마이셀프스탁

인덱스	섹터	산업 그룹
S&P 500 Nasdaq 100	Information Technology	Semiconductors & Semiconductor Equipment

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액	$90,818.25Mil
기업가치 EV	$97,517.52Mil
PER	58.78
PBR	2.9
EPS	$3.14
ROE	4.45%
배당수익률	1.99%
부채비율	36.77%

회사개요 접기

ADI

애널로그 디바이시스
Analog Devices Inc

Analog Devices Inc.는 집적 회로(IC)의 설계 개발 제조 및 마케팅에 종사하는 글로벌 고성능 반도체 회사입니다. 이 회사는 매사추세츠 윌밍턴에 본사를 두고 있으며 현재 24,700명의 정규 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 테스트를 제조하고 아날로그 혼합 신호 및 디지털 신호 처리 기술을 활용하는 집적 회로(IC) 소프트웨어 및 하위 시스템을 포함한 솔루션 포트폴리오를 판매합니다. 제품에는 데이터 컨버터 증폭기 전력 관리 무선 주파수(RF) IC 에지 프로세서 및 기타 센서가 포함됩니다. 이 회사의 IC는 다양한 실제 신호 처리 애플리케이션을 처리하도록 설계되었습니다. IC 제품 포트폴리오에는 다양한 고객 및 애플리케이션이 사용하는 범용 제품과 특정 대상 시장을 위해 설계된 애플리케이션별 제품이 모두 포함됩니다. 이 회사의 제품에는 아날로그 및 혼합 신호 전력 관리, 참조 증폭기/RF 및 마이크로웨이브 센서 및 액추에이터, 디지털 신호 처리 및 시스템 제품(DSP)과 같은 다양한 일반 범주로 통합될 수 있는 75000개 이상의 SKU(stock-keeping unit)가 포함됩니다. ).

섹터	Information Technology
산업군	Semiconductors & Semiconductor Equipment
종업원수	26,000명
홈페이지	https://www.analog.com/
본사주소	One Analog Way, Wilmington, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준		섹터중간값
PER	58.78	22.55
PBR	2.9	3.62
PSR	9.85	2.02
PEG	0.79	0.98
EV / 매출	10.44	3.21
EV / EBITDA	23.68	7.92

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성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준		섹터중간값
매출액 성장률	-19.28%	4.85%
EBITDA 성장률	-27.58%	23.93%
EPS 성장률	-43.88%	5.6%
ROE 성장률	-43.46%	37.44%
영업이익 성장률	-41.44%	13.38%
당기순이익 성장률	-44.46%	11.93%

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이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출	$9,337.63Mil	NM
매출(FWD)	$10,757Mil (올해대비 +15.20%)	NM
EPS	$3.14	NM
EPS(FWD)	$7.60Mil (올해대비 +142.04%)	NM
영업이익	$2,023.15Mil	NM
당기순이익	$1,563.86Mil	NM

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수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준		섹터중간값
매출총이익률	57.16%	49.83%
영업이익률	20.76%	-14.1%
당기순이익률	16.75%	-14.44%
EBITDA마진률	44.10%	5.8%
ROE	4.45%	-22.95%
ROI	3.64%	-14.41%

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배당금을 주는 기업인가요?

*추정치		섹터중간값
배당수익률 (TTM)	1.99%	0.10%
배당수익률 (FWD)	2.22%	1.38%
1주당 연배당액 (TTM)	$3.68	NM
배당성향 (payout ratio)	116.74%	35.47%
배당성장률 (과거5년 연평균)	11.42%	4.63%
최근배당	$0.99	NM

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기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

	종목수익률(지수대비)	S&P 500 수익률
1달수익률	-13.02% (-7.19%)	-5.83%
3달수익률	-17.31% (-6.1%)	-11.21%
6달수익률	-18.93% (-11.28%)	-7.65%
1년수익률	-1.72% (-8.86%)	7.14%
5년수익률	57.9% (+28.04%)	29.86%
10년수익률	187.27% (+31.16%)	156.11%

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전문가분석

ADI (Analog Devices Inc)
3.95 / 5.0 매수

강력매수 (10)
매수 (14)
중립 (12)
매도 (0)
강력매도 (0)

2025-04-01을 기준으로
Analog Devices Inc에 대해
투자의견을 낸 36명의 애널리스트의 평가입니다.

