilmington, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준, peg 는 FWD 섹터중간값
PER 24.63 22.42
PBR 2.77 3.12
PSR 7.2 1.97
PEG (FWD) 2.29 0
EV / 매출 7.53 2.21
EV / EBITDA 14.08 4.3

성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준 섹터중간값
매출액 성장률 15.58% 7.45%
EBITDA 성장률 40.29% 7.03%
EPS 성장률 103.84% 9.78%
ROE 성장률 104.74% -1.72%
영업이익 성장률 68.64% 7.48%
당기순이익 성장률 (YOY) 98.74% 6.32%

이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출 $12,837Mil NM
매출(FWD) $10,956Mil (올해대비 -14.65%) NM
EPS $7.36 NM
EPS(FWD) $8.06 (올해대비 +9.57%) NM
영업이익 $4,535Mil NM
당기순이익 $3,752Mil NM

수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출총이익률 63.76% 49.49%
영업이익률 30.21% -15.67%
당기순이익률 28.51% -15.64%
EBITDA마진률 53.47% 2.83%
ROE 10.36% -26.73%
ROI 8.74% -18.59%

배당금을 주는 기업인가요?

*추정치 섹터중간값
배당수익률 (TTM) 1.78% 0.21%
배당수익률 (FWD) 1.88% 1.42%
연간배당지급액 (TTM) $3.24 NM
배당성향 (payout ratio) 43.75% 39.35%
연평균 배당성장률 (과거 5년) 10.93% 6.97%
최근배당 $0.86 NM

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

종목수익률(지수대비) S&P 500 수익률
1달수익률 11.59% (+5.63%) 5.96%
3달수익률 1% (-0.2%) 1.2%
6달수익률 3.88% (-4.78%) 8.66%
1년수익률 6.67% (-5.28%) 11.95%
5년수익률 109.77% (+100.4%) 9.37%
10년수익률 259.45% (+110.58%) 148.87%

전문가분석

ADI (Analog Devices Inc)

3.97 / 5.0 매수

  • 강력매수 (10)
  • 매수 (14)
  • 중립 (11)
  • 매도 (0)
  • 강력매도 (0)

2023-12-01을 기준으로
Analog Devices Inc에 대해
투자의견을 낸 35의 애널리스트의 평가입니다.

$204.00

(11.43%의 상승여력)

Analog Devices Inc에 대한 목표주가를 제공한 35명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $204.00 이며, 최고 목표주가는 $231.00 이며
최저 목표주가는 $176.75 입니다.

Highest Price Target $231.00

Average Price Target $204.00

Lowest Price Target $176.75

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

Check Point 1.
주가가 싼지 비싼지
Check Point 2.
이 기업이 돈을 잘 버는지
Check Point 3.
이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지
Check Point 4.
외부 전문가의 의견도 들어보자
티커+종목명 PER
(TTM)
PSR
(TTM)
고점대비
하락률
매출총이익률 영업이익률 매출성장률
(향후 3년 평균)
순이익성장률
(향후 3년 평균)
현재주가 목표주가 상승여력
ADI
Analog Devices Inc
24.63
7.2
-8.25%
63.76%
30.21%
-51.88%
8.7%
$183.07 $204
11.43%
AMD
Advanced Micro Devices Inc
962.39
9.05
-25.03%
47.36%
3.86%
-54.83%
34.97%
$121.39 $141.78
16.8%
AVGO
Broadcom Inc
31.81
12.49
-6.6%
69.46%
43.44%
-64.59%
8.33%
$930.00 $1014.9
9.13%
INTC
Intel Corp
23.7
3.59
-36.12%
42.51%
-0.06%
-31.86%
86.28%
$43.74 $37.74
-13.72%
MCHP
Microchip Technology Inc
17.75
4.99
-9.88%
67.75%
39.12%
-63.32%
4.23%
$84.66 $99.96
18.07%
MRVL
Marvell Technology Inc
32.51
8.56
-42.3%
38.86%
-15.34%
-68.27%
14.5%
$52.80 $69.36
31.36%
MU
Micron Technology Inc
53.35
5.53
-22.01%
-10.85%
-36.71%
-51.03%
-137.73%
$75.93 $81.6
7.47%
NVDA
NVIDIA Corp
62.95
26.5
-7.23%
73.95%
57.49%
-69.88%
31.79%
$467.65 $617.1
31.96%
QCOM
Qualcomm Inc
19.66
3.97
-31.49%
55.05%
16.2%
-64%
10.13%
$129.67 $139.8
7.81%
TXN
Texas Instruments Inc
19.59
7.68
-22.89%
62.11%
41.75%
-16.38%
13.79%
$155.21 $163.2
5.15%
Move to scroll

내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율 37.44% 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율 170.79% current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율 97.7% quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율 412.24 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
S&P 대비 변동성(베타) 1.11 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.
Move to scroll

벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일
2023-11-21
예상 실제 등락율
주당순이익(EPS) $2.02 $2.01 -0.01 (-0.5%)
매출 $27.29억
(4조5,454억원)
$27.16억
(4조5,287억원)
$-12.83백만
(-0.47%)
Move to scroll
다음 분기 실적(예상)
실적발표일 2024-02-13 (장마감후)
예상 EPS $1.72 (전분기대비 :-14.34%)
예상 매출 $25.25억 (전분기대비:-7.03%)
분기
연간
매출
  • 예상매출
    (컨센서스)
  • 실제매출
    (컨센대비 상승하락폭)
주당순이익(EPS)
  • 예상EPS
    (컨센서스)
  • 실제EPS
    (컨센대비 상승하락폭)

