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ADI 애널로그 디바이시스 Analog Devices Inc

231.19

-2.84

-1.21%

일일 변동폭

52주 변동폭

229.45
232.55
155
241.65

Analog Devices Inc

인덱스 섹터 산업 그룹
S&P 500
나스닥 100
Russell 1000
Information Technology Semiconductors & Semiconductor Equipment

이것만은 꼭 기억하세요!

※ 현재 혹은 현재부터 지난 12개월 기준입니다 (TTM)

시가총액 $116,496.83Mil
(161조8,140억 원)
기업가치 EV $122,462.01Mil
(170조997억 원)
PER 54.36
PBR 2.86
EPS $4.27
ROE 6.02%
배당수익률 1.5%
부채비율 38.62%
회사개요 접기

ADI

애널로그 디바이시스
Analog Devices Inc

Analog Devices Inc.는 집적 회로(IC)의 설계 개발 제조 및 마케팅에 종사하는 글로벌 고성능 반도체 회사입니다. 이 회사는 매사추세츠 윌밍턴에 본사를 두고 있으며 현재 24,700명의 정규 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 테스트를 제조하고 아날로그 혼합 신호 및 디지털 신호 처리 기술을 활용하는 집적 회로(IC) 소프트웨어 및 하위 시스템을 포함한 솔루션 포트폴리오를 판매합니다. 제품에는 데이터 컨버터 증폭기 전력 관리 무선 주파수(RF) IC 에지 프로세서 및 기타 센서가 포함됩니다. 이 회사의 IC는 다양한 실제 신호 처리 애플리케이션을 처리하도록 설계되었습니다. IC 제품 포트폴리오에는 다양한 고객 및 애플리케이션이 사용하는 범용 제품과 특정 대상 시장을 위해 설계된 애플리케이션별 제품이 모두 포함됩니다. 이 회사의 제품에는 아날로그 및 혼합 신호 전력 관리, 참조 증폭기/RF 및 마이크로웨이브 센서 및 액추에이터, 디지털 신호 처리 및 시스템 제품(DSP)과 같은 다양한 일반 범주로 통합될 수 있는 75000개 이상의 SKU(stock-keeping unit)가 포함됩니다. ).

섹터 Information Technology
산업군 Semiconductors & Semiconductor Equipment
종업원수 26,000명
홈페이지 https://www.analog.com/
본사주소 One Analog Way, Wilmington, US

고평가/저평가...확인해 보셨나요?

*현재 기준 섹터중간값
PER 54.36 25.58
PBR 2.86 3.4
PSR 11.12 2.04
PEG 1.75 1.16
EV / 매출 11.7 3.82
EV / EBITDA 25.13 6.78

성장하고 있는 기업인가요?

*전년대비 기준 섹터중간값
매출액 성장률 -18.69% 5.31%
EBITDA 성장률 -29.72% 24.78%
EPS 성장률 -39.46% 7.97%
ROE 성장률 -39.5% 46.41%
영업이익 성장률 -41.57% -1.44%
당기순이익 성장률 -40.94% 8.15%

이익을 내고 있는 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출 $10,464.73Mil NM
매출(FWD) $9,191Mil (올해대비 -12.17%) NM
EPS $4.27 NM
EPS(FWD) $5.99Mil (올해대비 +40.28%) NM
영업이익 $2,695.65Mil NM
당기순이익 $2,140.40Mil NM

수익성이 좋은 기업인가요?

*지난 12개월 기준 섹터중간값
매출총이익률 N/A 50.87%
영업이익률 17.88% -13.37%
당기순이익률 14% -13.99%
EBITDA마진률 46.57% 3.09%
ROE 6.02% -24.75%
ROI 5% -16.05%

배당금을 주는 기업인가요?

*추정치 섹터중간값
배당수익률 (TTM) 1.5% 0.1%
배당수익률 (FWD) 1.57% 1.32%
1주당 연배당액 (TTM) $3.49 NM
배당성향 (payout ratio) 81.32% 41.07%
배당성장률 (과거5년 연평균) 11.91% 6.67%
최근배당 $0.92 NM

기업의 주가 모멘텀은 괜찮은가요?