$263.33

▲(34.88%의 상승여력)

Analog Devices Inc에 대한 목표주가를 제공한 36명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $263.33 이며, 최고 목표주가는 $315.00 이며
최저 목표주가는 $193.92 입니다.

Highest Price Target $315.00

Average Price Target $263.33

Lowest Price Target $193.92

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한 눈에 분석이 되는 체크리스트

티커+종목명	PER (TTM)	PSR (TTM)	고점대비 하락률	매출총이익률	영업이익률	매출성장률 (향후 3년 평균)	순이익성장률 (향후 3년 평균)	현재주가	월가 목표주가	주가상승여력
	Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지			Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지		Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지		Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자
ADI Analog Devices Inc	58.78	9.85	-19.93%	57.16%	20.76%	11.09%	48.30%	$195.66	$263.33	34.59%
AMD Advanced Micro Devices Inc	85.04	5.41	-56.01%	49.35%	7.37%	18.78%	92.65%	$93.55	$142.8	52.65%
AVGO Broadcom Inc	83.36	15.4	-26.48%	65.02%	32.35%	17.01%	95.26%	$185.56	$255	37.42%
INTC Intel Corp	NM	1.69	-69.08%	32.66%	-21.99%	3.70%	N/A	$21.18	$23.46	10.76%
MRVL Marvell Technology Inc	NM	8.35	-57.35%	41.31%	-12.49%	19.85%	N/A	$57.24	$113.22	97.8%
MRVL Marvell Technology Inc	NM	8.35	-57.35%	41.31%	-12.49%	19.85%	N/A	$57.24	$113.22	97.8%
MU Micron Technology Inc	17.48	2.61	-50.51%	34.73%	19.76%	22.37%	154.55%	$76.25	$126.99	66.54%
NVDA NVIDIA Corp	34.76	19.41	-29.51%	75.45%	62.42%	30.91%	30.29%	$105.33	$178.5	69.47%
QCOM Qualcomm Inc	14.83	3.85	-35.99%	55.99%	26.06%	5.87%	9.96%	$146.39	$195.84	33.78%
TXN Texas Instruments Inc	29.15	8.94	-26.86%	58.14%	34.94%	10.30%	15.85%	$161.72	$198.9	22.99%

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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율	36.77%	총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율	192.97%	current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율	131.74%	quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율	24.38	기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성	1.02	벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.

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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일 2025-02-19	예상	실제	등락율
주당순이익(EPS)	$1.56	$1.63	+0.07 (+4.49%)
매출	$23.84억 (3조4,161억원)	$24.23억 (3조4,727억원)	$+0.40억 (+1.66%)

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다음 분기 실적(예상)
실적발표일	2025-05-21 (장마감후)
예상 EPS	$1.71 (전분기대비 :5.03%)
예상 매출	$25.29억 (전분기대비:4.36%)

분기

연간

매출

예상매출
(컨센서스)
실제매출
(컨센대비 상승하락폭)

주당순이익(EPS)

예상EPS
(컨센서스)
실제EPS
(컨센대비 상승하락폭)

기업 실적 예상치

* 분기 표기는 각 기업의 회계년도를 따르며, Q1이 반드시 1~3월인 것은 아닙니다.
미국회사는 미국 각 주마다, 혹은 기업 상황마다 회계년도를 다르게 잡으니 주의바랍니다.