Dividend History

연관 ETF

티커+ETF이름 운용사이름 해당종목 비중(%) 전일 주가 등락 6개월주가수익률 AUM 수수료율 시가분배율 ETF홈페이지 기사
ACIO Aptus Collared Investment Opportunity ETF Aptus 1.81% 32.32 ▲ (+0.28%) 5.90% $519.95Mil 0.79% 1.52%
ACVF American Conservative Values ETF ACV 0.21% 34.88 ▲ (+0.37%) 6.62% $62.09Mil 0.75% 0.77%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF iShares 0.14% 98.02 ▲ (+0.26%) 4.68% $17,187.38Mil 0.32% 0.69%
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF Aptus 1.82% 37.13 ▲ (+0.32%) 4.89% $153.53Mil 0.79% 0.81%
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF Adaptive 0.86% 23.88 ▲ (+0.63%) 4.65% $220.27Mil 1.39% 0.17%
Move to scroll

피어그룹 - 요약

티커+회사이름 전일 주가 등락 6개월 수익률 시가총액 섹터 6개월 수익률 애널리스트 컨센서스 목표가 대비
주가상승여력
시가배당율(TTM) 기사
ADI Analog Devices Inc 183.07 ▼ (-0.17%) 0.33% $90,840.70 Information Technology
11.06%
Buy

35명의 애널리스트의 평가입니다.

$204.00 (+11.43%) 1.78%
AMD Advanced Micro Devices Inc 121.39 ▲ (+0.19%) -2.83% $197,591.67 Information Technology
11.06%
Buy

53명의 애널리스트의 평가입니다.

$141.78 (+16.80%) 0%
AVGO Broadcom Inc 930.00 ▲ (+0.46%) 15.58% $404,014.40 Information Technology
11.06%
Buy

35명의 애널리스트의 평가입니다.

$1014.90 (+9.13%) 1.7%
Move to scroll

이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분 보유 주식수 시장가치 전체주식 대비 비중 비율
주주 (기관,내부자)+
4.61억 주 $844.10억
109조원
92.91%
개인 투자자, 기타
3,518.07만 주 $64.41억
8조원
7.09%
총합 4.96억 주 $908.50억
118조원
100%
Move to scroll
구분 보유 주식수 시장가치 전체주식 대비 비중 비율
펀드, 기관투자자+
2.57억 주 $470.27억
61조원
51.76%
기타
2.39억 주 $438.23억
56조원
48.24%
총합 4.96억 주 $908.50억
118조원
100%
Move to scroll

최근 내부자거래

내부자명 심볼(티커)+회사명 보유주식수 변화량 거래날짜 거래평단가 거래금액
Jain Vivek ADI
Jain Vivek
5,815 -17,038 2023-11-27 $183.66 $-3,129,252
Sacks Anelise Angelino ADI
Sacks Anelise Angelino
14,467 -11,002 2023-10-25 $159.79 $-1,758,010
Jain Vivek ADI
Jain Vivek
22,853 -11,237 2023-10-25 $159.79 $-1,795,560
Mahendra-Rajah Prashanth ADI
Mahendra-Rajah Prashanth
47,576 -18,802 2023-10-25 $159.79 $-3,004,372
ROCHE VINCENT ADI
ROCHE VINCENT
80,713 10,000 2023-09-01 $83.48 $834,800
Move to scroll

MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커 From To 현재주가 고점대비
하락률
상승확률 최대낙폭일 최대낙폭(MDD)
ADI 2003/12/02 2023/12/02 183.07 -8.25% 35.43% 2008/12/03 -66.34%
Move to scroll
MDD 차트
전고점 대비 하락폭 별 상승확률
* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

종목뉴스

기업의 주가는 기업의 미래 수익에 대한 기대감이 반영되기 때문에
기업의 미래 매출, 순이익 성장성은 주가의 향방에 큰 영향을 미칩니다.
또한 한 기업의 주가는 기업 자체의 실적만이 아니라 상대적으로 섹터나 시장,
유사기업의 실적에 비해 어느 정도의 위치에 있는지에 따라 움직임이 결정됩니다.
세상에 공개되는 너무나도 많은 정보들로 자신만의 기준을 세우는 일은 매우 어려운 일입니다. 마이셀프스탁 적정주가
이러한 어려움 속에서 여러분이 최소한의 기준점을 세워볼 수 있도록
도와주는 하나의 툴입니다.
그 어떤 다른 지표나 의견, 목표주가 등과 마찬가지로
마이셀프스탁 적정주가가 결코 절대적인 기준이 될 수는 없지만 자신만의 흔들리지 않는 기준점을 잡아가는 여정에서 나쁘지 않은 길잡이가 될 수 있을 것이라고 생각합니다.
마이셀프스탁 적정주가를 활용하시기 전 꼭 아래 강의 영상을 보시고 활용하시기 바랍니다.

감사합니다.