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ADI 애널로그 디바이시스 Analog Devices Inc
0.67
0.37%
일일 변동폭
52주 변동폭
Analog Devices Inc
| 인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
|---|---|---|
|
S&P 500 나스닥 100 Russell 1000 |
Information Technology | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)
| 시가총액 | $908억 (118조20억 원) |
|---|---|
| 기업가치 EV | $966억 (125조5,791억 원) |
| PER | 24.63 |
| PBR | 2.77 |
| EPS | 7.36 |
| ROE | 10.36% |
| 배당수익률 | 1.78% |
| 부채비율 | 37.44% |
ADI
애널로그 디바이시스
Analog Devices Inc
Analog Devices Inc.는 집적 회로(IC)의 설계 개발 제조 및 마케팅에 종사하는 글로벌 고성능 반도체 회사입니다. 이 회사는 매사추세츠 윌밍턴에 본사를 두고 있으며 현재 24,700명의 정규 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 테스트를 제조하고 아날로그 혼합 신호 및 디지털 신호 처리 기술을 활용하는 집적 회로(IC) 소프트웨어 및 하위 시스템을 포함한 솔루션 포트폴리오를 판매합니다. 제품에는 데이터 컨버터 증폭기 전력 관리 무선 주파수(RF) IC 에지 프로세서 및 기타 센서가 포함됩니다. 이 회사의 IC는 다양한 실제 신호 처리 애플리케이션을 처리하도록 설계되었습니다. IC 제품 포트폴리오에는 다양한 고객 및 애플리케이션이 사용하는 범용 제품과 특정 대상 시장을 위해 설계된 애플리케이션별 제품이 모두 포함됩니다. 이 회사의 제품에는 아날로그 및 혼합 신호 전력 관리, 참조 증폭기/RF 및 마이크로웨이브 센서 및 액추에이터, 디지털 신호 처리 및 시스템 제품(DSP)과 같은 다양한 일반 범주로 통합될 수 있는 75000개 이상의 SKU(stock-keeping unit)가 포함됩니다. ).
| 섹터 | Information Technology |
|---|---|
| 산업군 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 종업원수 | 26,000 |
| 홈페이지 | https://www.analog.com/ |
| 본사주소 | One Analog Way, Wilmington, US |
| *현재 기준, peg 는 FWD | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| PER | 24.63 | 22.42 |
| PBR | 2.77 | 3.12 |
| PSR | 7.2 | 1.97 |
| PEG (FWD) | 2.29 | 0 |
| EV / 매출 | 7.53 | 2.21 |
| EV / EBITDA | 14.08 | 4.3 |
| *전년대비 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출액 성장률 | 15.58% | 7.45% |
| EBITDA 성장률 | 40.29% | 7.03% |
| EPS 성장률 | 103.84% | 9.78% |
| ROE 성장률 | 104.74% | -1.72% |
| 영업이익 성장률 | 68.64% | 7.48% |
| 당기순이익 성장률 (YOY) | 98.74% | 6.32% |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출 | $12,837Mil | NM |
| 매출(FWD) | $10,956Mil (올해대비 -14.65%) | NM |
| EPS | $7.36 | NM |
| EPS(FWD) | $8.06 (올해대비 +9.57%) | NM |
| 영업이익 | $4,535Mil | NM |
| 당기순이익 | $3,752Mil | NM |
| *지난 12개월 기준 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 매출총이익률 | 63.76% | 49.49% |
| 영업이익률 | 30.21% | -15.67% |
| 당기순이익률 | 28.51% | -15.64% |
| EBITDA마진률 | 53.47% | 2.83% |
| ROE | 10.36% | -26.73% |
| ROI | 8.74% | -18.59% |
| *추정치 | 섹터중간값 | |
|---|---|---|
| 배당수익률 (TTM) | 1.78% | 0.21% |
| 배당수익률 (FWD) | 1.88% | 1.42% |
| 연간배당지급액 (TTM) | $3.24 | NM |
| 배당성향 (payout ratio) | 43.75% | 39.35% |
| 연평균 배당성장률 (과거 5년) | 10.93% | 6.97% |
| 최근배당 | $0.86 | NM |
| 종목수익률(지수대비) | S&P 500 수익률 | |
|---|---|---|
| 1달수익률 | 11.59% (+5.63%) | 5.96% |
| 3달수익률 | 1% (-0.2%) | 1.2% |
| 6달수익률 | 3.88% (-4.78%) | 8.66% |
| 1년수익률 | 6.67% (-5.28%) | 11.95% |
| 5년수익률 | 109.77% (+100.4%) | 9.37% |
| 10년수익률 | 259.45% (+110.58%) | 148.87% |
ADI (Analog Devices Inc)
3.97 / 5.0 매수
2023-12-01을 기준으로
Analog Devices Inc에 대해
투자의견을 낸 35명의 애널리스트의 평가입니다.