해당분기	예상 EPS	전분기 대비 증감율	PER (미래 예상)	예상치 발표한 애널리스트 숫자	예상 매출	전분기 대비 증감율	예상치 발표한 애널리스트 숫자

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Dividend History

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연관 ETF

티커+ETF이름	운용사이름	해당종목 비중(%)	전일 주가 등락	6개월주가수익률	AUM	수수료율	시가분배율
ACIO Aptus Collared Investment Opportunity ETF	Aptus	0.77%	37.46 ▲ (+1.13%)	-6.61%	$1,652.31Mil	0.79%	0.45%
ACVF American Conservative Values ETF	ACV	0.42%	41.22 ▲ (+1.32%)	-6.35%	$108.51Mil	0.75%	0.66%
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	iShares	0.12%	113.44 ▲ (+1.22%)	-4.53%	$18,729.64Mil	0.32%	1.77%
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF	Aptus	0.81%	42.60 ▲ (+1.34%)	-8.46%	$209.88Mil	0.79%	0.49%
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF	ActivePassive	0.23%	32.60 ▲ (+1.49%)	-8.19%	$1,502.95Mil	0.33%	0.86%

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피어그룹 - 요약

티커+회사이름	전일 주가 등락	6개월 수익률	시가총액	섹터 6개월 수익률	애널리스트 컨센서스	목표가 대비 주가상승여력	배당수익률(TTM)
ADI Analog Devices Inc	195.23 ▲ (+6.62%)	-15.18%	$90,818.25Mil	Information Technology -11.72%	Buy 36명의 애널리스트의 평가입니다.	$263.33 (+34.88%)	1.99%
AMD Advanced Micro Devices Inc	92.99 ▲ (+2.88%)	-40.48%	$146,850.62Mil	Information Technology -11.72%	Buy 54명의 애널리스트의 평가입니다.	$142.80 (+53.56%)	N/A
AVGO Broadcom Inc	183.80 ▲ (+3.89%)	6.24%	$831,821.76Mil	Information Technology -11.72%	Buy 46명의 애널리스트의 평가입니다.	$255.00 (+38.74%)	1.21%

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이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?

구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
주주 (기관,내부자)+	4.64억 주	$906.36억 129조원	93.6%
개인 투자자, 기타	3,172.60만 주	$61.94억 8조원	6.4%
총합	4.96억 주	$968.30억 138조원	100%

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구분	보유 주식수	시장가치	전체주식 대비 비중
펀드, 기관투자자+	2.60억 주	$507.55억 72조원	52.42%
기타	2.36억 주	$460.75억 66조원	47.58%
총합	4.96억 주	$968.30억 138조원	100%

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최근 내부자거래

내부자명	심볼(티커)+회사명	보유주식수	변화량	거래날짜	거래평단가	거래금액
STATA RAY	ADI STATA RAY	185,958	-363	2025-04-16	$171.08	$-62,103
STATA RAY	ADI STATA RAY	183,196	-159	2025-04-16	$177.03	$-28,148
STATA RAY	ADI STATA RAY	183,355	-1,050	2025-04-16	$176.03	$-184,830
STATA RAY	ADI STATA RAY	184,405	-1,039	2025-04-16	$175.21	$-182,038
STATA RAY	ADI STATA RAY	185,444	-412	2025-04-16	$173.51	$-71,487

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커	From	To	현재주가	고점대비 하락률	상승확률	최대낙폭일	최대낙폭(MDD)
ADI	2005/04/25	2025/04/25	195.23	-18.28%	78%	2008/12/05	-59.68%

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* ADI 현재 주가는 전고점대비 -18.28%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 78%입니다.

MDD 차트

전고점 대비 하락폭 별 상승확률

* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

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이익을 내고 있는 기업인가요?

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3.95 / 5.0 매수

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기업 실적 예상치

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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

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이것만은 꼭 기억하세요!

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

성장하고 있는 기업인가요?

이익을 내고 있는 기업인가요?

수익성이 좋은 기업인가요?

배당금을 주는 기업인가요?

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

전문가분석

ADI (Analog Devices Inc) 3.95 / 5.0 매수

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

내가 투자할 기업은 안전한가요?

벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

기업 실적 예상치

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시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

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3.95 / 5.0 매수