종목수익률(지수대비) S&P 500 수익률
1달수익률 9.3% (+6.7%) 2.6%
3달수익률 17.84% (+12.71%) 5.13%
6달수익률 26.93% (+8.55%) 18.38%
1년수익률 21.96% (-2.12%) 24.08%
5년수익률 103.39% (+83.59%) 19.8%
10년수익률 341.37% (+166.03%) 175.34%

전문가분석

ADI (Analog Devices Inc)

3.91 / 5.0 매수

  • 강력매수 (10)
  • 매수 (13)
  • 중립 (13)
  • 매도 (0)
  • 강력매도 (0)

2024-05-01을 기준으로
Analog Devices Inc에 대해
투자의견을 낸 36의 애널리스트의 평가입니다.

$261.12

(12.95%의 상승여력)

Analog Devices Inc에 대한 목표주가를 제공한 36명의 애널리스트들의 의견을 바탕으로 합니다.
평균 목표주가는 $261.12 이며, 최고 목표주가는 $309.75 이며
최저 목표주가는 $202.00 입니다.

Highest Price Target $309.75

Average Price Target $261.12

Lowest Price Target $202.00

한 눈에 분석이 되는 체크리스트

Check Point 1.
주가가 싼지 비싼지
Check Point 2.
이 기업이 돈을 잘 버는지
Check Point 3.
이 기업이 앞으로 성장하기 좋은지
Check Point 4.
외부 전문가의 의견도 들어보자
티커+종목명 PER
(TTM)
PSR
(TTM)
고점대비
하락률
매출총이익률 영업이익률 매출성장률
(향후 3년 평균)
순이익성장률
(향후 3년 평균)
현재주가 월가
목표주가
주가상승여력
ADI
Analog Devices Inc
54.36
11.12
-3.74%
N/A
17.88%
-1.39%
13.15%
$231.19 $261.12
12.95%
AMD
Advanced Micro Devices Inc
231.64
11.34
-24.48%
N/A
0.66%
20.13%
140.89%
$159.63 $193.8
21.41%
INTC
Intel Corp
31.92
2.35
-55.53%
N/A
-8.4%
8.41%
88.89%
$30.45 $35.7
17.24%
MCHP
Microchip Technology Inc
26.19
6.54
-8.18%
N/A
19.12%
0.34%
12.42%
$91.35 $104.04
13.89%
MRVL
Marvell Technology Inc
NM
11.28
-19.93%
N/A
-2.33%
9.89%
N/A
$73.27 $91.8
25.29%
MRVL
Marvell Technology Inc
NM
11.28
-19.93%
N/A
-2.33%
9.89%
N/A
$73.27 $91.8
25.29%
MU
Micron Technology Inc
NM
8.71
-1.24%
N/A
3.28%
37.23%
N/A
$141.36 $142.8
1.02%
NVDA
NVIDIA Corp
75.22
40.16
0%
N/A
64.92%
41.12%
217.69%
$131.88 $122.4
-7.19%
QCOM
Qualcomm Inc
28.91
6.66
-1.14%
N/A
24.39%
7.67%
24.11%
$215.33 $193.8
-10%
TXN
Texas Instruments Inc
30.27
10.64
-4.27%
N/A
35.13%
4.29%
2.16%
$193.90 $178.5
-7.94%
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내가 투자할 기업은 안전한가요?

부채비율 38.62% 총 채무 / 총 자본을 뜻합니다. 부채비율은 낮을 수록 좋고, 일반적으로 400% 이상 인 기업은 투자시 주의해야 합니다.
유동비율 157.51% current ratio 라고 하며, 유동자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 유동자산은 1년 내 현금화 가능한 자산이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 200% 이상이면 양호한 것으로 봅니다(2:1의 원칙). 100% 이하라면 투자시 주의해야 합니다.
당좌비율 102.16% quick ratio 라고 하며, 당좌자산 / 유동부채 를 뜻합니다. 당좌자산은 1년내에 현금화 가능한 유동자산 - 재고자산 이며, 유동부채는 1년내에 갚아야 하는 부채입니다. 일반적으로 100% 이상이면 양호한 것으로 봅니다.
이자보상배율 5.28 기업이 수입에서 얼마를 이자비용으로 쓰고 있는지를 나타내는 수치입니다. 1보다 크다는 것은 영업 활동을 통해서 번 돈이 금융비용을 지불하고 남는다는 의미이며, 이자보상배율이 1미만이면 영업활동에서 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없기 때문에 잠재적 부실기업으로 볼 수 있습니다.
지수대비 변동성 1.44 벤치마크 지수 (S&P 500) 대비 위아래 변동성이 얼마나 큰지 나타냅니다. 1 이면 지수와 동일한 수준의 변동성을 의미하며, 숫자가 클수록 변동성이 높다는 뜻입니다. 변동성이 높을수록 투자시 조심해야 하는 종목으로 볼수 있습니다.
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벌어들여 오는 실적도 따져 보아야겠죠?