$204.00
▲(11.43%의 상승여력)
Analog Devices Inc에 대한 목표주가를 제공한 35명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $204.00 이며, 최고 목표주가는 $231.00 이며
최저 목표주가는 $176.75 입니다.
Highest Price Target $231.00
Average Price Target $204.00
Lowest Price Target $176.75
| Check Point 1. 주가가 싼지 비싼지 |
Check Point 2. 이 기업이 돈을 잘 버는지 |
Check Point 3. 이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지 |
Check Point 4. 외부 전문가의 의견도 들어보자 |
|||||||
| 티커+종목명 | PER (TTM) |
PSR (TTM) |
고점대비 하락률 |
매출총이익률 | 영업이익률 | 매출성장률 (향후 3년 평균) |
순이익성장률 (향후 3년 평균) |
현재주가 | 목표주가 | 상승여력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADI
Analog Devices Inc
|
24.63 | 7.2 | -8.25% |
|
|
-51.88% | 8.7% | $183.07 | $204 |
|
|
AMD
Advanced Micro Devices Inc
|
962.39 | 9.05 | -25.03% |
|
|
-54.83% | 34.97% | $121.39 | $141.78 |
|
|
AVGO
Broadcom Inc
|
31.81 | 12.49 | -6.6% |
|
|
-64.59% | 8.33% | $930.00 | $1014.9 |
|
|
INTC
Intel Corp
|
23.7 | 3.59 | -36.12% |
|
|
-31.86% | 86.28% | $43.74 | $37.74 |
|
|
MCHP
Microchip Technology Inc
|
17.75 | 4.99 | -9.88% |
|
|
-63.32% | 4.23% | $84.66 | $99.96 |
|
|
MRVL
Marvell Technology Inc
|
32.51 | 8.56 | -42.3% |
|
|
-68.27% | 14.5% | $52.80 | $69.36 |
|
|
MU
Micron Technology Inc
|
53.35 | 5.53 | -22.01% |
|
|
-51.03% | -137.73% | $75.93 | $81.6 |
|
|
NVDA
NVIDIA Corp
|
62.95 | 26.5 | -7.23% |
|
|
-69.88% | 31.79% | $467.65 | $617.1 |
|
|
QCOM
Qualcomm Inc
|
19.66 | 3.97 | -31.49% |
|
|
-64% | 10.13% | $129.67 | $139.8 |
|
|
TXN
Texas Instruments Inc
|
19.59 | 7.68 | -22.89% |
|
|
-16.38% | 13.79% | $155.21 | $163.2 |
|
| 부채비율 | 37.44% | 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다. |
|---|---|---|
| 유동비율 | 170.79% | current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다. |
| 당좌비율 | 97.7% | quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다. |
| 이자보상배율 | 412.24 | 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다. |
| S&P 대비 변동성(베타) | 1.11 | 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다. |
|
최근실적 발표일 2023-11-21 |
예상 | 실제 | 등락율 |
|---|---|---|---|
| 주당순이익(EPS) | $2.02 | $2.01 | -0.01 (-0.5%) |
| 매출 |
$27.29억 (4조5,454억원) |
$27.16억 (4조5,287억원) |
$-12.83백만 (-0.47%) |
| 다음 분기 실적(예상) | |
|---|---|
| 실적발표일 | 2024-02-13 (장마감후) |
| 예상 EPS | $1.72 (전분기대비 :-14.34%) |
| 예상 매출 | $25.25억 (전분기대비:-7.03%) |
| 티커+ETF이름 | 운용사이름 | 해당종목 비중(%) | 전일 주가 등락 | 6개월주가수익률 | AUM | 수수료율 | 시가분배율 | ETF홈페이지 | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIO Aptus Collared Investment Opportunity ETF | Aptus | 1.81% | 32.32 ▲ (+0.28%) | 5.90% | $519.95Mil | 0.79% | 1.52% | ||