최근실적 발표일
2024-05-22
예상 실제 등락율
주당순이익(EPS) $1.28 $1.4 +0.12 (+9.37%)
매출 $21.27억
(3조9,538억원)
$21.59억
(3조9,989억원)
$+0.32억
(+1.53%)
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다음 분기 실적(예상)
실적발표일 2024-08-21 (장마감후)
예상 EPS $1.5 (전분기대비 :7.37%)
예상 매출 $22.94억 (전분기대비:6.26%)
분기
연간
매출
  • 예상매출
    (컨센서스)
  • 실제매출
    (컨센대비 상승하락폭)
주당순이익(EPS)
  • 예상EPS
    (컨센서스)
  • 실제EPS
    (컨센대비 상승하락폭)

Dividend History

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주가상승여력
배당수익률(TTM) 기사
ADI Analog Devices Inc 231.19 ▼ (-1.21%) 25.05% $116,496.83Mil Information Technology
22.72%
Buy

36명의 애널리스트의 평가입니다.

$261.12 (+12.95%) 1.5%
AMD Advanced Micro Devices Inc 159.63 ▼ (-0.17%) 23.82% $271,330.61Mil Information Technology
22.72%
Buy

54명의 애널리스트의 평가입니다.

$193.80 (+21.41%) N/A
INTC Intel Corp 30.45 ▼ (-0.03%) -28.69% $130,860.18Mil Information Technology
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51명의 애널리스트의 평가입니다.

$35.70 (+17.24%) 1.62%
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Bryant Gregory M ADI
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Bryant Gregory M ADI
Bryant Gregory M
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MDD를 모르면 고점에 물려 고생할 수 있어요!

※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.

티커 From To 현재주가 고점대비
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ADI 2004/06/15 2024/06/15 231.19 -3.74% 26.52% 2008/12/04 -66.68%
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MDD 차트
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* MDD (Maximum Draw Down) 는 고점 대비 상대 하락폭을 단순 계산한 것이며, 상승 확률은 산술적 계산으로 표기된 기술적 보조지표입니다.
* 상승확률과 하락확률이 반드시 상승/하락을 보장하지는 않습니다.

시가총액 변화추이 (단위 : 백만달러)

종목뉴스

기업의 주가는 기업의 미래 수익에 대한 기대감이 반영되기 때문에
기업의 미래 매출, 순이익 성장성은 주가의 향방에 큰 영향을 미칩니다.
또한 한 기업의 주가는 기업 자체의 실적만이 아니라 상대적으로 섹터나 시장,
유사기업의 실적에 비해 어느 정도의 위치에 있는지에 따라 움직임이 결정됩니다.
세상에 공개되는 너무나도 많은 정보들로 자신만의 기준을 세우는 일은 매우 어려운 일입니다. 마이셀프스탁 적정주가
이러한 어려움 속에서 여러분이 최소한의 기준점을 세워볼 수 있도록
도와주는 하나의 툴입니다.
그 어떤 다른 지표나 의견, 목표주가 등과 마찬가지로
마이셀프스탁 적정주가가 결코 절대적인 기준이 될 수는 없지만 자신만의 흔들리지 않는 기준점을 잡아가는 여정에서 나쁘지 않은 길잡이가 될 수 있을 것이라고 생각합니다.
마이셀프스탁 적정주가를 활용하시기 전 꼭 아래 강의 영상을 보시고 활용하시기 바랍니다.

감사합니다.