| ACVF American Conservative Values ETF | ACV | 0.21% | 34.88 ▲ (+0.37%) | 6.62% | $62.09Mil | 0.75% | 0.77% | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | iShares | 0.14% | 98.02 ▲ (+0.26%) | 4.68% | $17,187.38Mil | 0.32% | 0.69% | ||
| ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | Aptus | 1.82% | 37.13 ▲ (+0.32%) | 4.89% | $153.53Mil | 0.79% | 0.81% | ||
| AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | Adaptive | 0.86% | 23.88 ▲ (+0.63%) | 4.65% | $220.27Mil | 1.39% | 0.17% |
| 티커+회사이름 | 전일 주가 등락 | 6개월 수익률 | 시가총액 | 섹터 6개월 수익률 | 애널리스트 컨센서스 | 목표가 대비 주가상승여력 |
시가배당율(TTM) | 기사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI Analog Devices Inc | 183.07 ▼ (-0.17%) | 0.33% | $90,840.70 |
Information Technology 11.06% |
Buy
35명의 애널리스트의 평가입니다. |
$204.00 (+11.43%) | 1.78% | |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | 121.39 ▲ (+0.19%) | -2.83% | $197,591.67 |
Information Technology 11.06% |
Buy
53명의 애널리스트의 평가입니다. |
$141.78 (+16.80%) | 0% | |
| AVGO Broadcom Inc | 930.00 ▲ (+0.46%) | 15.58% | $404,014.40 |
Information Technology 11.06% |
Buy
35명의 애널리스트의 평가입니다. |
$1014.90 (+9.13%) | 1.7% |
이 많은 주식 · · · 누구의 손에 있는 걸까요?
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
주주 (기관,내부자)+ |
4.61억 주 | $844.10억 109조원 |
92.91% | |
개인 투자자, 기타 |
3,518.07만 주 | $64.41억 8조원 |
7.09% | |
| 총합 | 4.96억 주 | $908.50억 118조원 |
100% |
| 구분 | 보유 주식수 | 시장가치 | 전체주식 대비 비중 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
펀드, 기관투자자+ |
2.57억 주 | $470.27억 61조원 |
51.76% | |
기타 |
2.39억 주 | $438.23억 56조원 |
48.24% | |
| 총합 | 4.96억 주 | $908.50억 118조원 |
100% |
최근 내부자거래
| 내부자명 | 심볼(티커)+회사명 | 보유주식수 | 변화량 | 거래날짜 | 거래평단가 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jain Vivek |
ADI Jain Vivek |
5,815 | -17,038 | 2023-11-27 | $183.66 | $-3,129,252 |
| Sacks Anelise Angelino |
ADI Sacks Anelise Angelino |
14,467 | -11,002 | 2023-10-25 | $159.79 | $-1,758,010 |
| Jain Vivek |
ADI Jain Vivek |
22,853 | -11,237 | 2023-10-25 | $159.79 | $-1,795,560 |
| Mahendra-Rajah Prashanth |
ADI Mahendra-Rajah Prashanth |
47,576 | -18,802 | 2023-10-25 | $159.79 | $-3,004,372 |
| ROCHE VINCENT |
ADI ROCHE VINCENT |
80,713 | 10,000 | 2023-09-01 | $83.48 | $834,800 |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
| 티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | 2003/12/02 | 2023/12/02 | 183.07 | -8.25% | 35.43% | 2008/12/03 | -66.34% |
* ADI 현재 주가는 전고점대비 -8.25%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 35.43%입니다.
